ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ ΓΖΚΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ AΠΟΦΑΗ ΑΡΘΘΛ. 319 (απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο 36 η ΣΑΙΣΘΙΗ /7-11-2016). Θ Ε Λ Α: Ιαηάπηιζη Πποϋπολογιζμού Εζόδυν-Εξόδυν ηος Δήμος, οικ. έηοςρ 2017. [πεξ. α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010]. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε (36 ε ) ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζηηο 7-11-2016 θαη ψξα 13:00. MEΚΗ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟ : ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ. ΣΑΙΣΘΙΑ : ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ- ΘΑΣΩΠΟΓΖ ΒΑΗΙΗΘΖ, ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ, ΘΑΘΟΤΡΗΓΖ ΘΩΛ/ΛΟ, ΒΟΤΪΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ, ΠΔΣΣΑ ΑΛΣΩΛΗΟ, ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ. ΑΜΑΠΚΗΡΩΛΑΣΘΙΑ : ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΒΑΚΒΑΘΑ ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΔΣΗΘΑΡΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, ΥΑΟΤΡΑ ΒΑΗΙΔΗΟ. Σα κέιε ηεο Ο.Δ. πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηε κε απιθ. 15031/3-11-2016 πξφζθιεζε ηνπ θ.πξνέδξνπ. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ν Πξφεδξνο θ.αρκπηιηα ΣΑΤΡΟ θαη ηα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ-ΘΑΣΩΠΟΓΖ ΒΑΗΙΗΘΖ, ΒΟΤΪΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ, ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ) (ΑΛΑΠΙ. ΚΔΙΟ) [ΤΛΟΙΟ ΠΔΛΣΔ (5) ΚΔΙΖ]. Απνπζίαδαλ νη Γ.. θ.θ. ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ, ΘΑΘΟΤΡΗΓΖ ΘΩΛ/ΛΟ, ΠΔΣΣΑ ΑΛΣΩΛΗΟ, ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ. Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1 νπ ηαθηηθνχ ζέκαηνο (ην νπνίν ζπδεηήζεθε ηειεπηαίν) ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνζήιζαλ νη Γ.. θ.θ. ΒΑΚΒΑΘΑ ΔΤΣΑΘΗΑ(ΔΦΖ), ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκφ 1 ο ππήξρε θαη ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο. ρεηηθή κε ην ζέκα ήηαλ θαη ε ππ αξηζκ. 6/2-11-2016 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν Αληηδ/ρνο Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Γηαθάλεηαο, παξέζεζε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθ. έηνο 2017. 1
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 77 θαη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Λ.4172/2013, ηελ ππ αξηζ. 23976 - ΦΔΘ 2311/Β /26-7-16 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. Γηαπηζηψζεθε φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ηζνζθειηζκέλνο σο απαηηείηαη (βάζεη ηεο Θ.Τ.Α. 23976 - ΦΔΘ 2311/Β/26-7-16) θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεη ππεξεθηηκήζεηο εζφδσλ. πγθεθξηκέλα: ην ζθέινο ησλ εζφδσλ έρνπλ εγγξαθεί ηα λνκνζεηεκέλα έζνδα, ην χςνο ησλ νπνίσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφδνζεο θάζε εζφδνπ. Έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ νηθ. εηψλ 2015 θαη 2016 θαη εηδηθφηεξα, γηα ηα κελ έζνδα ηα πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ γηα ηα δε έμνδα ηα πνζά πνπ έρνπλ εληαιζεί. Σα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα δελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ απηψλ. Σν πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 54.118.974,23. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη α) νη πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.) β) ην Σερληθφ Πξφγξακκα γ) ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δ) νη ππνρξεσηηθέο δαπάλεο. πγθεθξηκέλα ην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017, έρεη σο θαησηέξσ: ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 1 6 Έξοδα 33.186.856,05 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 13.721.484,90 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 713.700,00 62 Παξνρέο ηξίησλ 4.250.887,99 63 Φόξνη ηέιε 207.100,00 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 1.477.020,00 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 325.530,45 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 2.416.650,00 67 Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 9.918.482,71 68 Λνηπά έμνδα 156.000,00 7 Δπενδύζειρ 8.205.313,89 71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 4.013.520,00 73 Έξγα 3.882.057,89 74 Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 309.736,00 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Δ. Αποδόζειρ και Πποβλέψειρ 12.464.960,29 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 1.227.036,11 82 Απνδόζεηο 5.094.600,00 83 Δπηρνξεγνύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. 0,00 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 6.143.324,18 9 Αποθεμαηικό 261.844,00 ύνολα 54.118.974,23 2
ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 11.754.931,78 000 ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 6.827.867,62 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 8.614.406,70 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 11.013.780,01 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,00 30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 6.821.336,43 35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 2.062.488,04 40 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 2.327.273,16 45 ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 2.250.924,88 50 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 32.430,40 60 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 1.713.047,14 61 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 159.488,34 62 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ (Έξγα θαη δξάζεηο 63 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ (Έξγα θαη δξάζεηο 64 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ (Έξγα θαη δξάζεηο 69 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (Έξγα θαη δξάζεηο 70 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 279.155,73 ύνολα 53.857.130,23 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ: 54.118.974,23 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (I) 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 22.828.854,33 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 107.645,52 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 364.841,14 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 5.903.230,91 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 2.977.350,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 738.600,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 12.588.556,76 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 148.630,00 1 EKTAKTA ΔΟΓΑ 3.926.577,57 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 5.500,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 1.078.490,43 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 2.724.307,14 14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ-ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 250,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 106.430,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.600,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΣΩΝ 1.651.700,00 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ 1.626.600,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 25.100,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 6.283.324,19 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0,00 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ 6.283.324,19 3
4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΩΝ 5.157.600,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 5.073.600,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 84.000,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 14.270.918,14 511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 8.310.585,78 512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 5.960.332,36 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ: 54.118.974,23 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (ΗΗ) ΔΟΓΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Α. ΣΑΚΣΗΚΑ 1.051.130,00 1. Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (πνζνζηό 50%) 890.000,00 2. Σέιε ηάζκεπζεο 0,00 3. Δηδηθό Σέινο Λαηνκηθώλ Πξντόλησλ 0,00 4. Σέινο Αδεηώλ Οηθνδνκώλ 500,00 5. Σέινο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 4.500,00 6. Σνπηθά (δπλεηηθά) Σέιε θαη Δηζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε Έξγσλ 7.000,00 7. Δηζθνξά ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ 0,00 8. Δηζθνξά ΚΗ/1947 Φεθίζκαηνο 500,00 9. Λνηπά Σαθηηθά Έζνδα δηαηηζέκελα γηα Δπελδύζεηο 148.630,00 Β. ΔΚΣΑΚΣΑ 2.739.607,14 1. Πξντόλ Δθπνίεζεο Αθηλήησλ 0,00 2. Δπηρνξεγήζεηο γηα Δπελδπηηθνύο θνπνύο 2.724.307,14 3. Γάλεηα γηα Δπελδπηηθνύο θνπνύο 0,00 4. Πξόζηηκα γηα Παξάλνκε Δθκεηάιιεπζε Λαηνκείσλ 15.000,00 5. Έζνδα από Δπελδπηηθέο Γαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα Λνγαξηαζκό Σξίησλ 0,00 6. Σέιε Ρύπαλζεο 100,00 7. Δθάπαμ Δηδηθή Δηζθνξά γηα ηε Γεκηνπξγία Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ 100,00 8. Λνηπά Έθηαθηα Έζνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαζαξώλ θεξδώλ επηρεηξήζεσλ 100,00 ησλ ΟΣΑ Γηαηηζέκελα ή Πξννξηδόκελα γηα Δπελδύζεηο ύνολα: 3.790.737,14 4
ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ / ΑΠΟΛΟΓΘΜΟΤ ΕΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΤ για ηο έηορ : 2017 Κυδικοί Απιθμοί Έζοδα και Ειζππάξειρ Πποϋπολογιζμόρ ζε εςπώ Απολογιζμόρ ζε εςπώ 0 Τακηικά Έζοδα 22.828.854,33 0,00 1 (πλην 13) Έκηακηα έζοδα (πλην επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ) 1.202.270,43 0,00 2 Έζοδα παπελθόνηυν εηών 1.651.700,00 0,00 31 Ειζππάξειρ από Δάνεια 0,00 0,00 32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα έζοδα καηά 6.283.324,19 παπελθόνηα έηη 0,00 4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος, Αζθ. Φοπέυν και Τπίηυν 5.157.600,00 0,00 5 Χπημαηικό ςπόλοιπο πποηγ. έηοςρ 14.270.918,14 0,00 13 Επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ 2.724.307,14 0,00 ύνολο Πόπων : 54.118.974,23 0,00 Κυδικοί Απιθμοί Έξοδα και Πληπυμέρ Πποϋπολογιζμόρ ζε εςπώ Απολογιζμόρ ζε εςπώ 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 13.721.484,90 0,00 61,62 Αμοιβέρ και παποσέρ ηπίηυν 4.964.587,99 0,00 63,64 Φόποι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 1.684.120,00 0,00 651 Τοκοσπεολύζια δανείυν 320.530,45 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών 2.416.650,00 0,00 67,68 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ, Λοιπά έξοδα 10.074.482,71 0,00 81,83 Επισοπηγούμενερ και μη πληπυμέρ ςποσπεώζευν Π.Ο. 1.227.036,11 0,00 82,85 Λοιπέρ αποδόζειρ και πποβλέτειρ 11.237.924,18 0,00 Επενδύζειρ 71 Αγοπέρ 4.013.520,00 0,00 73 Έπγα 3.882.057,89 0,00 74 Μελέηερ 309.736,00 0,00 75 Σςμμεηοσή ζε επισειπήζειρ 0,00 0,00 652 Τοκοσπεολύζια δανείυν επενδύζευν 5.000,00 0,00 9111 Αποθεμαηικό 261.844,00 ύνολο εξόδων και πληπωμών : 54.118.974,23 0,00 5
Θαιείηαη ινηπφλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» φπσο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Σελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4172/2013 θαη ηα άξζξα 63δ θαη 266 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010. Σελ Θ.Τ.Α. 23976 ΦΔΘ 2311/Β/26-7-16 «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απφθαζεο» Σελ ππ αξηζκ. 3/1-11-2016 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο (αξ. πξση. 14979/2016) Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Γηαθάλεηαο Σελ ππ αξηζ. 6/2-11-2016 απόθαζη ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ηνπ Γήκνπ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ Ιαηά πλειοτηθία Ιαηαπηίζει ηο ζσέδιο ηος πποϋπολογιζμού ηος Δήμος Ζυγπάθος για ηο έηορ 2017, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, σο θαησηέξσ: ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ ΠΗΝΑΚΑ 1 6 Έξοδα 33.186.856,05 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 13.721.484,90 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 713.700,00 62 Παξνρέο ηξίησλ 4.250.887,99 63 Φόξνη ηέιε 207.100,00 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 1.477.020,00 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 325.530,45 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 2.416.650,00 67 Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 9.918.482,71 68 Λνηπά έμνδα 156.000,00 7 Δπενδύζειρ 8.205.313,89 71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 4.013.520,00 73 Έξγα 3.882.057,89 74 Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 309.736,00 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Δ. Αποδόζειρ και Πποβλέψειρ 12.464.960,29 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 1.227.036,11 82 Απνδόζεηο 5.094.600,00 83 Δπηρνξεγνύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. 0,00 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 6.143.324,18 9 Αποθεμαηικό 261.844,00 ύνολα 54.118.974,23 6
ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 11.754.931,78 000 ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 6.827.867,62 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 8.614.406,70 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 11.013.780,01 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,00 30 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 6.821.336,43 35 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 2.062.488,04 40 ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 2.327.273,16 45 ΤΠΗΡΔΙΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΧΝ 2.250.924,88 50 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 32.430,40 60 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 1.713.047,14 61 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 159.488,34 62 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ (Έξγα θαη δξάζεηο 63 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ (Έξγα θαη δξάζεηο 64 ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ (Έξγα θαη δξάζεηο 69 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (Έξγα θαη δξάζεηο 70 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 279.155,73 ύνολα 53.857.130,23 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ: 54.118.974,23 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (I) 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 22.828.854,33 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 107.645,52 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 364.841,14 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 5.903.230,91 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 2.977.350,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ 738.600,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 12.588.556,76 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 148.630,00 1 EKTAKTA ΔΟΓΑ 3.926.577,57 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 5.500,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 1.078.490,43 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 2.724.307,14 14 ΓΧΡΔΔ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ-ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 250,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 106.430,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.600,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΣΩΝ 1.651.700,00 21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣIΚΑ 1.626.600,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 25.100,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 6.283.324,19 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0,00 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ 6.283.324,19 7
4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΩΝ 5.157.600,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 5.073.600,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 84.000,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 14.270.918,14 511 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 8.310.585,78 512 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 5.960.332,36 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ: 54.118.974,23 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ ΔΟΓΩΝ (ΗΗ) ΔΟΓΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Α. ΣΑΚΣΗΚΑ 1.051.130,00 10. Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (πνζνζηό 50%) 890.000,00 11. Σέιε ηάζκεπζεο 0,00 12. Δηδηθό Σέινο Λαηνκηθώλ Πξντόλησλ 0,00 13. Σέινο Αδεηώλ Οηθνδνκώλ 500,00 14. Σέινο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 4.500,00 15. Σνπηθά (δπλεηηθά) Σέιε θαη Δηζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε Έξγσλ 7.000,00 16. Δηζθνξά ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ 0,00 17. Δηζθνξά ΚΗ/1947 Φεθίζκαηνο 500,00 18. Λνηπά Σαθηηθά Έζνδα δηαηηζέκελα γηα Δπελδύζεηο 148.630,00 Β. ΔΚΣΑΚΣΑ 2.739.607,14 9. Πξντόλ Δθπνίεζεο Αθηλήησλ 0,00 10. Δπηρνξεγήζεηο γηα Δπελδπηηθνύο θνπνύο 2.724.307,14 11. Γάλεηα γηα Δπελδπηηθνύο θνπνύο 0,00 12. Πξόζηηκα γηα Παξάλνκε Δθκεηάιιεπζε Λαηνκείσλ 15.000,00 13. Έζνδα από Δπελδπηηθέο Γαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα Λνγαξηαζκό Σξίησλ 0,00 14. Σέιε Ρύπαλζεο 100,00 15. Δθάπαμ Δηδηθή Δηζθνξά γηα ηε Γεκηνπξγία Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ 100,00 16. Λνηπά Έθηαθηα Έζνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαζαξώλ θεξδώλ επηρεηξήζεσλ 100,00 ησλ ΟΣΑ Γηαηηζέκελα ή Πξννξηδόκελα γηα Δπελδύζεηο ύνολα: 3.790.737,14 8
ΤΝΟΠΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ / ΑΠΟΛΟΓΘΜΟΤ ΕΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΤ για ηο έηορ : 2017 Κυδικοί Απιθμοί Έζοδα και Ειζππάξειρ Πποϋπολογιζμόρ ζε εςπώ Απολογιζμόρ ζε εςπώ 0 Τακηικά Έζοδα 22.828.854,33 0,00 1 (πλην 13) Έκηακηα έζοδα (πλην επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ) 1.202.270,43 0,00 2 Έζοδα παπελθόνηυν εηών 1.651.700,00 0,00 31 Ειζππάξειρ από Δάνεια 0,00 0,00 32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα έζοδα καηά 6.283.324,19 παπελθόνηα έηη 0,00 4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος, Αζθ. Φοπέυν και Τπίηυν 5.157.600,00 0,00 5 Χπημαηικό ςπόλοιπο πποηγ. έηοςρ 14.270.918,14 0,00 13 Επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ 2.724.307,14 0,00 ύνολο Πόπων : 54.118.974,23 0,00 Κυδικοί Απιθμοί Έξοδα και Πληπυμέρ Πποϋπολογιζμόρ ζε εςπώ Απολογιζμόρ ζε εςπώ 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 13.721.484,90 0,00 61,62 Αμοιβέρ και παποσέρ ηπίηυν 4.964.587,99 0,00 63,64 Φόποι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 1.684.120,00 0,00 651 Τοκοσπεολύζια δανείυν 320.530,45 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών 2.416.650,00 0,00 67,68 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ, Λοιπά έξοδα 10.074.482,71 0,00 81,83 Επισοπηγούμενερ και μη πληπυμέρ ςποσπεώζευν Π.Ο. 1.227.036,11 0,00 82,85 Λοιπέρ αποδόζειρ και πποβλέτειρ 11.237.924,18 0,00 Επενδύζειρ 71 Αγοπέρ 4.013.520,00 0,00 73 Έπγα 3.882.057,89 0,00 74 Μελέηερ 309.736,00 0,00 75 Σςμμεηοσή ζε επισειπήζειρ 0,00 0,00 652 Τοκοσπεολύζια δανείυν επενδύζευν 5.000,00 0,00 9111 Αποθεμαηικό 261.844,00 ύνολο εξόδων και πληπωμών : 54.118.974,23 0,00 9
Κεηνςήθεζαλ νη Γ.. θ.θ.: Βαξζακηδάθε Καξία, ε νπνία ζεσξεί φηη ν Πξνυπνινγηζκφο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ηνπ έηνπο 2016, κεησκέλνο, ρσξίο φξακα, ζεσξεί φηη ην ζέκα ππνηηκήζεθε θαζφηη ζα έπξεπε λα έρεη απνζηαιεί γηα κειέηε ζηα κέιε ηεο Ο.Δ. φρη κφλν ειεθηξνληθά αιιά θαη ζε έληππε κνξθή θαη επηθπιάρζεθε λα ηνπνζεηεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. Βνπτδάζθεο Κηραήι Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ε απφθαζε απηή απφ ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ ΣΑ MΔΙΖ ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ- ΘΑΣΩΠΟΓΖ ΒΑΗΙΗΘΖ, ΒΟΤΪΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ, ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ, ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΒΑΚΒΑΘΑ ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ) ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΡΛΠΘΚΘΑ ΣΑΤΡΟ Αληηδήκαξρνο Θαζ/ηαο, Πξαζίλνπ & Κερ/θνχ Δμνπιηζκνχ 10