Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση νθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου ττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 θήνα Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η ΠΟΦΣΗ υπ αριθµ. 122/2014 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Σήµερα 18/03/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (ναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου- Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 52642/12-03-2014 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 12/03/2014 στον Περιφερειάρχη ττικής, σε καθένα από τους ντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 2 ο Έγκριση πολογισµού Περιφέρειας ττικής οικονοµικού έτους 2013. ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα δύο (72) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης ττικής κος Σγουρός Ιωάννης. Οι ντιπεριφερειάρχες ττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ήµου Σταυρούλα. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο ντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή ικατερίνη 1
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: γαλοπούλου Πετράκου Ευαγγελία, γγελόπουλος Παναγιώτης, δαµόπουλος Κων/νος, δαµοπούλου Μαρίνα, θανασιάδης Λεωνίδας, θανασίου θανάσιος, θανασόπουλος Κων/νος, µανατίδης Νικόλαος, ναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, ναγνώστου ικατερίνη, νδρουλακάκης Νικόλαος, ξαρλής Ιωάννης, ρσένης Γεώργιος, υγερινός θανάσιος, φεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης ντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης ντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, ηµαράς Γεώργιος, ηµαράς Ιωάννης, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς ναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας θανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα λεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα σπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού λεξάνδρα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη νδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος νδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης θανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. πόντες: Η ντιπεριφερειάρχης κ. Καρακλιούµη Μαρία. Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: γγελονίδη Χρηστίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Ηλίας Ιωάννης, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μανώλης Ιωάννης, Μπενέτος Ιωάννης, Πλεύρης θανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης λέξανδρος, Φλούδα Γεωργία. Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας ττικής Πάνθη ούκα και Ευανθία Ζαλοκώστα. φού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου ττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ αριθµ. 626/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ττικής, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: πόφαση υπ αριθ. 626/2014 Στην θήνα, σήµερα στις 12/03/2014, ηµέρα ΤΕΤΡΤΗ και ώρα 12:00.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας ττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 2
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 11/03/2014. Θέµα 1 o πολογισµός οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας ττικής. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης ηµοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης ξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χρήστος Κουρούσης Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής: Ιωάννα Πανταλάκη νδριανοπούλου πόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Άννα Μεθυµάκη Χαράλαµπος Καραθάνος Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η φού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Σας υποβάλλουµε το σχέδιο απολογισµού εσόδων εξόδων του οικονοµικού έτους 2013 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν..496/74 ( περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου) και σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης, και παρακαλούµε για την έγκριση του. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία, ο απολογισµός, θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ως αρµόδιο όργανο για την έγκριση του και στην συνέχεια θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο µαζί µε τα χρηµατικά εντάλµατα και όλα τα παραστατικά στοιχεία για τον κατασταλτικό έλεγχο. Ο πολογισµός της Περιφέρειας ττικής αναπτύσσεται ως προς τις δαπάνες του ανά περιφερειακή ενότητα. Τα έσοδα όµως του απολογισµού αναπτύσσονται ενοποιηµένα για τις περιφερειακές ενότητες Κεντρικής, Βόρειας, υτικής και Νότιας θήνας και αυτοτελώς για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες. Κατά το οικονοµικό έτος 2013, το σύνολο των πάσης φύσεως εισπράξεων, συµπεριλαµβανοµένου και του υπολοίπου χρήσεως 2012, ανήλθε στο ποσό των 418.014.164,38 ευρώ, το δε σύνολο των εξόδων διαµορφώθηκε στο ποσό των 104.659.921,54 ευρώ. 3
ναλυτικά ως προς τα έξοδα : ποσό 103.832.378,05 ευρώ αφορά δαπάνες, ποσό 827.543,49 ευρώ αφορά µειώσεις του τραπεζικού υπολοίπου (όπως αναλύουµε παρακάτω). Εποµένως, το ταµειακό υπόλοιπο του οικονοµικού έτους 2013, διαµορφώνεται στο ύψος των 313.344.677,78 ευρώ εκ των οποίων τα 311.778.210,51 ευρώ αφορούν διαθέσιµα του Περιφερειακού Προϋπολογισµού και 1.566.467,27 ευρώ διαθέσιµα του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά αυτά συµφωνούν απόλυτα µε τα extrait των Τραπεζικών µας λογαριασµών όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2013. Πιο αναλυτικά, τα έσοδά µας διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τους απολογιστικούς πίνακες που σας υποβάλλουµε ως εξής: 1. ΕΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ. ΕΣΟ ΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 επιχορηγηθήκαµε από το κράτος µε το συνολικό ποσό των 3.917.115,63 ευρώ για την αντιµετώπιση ειδικών κατηγοριών δαπανών,όπως αυτές αναλύονται : α) Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάση φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 3.886.212,91 β)έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 30.902,72 Β. ΕΣΟ ΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αποφάσεις κατανοµής του ΥΠΕΣ εισπράχθηκε από ΚΠ ποσό 48.093.661,99 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε : 1) Για λειτουργικά έξοδα 17.563.385,71 2) Για δαπάνες µισθοδοσίας αιρετών 544.335,12 3) Για διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών 21.310.43 4) Για µεταφορές µαθητών 8.453.301,00 5) Για δακοκτονία 211.026,96 6) Για ΟΣ Ε 11.183,20 Γ. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΙΚΙΩΜΤ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν συνολικά 27.591.785,39 ευρώ. α) πόδοση άµεσων φόρων Τ.Ε.Ο. 155.521,26 β) Έσοδα από τέλη αδείας και µεταβίβασης οχηµάτων 27.319.122,82 γ) πό λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών, παροχής προνοµίων 117.141,31. ΕΣΟ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ & ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 9.866.578,05 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α)τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 8.955.969,32 β) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 γ) Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 608.227,25 δ) Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.381,48 Ε. ΠΡΟΣΤΙΜ-ΠΡΒΟΛ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν συνολικά 2.749.834,96 ευρώ. Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η 4
α) Τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες µας και εισπράχτηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.308.711,58 ευρώ. β) Επίσης εισπράχτηκαν για παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών και παράβολα του ν. 2516 συνολικά 441.123,38 ευρώ. ΣΤ. ΛΟΙΠ ΕΣΟ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 359.848,94 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α)επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. 118.725,87 β)επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 88.923,60 γ) Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 580,62 δ)επιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 2.213,48 ε)λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 73.600,50 στ)έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρώτων κοινωνικών βοηθειών 75.804,87 Ζ. ΕΚΤΚΤ ΕΣΟ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 9.059.073,16 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 8.603.613,00 β) Έσοδα από πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 455.460,16 Η. ΕΣΟ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Κατά το οικονοµικό έτος 2013 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 12.249.874,44 ευρώ. α) Έσοδα από ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.648.510,63 β)έσοδα από Κ..Π. για διατροφικό επίδοµα 1.933.137,32 γ)έσοδα από Κ..Π. για Μεταφορές Μαθητών 4.671.981,50 δ) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 2.378.674,19 ε)έσοδα για δαπάνες που έγιναν 728.764,00 ζ)επιστροφές χρηµάτων από λοιπές περιπτώσεις 11.84 η)έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 876.966,80 Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η 5
Θ. ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Θ.1. πό το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων εισπράχτηκε για την εκτέλεση έργων ποσό 2.839.874,01 ευρώ που αφορά στη πληρωµή λογαριασµών για την εκτέλεση έργων του Φ.071 βάσει προγραµµατικών συµβάσεων. Θ.2. νάκληση ταµειακών υπολοίπων Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από την Τράπεζα Ελλάδος ποσού 9.565,05 ευρώ η οποία µειώνει τα ταµειακά υπόλοιπα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων για την περιφερειακή ενότητα νατολικής ττικής. Ι. ΜΕΤΦΟΡ ΤΜΕΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Με αρ.221/11-7-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβούλιου αποφασίστηκε η µεταφορά ποσού 8.490.133,89 ευρώ από το ταµειακό υπόλοιπο τωv περιφερειακών ενοτήτων θηνών στην περιφερειακή ενότητα νατολικής ττικής. 2.ΕΞΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ Κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2013 εκδόθηκαν συνολικά 9.185 εντάλµατα, συνολικής δαπάνης 106.413.217,56 ευρώ, εκ των οποίων τα 84 εντάλµατα συνολικής δαπάνης 2.580.839,51 ευρώ ακυρώθηκαν, & τα 9.101 εντάλµατα συνολικής δαπάνης 103.832.378,05 ευρώ πληρώθηκαν. ναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα & ανά υπηρεσία ηµοσιονοµικού ελέγχου τα έξοδα έχουν ως εξής : Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕ ΝΤΟΛΙΚΗΣ TΤΙΚΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΛΜΤΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 2790 650 739 840 1379 748 ΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΛΜΤΩΝ ΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ 17 2 1 5 44 4 ΕΝΤΛΘΕΝΤ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ ΚΥΡΩΘΕΝΤ 27.770.071,09 27.693.408,80 76.662,29 8.687.678,11 8.683.457,67 4.220,44 10.362.845,17 10.360.279,11 2.566,06 7.843.357,98 7.764.782,70 78.575,28 24.246.084,02 23.133.215,20 1.112.868,82 10.387.998,65 9.143.635,68 1.244.362,97 ΠΕΙΡΙΩΣ 909 ΝΗΣΩΝ 1046 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9101 6 5 84 7.785.222,66 7.752.591,99 32.630,67 9.329.959,88 9.301.006,90 28.952,98 106.413.217,56 103.832.378,05 2.580.839,51 Το σύνολο των εξόδων αυξάνεται κατά ποσό 827.543,49 ευρώ που αφορά : α) προµήθεια τραπεζών ποσό 4.447,05 ευρώ. β) Κατασχέσεις συνολικού ποσού 479.136,68 ευρώ β1) πό το ταµείο ΕΤ - ΤΣ.Μ..Ε. για τις περιφερειακές ενότητες θηνών ποσό 403.047,95 ευρώ β2) ικαστικές αποφάσεις µε αριθµ.103 & 126/2009 του Ειρηνοδικείου Πειραιά για περιφερειακή ενότητα Πειραιά ποσό 76.088,73 ευρώ γ) νεξόφλητες υποχρεώσεις οικονοµικού έτους 2012 για τις περιφερειακές ενότητες θηνών ποσό 258.680,95 ευρώ. δ) νεξόφλητες επιταγές λόγο κλεισίµατος 6
λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας για περιφερειακή ενότητα Πειραιά ποσού 211,67 ευρώ ε) Τέσσερις (4) επιταγές οικονοµικού έτους 2010 που εξοφλήθηκαν στις 7-10-2013 για τις περιφερειακές ενότητες θηνών ποσό 85.490,48 ευρώ. Πιο αναλυτικά ανά φορέα και Κ..Ε. οι δαπάνες περιγράφονται στους συνηµµένους απολογιστικούς πίνακες. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση του σχεδίου απολογισµού οικονοµικού έτους 2013, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει α) την κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας ττικής, όπως αυτή συντάχθηκε από τα αρµόδια τµήµατα Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων και η οποία συνοδεύεται από τους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και β) την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο για ψήφιση, σύµφωνα τα όσα ορίζονται στο άρθρο 176 του ν. 3852/2010, όπως αυτός αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012. Τα τακτικά µέλη της Ο.Ε. κ.κ. Σπυρίδων και Κουρούσης δηλώνουν λευκό. Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Το Περιφερειακό Συµβούλιο ττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον απολογισµό της Περιφέρειας ττικής οικονοµικού έτους 2013, σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, Μπαλού λεξάνδρα, Τσουκαλάς ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, ιάκος Κων/νος, ηµαράς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος, Γάκης ντώνιος, Καψής Κωνσταντίνος, Κωνσταντάκου Μερόπη. Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, γαλοπούλου-πετράκου Ευαγγελία, λεβίζος Περικλής, Βασιλάκη Ειρήνη, αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Κουρούσης Χρήστος, ηµαράς Ιωάννης, 7
θανασίου θανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή ικατερίνη, Καραθάνος Χαράλαµπος, Ψαριανός Γρηγόριος, Βαρελάς ηµήτριος. Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΜΜΤΕΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΡΜΠΕΛΣ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 8
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ ΟΝΟΜΣΙ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ 0150 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 5.764.00 5.857.00 3.886.212,91 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 47.937,50 30.902,72 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 1.437.94 1.539.968,55 ΣΥΝΟΛΟ 7.201.94 7.444.906,05 3.917.115,63 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 45.00 155.539,26 155.521,26 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 25.000.00 25.565.00 27.319.122,82 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 2.820.00 1.408.00 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 84.621.40 88.021.792,00 48.093.661,99 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 595.00 595.00 544.335,12 β) Για διατροφικό επίδομα 24.900.00 25.050.00 21.310.43 γ) Για Μεταφορά μαθητών 39.170.00 42.900.00 8.453.301,00 δ) Για Δακοκτονία 733.40 253.792,00 211.026,96 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 19.223.00 19.223.00 17.563.385,71 στ) Για ΟΣΔΕ 11.183,20 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) 112.00 117.141,31 ΣΥΝΟΛΟ 112.486.401,00 115.262.332,26 75.685.447,38 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.381,48 2.381,48 ΣΥΝΟΛΟ 2.381,48 2.381,48 3000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 1.825.50 601.94 608.227,25 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 5.450.00 9.045.00 8.955.969,32 ΣΥΝΟΛΟ 7.575.50 9.946.94 9.864.196,57 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 6.302,70 6.302,70 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 165.00 43.00 66.293,40 421902 Λοιπά πρόστιμα 2.358.50 2.165.00 2.236.115,48 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 67.00 31.50 27.068,04 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 125.00 130.00 166.896,53 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 120.50 30.50 19.311,68 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 23.50 64.10 60.106,92 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 135.359,03 167.740,21 ΣΥΝΟΛΟ 2.859.50 2.605.761,73 2.749.834,96 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 27.30 118.725,87 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 70.257,87 88.923,60 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 580,62 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 2.213,48 2.213,48 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 169.618,77 73.600,50 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 74.758,01 75.804,87 ΣΥΝΟΛΟ 344.148,13 359.848,94 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 8.603.613,00 8.603.613,00 611802 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΠ-ΕΥΘ Ε 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 712.00 712.00 455.460,16 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 712.00 10.115.253,29 9.059.073,16 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.650.987,09 1.648.510,63 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 1.933.137,32 1.933.137,32 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 7.900.472,36 4.671.981,50 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 2.453.975,56 2.378.674,19 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 728.764,00 728.764,00 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 11.84 11.84 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 876.966,80 876.966,80 8669 Διάφορα έσοδα 54.516,28 ΣΥΝΟΛΟ 15.610.659,41 12.249.874,44 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 8.201.342,39 8.201.342,39 2.839.874,01 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 8.201.342,39 8.201.342,39 2.839.874,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 139.036.683,39 169.533.724,74 116.727.646,57 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 301.286.517,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 139.036.683,39 169.533.724,74 418.014.164,38 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΕΝΩΤΗΤΩΝ ΘΗΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΝΟΜΣΙ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ 0150 ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 4.280.00 4.483.00 2.956.212,91 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 6.440,58 30.902,72 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 970.00 1.070.148,55 ΣΥΝΟΛΟ 5.250.00 5.559.589,13 2.987.115,63 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 23.330,88 23.324,88 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 15.554.00 18.020.00 19.140.084,08 1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια) 1,00 1,00 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1.400.00 700.00 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 40.480.00 43.480.00 28.987.029,68 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 595.00 595.00 544.335,12 β) Για διατροφικό επίδομα 17.300.00 17.300.00 14.613.804,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 10.950.00 13.950.00 3.179.224,00 δ) Για Δακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 11.635.00 11.635.00 10.646.970,61 στ) Για ΟΣΔΕ 2.695,95 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) 112.00 117.141,31 ΣΥΝΟΛΟ 57.434.001,00 62.335.331,88 48.267.579,95 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 1.822.00 600.00 606.359,00 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 5.000.00 8.550.00 8.596.535,66 ΣΥΝΟΛΟ 6.822.00 9.150.00 9.202.894,66 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 150.00 29.00 40.029,40 421902 Λοιπά πρόστιμα 1.600.00 2.030.00 2.180.832,29 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 50.00 16.00 16.062,75 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 10.00 30.00 91.605,90 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 80.00 8.00 7.34 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 3.50 4.10 5.206,92 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 80.00 104.151,88 ΣΥΝΟΛΟ 1.893.50 2.197.10 2.445.229,14 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 10.50 34.749,36 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 70.256,00 88.921,73 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 33.401,80 72.360,50 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 72.909,85 73.956,71 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΣΥΝΟΛΟ 187.067,65 269.988,30 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 1.568.192,64 1.568.192,64 611802 Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΠ-ΕΥΘ Ε 799.640,29 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 2.367.832,93 1.568.192,64 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.018.919,81 386.272,23 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 1.343.55 1.343.55 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 1.923.059,38 1.197.201,50 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 1.701.878,91 1.701.879,19 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 728.764,00 728.764,00 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 11.84 11.84 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 876.966,80 876.966,80 8669 Διάφορα έσοδα 30.667,88 ΣΥΝΟΛΟ 7.635.646,78 6.246.473,72 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 71.399.501,00 89.432.568,37 70.987.474,04 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΜΕΤΦΟΡ ΧΡΗΜΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 246.824.946,91 8.490.133,89 71.399.501,00 89.432.568,37 309.322.287,06 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ ΟΝΟΜΣΙ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ 0150 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 1.000.00 890.00 591.00 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 13.314,96 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 200.00 174.24 ΣΥΝΟΛΟ 1.200.00 1.077.554,96 591.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 20.00 45.106,38 45.106,38 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 4.240.00 1.900.00 1.812.847,59 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 430.00 215.00 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 23.430.40 21.320.034,00 7.274.949,80 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 2.500.00 2.500.00 2.319.00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 18.900.00 16.800.00 3.102.339,50 δ) Για Δακοκτονία 125.40 115.034,00 107.114,58 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.905.00 1.905.00 1.743.500,22 στ) Για ΟΣΔΕ 2.995,50 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) ΣΥΝΟΛΟ 28.120.40 23.480.140,38 9.132.903,77 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 3000 ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.381,48 2.381,48 ΣΥΝΟΛΟ 2381,48 2381,48 ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 300.00 300.00 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 160.00 160.00 55.862,46 ΣΥΝΟΛΟ 460.00 460.00 355.862,46 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 421902 Λοιπά πρόστιμα 250.00 94.00 25.769,26 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 8.00 8.00 3.526,00 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 12.00 12.00 5.297,68 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 33.359,03 42.171,33 ΣΥΝΟΛΟ 270.00 147.359,03 76.764,27 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 9.165,00 17.781,56 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 1.848,16 1.848,16 ΣΥΝΟΛΟ 11.013,16 19.629,72 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 4.687.134,07 4.687.134,07 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 712.00 712.00 455.460,16 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 712.00 5.399.134,07 5.142.594,23 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 158.738,12 317.000,04 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 205.00 205.00 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 4.844.047,37 2.197.698,50 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 274.581,65 274.28 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα 15.765,27 ΣΥΝΟΛΟ 5.498.132,41 2.993.978,54 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 30.762.40 36.075.715,49 18.315.114,47 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 16.766.451,42 ΜΕΤΦΟΡ ΧΡΗΜΤΩΝ ΠΌ Π.Ε.ΘΗΝΩΝ 8.490.133,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 30.762.40 36.075.715,49 43.571.699,78 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ ΟΝΟΜΣΙ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ 0150 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 305.00 305.00 225.00 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 15.108,96 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 75.00 64.92 ΣΥΝΟΛΟ 380.00 385.028,96 225.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 25.00 43.551,00 43.539,00 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 2.400.00 2.400.00 3.018.723,68 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 260.00 130.00 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 7.540.00 8.113.591,00 3.945.926,34 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 1.200.00 1.350.00 1.111.60 γ) Για Μεταφορά μαθητών 4.300.00 4.900.00 1.146.278,00 δ) Για Δακοκτονία 300.00 123.591,00 92.554,20 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.740.00 1.740.00 1.592.997,89 στ) Για ΟΣΔΕ 2.496,25 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) ΣΥΝΟΛΟ 10.225.00 10.687.142,00 7.008.189,02 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 190.00 190.00 167.553,55 ΣΥΝΟΛΟ 190.00 190.00 167.553,55 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 5.00 7.50 19.403,20 421902 Λοιπά πρόστιμα 8.50 21.00 7.986,97 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 77.00 77.00 64.753,32 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 8.50 8.50 6.674,00 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων ΣΥΝΟΛΟ 99.00 114.00 98.817,49 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 3.50 30.129,68 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 68 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 3.50 30.809,68 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 395.086,50 395.086,50 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 395.086,50 395.086,50 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 145.035,53 289.635,98 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 95.00 95.00 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 407.079,42 521.217,00 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 166.335,00 91.335,00 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα 2.318,38 ΣΥΝΟΛΟ 815.768,33 997.187,98 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 8.201.342,39 8.201.342,39 2.839.874,01 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 8.201.342,39 8.201.342,39 2.839.874,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 19.095.342,39 20.791.868,18 11.762.518,23 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 15.679.136,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 19.095.342,39 20.791.868,18 27.441.654,34 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ ΟΝΟΜΣΙ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ 0150 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 124.00 124.00 78.00 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 788,00 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 192.94 230.66 ΣΥΝΟΛΟ 316.94 355.448,00 78.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 43.551,00 43.551,00 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 2.806.00 3.245.00 3.347.467,47 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 730.00 363.00 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 7.273.00 7.853.00 5.475.389,60 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 3.400.00 3.400.00 2.950.00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 1.450.00 2.030.00 334.497,50 δ) Για Δακοκτονία ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 2.423.00 2.423.00 2.190.892,10 στ) Για ΟΣΔΕ 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) ΣΥΝΟΛΟ 10.809.00 11.504.551,00 8.866.408,07 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3.50 1.94 1.868,25 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 100.00 125.00 106.749,12 ΣΥΝΟΛΟ 103.50 126.94 108.617,37 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων 6.302,70 6.302,70 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 10.00 6.50 6.860,80 421902 Λοιπά πρόστιμα 500.00 20.00 21.526,96 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 12.00 15.00 10.661,20 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 20.00 10.00 4.585,97 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 15.00 1.00 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 20.00 57.00 51.30 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 21.00 20.057,00 ΣΥΝΟΛΟ 577.00 136.802,70 121.294,63 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 35,00 17.197,42 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 1,87 1,87 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 2.213,48 2.213,48 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 136.216,97 56 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΣΥΝΟΛΟ 138.467,32 19.972,77 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 201.828,94 403.052,40 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 260.00 260.00 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 338.299,77 326.509,50 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 311.18 311.18 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα 5.764,75 ΣΥΝΟΛΟ 1.117.073,46 1.300.741,90 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9600 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 11.806.44 13.379.282,48 10.495.034,74 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 15.053.533,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 11.806.44 13.379.282,48 25.548.568,65 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΚΕ ΟΝΟΜΣΙ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔ Ν ΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (1) ΔΙΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (2) EIΣΠΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΚΟΣΤΟΣ 0150 ΚΡΤΙΚΗΣ ΡΜΟΔΙΟΤΗΤΣ 0158 Επιχ/σεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 55.00 55.00 36.00 0159003 Έκτακτες επιχ/σεις από άλλους φορείς 12.285,00 0159013 Επιχ/σεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ΣΥΝΟΛΟ 55.00 67.285,00 36.00 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΙ ΔΙΚΙΩΜΤ 1119 πόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.1473/84] 1226 Έσοδα από Τέλη δείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 1251 Έσοδα από ΚΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 1252 Κ..Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 5.898.00 7.255.167,00 2.410.366,57 α) Για μισθοδοσία προσωπικού, ιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, β) Για διατροφικό επίδομα 500.00 500.00 316.026,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών 3.570.00 5.220.00 690.962,00 δ) Για Δακοκτονία 308.00 15.167,00 11.358,18 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.520.00 1.520.00 1.389.024,89 στ) Για ΟΣΔΕ 2.995,50 1259 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) ΣΥΝΟΛΟ 5.898.00 7.255.167,00 2.410.366,57 2000 ΣΦΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2122 Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔ ΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 3000 3297 Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3422 Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 20.00 29.268,53 ΣΥΝΟΛΟ 20.00 29.268,53 4000 ΕΣΟΔ ΠΟ ΠΡΒΟΛ - ΠΡΟΣΤΙΜ 421901 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 421902 Λοιπά πρόστιμα 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 5.00 50 344,09 422901 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.δειών Ν.6422/35[50%] 10.00 5.00 2.425,34 422902 Παράβολα Ν.2516/1997[70%] 86313022 5.00 1.00 422903 Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΡΘΡ.6 ΠΡ.7 & 9 3.00 3.60 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων 1.00 1.36 ΣΥΝΟΛΟ 20.00 10.50 7.729,43 5000 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 4.10 18.867,85 5521 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 580,62 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ 5689 Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689.01 Έσοδα καταργηθέντος λογ 3697/08 ειδ. Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 4.10 19.448,47 6000 ΕΚΤΚΤ ΕΣΟΔ 2013
Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η 611801 Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων 1.953.199,79 1.953.199,79 6521 Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.953.199,79 1.953.199,79 8000 ΕΣΟΔ ΠΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8111 Εσοδα απο ΚΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 126.464,69 252.549,98 8113 Εσοδα από Κ..Π.για διατροφικό επιδομα 29.587,32 29.587,32 8114 Εσοδα από Κ..Π.για Μεταφορές Μαθητών 387.986,42 429.355,00 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. 8611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 8659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 8662 Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων 8669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 544.038,43 711.492,30 9000 ΕΣΟΔ ΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9100 Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας θλητισμού) 9300 Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 9400 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 9500 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 5.973.00 9.854.290,22 5.167.505,09 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 6.962.449,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 5.973.00 9.854.290,22 12.129.954,55 ΘΗΝ 10 ΜΡΤIOY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΚΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ.ΕΣΟΔ Κ..Π για λειτουργικά έξοδα 19.162.411,33 187.918.077,82 207.080.489,15 30.073.213,98 177.007.275,17 Κ..Π για επενδύσεις 11.707.130,67 11.707.130,67 11.539.574,94 167.555,73 Κ..Π για οδικό δίκτυο 786.377,12 786.377,12 786.377,12 Κ..Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.820,13-1.633.025,74-1.039.205,61 769.999,74-1.809.205,35 Κ..Π για Δακοκτονία 211.026,96 640.500,14 851.527,10 404.873,08 446.654,02 Κ..Π για OΣΔΕ 11.183,20 11.183,20 11.183,20 ΤΕΛΗ ΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΟΧΗΜΤΩΝ 27.319.122,82 60.188.788,16 87.507.910,98 3.900.050,58 83.607.860,40 ΠΡΟΣΤΙΜ - ΠΡΒΟΛ 2.749.834,96 9.050.700,53 11.800.535,49 11.800.535,49 ΤΟΚΟΙ ΚΤΘΕΣΕΩΝ 8.955.969,32 16.403.635,27 25.359.604,59 25.359.604,59 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 2.811.582,33 5.950.003,87 8.761.586,20 8.761.586,20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ 75.804,87 3.720.346,62 3.796.151,49 3.796.151,49 Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ 61.890.755,92 294.732.534,46 356.623.290,38 47.474.089,44 309.149.200,94 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 13.125.282,50 1.955.995,65 15.081.278,15 15.702.826,17-621.548,02 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 8.057.564,60 8.057.564,60 8.023.004,45 34.560,15 Ληξιπρόθεσμα για λοιπά τιμολογία 546.048,40 546.048,40 546.048,40 Ιδρύματα πρόνοιας 3.886.212,91 250.330,35 4.136.543,26 5.152.486,61-1.015.943,35 ποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 2.378.674,19 318.687,99 2.697.362,18 2.666.965,34 30.396,84 Eπιχορηγηση από Κ..Π για Επίδομα νεφροπαθών 23.243.567,32 2.106.886,69 25.350.454,01 21.228.501,07 4.121.952,94 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 2.839.874,01 1.576.032,32 4.415.906,33 2.839.874,01 1.576.032,32 Λοιπές επιχορηγήσεις 759.666,72 346.050,35 1.105.717,07 198.582,56 907.134,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΤΤΙΚΗΣ 54.836.890,65 6.553.983,35 61.390.874,00 56.358.288,61 5.032.585,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 116.727.646,57 301.286.517,81 418.014.164,38 103.832.378,05 314.181.786,33 ΜΕΤΦΟΡ ΧΡΗΜΤΩΝ ΠΌ Π.Ε. ΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Προμήθεια Τραπεζών - Aνάκληση ταμειακών υπολοίπων Δημοσίων Επενδύσεων από Τράπεζα Ελλάδος -Τέσσερις (4) επιταγές οικ.έτους 2010 που εξοφλήθηκαν στις 7-10-2013 για Π.Ε.θηνών- Κατάσχεση από το ταμείο ΤΣ.Μ.Δ.Ε. για Π.Ε. θηνών & για δικαστική απόφαση με αριθμ.103/2009 του Ειρηνοδικείου Πειραιά - νεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2013 ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΙΜΟΡΦΩΝΕΤΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.566.467,27 (1.576.032,32-9.565,05 ) ΛΟΓΩ ΝΚΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.565,05 ΘΗΝ 10 ΜΡΤΙΟY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ -837.108,54 313.344.677,79 ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΚΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΗΝΩΝ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ,ΕΣΟΔ Κ..Π για λειτουργικά έξοδα 10.983.757,83 176.871.328,45 187.855.086,28 21.580.005,30 166.275.080,98 Κ..Π για επενδύσεις 4.663.113,74 4.663.113,74 4.663.113,74 Κ..Π για οδικό δίκτυο 786.377,12 786.377,12 786.377,12 Κ..Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 593.820,13-1.633.025,74-1.039.205,61 769.999,74-1.809.205,35 Κ..Π για Δακοκτονία Κ..Π για OΣΔΕ 2.695,95 2.695,95 2.695,95 ΤΕΛΗ ΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΟΧΗΜΤΩΝ 19.140.084,08 41.651.185,48 60.791.269,56 60.791.269,56 ΠΡΟΣΤΙΜ - ΠΡΒΟΛ 2.445.229,14 4.575.896,37 7.021.125,51 7.021.125,51 ΤΟΚΟΙ ΚΤΘΕΣΕΩΝ 8.596.535,66 15.308.543,00 23.905.078,66 23.905.078,66 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 1.831.663,58 3.458.838,52 5.290.502,10 5.290.502,10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ 73.956,71 1.669.564,90 1.743.521,61 1.743.521,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π. Ε. ΘΗΝΩΝ 43.667.743,08 247.351.821,84 291.019.564,92 27.799.495,90 263.220.069,02 Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 4.376.425,50-1.101.171,01 3.275.254,49 4.341.650,60-1.066.396,11 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 1.022.144,24 1.022.144,24 1.016.940,62 5.203,62 Ληξιπρόθεσμα για λοιπά τιμολογία 546.048,40 546.048,40 546.048,40 Ιδρύματα πρόνοιας 2.956.212,91 186.821,61 3.143.034,52 3.971.321,61-828.287,09 ποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 1.701.879,19 70.160,09 1.772.039,28 1.709.196,59 62.842,69 Eπιχορηγηση από Κ..Π για Επίδομα νεφροπαθών 15.957.354,00 851.894,99 16.809.248,99 14.918.692,00 1.890.556,99 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 941,41 941,41 941,41 Λοιπές επιχορηγήσεις 759.666,72-535.522,02 224.144,70 198.582,56 25.562,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΘΗΝΩΝ 27.319.730,96-526.874,93 26.792.856,03 26.702.432,38 90.423,65 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 70.987.474,04 246.824.946,91 317.812.420,95 54.501.928,28 263.310.492,67 ΜΕΤΦΟΡ ΧΡΗΜΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ 8.490.133,89 Κατάσχεση από το ταμείο ΤΣ.Μ.Δ.Ε. - Τέσσερις (4) επιταγές οικ.έτους 2010 που εξοφλήθηκαν στις 7-10-2013 - νεξόφλητες υποχρεώσεις οικονομικού έτους 2012 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕ ΧΡΗΣΗ -747.219,38 254.073.139,40 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΚΕ 8111 ΕΊΝΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΙ ΤΙΣ Π.Ε.ΘΗΝΩΝ ΚΤ ΠΟΣΟ 631.119,20 ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΦΕΡΘΕΙ ΣΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΦΟΡ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012 ΚΙ ΔΕΝ ΜΕΤΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. ΘΗΝ 10 ΜΡΤΙΟY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΚΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ,ΕΣΟΔ Κ..Π για λειτουργικά έξοδα 2.060.500,26 1.668.651,79 3.729.152,05 3.729.152,05 Κ..Π για επενδύσεις Κ..Π για οδικό δίκτυο Κ..Π για Δακοκτονία 107.114,58 107.114,58 30.901,18 76.213,40 Κ..Π για OΣΔΕ 2.995,50 2.995,50 2.995,50 ΤΕΛΗ ΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΟΧΗΜΤΩΝ 1.812.847,59 7.278.727,51 9.091.575,10 3.900.050,58 5.191.524,52 ΠΡΟΣΤΙΜ - ΠΡΒΟΛ 76.764,27 1.462.374,07 1.539.138,34 1.539.138,34 ΤΟΚΟΙ ΚΤΘΕΣΕΩΝ 55.862,46 294.668,30 350.530,76 350.530,76 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 820.729,58 1.787.959,41 2.608.688,99 2.608.688,99 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ 1.848,16 1.621.176,07 1.623.024,23 1.623.024,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ 4.938.662,40 14.113.557,15 19.052.219,55 7.660.103,81 11.392.115,74 Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 5.300.038,00 1.868.818,56 7.168.856,56 7.440.739,26-271.882,70 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 4.687.134,07 4.687.134,07 4.687.134,07 Ιδρύματα πρόνοιας 591.00 59.508,74 650.508,74 749.165,00-98.656,26 ποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 274.28 101.258,35 375.538,35 366.889,05 8.649,30 Eπιχορηγηση από Κ..Π για Επίδομα νεφροπαθών 2.524.00-11.279,17 2.512.720,83 2.229.184,01 283.536,82 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 30.00 30.00 30.00 Λοιπές επιχορηγήσεις 604.587,79 604.587,79 604.587,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ 13.376.452,07 2.652.894,27 16.029.346,34 15.473.111,39 556.234,95 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 18.315.114,47 16.766.451,42 35.081.565,89 23.133.215,20 11.948.350,69 ΜΕΤΦΟΡ ΧΡΗΜΤΩΝ ΠΌ Π.Ε.ΘΗΝΩΝ Προμήθεια Τραπεζών - Aνάκληση ταμειακών υπολοίπων Δημοσίων Επενδύσεων από Τράπεζα Ελλάδος ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕ ΧΡΗΣΗ 8.490.133,89-11.949,10 20.426.535,48 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΤΜΕΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2013 ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΙΜΟΡΦΩΝΕΤΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.434,95 (30.00-9.565,05 ) ΛΟΓΩ ΝΚΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.565,05 ΘΗΝ 10 ΜΡΤΙΟY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ
ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΚΣ ΔΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ Δ: ΒΙΗ07Λ7-Σ1Η ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΤΤΙΚΗΣ,ΕΣΟΔ Κ..Π για λειτουργικά έξοδα 1.882.633,87 6.212.331,23 8.094.965,10 1.389.018,98 6.705.946,12 Κ..Π για επενδύσεις -110.877,28-110.877,28 807.960,37-918.837,65 Κ..Π για οδικό δίκτυο Κ..Π για Δακοκτονία 92.554,20 194.240,49 286.794,69 141.748,69 145.046,00 Κ..Π για OΣΔΕ 2.496,25 2.496,25 2.496,25 ΤΕΛΗ ΜΕΤΒΙΒΣΗΣ ΟΧΗΜΤΩΝ 3.018.723,68 6.392.335,37 9.411.059,05 9.411.059,05 ΠΡΟΣΤΙΜ - ΠΡΒΟΛ 98.817,49 1.183.050,50 1.281.867,99 1.281.867,99 ΤΟΚΟΙ ΚΤΘΕΣΕΩΝ 167.553,55 362.238,71 529.792,26 529.792,26 ΛΟΙΠ ΕΣΟΔ 74.348,68 394.901,28 469.249,96 469.249,96 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΡΙΣΜΟΙ 246.865,02 246.865,02 246.865,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΙΚΗΣ 5.337.127,72 14.875.085,32 20.212.213,04 2.338.728,04 17.873.485,00 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 1.667.495,00 697.834,08 2.365.329,08 2.107.854,75 257.474,33 Ληξιπρόθεσμα για μεταφορά μαθητών 395.086,50 395.086,50 382.018,24 13.068,26 Ιδρύματα πρόνοιας 225.00 225.00 300.00-75.00 ποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 91.335,00-41.05 50.285,00 190.605,00-140.32 Eπιχορηγηση από Κ..Π για Επίδομα νεφροπαθών 1.206.60 30.608,20 1.237.208,20 984.555,64 252.652,56 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 2.839.874,01 0,01 2.839.874,02 2.839.874,01 0,01 Λοιπές επιχορηγήσεις 116.658,50 116.658,50 116.658,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ 6.425.390,51 804.050,79 7.229.441,30 6.804.907,64 424.533,66 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 11.762.518,23 15.679.136,11 27.441.654,34 9.143.635,68 18.298.018,66 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕ ΧΡΗΣΗ ΘΗΝ 10 ΜΡΤΙΟY 2014 Μ.Ε.Π. Ο ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΒΒΛΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Η ΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΒΣΙΛΚΟΥ ΛΙΛΙΚ 18.298.018,66