ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 14ης/ 13-04-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 170/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Κορυδαλλού.» Σήμερα Τετάρτη 13 του μηνός Απριλίου και ώρα 12:00 μ. στο Δήμο Κορυδαλλού, στην αίθουσα συνεδριάσεων με αρ. 105, στον 1ο όροφο, Γρηγ. Λαμπράκη 240, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11117/08.04.2016 (ημ/νία επίδοσης 08.04.16) πρόσκληση του Προέδρου της με την εξής σύνθεση: 1. ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.»»»» 4. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»»»» 5. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ»»»» 6. ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»»»» 7. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»»»» 8. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ»» Δεδομένου ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης, επί συνόλου εννέα (9) τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθαν 7 μέλη και 1 αναπλ/κό, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/10. Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα τακτικά μέλη κ.κ. ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Γκόρτζης. Στο 9ο θέμα (1ο Η.Δ.), ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 1. Το με αριθμ πρωτ.: 11203/08-04-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου. Βράκα, το οποίο έχει ως εξής:
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Κορυδαλλός : 08/04/16 Αρ.: Πρωτ : 11203 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΘΕΜΑ: «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Κορυδαλλού». Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 8 του Β.Δ 17-5/15-6-59 την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το έγγραφο ΥΠ. ΕΣ. 28376/18-07-12, την παρ. 5 του άρθρου 77 Ν.4172/13, τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κορυδαλλού έτους 2016 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 31/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπ όψιν τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης στην υπ αριθ. 20789/7735/15-3-16 έγκρισή του, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την Α Αναμόρφωση 2016 : Εγγράφονται τα έσοδα σύμφωνα με τις αποφάσεις 263/15, 265/15, 266/15, 267/15 Δημοτικού Συμβουλίου διατηρώντας το ύψος της ΟΜΑΔΑΣ Ι με μείωση της κατηγορίας 2 των Εσόδων. Αναπτύσσουμε την κατηγορία 85 ανά υπηρεσία σύμφωνα με την 41/39937/13-11-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενισχύονται οι Κ.Α. 1213.0001, 1213.0006 με αντίστοιχη ενίσχυση στους Κ.Α. Εξόδων 15.6041.0005, 15.6041.0006, 15.6054.0005, 15.6054.0006 (372/15 απόφαση Δ.Σ.- ΑΔΑ:752 ΦΩΛΩ- 5ΙΤ αναδρομικά). Ενισχύονται οι Κ.Α. 20.6041.0001, 20.6054.0001, 30.6041.0001, 30.6054.0001, που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΈΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση Τέλη και δικαιώματα από Θρησκευτικές - επετειακές πανηγύρεις 0122.0002 (άρθρο 19/Β.Δ. 24/9-20/10/1958) 0 0 48.000,00 48.000,00 0129.0001 Μισθώματα από κυλικείου Δημαρχείου. 0 0 3.000,00 3.000,00 0129.0002 Μισθώματα από περίπτερα (Ν.4257/14) 0 0 8.000,00 8.000,00 0212.0001 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0 0 500 500 0441.0001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρατόμενο από τη Δ.Ε.Η. 0 0 20.000,00 20.000,00 0441.0002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρατόμενο από το Δήμο 0 0 5.000,00 5.000,00 0441.0003 Τέλος ακίνητης περιουσίας εισπρατόμενο από παρόχους Δ.Ε.Η. 0 0 500 500 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 0461.0001 χώρων 0 0 137.000,00 137.000,00 0462.0001 Τέλη διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90 ) 0 0 1.000,00 1.000,00 0464.0001 Τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους (κάρτες) 0 0 3.000,00 3.000,00 0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων ( εισπράτεται από τη Δ.Ε.Η) 0 0 140.000,00 140.000,00 0511.0002 Φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων ( Εισπράτεται από το Δήμο) 0 0 1.000,00 1.000,00 0511.0003 Φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων από παρόχους Δ.Ε.Η. 0 0 500 500 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 0713.0001 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 0 0 7.000,00 7.000,00 0718.0008 Παράβολα πολιτικών γάμων 0 0 2.100,00 2.100,00 1213.0001 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι" 0 0 73.000,00 73.000,00 1213.0006 Έσοδα για την εκτέλεση του προγράμματος ΚΗΦΗ 0 0 34.900,00 34.900,00 1213.0007 Έσοδα από Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας για "Ανάπτυξη Συμμετοχής Αξιοποίησης Πολιτιστικών Δομών." 0 0 3.984,54 3.984,54 1511.0001 Εκπρόθεσμη καταβολή χρεών (προσαυξήεις από βεβαιωμένες οφειλές) 0 0 5.000,00 5.000,00 1519.0001 Πρόστιμα από κατάληψη πεζοδρομίων 0 0 6.000,00 6.000,00 1519.0005 Πρόστιμα από υπαίθρια διαφήμιση 0 0 500 500 Πρόστιμα για παραβάσεις ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων 1519.0006 μουσικής. 0 0 4.000,00 4.000,00 1519.0007 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ΔΤ 0 0 1.000,00 1.000,00 1519.0008 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ΔΦ 0 0 219,29 219,29 1699.0002 Λοιπά έσοδα ( κρουνοί ) 0 0 4.000,00 4.000,00 2111.0001 Τέλη καθαριότητας από τη Δ.Ε.Η. 694.068,73 694.068,73-3.500,00 690.568,73 2111.0003 Tέλη καθ/τας από παρόχους Δ.Ε.Η. 13.000,00 13.000,00 3.500,00 16.500,00 2115.0002 Τ.Α.Π. από Δήμο 11.004,69 11.004,69-11.004,69 0 2115.0003 Τ.Α.Π. από παρόχους Δ.Ε.Η. 0 0 3.463,24 3.463,24 2118.0001 Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (2-5 %) 165.264,10 165.264,10-165.264,10 0 2119.0003 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, οδών κ.λ.π κοιν. χώρων 23.409,94 23.409,94-23.409,94 0 2119.0004 Φ.Η.Χ. από παρόχους Δ.Ε.Η. 0 0 607,13 607,13 2211.0001 Παράνομη Στάθμευση 72.536,67 72.536,67-72.536,67 0 2211.0002 Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων 14.184,37 14.184,37-14.184,37 0 2211.0004 Πρόστιμα από υπαίθρια διαφήμιση 1.500,00 1.500,00-1.500,00 0 Πρόστιμα για παραβάσεις ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων 2211.0007 μουσικής. 9.790,60 9.790,60-9.790,60 0 2212.0001 Κοινόχρηστοι Κρουνοί 103.699,29 103.699,29-103.699,29 0 Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 30.004.950,01 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 30.004.950,01 Αναμόρφωση Εσόδων: 111.884,54 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 30.116.834,55 1.108.458,39 1.108.458,39 111.884,54 1.220.342,93
4 ΈΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 00.6151.0004 Δικαιώματα παρόχων Δ.Ε.Η. για την είσπραξη Τ.Α.Π. 0 0 350 350 00.6151.0006 Δικαιώματα παρόχων ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικού Φόρου 0 0 234,54 234,54 Ποσό ανταποδοσης για την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος 00.6495.0004 περί αυθαιρέτων 500 500-500 0 00.6823.0001 Τοκοι υπερημεριας χρησης 110.000,00 110.000,00-9.100,00 100.900,00 00.8511.0001 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.238.946,45 3.238.946,45-1.742.565,72 1.496.380,73 10.6213.0001 Υδρευση Δημοτικών κτιρίων. 5.000,00 5.000,00-5.000,00 0 10.6265.0025 Συντήρηση και επισκευή μηχανής γραμματοσήμανσης 0 0 1.200,00 1.200,00 10.7134.0027 Προμήθεια εφαρμογής μαζικής ένταξης στο νέο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο 0 0 1.600,00 1.600,00 10.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 908.181,49 908.181,49 15.6021.0002 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου προσωπικού (αορίστου χρόνου) 5.400,00 5.400,00 2.100,00 7.500,00 15.6041.0005 Αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 164.000,00 164.000,00 58.000,00 222.000,00 15.6041.0006 Αποδοχές προσωπικού προγράμματος ΚΗΦΗ 21.000,00 21.000,00 28.000,00 49.000,00 15.6054.0005 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ( Βοηθεια στο σπίτι) 42.000,00 42.000,00 15.000,00 57.000,00 15.6054.0006 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ( ΚΗΦΗ) 5.300,00 5.300,00 6.900,00 12.200,00 15.6473.0045 Δαπανες για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ 10.000,00 10.000,00-10.000,00 0 15.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 101.511,77 101.511,77 20.6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων 15.500,00 15.500,00 8.300,00 23.800,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Εργατοτεχνικό προσωπικό με 20.6041.0001 σύμβαση ορισμένου χρόνου) 185.000,00 185.000,00 33.000,00 218.000,00 20.6054.0001 Εισφορά ΙΚΑ & ΤΕΑΜ (προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 52.000,00 52.000,00 10.000,00 62.000,00 20.6063.0007 Προμήθεια φωσφορούχων γιλέκων κ.λ.π. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 Δικαιώματα παρόχων Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών καθ/τας & 20.6151.0002 φωτισμού. 2.690,00 2.690,00 2.000,00 4.690,00 20.6271.0001 Υδρευση Δημ. Γκαράζ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 20.6671.0005 Προμήθεια ταχογράφων. 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή κάδων 20.6673.0001 (μεταλλικών) 8.000,00 8.000,00 4.000,00 12.000,00 20.7132.0021 Προμήθεια απορριματοφόρου 145.000,00 145.000,00-72.300,00 72.700,00 20.7135.0005 Προμήθεια κάδων απορ/των 1100 lt 7.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 29.600,45 29.600,45 30.6021.0002 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου προσωπικού (αορίστου χρόνου) 0 0 2.400,00 2.400,00 30.6041.0001 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 18.000,00 18.000,00 10.800,00 28.800,00 30.6054.0001 Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 4.500,00 4.500,00 2.100,00 6.600,00 30.6063.0002 Λοιπές παροχές (ρούχα κ.λ.π.) 0 0 1.000,00 1.000,00 30.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 703.272,01 703.272,01 35.6063.0006 Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τους εργάτες κήπων 0 0 2.000,00 2.000,00 35.7131.0012 Προμηθεια μικροεργαλειων 0 0 4.800,00 4.800,00 90.9111 Αποθεματικό 3.053,24 3.053,24 0 3.053,24 Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 30.004.950,01 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 30.004.950,01 Αναμόρφωση Εξόδων: 111.884,54 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 30.116.834,55 4.053.889,69 4.053.889,69 111.884,54 4.165.774,23
5 2. Την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-12, την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4172/13. 3. Τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης στην υπ αριθ. 20789/7735/15-03-16 έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Οικ. Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 & 75 του Ν. 3852/10. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ψήφιση της Α Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου μας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης. Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (ΤΑΚΤΙΚΟ) 3. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 4. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 5. ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 6. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 7. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠ/ΚΟ)