ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μύρινα: 23/02/2016 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 1013 ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΛΗΜΝΟΤ Θζμα: Απολογιςτικά ςτοιχεία δαπανών από 01/01/2015 ζωσ 31/12/2015 φµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 άρκρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτοφνται οι παρακάτω πίνακεσ που αφοροφν τθν εκτζλεςθ του Προχπολογίςου ανά ΚΑΕ για το διάςτθµα 01-01-2015 ζωσ 31-12-2015. ΕΟΔΑ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 0000 ΣΑΜΕΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 711.861,84 0 711.861,84 0111 Επιχορθγιςεισ δια δαπάνεσ μιςκ 0,00 0 0,00 0112 Επιχορθγιςεισ δια δαπάνεσ λειτ 2.019.303,00 0 2.005.303,00 0115 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ αποη 562.090,00 0 562.090,00 0116 Επιχορθγιςεισ δια λειτουργικζσ 169.500,00 0 190.500,00 0117 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ αποη 99.057,21 0 99.057,00 0118 Επιχορθγιςεισ για αποηθμίωςθ υ 33.274,74 0 33.275,00 3114 Ζςοδα απο εφαρμογι τεχνθτοφ νε 450.000,00 125.398,55 3.268,08 3121 Νοςθλεία ςε φάρμακα Ν.Π.Δ.Δ 40.000,00 0 0,00 3123 Νοςθλεία ςε ιατρικι περίκαλψθ 70.000,00 67.607 23.514,41 3129 Λοιπά ζςοδα απο προςφ. υγειον. 50.000,00 52.914 1.173,58 3131 Νοςθλεία ςε φάρμακα 70.000,00 0 0,00 3133 Νοςθλεία ςε ιατρικι περίκαλψθ 600.000,00 1.709.435,39 0,00 3139 Λοιπά ζςοδα απο προςφ. υγειον. 206.056,00 408.479,18 0,00 3141 Νοςθλεία ςε φάρμακα 3.000,00 0 25,05 3143 Νοςθλεία ςε ιατρικι περίκαλψθ 92.000,00 0 32.669,42 3149 Λοιπά ζςοδα απο προςφ. υγειον. 135.000,00 0 12.844,50 3419 Ζςοδα από εκμίςκωςθ λοιπισ ακί 20.000,00 0 13.412,80 3511 Σόκοι απο κατακζςεισ ςε τράπεη 10.000,00 0 2.087,89 3529 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕ ΑΞΙΕ 10.000,00 0 0,00 5211 Ζςοδα υπζρ Μ.Σ.Π.Τ 100.000,00 0 25.537,11 5221 Ζςοδα υπζρ Σ.Π.Δ.Τ 25.000,00 0 4.378,56 5241 Ζςοδα υπζρ Ι.Κ.Α. 100.000,00 0 29.532,44 5242 Ζςοδα υπζρ Σ..Α.Τ. 200.000,00 0 118.345,40 5259 Ζςοδα υπζρ λοιπϊν αςφαλ.σαμείω 50.000,00 0 4.239,40 5261 Ζςοδα υπζρ του Σαμ. Επικουρ. Α 50.000,00 0 35.046,24 5291 Ζςοδα υπζρ του Δθμοςίου. 400.000,00 0 295.913,05 5299 ΕΟΔΑ ΤΠΕΡ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ 50.000,00 0 1.274,71 5311 Κρατιςεισ υπζρ υγ.περίκαλψθσ 3.000,00 0 0,00 5529 Λοιπζσ επιςτροφζσ χρθμ. Που κα 15.000,00 0 8.131,88 5689 Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηο 2.799,00 0 2.347,76 8110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΚΣΙΚΟ 0,00 0 0,00 8412 Ζςοδα από προςφ. υγειον. υπθρ. 169.152,87 0 85.455,70 8413 Ζςοδα από προςφ. υγειον. υπθρ. 277.141,29 0 63.048,35 9343 Επιχ. για τθν προμικ. θλεκτρ. 742.450,00 0 0,00 ΤΝΟΛΟ 7.535.685,95 2.363.834,04 4.364.333,17 ΕΞΟΔΑ 2015
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 0001 Σακτικό αποκεματικό 916.027,00 0,00 0,00 021.901 ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΛΟΙΠ. 72.213,00 46.365,00 46.365,00 ΤΠΑΛ.&ΕΡΓ 022.101 Επίδομα χρόνου 5.000,00 1.743,72 1.743,72 υπθρεςίασ( χρον 022.401 Οικογενειακι παροχι 1.000,00 0,00 0,00 023.901 Λοιπά γενικά τακτικά 5.000,00 1.914,00 1.914,00 επιδόματα 025.901 Λοιπά τακτικά ειδικά 15.000,00 8.404,00 8.404,00 επιδόματα 026.101 Αποηθμίωςθ για 6.650,00 4.986,26 4.986,26 υπερωριακι εργ 026.102 Αποηθμίωςθ για 582,74 582,74 582,74 υπερωριακι εργ 026.301 Αμοιβι για εργαςία για 144.350,00 139.771,34 139.771,34 εξαιρες 026.302 Αμοιβι για εργαςία για 29.137,50 29.137,50 29.137,50 εξαιρες 026.902 Λοιπζσ πρόςκετεσ 239.497,00 120.596,75 120.596,75 παροχζσ 027.701 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 496.372,45 408.030,52 408.030,52 εκ των οπ 027.702 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 85.478,05 85.478,05 85.478,05 εκ των οπ 027.801 Αποηθμίωςθ εφθμ. 21.000,00 0,00 0,00 υπερ.ν4351/15 028.901 Διάφορεσ Αποηθμιϊςεισ 3.000,00 0,00 0,00 που δεν 041.101 Αμοιβζσ νομικϊν, που 4.000,00 1.612,56 1.612,56 041.102 Αμοιβζσ νομικϊν, που 1.800,00 248,24 248,24 041.301 Αμοιβζσ υγειον. που εκτελ. 27.000,00 26.395,95 26.395,95 Ειδ 041.302 Αμοιβζσ υγειον. που εκτελ. 6.200,00 6.188,18 6.188,18 Ειδ 041.901 Αμοιβζσ λοιπϊν, που 120.000,00 114.628,73 114.628,73 041.902 Αμοιβζσ λοιπϊν, που 33.000,00 32.663,41 32.663,41 421 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 2.347,76 2.347,76 2.347,76 042.601 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & 45.395,00 4.060,00 4.060,00 ιδιωτϊν 042.602 Αμοιβαί ιδιωτ.γραφ. & 35.000,00 34.649,06 34.649,06 ιδιωτϊν 042.901 Λοιπζσ αμοιβζσ 0,00 0,00 0,00 φυς.προςϊπων πο 055.101 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (πλθν 22.494,19 13.776,98 13.776,98 τθσ περ 055.102 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (πλθν 7.131,95 2.796,25 2.796,25 τθσ περ 055.201 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφ. 71.195,78 65.137,00 65.137,00
Οργ.( 055.202 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφ. 31.593,62 23.625,46 23.625,46 Οργ.( 055.501 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 14.527,58 11.428,02 11.428,02 Τγειονομι 055.502 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 4.900,00 3.858,97 3.858,97 Τγειονομι 071.101 Οδοιπορικά ζξοδα 22.000,00 19.412,19 19.412,19 μετακ.για εκτ 071.102 Οδοιπορικά ζξοδα 5.000,00 3.273,53 3.273,53 μετακ.για εκτ 072.101 Ημεριςια αποηθμίωςθ 10.000,00 9.898,24 9.898,24 μετακ.για 072.102 Ημεριςια αποηθμίωςθ 2.600,00 1.995,79 1.995,79 μετακ.για 077.101 Οδοιπ.ζξ. μετακ. για 6.000,00 3.882,25 3.882,25 εκτ.υπθρ. 077.102 Οδοιπ.ζξ. μετακ. για 1.000,00 873,35 873,35 εκτ.υπθρ. 077.201 Ημερ. αποη. μετακ. για εκτ. 3.000,00 1.418,54 1.418,54 υπ 077.202 Ημερ. αποη. μετακ. για εκτ. 500,00 68,48 68,48 υπ 082.901 Λοιπζσ μεταφορζσ. 1.000,00 10,50 10,50 082.902 Λοιπζσ μεταφορζσ. 70,00 62,53 62,53 083.101 Σαχυδρομικά Σζλθ 10.500,00 2.531,40 2.531,40 083.102 Σαχυδρομικά Σζλθ 6.300,00 6.248,54 6.248,54 083.201 Σθλεφωνικά, Σθλεγραφικά 10.500,00 758,21 758,21 και τθ 083.202 Σθλεφωνικά, Σθλεγραφικά 5.200,00 4.932,81 4.932,81 και τθ 084.101 Υδρευςθ και άρδευςθ 6.500,00 6.243,39 6.243,39 084.102 Υδρευςθ και άρδευςθ 0,00 0,00 0,00 084.201 Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με 143.500,00 27.915,78 27.915,78 θλεκτρ 084.202 Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με 49.700,00 723,96 723,96 θλεκτρ 084.401 Δαπάνεσ εκκενϊςεωσ 16.643,14 8.064,70 8.064,70 βόκρων 084.402 Δαπάνεσ εκκενϊςεωσ 4.500,00 3.364,00 3.364,00 βόκρων 084.501 Δαπάνεσ κακαριςμοφ 306.136,95 258.690,15 258.690,15 γραφείων 084.502 Δαπάνεσ κακαριςμοφ 172.300,00 172.286,10 172.286,10 γραφείων 085.101 Διαφθμίςεισκαι 2.500,00 0,00 0,00 δθμοςιεφςεισ 085.102 Διαφθμίςεισκαι 2.000,00 2.090,00 2.090,00 δθμοςιεφςεισ 086.301 υντιρθςθ και επιςκευι 4.000,00 1.715,64 1.715,64 κτιρίων 086.302 υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων 260,00 255,20 255,20
087.901 υντιρθςθ και επιςκευι 164.514,24 74.400,90 74.400,90 λοιπϊν 087.902 υντιρθςθ και επιςκευι 95.600,00 53.700,02 53.700,02 λοιπϊν 088.101 υντιρθςθ και επιςκευι 2.000,00 979,60 979,60 μεταφορ 088.102 υντιρθςθ και επιςκευι 0,00 0,00 0,00 μεταφορ 088.901 υντιρθςθ και επιςκευι 3.000,00 522,00 522,00 λοιποφ 088.902 υντιρθςθ και επιςκευι 31.700,00 3.505,50 3.505,50 λοιποφ 089.101 Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ 2.000,00 396,78 396,78 γενικά κα 089.102 Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ 500,00 218,78 218,78 γενικά κα 089.201 Αςφάλιςτρα και φφλακτρα 2.500,00 1.031,00 1.031,00 ακινιτ 089.901 Λοιπζσ δαπάνεσ 52.072,30 37.232,53 37.232,53 089.902 Λοιπζσ δαπάνεσ 17.600,00 15.331,40 15.331,40 112.901 Προμικεια ςκευϊν 6.000,00 2.346,55 2.346,55 μαγειρείων κα 112.902 Προμικεια ςκευϊν 3.000,00 2.639,68 2.639,68 μαγειρείων κα 113.902 Προμικεια 500,00 330,00 330,00 κλινοςτρωμνϊν και ει 125.901 Προμικεια βιβλίων, 500,00 185,60 185,60 περιοδικϊν, 126.101 Προμικεια γραφικισ φλθσ 30.000,00 6.093,05 6.093,05 και μι 126.102 Προμικεια γραφικισ φλθσ 8.600,00 8.569,98 8.569,98 και μι 128.101 Τλικά μθχαν/κϊν και 2.000,00 275,80 275,80 ςυναφϊν εφ 128.102 Τλικά μθχαν/κϊν και 500,00 10,00 10,00 ςυναφϊν εφ 129.301 Προμικεια εντφπων και 2.000,00 0,00 0,00 δελτίων 129.302 Προμικεια εντφπων και 1.000,00 0,00 0,00 δελτίων 131.101 Προμικεια υγειονομικοφ 374.000,00 38.913,52 38.913,52 υλικοφ 131.102 Προμικεια υγειονομικοφ 200.000,00 168.135,63 168.135,63 υλικοφ 131.201 Προμικεια 321.518,61 27.144,35 27.144,35 φαρμακευτικοφ υλικοφ 131.202 Προμικεια 198.000,00 134.065,06 134.065,06 φαρμακευτικοφ υλικοφ 131.301 Προμικεια Ορκοπεδικϊν 18.685,00 0,00 0,00,προςκετ 131.302 Προμικεια Ορκοπεδικϊν 7.000,00 5.444,10 5.444,10,προςκετ 135.101 Προμικεα Απολυμαντικοφ 3.000,00 0,00 0,00
υλικοφ 135.102 Προμικεα Απολυμαντικοφ 1.110,00 806,60 806,60 υλικοφ 135.901 Προμικεια λοιποφ 202.324,00 48.534,84 48.534,84 χθμικοφ υλικο 135.902 Προμικεια λοιποφ 140.500,00 78.626,91 78.626,91 χθμικοφ υλικο 138.101 Προμικεια ειδϊν 21.500,00 6.549,84 6.549,84 κακαριότθτασ κ 138.102 Προμικεια ειδϊν 7.700,00 7.617,78 7.617,78 κακαριότθτασ κ 141.301 Προμικεια ειδϊν ςυντ. 18.000,00 11.339,26 11.339,26 και επι 141.302 Προμικεια ειδϊν ςυντ. 4.850,00 4.646,23 4.646,23 και επι 142.901 Προμικεια ειδϊν 6.000,00 3.428,73 3.428,73 ςυντθρ.και επι 142.902 Προμικεια ειδϊν 6.500,00 2.451,45 2.451,45 ςυντθρ.και επι 143.101 Προμικεια ειδϊν ςυντιρ. 5.000,00 1.602,53 1.602,53 Και επ 143.102 Προμικεια ειδϊν ςυντιρ. 1.000,00 0,00 0,00 Και επ 143.901 Λοιπζσ προμικειεσ 45.000,00 30.491,78 30.491,78 ςυντθρ.& επι 143.902 Λοιπζσ προμικειεσ 28.500,00 10.683,01 10.683,01 ςυντθρ.& επι 151.101 Προμικεια τροφίμων, 99.928,00 47.121,59 47.121,59 ποτϊν, κα 151.102 Προμικεια τροφίμων, 30.000,00 29.330,10 29.330,10 ποτϊν, κα 152.601 Προμικεια ςτολϊν 1.000,00 0,00 0,00 νοςοκόμων 152.602 Προμικεια ςτολϊν 2.320,00 2.098,93 2.098,93 νοςοκόμων 152.901 Προμικεια ιματιςμοφ 8.000,00 1.328,66 1.328,66 λοιπϊν περ 152.902 Προμικεια ιματιςμοφ 500,00 149,99 149,99 λοιπϊν περ 153.101 Προμικεια υποδθμάτων 1.000,00 0,00 0,00 153.102 Προμικεια υποδθμάτων 153,00 0,00 0,00 161.101 Προμικεια υγρϊν 158.621,00 43.760,14 43.760,14 καυςίμων και λ 161.102 Προμικεια υγρϊν 41.296,87 40.195,82 40.195,82 καυςίμων και λ 173.101 Προμικεια φωτογραφικοφ 4.000,00 821,68 821,68 και φωτ 173.102 Προμικεια φωτογραφικοφ 1.780,00 1.774,71 1.774,71 και φωτ 174.101 Προμικεια φίλμσ (και 18.888,00 0,00 0,00 υγρϊν εμφ 174.102 Προμικεια φίλμσ (και υγρϊν εμφ 9.600,00 5.666,60 5.666,60
189.901 Διάφορεσ προμικειεσ που 35.000,00 5.459,74 5.459,74 δεν κα 189.902 Διάφορεσ προμικειεσ που 18.900,00 18.892,16 18.892,16 δεν κα 2499 ΛΟΙΠΕ ΕΠΙΧΟΡ. & ΕΙΦ. 30.000,00 7.569,77 7.569,77 3193 Επιςτροφζσ χρθμάτων 2.011,22 2.011,22 2.011,22 επιχορθγις 3311 Απόδοςθ ςτο Μ.Σ.Π.Τ των 100.000,00 25.537,11 25.537,11 ειςπρά 3321 Απόδοςθ ςτο Σ.Π.Δ.Τ των 25.000,00 4.378,56 4.378,56 ειςπρά 3341 Απόδοςθ ςτο ΙΚΑ των 100.000,00 29.532,44 29.532,44 ειςπράξεω 3342 Απόδοςθ ςτο ΣΑΤ των 200.000,00 118.345,40 118.345,40 ειςπράξεω 3359 Αποδ. ςτα λοιπά 50.000,00 4.239,40 4.239,40 αςφαλ.ταμεία τ 3361 Απόδοςθ ςτο 50.000,00 35.046,24 35.046,24 Σαμ.Επικ.Αςφ. Δθμ. 3391 Απόδοςθ ειςπρ.υπζρ 400.000,00 302.815,57 302.815,57 Δθμοςίου 3399 Λοιπζσ αποδόςεισ 50.000,00 1.274,71 1.274,71 611.902 Σόκοι από λοιπά χρζθ 0,00 0,00 0,00 711.101 Προμικεια επίπλων και 1.500,00 570,00 570,00 ςκευϊν 711.102 Προμικεια επίπλων και 170,00 168,00 168,00 ςκευϊν 711.201 Προμικεια θλεκτρ. ςυςκ. 1.500,00 273,60 273,60 και μθ 711.202 Προμικεια θλεκτρ. ςυςκ. 1.040,00 1.039,06 1.039,06 και μθ 712.201 Προμικεια υπολογιςτικϊν 3.000,00 0,00 0,00 και λο 712.202 Προμικεια υπολογιςτικϊν 1.000,00 0,00 0,00 και λο 712.301 Προμικεια θλεκτρον. 2.000,00 522,00 522,00 υπολογιςτϊ 712.302 Προμικεια θλεκτρον. 1.500,00 1.445,00 1.445,00 υπολογιςτϊ 713.101 Προμικεια επιςτθμονικϊν 46.000,00 32.074,00 32.074,00 οργάνω 713.102 Προμικεια επιςτθμονικϊν 3.150,00 561,95 561,95 οργάνω 9343 Προμικεια 742.450,00 0,00 0,00 θλεκτρ.μθχαν/των & ς ΤΝΟΛΟ : 7.535.685,95 3.279.396,67 3.279.396,67 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ κ.α.α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΣΕΙΑ ΟΤΑΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΛΙΑ ΙΙΔΩΡΑ ΚΟΤΜΕΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ