ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι 152 31 ΑΘΗΝΑ TEL: 6501111 -TELEFAX : 6501505 -TELEX : 215706 ARCH GR - E-MAIL: athena@hol.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ H Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι επταμελές με διετή θητεία. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/06/99 (ΦΕΚ 6520/11.07.00). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/02 και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη : Παύλος Δ.Λεκκάκης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πολιτείας, (Βαλαωρίτου 15-17), Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας. Απόστολος Ε.Μύτιλης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πολιτείας (Λόφου 9), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αμβρόσιος Α.Καρατζάς, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Πάρου 9), Μέλος Δ.Σ. Ελευθέριος Γ.Σαρταμπάκος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κερατσινίου (Στρατηγού Πλαστήρα 81), Μέλος Δ.Σ. Χασαποδήμος Ν.Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Αγορακρίτου 29), Μέλος Δ.Σ. Γεώργιος Δ.Δραζίνος, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών (Καστρισιανάκη 3), Μέλος Δ.Σ. Αναστάσιος Χ.Γιατράκος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Σόλωνος 34), Μέλος Δ.Σ. 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρμόδιος Επικοινωνίας : κος Αναστάσιος Τσακανίκας, 65 01 435, fax 65 01 505, e-mail : athena@hol.gr, site : http://www.athena-sa.gr 3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Οι μέτοχοι των εταιριών ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. ίδρυσαν το 1967 την ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε., μία από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρίες της Ελλάδος. Το 1983 η ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε. μετονομάσθηκε σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.&Τ.Ε. με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, στην οδό Μεσογείων 357, 152 31 Χαλάνδρι. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η ανάπτυξη κάθε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν οποιουσδήποτε εμπορικούς ή και βιομηχανικούς σκοπούς καθώς και η συμμετοχή της εταιρίας ως συνιδρύτριας σε άλλα νεοιδρυόμενα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν χρηματοοικονομικούς σκοπούς ή η συμμετοχή της ως μετόχου σε ήδη υφιστάμενα. σελίδα 1
σελίδα 2
Προσωπικό Η εταιρία απασχολεί περίπου 520 άτομα προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες. Το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας αυξομειώνεται, ανάλογα με τη φύση των εκτελούμενων έργων. Κλάδος Ο κλάδος των κατασκευαστικών εταιρειών αντιπροσωπεύεται στο Χ.Α.Α από 32 εταιρίες εκ των οποίων 26 είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά και άλλες 6 στην Παράλληλη. Η ΑΘΗΝΑ συγκαταλλέγεται στην πρώτη δεκάδα από άποψη μεγέθους κύκλου εργασιών και κερδοφορίας. Στόχοι - Προοπτικές Οι στόχοι της «ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ» είναι : Η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Με την αξιοποίηση της εμπειρίας της, η διατήρηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που ήδη διαθέτει, σε τομείς έργων. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. Η συντήρηση της υψηλής αποδοτικότητας των κεφαλαίων της. Η επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας Η μέχρι τώρα πορεία της Εταιρίας, εγγυάται την επίτευξη των στόχων. Οι διακρίσεις και η εξέχουσα θέση την οποία κατείχε σε όλες τις φάσεις της μακρόχρονης πορείας της, οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην ενασχόληση της και στην επιτυχή εκτέλεση έργων μεγάλου μεγέθους και πρωτοποριακής τεχνολογίας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι κύριοι άξονες της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια θα είναι : Η έγκαιρη και ποιοτική άρτια αποπεράτωση των έργων που έχει αναλάβει, είτε μόνη της είτε σε Κοινοπραξία με άλλες εταιρίες. Η ανάληψη νέων έργων που καλύπτουν όλο το φάσμα της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η επέκταση της Εταιρίας σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως ενέργεια, οικολογία, αξιοποίηση ακινήτων, εμπορία δομικών μηχανημάτων, τουρισμός, κλπ. Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε αγορές του εξωτερικού. Επέκταση στον χώρο των συγχρηματοδοτούμενων έργων Επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες Στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης κινείται και η εξαγορά του group ITECO που αποτελείται από τις εταιρίες : AΡΚΑΤ ΑΕΒΕ, ITECO ΕΠΕ, STAR ΕΠΕ. σελίδα 3
Οικονομικά Στοιχεία Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζοναι συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας : Eνεργητικό (εκατ. δρχ.) 1997 1998 1999 2000 Αναπόσβεστα έξοδα εγκαταστάσεως 170 164 207 427 Ενσώματα Πάγια 2.398 2.733 4.249 6.626 Μείον : Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -1.031-1.256-1.567-2.075 Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια 1.367 1.477 2.682 4.551 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 102 102 503 594 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 591 720 1.250 1.509 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 12 11 13 15 Σύνολο συμμετοχών και λοιπών μακροπρόθεσμων 705 833 1.766 2.118 απαιτήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.242 2.474 4.655 6.669 Αποθέματα 105 142 209 139 Πελάτες - Γραμμάτια Εισπρακτέα 1.642 3.764 2.015 2.088 Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων 907 963 1.106 1.954 Λοιπές Απαιτήσεις 202 238 520 1.810 Διαθέσιμα 942 1.632 2.573 5.864 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.798 6.739 6.423 11.855 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 138 132 137 492 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.178 9.345 11.215 19.443 Παθητικό Μετοχικό Κεφάλαιο 981 1.178 1.531 2.163 Αποθεματικά Κεφάλαια & Κέρδη εις Νέον 1.253 1.674 2.455 4.850 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών 106 0 0 92 στοιχείων Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Αρτιο 824 824 2.449 8.772 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.165 3.676 6.435 15.877 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 28 93 138 66 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών 632 599 582 0 Προμηθευτές - Γραμμάτια Πληρωτέα 259 1.106 474 633 Τράπεζες - Λογ/σμοί Βραχ/σμων Υποχρεώσεων 20 0 18 4 Προκαταβολές πελατών 548 698 49 451 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 440 650 735 554 Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά Ταμεία 422 651 498 380 Μερίσματα Πληρωτέα 262 433 782 17 Λοιπές Υποχρεώσεις 335 1.338 1.201 1.116 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.285 4.877 3.757 3.155 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 68 102 302 345 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.178 9.345 11.215 19.443 σελίδα 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (εκατ. δρχ.) 1997 1998 1999 2000 Αμιγής Κύκλος Εργασιών 8.105 9.658 12.182 7.219 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 2.273 5.061 7.533 10.804 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 10.378 14.720 19.715 18.023 Μικτό Κέρδος από αμιγή Κύκλο Εργασιών 1.333 978 1.999 1.618 (προ αποσβέσεων) 16,5% 10,1% 16,4% 22,4% Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 0 0 0 10 Σύνολο Μικτών Κερδών (προ αποσβέσεων) 1.333 978 1.999 1.628 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) 1.111 689 1.594 1.267 Έσοδα από Συμμετοχές (προ φόρων) -200 1.152 1.052 1.615 Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων 983 1.936 2.801 3.193 Κέρδη προ Αποσβέσεων 939 1.808 2.709 3.111 Κέρδη προ Φόρων 755 1.475 2.251 2.431 σελίδα 5
4. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ AΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ ΒΑΚΩΝ 25% Ιδια Κεφάλαια 1,800 εκ. ARCAT A.E.B.E 55% Ιδια Κεφάλαια 314 εκ. STAR TRAVEL EΠ.Ε 55% Ιδια Κεφάλαια 6 εκ. ΙTECO E.Π.Ε 55% Ιδια Κεφάλαια 10 εκ. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 33,3% Ιδια Κεφάλαια 900 εκ. ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε 7,74% Ιδια Κεφάλαια 19,200 εκ. ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ 1 33,3 % Ιδια Κεφάλαια 100 εκ σελίδα 6
5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΟΥ 2001 Στις 16/6/2000 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 632.225.000 δρχ. με την έκδοση 6.322.500 μετοχών ονομαστικής έκδοσης 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.100 δρχ. Συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων 6.954.750.000 δρχ. Μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ του Χ.Α.Α πραγματοποιήθηκε η δημόσια εγγραφή κατά το χρονικό διάστημα 16/10-16/11/2000 και το συνολικό ποσό της αύξησης καλύφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Επίσης στα πλαίσια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 16/6/2000 και για την επέκταση της εταιρίας σε νέες δραστηριότητες, η εταιρία αποφάσισε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου 55% του group ITECO που αποτελείται από τις εταιρίες ΙΤΕCO E.Π.Ε, STAR TRAVEL Ε.Π.Ε, ΑRCAT Α.Ε.Β.Ε 6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ % Μετοχών ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 30,30% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΠΙΔΑ 15,10% OIKOΓΕΝΕΙΑ ΛΕΚΚΑΚΗ 7,70% ΑΜΟΙΒΑΙΑ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 16,00% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 30,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Β. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 2.163.000.000 και διαιρείται σε 2.163.000 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου από το 1999 έως σήμερα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : σελίδα 7
Ημερ/νία Γεν.Συνέλευσης Αρ. ΦΕΚ & Ημερ/νία Αύξηση με Μετρητά Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Αριθμός Μετοχών Ονομαστική Αξία (σε δρχ.) Συνολικό Μετοχ.Κεφάλαιο (σε δρχ.) Αρχικό Κεφάλαιο 953/1966 5.000.000 5.000 1.000 5.000.000 27/12/1969 91/1970 30.000.000 30.000 1.000 35.000.000 22/07/1972 1544/1972 5.000.000 5.000 1.000 40.000.000 20/06/1977 2629/1977 12.285 1.097.715 1.100 1.000 41.100.000 21/01/1978 137/1978 20.900.000 20.900 1.000 62.000.000 30/12/1979 323/1979 60.000.000 60.000 1.000 122.000.000 29/11/1982 28/1983 9.462 14.260.538 14.270 1.000 136.270.000 27/06/1987 2359/1987 60.000.000 60.000 1.000 196.270.000 24/06/1989 3416/1989 22.769.413 122.230.587 145.000 1.000 341.270.000 30/06/1990 3227/1990 58.730.000 58.730 1.000 400.000.000 28/12/1993 1266/1994 300.067.584 84.932.416 385.000 1.000 785.000.000 20/05/1994 6704/1994 Μείωση ονομαστικής αξίας 3.140.000 250 981.250.000 05/06/1998 5016/1998 196.250.000 785.000 250 1.177.500.000 04/06/1999 3643/1999 353.250.000 1.413.000 250 1.530.750.000 03/09/1999 7420/1999 - - 9.184.500 100 1.530.750.000 16/06/2000 6520/2000 632.250.000-6.322.500 100 2.163.000.000 Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο 21.630.000 100 2.163.000.000 σελίδα 8