Από τα πρακτικά της από 19/09/ ης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 71/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 19/09/ ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Στην Σίκινο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 320/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κα Ρόδου Αντωνία, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Δήμου Σικίνου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαράκης Βασίλειος, Δήμαρχος Σικίνου, Πρόεδρος ΟΕ Ουδείς 2. Αρσενικός Νικόλαος 3. Βουρλάκος Δωρόθεος 4. Βαμβούκου Σωτηρία 5. Βενιέρης Εμμανουήλ 6. Κουντούρης Ιωάννης 7. Σεγρέδος Ιωάννης Ο Πρόεδρος κ. Μαράκης Βασίλης εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ αριθμ.

2 40038/ (ΦΕΚ 2007/ ) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθένταδεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.. Μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις και να προβούμε στις αντίστοιχες αναμορφώσεις των ποσών των κάτωθι κωδικών Ως προς το σκέλος των εσόδων: 1. Στο Κ.Α.Ε ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) αύξηση ποσού κατά 3.699,05 ευρώ Ως προς το σκέλος των εσόδων της Ομάδας Εσόδων Ι : 1. Στο Κ.Α.Ε Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) αύξηση ποσού κατά 500,00 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Ε Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) αύξηση ποσού 207,06 ευρώ 3. Στο Κ.Α.Ε Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) μείωση ποσού κατά 1600,24 ευρώ 4. Στο Κ.Α.Ε Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες μείωση ποσού κατά 1.844,46 ευρώ 5. Στο Κ.Α.Ε Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου μείωση ποσού κατά 100,00 ευρώ 6. Στο Κ.Α.Ε Τέλος ακίνητης περιουσίας μείωση ποσού κατά 300,00 ευρώ 7. Στο Κ.Α.Ε Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) μείωση ποσού κατά 59,10 ευρώ 8. Στο Κ.Α.Ε Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) μείωση ποσού κατά 100,00 ευρώ 9. Στο Κ.Α.Ε Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) μείωση ποσού κατά 50,35 ευρώ

3 10. Στο Κ.Α.Ε Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) μείωση ποσού κατά 121,19 ευρώ 11. Στο Κ.Α.Ε Έσοδα που δεν εμπίμπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" μείωση ποσού κατά 99,10 ευρώ 12. Στο Κ.Α.Ε Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα μείωση ποσού κατά 250,00 ευρώ 13. Στο Κ.Α.Ε Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα μείωση ποσού κατά 676,20 ευρώ Με βάση τα ανωτέρω η αύξηση των εσόδων της Ομάδας Εσόδων Ι ισούται με το ποσό των 707,06 ευρώ και η μείωση των εσόδων της Ομάδας Εσόδων Ι ισούται με το ποσό των 5200,64 ευρώ. Συνολικά επέρχεται μείωση των εσόδων της Ομάδας Εσόδων Ι ποσού 4.493,58 ευρώ Το άθροισμα της Ομάδας Εσόδων Ι είχε διαμορφωθεί στο ποσό των ,58 ευρώ. Με την μείωση του ποσού κατά 4.493,58 ευρώ, το άθροισμα της Ομάδας Εσόδων Ι διαμορφώνεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Συνολικά, ως προς τα Έσοδα, προκύπτει μείωση εσόδων κατά 794,53 ευρώ. Ως προς το σκέλος των εξόδων: 1. Στο Κ.Α.Δ Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές αύξηση ποσού κατά 3.699,05 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Δ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αύξηση ποσού κατά 100,0 ευρώ 3. Στο Κ.Α.Δ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου αύξηση ποσού κατά 300,00 ευρώ 4. Κ.Α.Δ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς αύξηση ποσού κατά 1.000,00 ευρώ Με βάση τα παραπάνω, συνολικά, ως προς τα Έξοδα, προκύπτει αύξηση εξόδων κατά 5.099,05 ευρώ.

4 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ Ομάδας Εσόδων Ι Ως προς το σκέλος των εσόδων προτείνονται οι παρακάτω αυξήσεις των κάτωθι ποσών: Α/Α Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τέλος χρήσης +500, Μισθώματα κοινόχρηστων από αστικά χώρων (άρθρο ακίνητα 3 Ν 1080/80) (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΣΟ -1600, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) +207, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -1844, Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/ ,00-300,00-59,10-100,00-50,35

5 20/10/1958) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Έσοδα που δεν εμπίμπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα -121,19-99,10-250,00-676,20 Μείωση εσόδων: 4.493,58 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Ως προς το σκέλος των εξόδων, προτείνονται οι παρακάτω αυξήσεις των κάτωθι ποσών: Α/Α Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ Τακτικές αποδοχές +100,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές +300,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

6 εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ,00 Αύξηση εξόδων: 1.400,00 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Προτείνεται κάτωθι αύξηση εσόδου και εξόδου: Α/Α Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΠ για την , Απόδοση σε κάλυψη των σχολικές λειτουργικών Επιτροπές αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΠΟΣΟ ,05 Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει μείωση του αποθεματικού κατά 5.893,58 ευρώ. Το αποθεματικό είχε διαμορφωθεί στο ποσό των ,97 ευρώ. Το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,39 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. την έγκριση της 4 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου Σικίνου ως ανωτέρω

7 2. την υποβολή της 4 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου Σικίνου, ως έχει, στο Δημοτικό Συμβούλιο Σικίνου για ψήφιση. Μειοψηφεί ο κ. Σεγρέδος Ιωάννης. Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 71/2016. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Ο Πρόεδρος Τα μέλη Μαράκης Βασίλειος