ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 45/24-1-2014 Στη Ρόδο σήμερα 24-01-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευστάθιου,, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/5569/20-1- 2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 21.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 22.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Αντιδήμαρχος 3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 23. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Αντιδήμαρχος 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδ/ρχος 24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος 6. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Αντιδήμαρχος 7.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος 9.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 10.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 26.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 27. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 28.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 29.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 32.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 36. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος). 16.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 17.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 20.ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 8. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη) 2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος) 9. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 3. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 10. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος) 4. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος 11.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος) (δικ/νος) 5. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 6. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 12. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδ/ρχος (δικ/νος) 13. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται και οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης. Θ Ε Μ Α 8 ο : Έγκριση Γενικού Εταιρικού Προϋπολογισμού έτους 2014 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ». Ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Περδίκης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ.88/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ Α.Ε., που έχει ως εξής: Έπειτα από διαλογική συζήτηση το όργανο αφού έλαβε υπ όψη του τη διάταξη του άρθρου 256 2 του ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί της ψήφισης του προϋπολογισμού των μονομετοχικών δημοτικών ανωνύμων εταιρειών Γενικός Εταιρικός Προϋπολογισμός 2014 ΕΣΟΔΑ 70. Έσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από την πώληση των εμπορευμάτων (τουριστικά είδη, βιβλία, λουλούδια, σουβενίρ κλπ.) σε υποκαταστήματα της εταιρείας όπως παρακάτω περιγράφονται 70 ΠΩΛHΣEIΣ EMΠOPEYMATΩN 215.000,00 70.00 Πωλήσεις Λιανικής 215.000,00 2
70.00.00 Πωλήσεις Λιανικής ΕΔΡΑΣ 10.000,00 70.00.01 Πωλήσεις ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 110.000,00 70.00.02 Πωλήσεις ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 95.000,00 71.Εσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από πωλήσεις προϊόντων (καφές, τρόφιμα, αναψυκτικά, ποτά κλπ.) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας όπως παρακάτω περιγράφονται 71 ΠΩΛHΣEIΣ ΠPOIONTΩN ETOIMΩN & HMITEΛΩN 1.471.000,00 71.00 Πωλήσεις Λιανικής 1.454.000,00 71.00.00 Πωλήσεις Λιανικής ΕΔΡΑΣ 605.000,00 71.00.01 Πωλήσεις Λιανικής ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 240.000,00 71.00.03 Πωλήσεις Λιανικής ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 68.000,00 71.00.04 Πωλήσεις Λιανικής ΑΚΤΑΙΟΝ 320.000,00 71.00.05 Πωλήσεις Λιανικής ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ 1.000,00 71.00.07 Πωλήσεις Λιανικής ΕΛΛΗ 2 35.000,00 71.00.08 Πωλήσεις Λιανικής ΕΛΛΗ 3 65.000,00 71.00.09 Πωλήσεις Λιανικής ΕΛΛΗ 4 90.000,00 71.00.10 Πωλήσεις Λιανικής ΕΛΛΗ 5 30.000,00 71.01 Πωλήσεις Χονδρικής 17.000,00 71.01.00 Πωλήσεις Χονδρικής ΕΔΡΑΣ 15.000,00 71.01.04 Πωλήσεις Χονδρικής ΑΚΤΑΙΟΝ 1.000,00 71.01.05 Πωλήσεις Χονδρικής ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ 1.000,00 73. Έσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από την παροχή υπηρεσιών (πωλήσεις εισιτηρίων στο μνημείο των πηγών Καλλιθέας, από την εκμίσθωση παραλιακών και λοιπών χώρων, από εκδηλώσεις που διοργανώνει η εταιρεία κλπ.) 73 ΠΩΛHΣEIΣ YΠHPEΣIΩN (EΣOΔA AΠO ΠAP.YΠHP) 1.387.000,00 73.00 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 325.000,00 73.00.00 Εισιτήρια εισόδου ΕΔΡΑΣ 325.000,00 73.01 ΠΑΡΑΛΙΕΣ 1.000.000,00 73.01.50 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 1.000.000,00 73.02 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 55.000,00 3
73.02.00 Εκδηλώσεις ΕΔΡΑΣ 40.000,00 73.02.04 Εκδηλώσεις ΑΚΤΑΙΟΝ 10.000,00 73.02.05 Εκδηλώσεις ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ 5.000,00 73.03 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2.000,00 73.03.00 Χορηγίες ΕΔΡΑΣ 2.000,00 73.04 ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 5.000,00 73.04.04 Παιδικά Παιχνίδια Ακταίον 5.000,00 75. Έσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων & κτιρίων 75 EΣOΔA ΠAPEΠOMENΩN AΣXOΛIΩN 10.000,00 75.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 5.000,00 75.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 5.000,00 75.05 Ενοίκια κτιρίων 5.000,00 75.05.00 Ενοίκια κτιρίων 5.000,00 76. Έσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες. 76 EΣOΔA KEΦAΛAIΩN 35.000,00 76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 35.000,00 76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 35.000,00 ΠΟΕ. Έσοδα προϋπολογιζόμενα να εισπραχθούν από απαιτήσεις των τριών συγχωνευμένων εταιρειών που αφορούν σε παρελθόντα οικονομικά έτη. ΠΟΕ 87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Ρ.Μ Α.Ε. 788.602,59 Π.Ο.Ε. 87.30 Πελάτες 598.496,49 Π.Ο.Ε. 87.30.99 Πελάτες εσωτερικού (Συμβόλαια και εκδηλώσεις) 598.496,49 Π.Ο.Ε. 87.33 XPEΩΣTEΣ ΔIAΦOPOI-Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβεβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροι 190.106,10 Π.Ο.Ε. 87.33.99 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 124.264,54 Π.Ο.Ε. 87.33.99 Παρακραούμενος φόρος εισοδήματος από τόκους 361,28 Π.Ο.Ε. 87.33.99 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελληνικό Δημόσιο 34,48 Π.Ο.Ε. 87.33.99 Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. 19.445,80 Π.Ο.Ε. 87.33.99 Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα 3+1) 45.000,00 4
Π.Ο.Ε. 87.33.99 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.000,00 Π.Ο.Ε. 87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΡΟ Α.Ε. 128.427,21 Π.Ο.Ε. 87.30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΡΟ Α.Ε. 128.427,21 Π.Ο.Ε. 87.30.99 Π.Ο.Ε. 87.33.99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΡΟ Α.Ε. Πελάτες (Δήμος Νότιας Ρόδου, Κ.Ε.ΔΗ.Ν.ΡΟ.) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΡΟ Α.Ε. Ελληνικό Δημόσιο (Παρακρατούμενος Φόρος εισοδήματος) 109.403,25 16.923,96 Π.Ο.Ε. 87.33.99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΡΟ Α.Ε. Κομιστές εγγυητικών επιστολών Ε.Τ.Ε. 2.100,00 ΠΟΕ 87 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓ Α.Ε. 15.000,00 ΠΟΕ 87.30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓ Α.Ε. 15.000,00 ΠΟΕ 87.33.99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓ Α.Ε. ΑΠΌ χρεώστες διάφορους (Χριστοδούλου) 15.000,00 38. Ο λογαριασμός αφορά το ταμείο της επιχείρησης(καταθέσεις σε τράπεζες, προθεσμιακούς λογαριασμούς, χρηματικά διαθέσιμα και ληφθείσες εγγυήσεις). 38 XPHMATIKA ΔIAΘEΣIMA 2.009.803,98 38.00 Ταμείο 35.202,30 38.00.00 Ταμείο 35.202,30 38.03 Καταθέσεις όψης σε ευρώ 346.427,22 38.03.03 Λογαριασμοί όψεως Εθνικής Τράπεζας 60.310,64 38.03.20 Λογαριασμοί όψεως Γενικής Τράπεζας 5.901,71 38.03.31 Λογαριασμοί όψεως Δωδεκανήσου 280.214,87 38.04 Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ 1.498.174,46 38.04.31 Καταθέσεις προθεσμίας στη Δωδεκανήσου 1.498.174,46 18.13 Ληφθείσα εγγύηση καλής λειτουργίας 130.000,00 5
18.13.00 Ληφθείσα εγγύηση καλής λειτουργίας έδρας (Ποντικάκης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ 6.059.833,78 6.059.833,78 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩ1Ρ-14Σ 130.000,00 6.059.833,7 8 ΕΞΟΔΑ -ΔΑΠΑΝΕΣ 11. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την εκτέλεση έργων σε κτίρια που διαχειρίζεται η εταιρεία 11 KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TEΧNIKA EPΓΑ 250.000,00 11.07 Kτίρια-Eγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 250.000,00 11.07.00 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων-ακταιον κλπ 150.000,00 11.07.01 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου ΕΛΛΗ-ΕΝΥΔΡΕΙΟ 100.000,00 13. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια λοιπών μέσων μεταφοράς 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 310.000,00 13.09 Λοιπά μέσα μεταφοράς 310.000,00 13.09.00 Αγορά μηχανημάτων καθαρισμού ακτών 250.000,00 13.09.01 Τροχήλατες καντίνες 60.000,00 6
14. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια επίπλων, σκευών, ταμειακών μηχανών, Η/Υ, μέσων επικοινωνίας κλπ. 14 EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 303.500,00 14.00 Έπιπλα 60.000,00 14.00.00 Έπιπλα-ΑΚΤΑΙΟΝ 60.000,00 14.01 Σκεύη 15.000,00 14.01.00 Σκεύη 15.000,00 14.02 Μηχανές γραφείων 6.000,00 14.02.00 Μηχανές γραφείων 6.000,00 14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 7.500,00 14.03.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 7.500,00 14.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5.000,00 14.08.00 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5.000,00 14.09 Λοιπός εξοπλισμός 210.000,00 14.09.00 Εξοπλισμός παραλιών (αποδυτήρια, ντους, διάδρομοι κλπ.) 160.000,00 14.09.01 Λοιπός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι παραλιακών χώρων κλπ.) 50.000,00 20. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια εμπορευμάτων της επιχείρησης όπως τσιγάρα, σουβενίρ, λουλούδια, τουριστικά είδη κλπ. 20 EMΠOPEYMATA 145.000,00 20.00 Αγορές Χρήσεως 145.000,00 20.00.00 Αγορές ΕΔΡΑΣ 15.000,00 20.00.01 Αγορές χρήσης ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 60.000,00 20.00.02 Αγορές Χρήσεις ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 70.000,00 24. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών όπως νερά, αναψυκτικά, καφέδες, τρόφιμα, ποτά κλπ. στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας 24. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 643.000,00 24.00 Αγορές Χρήσεως 643.000,00 24.00.00 Αγορές ΕΔΡΑΣ 300.000,00 7
24.00.01 Αγορές χρήσης ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 105.000,00 24.00.03 Αγορές χρήσης Καφενείου Ταξιάρχη 18.000,00 24.00.04 Αγορές χρήσης ΑΚΤΑΙΟΝ 115.000,00 24.00.05 Αγορές χρήσης ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ 5.000,00 24.00.07 Αγορές χρήσης ΕΛΛΗ 2 15.000,00 24.00.08 Αγορές χρήσης ΕΛΛΗ 3 25.000,00 24.00.09 Αγορές χρήσης ΕΛΛΗ 4 45.000,00 24.00.10 Αγορές χρήσης ΕΛΛΗ 5 15.000,00 25. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια υλικών συντήρησης του εξοπλισμού και της προμήθειας υλικών που αφορούν στην λειτουργίας της επιχείρησης όπως εργαλεία, καύσιμα, πετρέλαιο κλπ. 25 ANAΛΩΣIMA YΛIKA 90.000,00 25.00 Μικρά εργαλεία 15.000,00 25.00.00 Μικρά εργαλεία 15.000,00 25.02 Πετρέλαιο 25.000,00 25.02.00 Πετρέλαιο 25.000,00 25.04. Λοιπά καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 25.04.00 Λοιπά καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 25.05 Διάφορα αναλώσιμα υλικά 15.000,00 25.05.00 Διάφορα αναλώσιμα υλικά ΕΔΡΑΣ 5.000,00 25.05.01 Διάφορα αναλώσιμα υλικά ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 10.000,00 25.06 Οικοδομικά υλικά 15.000,00 25.06.00 Οικοδομικά υλικά 15.000,00 26. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανικών μέσων της εταιρείας 26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25.000,00 26.00. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25.000,00 26.00.00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25.000,00 28. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την προμήθεια υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων και προϊόντων της επιχείρησης 8
28. EIΔH ΣYΣKEYAΣIAΣ 5.000,00 28.00 EIΔH ΣYΣKEYAΣIAΣ 5.000,00 28.00.00 EIΔH ΣYΣKEYAΣIAΣ 5.000,00 45. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε τραπεζικές οφειλές της. Αποπληρωμή δανείου που λήφθηκε για την αποπληρωμή μέρους λογαριασμού OVER DRAFT 45. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 197.051,46 45.11 Τράπεζες - λογ/σμοί μακρ/σμων υποχρεώσεων σε ευρώ με ρήτρα Ξ.Ν. 67.051,46 45.11.31 ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 67.051,46 45.90 Ληφθείσες εγγυήσεις 130.000,00 45.90.00 Ληφθείσες εγγυήσεις προμηθευτών Έδρας (Ποντικάκης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.) 130.000,00 52. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε τραπεζικές οφειλές της. Λογαριασμός αποπληρωμής OVER DRAFT που είχε χρησιμοποιηθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις 52 TPAΠEZEΣ-ΛOΓΑΡΙΑΣMOI BPAXYΠPΟΘΕΣMΩN YΠOXPEΩΣΕΩΝ 34.718,08 52.00 Τράπεζες - Λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 34.718,08 52.00.20 Λογαριασμοί Γενικής Τράπεζας Χορηγήσεων 34.718,08 54. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε καταβολή Φ.Π.Α. 54 YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO ΦOPOYΣ - TEΛH 270.000,00 54.00. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 40.000,00 54.00.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση στο δημόσιο) 40.000,00 54.98 Λοιποί Φόροι τέλη προς απόδοση 230.000,00 54.98.00 Λοιποί Φόροι τέλη προς απόδοση (Φόρος εισοδήματος, Φόρος μερισμάτων,χαρτόσημο κλπ) 230.000,00 60. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν στις αμοιβές προσωπικού όπως παρακάτω περιγράφονται 60 AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY 835.000,00 9
60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 650.000,00 60.00.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται υπερωρίες, αποδοχές ασθενείας, επιδόματα αδείας, αποζημιώσεις αδειών, bonus) 650.000,00 60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις προσωπικού 185.000,00 60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ και λοιπών ταμείων 185.000,00 61. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν στις αμοιβές προσώπων που δεν συνδέονται με αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας όπως παρακάτω περιγράφονται (έξοδα δικηγόρων, μελών Δ.Σ., λογιστών κλπ) 61 AMOIBEΣ KAI EΞOΔA TPITΩN 167.500,00 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση 17.500,00 61.00.01 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση 15.000,00 61.00.02 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε παρακράτηση) 1.000,00 61.00.08 Αμοιβές και έξοδα δικαστικών επιμελητών 1.500,00 61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρα 110.000,00 61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων και μελών διοικητικού συμβουλίου 100.000,00 61.01.01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 10.000,00 61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρων 40.000,00 61.90.09 Αμοιβές συνεργείων φύλαξης (Μνημείο Καλλιθέας) 40.000,00 62. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε ενοίκια, τηλεπικοινωνίες, σε καθαρισμό παραλιών, υποστήριξη λογισμικού, σε ενοικίαση εξοπλισμού τρίτων και σε επισκευές και συντηρήσεις της. 62 ΠAPOXEΣ TPITΩN 1.417.800,00 62.03 Τηλεπικοινωνίες 6.800,00 62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 6.500,00 62.03.02 Ταχυδρομικά 300,00 10
62.04 Ενοίκια 488.700,00 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩ1Ρ-14Σ 62.04.01 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων (παραλίες ) 60.000,00 62.04.02 Ενοίκια παραχωρούμενων κτιρίων Δήμου Ρόδου 210.000,00 62.04.03 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκ.- λοιπού μηχαν.εξοπλ. (καθαρισμός παραλιών) 200.000,00 62.04.04 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων(προγράμματα Η/Υ κλπ) 15.000,00 62.04.05 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 62.04.90 Ενοίκια ιστοσελίδων 700,00 62.05 Ασφάλιστρα 2.300,00 62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.300,00 62.05.06 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 1.000,00 62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 420.000,00 62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων 7.000,00 62.07.01 62.07.02 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων (Διαγωνισμοί Υδραυλικά-Οικοδομικά-Ηλεκτρολογικά κλπ) Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού Μηχαν. Εξοπλισμού 360.000,00 3.000,00 62.07.03 Μεταφορικών μέσων 30.000,00 62.07.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση Η/Υ, ταμειακών κλπ) 20.000,00 62.90 Μερίσματα 500.000,00 62.90.00 Μερίσματα προς Δήμο 500.000,00 63. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, χαρτόσημα μισθωμάτων, παράβολα σε Δ.Ο.Υ και Ι.Κ.Α κλπ. 63 ΦOPOI - TEΛH 33.000,00 63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000,00 63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών 3.000,00 63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη 30.000,00 63.98.99 Λοιποί φόροι - τέλη 30.000,00 64. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε έξοδα μεταφορών, έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρομών, δωρεώνεπιχορηγήσεων, έντυπα και γραφική ύλη, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ 64 ΔIAΦOPA EΞOΔA 381.600,00 11
64.00 Έξοδα μεταφορών 17.000,00 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩ1Ρ-14Σ 64.00.00 Έξοδα κίνησης (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) μεταφορικών μέσων 12.000,00 64.00.02 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων 5.000,00 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 23.000,00 64.02.03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης 5.000,00 64.02.07 Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων 3.000,00 64.02.90 Διαφημίσεις σε γήπεδα 10.000,00 64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης(γαλάζιες σημαίες) 5.000,00 64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 18.000,00 64.03.03 Έξοδα Εκδηλώσεων 18.000,00 64.05 Συνδρομές - Εισφορές 6.600,00 64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες 600,00 64.05.04 Λοιπές συνδρομές (επιμελητήριο, ΑΕΠΙ Α.Ε.) 4.500,00 64.05.99 Συνδρομές σε συνδρομητική τηλεόραση κλπ 1.500,00 64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 4.000,00 64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 3.000,00 64.06.98 Λοιπές δωρεές 1.000,00 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 15.000,00 64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 28.000,00 64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης 1.000,00 64.08.01 Υλικά καθαριότητας 4.000,00 64.08.02 Υλικά φαρμακείου 2.500,00 64.08.90 Υλικά μιας χρήσης καφέ-κυλικείων 18.500,00 64.08.91 Έξοδα γραφείου Διοίκησης 2.000,00 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 6.500,00 64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών και προσκλήσεων 1.500,00 12
64.09.01 Έξοδα δημοσίευσης 5.000,00 64.98 Διάφορα Έξοδα 263.500,00 64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες (εκκενώσεις wc παραλιών) 30.000,00 64.98.04 Έξοδα λοιπών τρίτων (σύμβαση Γ.Ποντικάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. στις πηγές Καλλιθέας) 230.000,00 64.98.05 Έξοδα διαφόρων τρίτων 1.000,00 64.98.06 Διάφορα έξοδα 2.500,00 65. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε έξοδα τόκων τραπεζών, έκδοσης καρνέ κλπ 65 TOKOI KAI ΣYNAΦH EΞOΔA 12.500,00 65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.000,00 65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ 6.500,00 65.01.99 Διάφορα έξοδα Τραπεζών 500,00 65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.000,00 65.06.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.000,00 65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 500,00 65.98.99 Διάφορα έξοδα Τραπεζών 500,00 81. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε έξοδα προστίμων και προσαυξήσεων τρέχουσας χρήσης 81 EKTAKTA & ANOPΓANA AΠOTEΛEΣMATA 2.000,00 81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00 81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.000,00 82. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν σε έξοδα προστίμων και προσαυξήσεων προηγούμενων χρήσεων 82 EΞOΔA & EΣOΔA ΠPOHΓOYMENΩN XPHΣEΩN 60.000,00 82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 60.000,00 82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 20.000,00 82.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 40.000,00 13
ΠΟΕ. Προϋπολογιζόμενες δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί σε περασμένα οικονομικά έτη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των προηγούμενων εταιρειών ΠΑΡΚΙΝΓΚ και ΑΝ.ΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ 610.540,51 87 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Ε.Ρ.Μ A.E. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 407.353,11 87.50.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Ε.Ρ.Μ A.E Π.Ο.Ε ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 216.206,97 87.54.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Ε.Ρ.Μ A.E Π.Ο.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΕΤΑ. 180.590,19 87.55.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Ε.Ρ.Μ A.E Π.Ο.Ε ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 10.555,95 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 203.187,40 87.50.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ Π.Ο.Ε ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 53.913,18 87.54.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ Π.Ο.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 44.220,46 87.55.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ Π.Ο.Ε ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 99.019,62 87.54.99 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ. Π.Ο.Ε. ΔΗΦΟΔΩ 2.263,10 87.53.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝ.ΡΟ. Π.Ο.Ε. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (ΜΙΣΘΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ κλπ.) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 266.623,73 3.771,04 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 266.623,73 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 266.623,73 ΣΥΝΟΛΟ 6.059.833,78 6.059.833,78 6.059.833,7 8 αποφασίζει ομόφωνα τη ψήφιση του γενικού εταιρικού προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του επιχειρησιακού έτους 2014 με το παραπάνω αναφερόμενο περιεχόμενο και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του οργάνου να υποβάλει τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 256 1 και 2 του ν. 3463/2006. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μανόλης Γλυνός, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ. Καμπουρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Σωτρίλλης, Η. Ζωγραφίδης απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 14
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΒΙΨΓΩ1Ρ-14Σ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» κ.κ. Δ. Γάκη και Κ. Πότσου αντίστοιχα, οι οποίοι ψήφισαν ο μεν κ. Δ.Γάκης «κατά», ο δε κ. Κ.Πότσος δηλώνει ότι «απέχει» της ψηφοφίας Εγκρίνει τον Γενικό Εταιρικό Προϋπολογισμό έτους 2014 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω εισήγηση. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ 15