Υπόδειγμα Β.1.1 Ε.Λ.Π.: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 71.933.532,42 70.941.254,99 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 4.687.766,82 6.231.914,62 Λοιπός εξοπλισμός 6.1 139.050,42 116.209,84 Σύνολο 76.760.349,66 77.289.379,45 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 6.1 652.169,02 809.767,87 Σύνολο 652.169,02 809.767,87 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.2 274.537,51 2.456.995,90 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 7.1 203.007,41 199.083,41 Λοιπά 7.1 145,73 145,73 Σύνολο 203.153,14 199.229,14 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 77.890.209,33 80.755.372,36 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 1.534.057,07 1.785.729,04 Σύνολο 1.534.057,07 1.785.729,04 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 24.782.718,47 24.592.917,88 Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 910.624,01 1.831.469,52 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 886.376,70 2.407.745,83 Σύνολο 26.579.719,18 28.832.133,23 Σύνολο κυκλοφορούντων 28.113.776,25 30.617.862,27 Σύνολο ενεργητικού 106.003.985,58 111.373.234,63 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 8.785.102,12 8.785.102,12 Σύνολο 8.785.102,12 8.785.102,12 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 56.299.184,36 60.813.537,36 Αποτελέσματα εις νέο 14.664.732,31 14.650.310,50 Σύνολο 70.963.916,67 75.463.847,86 Σύνολο καθαρής θέσης 79.749.018,79 84.248.949,98 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 10.1.1 14.435.952,57 15.542.373,75 Σύνολο 14.435.952,57 15.542.373,75 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 1.106.421,18 1.047.049,05 Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 7.503.652,59 6.439.432,45 Φόρος εισοδήματος 52.167,49 734.968,03 Λοιποί φόροι και τέλη 330.678,87 512.820,61 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 173.635,55 165.545,57 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 2.415.291,52 2.352.195,08 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 237.167,02 329.900,11 Σύνολο 11.819.014,22 11.581.910,90 Σύνολο υποχρεώσεων 26.254.966,79 27.124.284,65 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 106.003.985,58 111.373.234,63 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοζάνη 22 Ιουνίου 2017 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ127217 Α.Μ. 0002114 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ787439 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ424857
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 25 14.468.937,36 18.032.852,06 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) -251.673,69 23.059,28 Λοιπά συνήθη έσοδα 25 82.123,33 139.393,13 Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 739.757,54 385.817,15 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 407.515,17 322.905,57 Παροχές σε εργαζόμενους 5.449.793,74 5.414.532,74 Αποσβέσεις 6.604.057,21 6.553.513,81 Λοιπά έξοδα και ζημίες 8.002.898,61 8.314.329,75 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 9.2 1.005.000,00 1.150.000,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.403.316,98 4.695.742,69 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -26.803,21 1.521.582,44 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.052.206,83 804.929,39 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 942.792,72 887.832,69 Αποτέλεσμα προ φόρων 82.610,90 1.438.679,14 Φόροι εισοδήματος 68.189,09 753.707,31 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 14.421,81 684.971,83 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοζάνη 22 Ιουνίου 2017 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ127217 Α.Μ. 0002114 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ787439 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ424857
Υπόδειγμα Β.3 Ε.Λ.Π.: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο 01.01.2015 8.785.102,12 0,00 0,00 0,00 0,00 64.446.666,49 0,00 13.965.033,51 87.196.802,12 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00 0,00 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00-3.633.129,13 0,00 685.276,99-2.947.852,14 Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 Υπόλοιπο 31.12.2015 8.785.102,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60.813.537,36 0,00 14.650.310,50 84.248.949,98 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 Εσωτερικές μεταφορές 0,00 Διανομές μερισμάτων 0,00 Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4.514.353,00 0,00 14.421,81-4.499.931,19 Υπόλοιπο 31.12.2016 8.785.102,12 0,00 0,00 0,00 0,00 56.299.184,36 0,00 14.664.732,31 79.749.018,79 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κοζάνη 10 Ιουνίου 2017 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ127217 Α.Μ. 0002114 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ787439 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ424857
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14.468.937,36 18.032.852,06 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) -251.673,69 23.059,28 Λοιπά συνήθη έσοδα 82.123,33 139.393,13 Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 739.757,54 385.817,15 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 407.515,17 322.905,57 Παροχές σε εργαζόμενους 5.449.793,74 5.414.532,74 Αποσβέσεις 6.604.057,21 6.553.513,81 Λοιπά έξοδα και ζημίες 8.002.898,61 8.314.329,75 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 1.005.000,00 1.150.000,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.403.316,98 4.695.742,69 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -26.803,21 1.521.582,44 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.052.206,83 804.929,39 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 942.792,72 887.832,69 Αποτέλεσμα προ φόρων 82.610,90 1.438.679,14 Φόροι εισοδήματος 68.189,09 753.707,31 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 14.421,81 684.971,83
Τηλεθέρμανσης Κύκλος εργασιών (καθαρός) 9.443.801,87 13.035.319,39 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) -392.999,38 35.601,19 Λοιπά συνήθη έσοδα 32.628,64 64.163,45 Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 567.979,92 240.651,74 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 160.999,30 255.897,63 Παροχές σε εργαζόμενους 2.210.328,27 2.165.895,39 Αποσβέσεις 3.557.261,72 3.497.740,27 Λοιπά έξοδα και ζημίες 4.262.614,15 4.290.740,63 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 552.500,00 700.000,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 3.225.250,16 1.746.814,40 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.132.957,77 4.212.276,25 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 533.140,17 495.146,04 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 755.910,62 719.397,96 Αποτέλεσμα προ φόρων 1.910.187,32 3.988.024,33 Φόροι εισοδήματος 67.389,09 752.907,31 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.842.798,23 3.235.117,02
Υδρευσης Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.961.043,92 3.911.098,63 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 132.183,44-12.418,21 Λοιπά συνήθη έσοδα 37.363,43 54.272,49 Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 138.414,83 109.441,70 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 225.312,04 52.709,14 Παροχές σε εργαζόμενους 1.938.477,75 1.945.092,47 Αποσβέσεις 1.588.402,78 1.563.819,53 Λοιπά έξοδα και ζημίες 2.782.878,14 3.002.139,23 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 301.500,00 300.000,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.025.173,61 1.882.768,24 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -542.391,48-918.597,52 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 311.919,81 183.930,75 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 122.608,85 110.529,32 Αποτέλεσμα προ φόρων -353.080,52-845.196,09 Φόροι εισοδήματος 500,00 500,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -353.580,52-845.696,09
Αποχέτευσης Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.064.091,57 1.086.434,04 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 9.142,25-123,70 Λοιπά συνήθη έσοδα 12.131,26 20.957,19 Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 33.362,79 35.723,71 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 21.203,83 14.298,80 Παροχές σε εργαζόμενους 1.300.987,72 1.303.544,88 Αποσβέσεις 1.458.392,71 1.491.954,01 Λοιπά έξοδα και ζημίες 957.406,32 1.021.449,89 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 151.000,00 150.000,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.152.893,21 1.066.160,05 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -1.617.369,50-1.772.096,29 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 207.146,85 125.852,60 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 64.273,25 57.905,41 Αποτέλεσμα προ φόρων -1.474.495,90-1.704.149,10 Φόροι εισοδήματος 300,00 300,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -1.474.795,90-1.704.449,10