ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός 24.036,98 27.214,98 Λοιπός εξοπλισμός 76.492,47 86.590,27 Επενδύσεις σε ακίνητα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά ενσώματα στοιχεία 100.529,45 113.805,25 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 4.054,92 4.309,00 Χρεωστικοί τίτλοι Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 691,40 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι Λοιπά 4.054,92 5.000,40 Αναβαλλόμενοι φόροι μη κυκλοφορούντων 104.584,37 118.805,65 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα Εμπορεύματα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 14.632,56 11.772,69 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Προκαταβολές για αποθέματα 2.817,84 2.206,07 Λοιπά αποθέματα 17.450,40 13.978,76 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 881.480,56 631.729,82 Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις 2.347,03 5.822,24 Εμπορικο χαρτοφυλακιο 2.934,70 5.000,00 Προπληρωμένα έξοδα 18.954,74 391,17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27.166,89 8.456,24 932.883,92 651.399,47 κυκλοφορούντων 950.334,32 665.378,23 ενεργητικού 1.054.918,69 784.183,88 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 50.000,00 50.000,00 Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις ιδιοκτητών Ίδιοι τίτλοι 50.000,00 50.000,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 7.935,90 7.935,90 Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο 219.010,81 79.425,37 226.946,71 87.361,27 Συναλλαγματικές διαφορές καθαρής θέσης 276.946,71 137.361,27 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 170.220,01 164.519,73 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις 304.267,48 133.983,06 Φόρος εισοδήματος 10.809,43-19.110,65 Λοιποί φόροι και τέλη 108.382,00 126.039,47 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 46.411,70 61.193,94 Λοιπές υποχρεώσεις 137.548,61 179.736,48 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 332,75 460,58 Έσοδα επόμενων χρήσεων 777.971,98 646.822,61 υποχρεώσεων 777.971,98 646.822,61 καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.054.918,69 784.183,88 Θεσσαλονίκη 07 Μαρτιου 2017 Ο προεδρος & Δ/νων συμβουλος Το Μελος Θεοδοσιαδης Αναστασιος Βασιλειαδης Κυριακος Ιατρου Στυλιανος Μαρινιδης Ζαφειρης
2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.170.925,61 954.497,38 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 2.859,87 9.033,20 Λοιπά συνήθη έσοδα Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -359.525,26-134.586,06 Παροχές σε εργαζόμενους -778.861,24-427.295,86 Αποσβέσεις -26.742,59-13.801,89 Λοιπά έξοδα και ζημίες -700.768,40-450.950,36 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -3.710,00 Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.190,03 80,48 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 308.368,02-63.023,11 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 17,02 3,78 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -15.242,24-8.337,34 Αποτέλεσμα προ φόρων 293.142,80-71.356,67 Φόροι εισοδήματος -74.557,36 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 218.585,44-71.356,67 Θεσσαλονίκη 07 Μαρτίου 2017 Ο πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος Το Μέλος Θεοδοσιαδης Αναστάσιος Βασιλειάδης Κυριακός Ιατρου Στυλιανός Μαρινιδης Ζαφείρης
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29) ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 127010604000 Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του ορθού 2 του νόμου.4308/2014 Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχεία της δραστηριότητας της. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29) Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29) Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Σημειώσεις Η λογιστική πολιτική που ακολουθει η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους άξιων όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Βλ. πιν. 2) Δεν υπάρχουν. Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις-εγγυήσεις. Δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις. (Βλ. πιν. 11 & 12) Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μελή Δ.Σ. Ο πρόεδρος & Δ/νων σύμβουλος Το Μέλος Θεοδοσιαδης Αναστάσιος Βασιλειάδης Κυριακός Ιατρου Στυλιανός Μαρινιδης Ζαφειρης
Γη (Οικόπεδα) Διαμορφώσει ς γης υποκείμενες σε απόσβεση Κτήρια - τεχνικά έργα Μηχανολογικό ς εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Λοιπός εξοπλισμός Γη (Οικόπεδα) Κτήρια Τεχνικά έργα Βιολογικά στοιχεία Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν) Δαπάνες ανάπτυξης Υπεραξία Λοιπά άυλα Πάγια υπό εκτέλεση Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα Επενδ. Ακίνητα Άυλα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Μικτή λογιστική αξία 1/1/2016 37.599,32 101.814,50 21.906,66 690,06 Προσθήκες περιόδου Τόκοι περιόδου Μειώσεις περιόδου Μεταφορές Μικτή λογιστική αξία 31/12/2016 40.574,11 103.764,50 28.208,66 690,06 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2016 10.384,34 23.255,19 13.875,70 690,06 Αποσβέσεις περιόδου 6.152,79 13.099,73 7490,07 0 Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 2.240,00 Απομειώσεις περιόδου Αναστροφές απομειώσεων περιόδου Λοιπές μειώσεις απομειώσεων Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2016 16.537,13 34.114,92 21.365,77 690,06 Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 24.036,98 69.649,58 6.842,89 0
Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης 37 Επαγγελματίες που αμείβονται με Τιμολόγιο 2 ΣΥΝΟΛΟ 39 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 39 Έμμισθοι 22 Ημερομίσθιοι 17 Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Μισθοί 336.044,17 Ημερομίσθια 210.712,57 Κοινωνικές επιβαρύνσεις 181547,49 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 728.304,23 Λοιπές Παροχές Περιγραφή Ποσό Ειδη Προστασίας εργαζομένων 2853,05 Έξοδα στεγάσεως 10839,54 Έξοδα κυλικείου-εστιατορίου 35513,92 Ασφαλιστρα προσωπικου 1350,5 ΣΥΝΟΛΟ 50557,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 778.861,24