ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ Κωδ.e-portal ΓΛΚ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Τελ.ενημέρωση 31/07/ :50 από admin Υπογράφοντες Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος / στατιστικός ανταποκριτής / /2013 Ο αρμόδιος για τα οικονομικά / προϊστάμενος της Οικονομικής υπηρεσίας / /2013 Ο Περιφερειάρχης / / /12/ :06 Σελίδα 1 από 10

2 I. ΕΣΟΔΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Εισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. [3350a] [3350b] [3350c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5300 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 6300 Ασφαλιστικές Εισφορές 13/12/ :06 Σελίδα 2 από 10

3 (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [6435a] [6435b] [6435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 6620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 6630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι. Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού 8130 Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό 8300 Ασφαλιστικές εισφορές Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. [8435a] [8435b] [8435c] Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8620 Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 8630 Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις /12/ :06 Σελίδα 3 από 10

4 (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου I. ΕΣΟΔΑ (Συνέχεια) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις T100 Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο) [s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) /12/ :06 Σελίδα 4 από 10

5 II. ΕΞΟΔΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α. Χ.) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.) Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ. δ.) Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Αγορά Αξιών. [9850a] [9850b] [9850c] Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις A100 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13/12/ :06 Σελίδα 5 από 10

6 (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου II. ΕΞΟΔΑ (Συνέχεια) [x1] [x2] Π ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) Πληρωμές Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την Επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ανεξαρτήτως Φορέα και ΚΑΕ) που προέρχονται από την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαρ. Γ.2 αρθ.1 ν. 4093/ /12/ :06 Σελίδα 6 από 10

7 III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ομάδα Περιγραφή (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενος του Μήνα Αναφοράς Μήνας Αναφοράς 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) [1a] α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) [1b] β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος [1c] γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Χρεόγραφα (α+β+γ) [2a] [2b] [2c] α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 3 Δάνεια προς τρίτους 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς [4a] α) Δάνεια εσωτερικού [4b] β) Δάνεια εξωτερικού [5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων [5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ [5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης [5ek] εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις [5eka] [5eka1] [5ekb] [5ekb1] α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης /12/ :06 Σελίδα 7 από 10

8 IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [1] ΕΣΟΔΑ [1a] Ασφαλιστικές εισφορές [1b] Τόκοι [1c] Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό [1d] Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ [1e] Λοιπά έσοδα [2] ΕΞΟΔΑ [2a] Αμοιβές προσωπικού [2b] Συντάξεις [2c] Τόκοι [2d] Δαπάνες για επενδύσεις [2e] Λοιπά έξοδα [3] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) [4] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [4a] Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+) [4b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [4b1] Αγορές (-) [4b2] Πωλήσεις (+) [4c] Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους [4c1] Χορηγήσεις (-) [4c2] Επιστροφές (+) [4d] Μετοχές [4d1] Αγορές (-) [4d2] Πωλήσεις (+) [4e] Εκδόσεις χρέους [4e2] Δανεισμός (+) [4e1] Χρεολύσια (-) [4f] Διαφορά για συμφωνία [5v] Κάθετος έλεγχος [5h] Οριζόντιοι έλεγχοι [5a] Διαθέσιμα [5b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [5c] Δάνεια σε τρίτους [5d] Μετοχές 13/12/ :06 Σελίδα 8 από 10

9 (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συνέχεια) [5e] Χρέος [6a] Διαθέσιμα [6b] Χρεόγραφα πλην μετοχών [6c] Δάνεια σε τρίτους [6d] Μετοχές [6e] Χρέος [7] χρηματοοικονομικά έσοδα [7d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων [8] χρηματοοικονομικά έξοδα [8d] διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων [es3350] διαφορά για συμφωνία εσόδου [es6435] διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435 [es7000] διαφορά για συμφωνία εσόδου [es8435] διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435 [es8700] διαφορά για συμφωνία εσόδου [es9000] διαφορά για συμφωνία εσόδου [ex6100] διαφορά για συμφωνία εξόδου [ex9850] διαφορά για συμφωνία εξόδου /12/ :06 Σελίδα 9 από 10

10 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Σχέδιο) Ιούλιος 2013, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Είδος Στήλη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές Μη Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές Εγκεκριμένη Πίστωση Π/Υ (4) 0, ,49 Αναμόρφωση Π/Υ (+/-) (5) 0, ,35 Διαμόρφωση Π/Υ (4)+(5) (6) 0, ,84 Ποσοστό διάθεσης πιστώσεων (7) 100,00 100,00 Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό Δέσμευσης) (10) 0, ,84 Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση (11) 0, ,00 Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (16) 0, ,00 Ποσό Πληρωμής (18) 0, ,57 Εκκρεμείς Δεσμεύσεις (21) 0, ,27 Απλήρωτες Υποχρεώσεις (22) 0, ,43 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση 1-30 ημ. (24) 0, ,36 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους 1-30 ημ. (25) 0, ,22 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση ημ. (26) 0, ,75 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους ημ. (27) 0, ,81 Εκκρεμείς Οφειλές προς Γεν. Κυβερνηση ημ. (28) 0,00 0,00 Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους ημ. (29) 0, ,04 Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Γεν. Κυβερνηση >90 ημ. (30) 0,00 0,00 Ληξιπρόθ. Οφειλ. προς Τρίτους >90 ημ. (31) 0, ,85 13/12/ :06 Σελίδα 10 από 10