ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Χώρα ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) Έκδοσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ PGB 3.85 04/15/21 200.000 112,00 224.004,00 NR Ba1 BB+ IRISH 0.8 03/15/22 200.000 103,67 207.350,00 A+ A3 A FRTR 2 1/4 10/25/22 150.000 111,92 167.880,00 Aa2 AA BTPS 4 1/2 05/01/23 200.000 118,48 236.958,00 Baa2 BBB+ NETHER 1 3/4 07/15/23 150.000 110,39 165.582,00 AAA RAGB 0 07/15/23 200.000 99,22 198.446,00 AA+ Aa1 AA+ RFGB 0 09/15/23 150.000 99,25 148.869,00 Aa1 AA+ SLOVGB 0 11/13/23 200.000 97,55 195.110,00 A+ A2 A+ BGB 1 06/22/26 200.000 103,22 206.438,00 NR AA- DBR 0 08/15/26 400.000 96,49 385.948,00 Aaa AAA SPGB 1.3 10/31/26 200.000 98,88 197.756,00 BBB+ Baa2 BBB+ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.334.341,00 88,32% OBRIGACOES DO TESOURO IRISH TSY 0.8% 2022 Portuguese Republic Ireland FRANCE (GOVT OF) French Republic BUONI POLIENNALI DEL TES NETHERLANDS GOVERNMENT REPUBLIC OF AUSTRIA FINNISH GOVERNMENT GOVERNMENT BOND BELGIUM KINGDOM BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Italy Kingdom of the Netherlands Austria Finland Slovak Republic Kingdom of Belgium Germany Kingdom of Spain ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ GTB 0 08/04/17 250.000 99,82 249.550,00 HDAT HELLENIC T-BILL ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 249.550,00 9,44% Hellenic Republic ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.583.891,00 97,76% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.196,64 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.196,64 0,38% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) 49.070,18 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 49.070,18 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.643.157,82 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.625,86 0,10% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.583,37 0,17% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.659.366,61 100,61% IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.781,33 0,07% V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/17-30/06/17 ) ΖΗΜΙΕΣ -25.199,35-0,95% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.643.157,82 100,00%

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/17. 2. Η αποτίμηση των εντόκων γραμματίων σε EUR έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/17. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/2017 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/17-30/06/17. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κτήσεως έως την 30/06/17 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/17-30/06/17. 5. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των ομολόγων εξωτερικού λήφθησαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. 6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/17 σε 2.583.891,00. 7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 31/12/2016 30/6/2017 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 95,76% 88,32% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 9,44% Χρηματικά Διαθέσιμα 3,79% 1,86% Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 31/12/2016 30/6/2017 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 96,05% 88,56% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 9,47% Χρηματικά Διαθέσιμα 3,80% 1,86% Μεταβολή -7,44% 9,44% -1,93% Μεταβολή -7,49% 9,47% -1,94% 8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/17-30/06/17 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο. 9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα και μετοχές) που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και στους κλάδους των μεταφορών και των τραπεζών. Το αμοιβαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπέρ-απέδωσε του συνθετικού δείκτη αναφοράς καταγράφοντας άνοδο +27,15% έναντι +22,42%. 10. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012. 11. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 12. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 13. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ ( άρθρο 8 του Ν. 4099/2012 ). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ( capital controls ). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως ισχύει με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 14. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 15. Η Διαχειρίστρια Εταιρία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Λεπτομέρειες της Πολιτικής Αποδοχών όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/16 1.568.250,782 2.394.122,03 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/17 1.160.238,873 1.760.935,51 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/17 984.411,123 1.495.690,93 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17 1.744.078,532 2.659.366,61 ΕΥΡΩ Αξία κτήσης κρατικών ομολόγων την 30/06/17 2.335.807,16 Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 30/06/17 2.334.340,99 Υποτίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων -1.466,17 Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17 246.302,50 Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17 249.550,00 Ανατίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς 3.247,50 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΥΡΩ Τόκοι 14.203,22 Σύνολο 14.203,22 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 180,50 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων -20.493,00 Σύνολο -20.312,50 Σύνολο ( Α + Β ) -6.109,28 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/17-30/06/17 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης 13.095,19 Προμήθεια θεματοφυλακής 392,86 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 744,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 0,00 Λοιποί φόροι - τέλη 4.583,37 Λοιπές επιβαρύνσεις 274,65 Σύνολο εξόδων 19.090,07 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -25.199,35 5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/17 2.635.948,59 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17 1.744.078,532 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/17 1,5114 Χαλάνδρι, 10 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.583.890,99 2.363.617,51 2.272.935,51 Καταθέσεις σε τράπεζες 49.070,18 218.045,69 639.294,12 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 10.196,65 11.088,74 21.502,05 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.643.157,82 2.592.751,94 2.933.731,68 Υποχρεώσεις 7.209,23 4.732,44 4.205,05 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.635.948,59 2.588.019,50 2.929.526,63 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.744.078,532 1.666.927,651 1.988.605,815 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 1,5114 1,5526 1,4732 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.583.890,99 2.363.617,51 2.272.935,51 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 2.583.890,99 2.363.617,51 2.272.935,51 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01/01-30/06/17 01/01-30/06/16 01/01-30/06/15 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -6.109,28 56.839,35 23.950,18 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -13.095,19-13.321,00-13.291,87 Έξοδα θεματοφύλακα -392,86-399,62-398,75 Λοιπά έξοδα και φόροι -5.602,02-2.176,14-1.612,59 Καθαρό εισόδημα -25.199,35 40.942,59 8.646,97 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 2.394.122,03 2.902.959,97 2.352.487,19 Έκδοση νέων μεριδίων 1.760.935,51 19.263,84 1.729.073,43 Εξαγορές μεριδίων -1.495.690,93-434.018,12-1.136.463,96 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.781,33 58.871,22-24.217,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 2.661.147,94 2.547.076,91 2.920.879,66 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 2.635.948,59 2.588.019,50 2.929.526,63

ÿ.ÿ9..5/0ÿÿ/41ÿÿ/2.ÿ#43.9.ÿ48 ÿ6ÿ2656ÿ6ÿ8 123456ÿ89ÿ46ÿ2ÿ8942ÿ5ÿ!"#$ÿ"%&$ÿ'(()*ÿ+','-)+),*ÿ8#ÿ ÿ @ABCDEFGÿHIJÿEJKHBLKÿ@DEFIJMENEÿOPQGRIÿSMETGMLNRGKUÿHVWÿXFVMYENVWÿZG[EAENVWÿ ÿ123456ÿ89ÿ4?ÿ6ÿ8./6..ÿ123456ÿ.454ÿ/2.ÿ#43.9.ÿ )56787,9ÿ# &"#!:ÿ;<!:ÿ:8&<;8:!:ÿ=! @\]^_X`Zaÿ_`bcaÿdefghgijÿZ]Xc`Z^kÿlmlnlo^kÿXk@_c\om@k^kÿp^]^kÿ!:ÿ%8ÿ)56>ÿ }i} d diÿx@sxzÿg[gd UÿƒSMETGMLNRHLMEÿ@HEMLGNE ÿpemÿsglmbtgmÿhijÿpeh RHERIÿ b@ÿdefÿqiÿopqgriÿsmetgmlnrgkurÿhiuÿsglmtuvwÿestÿviÿèjvwelnvwÿbkuÿwxiÿ`vwjnvwÿyxvz{ÿsvwÿ TLIFEHVVMPVJVFMP UÿQBRIUÿqMRVAVCMRFtr{ÿHIJÿPEH RHERIÿGDBAMDIUÿHKJÿPEQEL JÿsGLMVWRMEP Jÿ RHVMTGNKJÿsGLMtuVW{ÿPEQ UÿPEMÿHMUÿAVMsBUÿsAILV[VLNGU{ÿHEÿRHVMTGNEÿPEMÿHMUÿGsGDICIFEHMPBUÿ PEHELHNRHIPGÿEstÿHIÿuMETGMLM tfgjiÿhijÿsglmvwrneÿhvw{ÿ@\]^_x`zaÿ_`bcaÿ}~~dÿ aÿumvnpiriÿhiuÿumetgmlnrhlmeuÿghemlgneuÿbtgmÿhijÿgwqĵiÿcmeÿhijÿpeh LHMRIÿHIUÿOPQGRIUÿ RIFGM RGMUÿHVWÿXFVMYENVWÿZG[EAENVW ÿ ZG[EAEMECVL UÿPEMÿCMEÿGPGNJGUÿHMUÿGRKHGLMPBUÿuMPANuGU{ÿsVWÿIÿuMVNPIRIÿHIUÿSMETGMLNRHLMEUÿ SMETGMLNRGKU{ÿRˆF[KJEÿFGÿHMUÿRTGHMPBUÿuMEH DGMUÿHVWÿk wxš yxv ÿpemÿhvwÿk xœœ yxvyÿ PEQ UÿPEMÿHIUÿEst[ERIUÿvz ww yx vy yxvyÿhvwÿsmvmpihmpvˆÿbwfyvwanvwÿhiuÿ@smhlvs Uÿ ÿ836ÿ6ÿ2656ÿ6ÿ.45.ÿ8.4.ÿ.ÿ6ÿ123456ÿ.454ÿ A QVU ÿ SMETGMLNRGKUÿEsEAAECFBJIUÿEstÿVWRM uiÿejeplnygme{ÿsvwÿv[gnaghemÿgnhgÿrgÿes HIÿGNHGÿRGÿ @HEMLGNEUÿPEQVLN GMÿKUÿEsELENHIHGU{ÿ RHGÿJEÿPEQNRHEHEMÿuWJEH ÿiÿpeh LHMRIÿOPQGRIUÿ aÿump ÿfeuÿgwqĵiÿgnjemÿjeÿgp[l RVWFGÿCJ FIÿGsNÿHIUÿOPQGRIUÿSMETGMLNRGKUÿFGÿY RIÿHVJÿ ÿ836ÿÿ8942ÿ G JÿIÿOPQGRIÿSMETGMLNRGKUÿEWH ÿgnjemÿeseaaecfbjiÿestÿvwrm uiÿejeplnygme ÿ BAGCTtÿFEU ÿsmgjglc REFGÿHVJÿBAGCTtÿFEUÿRˆF[KJEÿFGÿHEÿSMGQJ ÿ_lthwseÿ@abctvw ÿceÿ RTGHMP ÿfgÿheÿsvr {ÿhmuÿavmsbuÿsailv[vlngu{ÿheÿrhvmtgneÿpemÿhmuÿgsgdicifehmpbuÿrifgm RGMUÿ RHIJÿOPQGRIÿSMETGMLNRGKU ÿlmÿgsmagctfgjguÿumeumpernguÿyern VJHEMÿRHIJÿPLNRIÿHVWÿGAGCPH ÿ RTGuM VWFGÿPEMÿuMGJGLCVˆFGÿHVJÿBAGCTVÿFGÿRPVstÿHIJÿEstPHIRIÿĜAVCIUÿuMER[ AMRIUÿCMEÿHVÿ lÿbagctvuÿsglmaefy JGMÿHIÿuMGJBLCGMEÿuMEuMPERM JÿCMEÿHIJÿEstPHIRIÿGAGCPHMP JÿHGPFILNKJ{ÿ slthwseÿewh ÿesemhvĵÿjeÿrwffvl[kjtferhgÿfgÿpejtjguÿugvjhvavcneu{ÿpeq UÿPEMÿJEÿ SMETGMLNRGKU{ÿsVWÿV[GNAGHEMÿGNHGÿRGÿEs HIÿGNHGÿRGÿA QVU ÿzeh ÿhiÿumgjblcgmeÿewh JÿHKJÿ sglmaefyejvfbjiuÿhiuÿgphnfiriuÿhkjÿpmjûjkjÿvwrm uvwuÿejeplnygmeuÿhiuÿopqgriuÿ

12236ÿ2ÿ106ÿ303607ÿ40ÿ61ÿ2ÿ60364ÿ001231 0123456078ÿ1388ÿÿ00125ÿ00203ÿ23ÿ0672031ÿ310ÿÿ602823ÿ40ÿ28ÿ 303623ÿ"230ÿ1 ÿ6343518ÿ13ÿ2ÿ0ÿ278ÿ0123456078ÿÿ388ÿÿ2ÿ316ÿ2ÿ 2006423122ÿ278ÿ0672031 1278ÿ3ÿ23ÿ0362603ÿÿ3ÿ40ÿ61ÿ28ÿ1!6ÿ8 034%803ÿ06ÿ28ÿ36ÿ2ÿ1222ÿ278ÿ36231 ÿ13ÿ36ÿ2ÿ68315ÿ66ÿ2ÿ106ÿ 8ÿ3178ÿ2ÿ303623ÿ"230#ÿ$ÿ0ÿ 8ÿ 8ÿ33163 8ÿ13ÿ4078ÿ 4ÿ0ÿ2ÿ 303607#ÿ &362040ÿ23ÿ2ÿ001231ÿ201453ÿÿ40ÿ61082-2ÿ2ÿ8 01ÿ/8ÿ21.3ÿ03ÿ1223620ÿÿ10ÿ63 3ÿ2ÿ04076ÿ2ÿ0012315ÿ4ÿ8 ÿ()*+,ÿ 4ÿ4ÿÿ8727ÿ106ÿ303607ÿ2ÿ03ÿÿ.ÿ/8ÿ7ÿ 4#ÿ ÿ4ÿ64!78ÿ40ÿ23ÿ3203ÿ2ÿ 603ÿ083ÿ015ÿ13ÿ12ÿ 5#6017821.6ÿ034%882ÿ23ÿ!0ÿ13ÿ2ÿ6230ÿÿ%823ÿÿ2ÿ ;4%ÿ2ÿ"325ÿ-0!3#ÿ "!36240ÿ28ÿ65ÿ6ÿ62ÿ05Eÿ ÿ33ÿ2ÿ5#6199821.2ÿ13ÿ2ÿÿ6ÿ2ÿ!6ÿ.38:00821#.2#21.2ÿ2ÿ331231ÿ ÿ<+=>?,ÿ@a+bcd)ÿ.fÿ62ÿ64076ÿ5#ÿ.2ÿ2ÿ106ÿ303607ÿÿ8023ÿ8!ÿ62ÿ63ÿ ;2ÿ8 2Fÿ62ÿ64076ÿ5#ÿ.0ÿ2ÿ106ÿ303607ÿÿ8023ÿ8!ÿ62ÿ 40ÿ28ÿ186ÿ10!78ÿ3ÿ3ÿ0123423ÿ23ÿ008ÿ648231ÿ2ÿ 62322ÿ278ÿH43%78ÿ-0!78#ÿ 6803408ÿ03364ÿÿ203ÿ2ÿ540231ÿ8ÿ-8836231ÿ63ÿ60231ÿ 122365ÿ2ÿ64!78ÿ40ÿ23ÿ!3624080ÿ18836231ÿ3203#ÿ ÿ 4ÿ4ÿ08ÿ32 8023ÿ03!ÿ60ÿ66ÿ40ÿ2ÿ42ÿ2#ÿ &#ÿiÿ01ÿh62ÿ21.3ÿ $ÿ$172ÿ"0125ÿj3625ÿ K0 H#L#;#$#"#J#ÿ0M12.ÿ 3ÿ&02ÿ ÿ ÿ