ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο<αρ.Δελτίου> <Μήνας> <Έτος> ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal ΓΛΚ 9χχ --- --- Αποκεντρωμένη < Αποκεντρωμένη > --- --- «Ιστορικό Δελτίου» Δημιουργία Ενημέρωση Οριστικοποίηση ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ από ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Υπογράφοντες Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή 0 αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής 0 αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
I. ΕΣΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 0200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1100 Φόροι 1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ) 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 1253 Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 2110 Εισφορές εργοδότη 2120+213 Εισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. [3350a] [3350b] [3350c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 6100 Επιχορηγήσεις. 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. HH/MM/EEEE ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση E.E.T.A.A. A.E. Σελίδα 2 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος 6118 6120 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 6130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 6300 Ασφαλιστικές Εισφορές 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [6435a] [6435b] [6435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 6620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 6630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 8100 Επιχορηγήσεις. 8110 8120 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 8130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 8300 Ασφαλιστικές εισφορές 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [8435a] [8435b] [8435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 8630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 8700 Έσοδα από δάνεια. ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 3 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 9100+920 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 9300+940 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 9500+960 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) ΤΙ 10 ΤΙ 20 ΤΙ 30 ΤΙ 40 [S1] Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π. Δ.Ε. Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+70 00+8000+9000) HH/MM/EEEE ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση E.E.T.A.A. A.E. Σελίδα 4 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1 1 1 1 m III ΟΔΑ Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες. 0200 0300 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α. X.) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0600 Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.). 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0821 Μεταφορές μαθητών 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1700 Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ. 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.). 6100 Τόκοι - Χρεολύσια. 6110 Τόκοι. 6120 Χρεολύσια. 6200 Χορήγηση δανείων. 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝ ΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ. π. 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ. δ.). 9100+920 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού. 9300+940 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 9850 Αγορά Αξιών. [9850a] [9850b] [9850c] Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) HH/MM/EEEE ΩΩ:ΛΛ Σελίδα 5 από 7 Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1 1 1 1 m III ΟΔΑ (Συνέχεια) Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος 9900 Λοιπές επενδύσεις. Α100 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Π.Ο.Ε. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κωδικοί με διάκριση.02) 0000.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200.02 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α. X.) 0300.02 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0500.02 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0600.02 Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.). 0700.02 Πληρωμές για μετακινήσεις 0800.02 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0821.02 Μεταφορές μαθητών 1000.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1700.02 Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 2000.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2700.02 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 3000.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3200.02 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 5000.02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6000.02 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 6100.02 Τόκοι - Χρεολύσια 6110.02 Τόκοι 6120.02 Χρεολύσια 6200.02 Χορήγηση δανείων 7000.02 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π. 9000.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ. δ.) 9100+920 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού 9300+940 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ [χΐ] (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+90 00) [χ2] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 6 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1 1 1 1 m III ΟΔΑ <Μήνας> <Έτος>, Περιφέρεια <Περιφέρεια> (Συνέχεια) Ομάδα Περιγραφή Προϋπολογισμός Μήνας Αναφοράς Περίοδος [χΐ.02] ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Ο.Ε. (0000+1000+2000+3000+5000+6000+7000+90 00). 02 ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ΩΩ:ΛΛ Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 7 από 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οικονομικό έτος 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος) (Το σύνολο της κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν) Α. ΕΣΟΔΑ Κωδικός αριθμός Κατονομασία Προβλέψεις 2017 Διαμόρφωση 2016 Απολογιστικά 2015 (1) (2) (3) (4) (5) 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 1100 Φόροι 1200 Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ) (1210-1240 & 1290) Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (από κώδικα νπδδ) 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 3100-3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 3400 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις 3900 Λοιπά Έσοδα από I
επιχειρηματική δραστηριότητα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 5000 Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 5500 Επιστροφές χρημάτων 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 6000 Έκτακτα έσοδα 6100 Επιχορηγήσεις 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 6120 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 6130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 6200 Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα 6300 Ασφαλιστικές Εισφορές 6400 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 6500 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 6600 Λοιπά έσοδα 6620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 6630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη
τους και των μελών των οικογενειών τους 7000 Έσοδα από δάνεια 7100 Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8100 Επιχορηγήσεις 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 8120 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 8130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 8200 Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα 8300 Ασφαλιστικές εισφορές 8400 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 8500 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 8600 Λοιπά έσοδα 8620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 8630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 8700 Έσοδα από δάνεια 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 9100-9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις 9300-9400 Επιχορηγήσεις από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 9500-9600 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις 9910 Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΈ. για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός αριθμός Β. ΕΞΟΔΑ Κατονομασία Προβλέψεις 2017 Διαμόρφωση 2016 Απολογιστικά 2015 (1) (2) (3) (4) (5) Α100 Αποθεματικά Α110 Τακτικό αποθεματικό Α120 Έκτακτο αποθεματικό Α130 Ειδικό αποθεματικό 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,
εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1600 Διάφορες προμήθειες 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 2200 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς αυτοδ/σης, βιοτεχνικούς, τοπικής γεωργικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) 2300 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς). 2500 επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και (2730- λοιπές μεταβιβάσεις Λοιπά επιδόματα και 2790) αποζημιώσεις ()()() 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από έσοδα πραγματοποιούμενα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 3300 Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας
5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 5100-5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 5400 Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα την Ε.Ε. από 6000 Κίνηση κεφαλαίων (από 6100 - Κώδικα ν.π.δ.δ.) Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση 6200 δανείων 6110 Τόκοι (από κώδικα νπδδ) 6120 Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) 6200 Χορήγηση δανείων (από 6300 6400 κώδικα νπδδ) Χρηματοδοτήσεις, λοιπών υποχρεώσεων πληρωμές 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, 7200 7300 ανεγέρσεις κ.λπ. Απαλλοτριώσεις, μελέτες-έρευνες, αγορές, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ. 9000 Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 9100-9200 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού 9300-9400 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 9500-9600 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών 9700-9800 Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών 9900 Λοιπές επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Πλεόνασμα ή έλλειμμα Τ100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) Τ110 Ταμειακό Υ πόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ Τ120 Ταμειακό Υ πόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. Τ122 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. Τ130 Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Τ140 Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος) (Το σύνολο της κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν) Κωδικός αριθμός Α. ΕΣΟΔΑ Κατονομασία Προϋπολογισμός 2017 Προϋπολογισμός 2018 Προϋπολογισμός 2019 (D (2) (3) (4) (5) 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή 1000 Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ. 1100 Φόροι 1200 Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (1250) Έσοδα από Κεντρικούς (121 Ο Ι 240 1290) & Αυτοτελείς Πόρους ()()() Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα ()()() 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 3000 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 3100-3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 3400 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια,
κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις 3900 Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 5000 Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 5500 Επιστροφές χρημάτων 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 6000 Έκτακτα έσοδα 6100 Επιχορηγήσεις 6200 Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα 6300 Ασφαλιστικές εισφορές 6400 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 6500 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα 6600 Λοιπά έσοδα χρηματικές ποινές και 7000 Έσοδα από δάνεια 7100 Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8100 Επιχορηγήσεις 8200 Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα
8300 Ασφαλιστικές εισφορές 8400 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 8500 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 8600 Λοιπά έσοδα 8700 Έσοδα από δάνεια 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις 9100-9200 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Προϋπολογισμό επενδύσεις Κρατικό για 9300-9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων επενδύσεις για 9500-9600 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών επενδύσεις για 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν επενδύσεις για 9800 Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις 9900 Έσοδα από επιχορηγήσεις Κωδικός αριθμός της ΕΈ. για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Β. ΕΞΟΔΑ Κατονομασία Προϋπολογισμός 2017 Προϋπολογισμός 2018 Προϋπολογισμός 2019 (D (2) (3) (4) (5) Αποθεματικό Τακτικό αποθεματικό Έκτακτο αποθεματικό Ειδικό αποθεματικό 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών
0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 0600 Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1600 Διάφορες προμήθειες 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 2200 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) 2300 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)
2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς). 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (2710) Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη () () () (2720) Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας () () Ο (2730- Λοιπά επιδόματα και 2790) αποζημιώσεις ()()() 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 3300 Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 5100 Διάφορες σύνθετες -5200 δαπάνες 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. 5400 Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από
την Ε.Ε. 6000 Κίνηση κεφαλαίων (από 6100-6200 6300-6400 Κώδικα ν.π.δ.δ.) Τόκοι - χρεωλύσια, χορήγηση δανείων Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές υποχρεώσεων λοιπών 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, 7200-7300 ανεγέρσεις κ.λπ. Απαλλοτριώσεις, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, αγορές, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό εταιρειών κ.λπ. κεφάλαιο 9000 Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) 9100-9200 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού Κρατικού 9300-9400 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 9500-9600 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών 9700-9800 Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών 9900 Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Πλεόνασμα ή έλλειμμα Ταμειακό Υπόλοιπο