ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική νση Εσωτερικής Λειτουργίας νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δνση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 23 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2342012 Σήµερα 24072012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου- Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ.10616417-07-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 18072012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 3 ο Απολογισµός Περιφέρειας Αττικής έτους 2011. ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα τρεις (73) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κωννος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, ήµου Σταυρούλα. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κωννος, Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κωννος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 1
Αφεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, αµάσκος Χαράλαµπος, ηµαράς Γεώργιος, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κωννος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κωννος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κωννος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη Ελένη - Κωννα, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κωννος, Μπενέτος Ιωάννης, Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. Απόντες: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κωννος, Κισκήρα Χρυσάνθη. Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βιδάλη Μαρία, Βούτσης Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, ηµαράς Ιωάννης, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Λούσκος Παναγιώτης, Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παναγούλης Ευστάθιος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος. Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη ούκα. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Κωννος Καράµπελας θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ αριθµ. 109012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ως εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν..49674 ( περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου) και σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 276 του Ν.38522010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης, αναφορικά µε την κατάρτιση του απολογισµού των Περιφερειών, ο Απολογισµός εσόδων εξόδων του οικονοµικού έτους 2011 εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο, ως αρµόδιο όργανο, και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο µαζί µε τα χρηµατικά εντάλµατα και όλα τα παραστατικά στοιχεία για τον κατασταλτικό έλεγχο. Ο Απολογισµός της Περιφέρειας Αττικής αναπτύσσεται ως προς τις δαπάνες του ανά περιφερειακή ενότητα. Τα έσοδα όµως του απολογισµού αναπτύσσονται ενοποιηµένα για τις περιφερειακές ενότητες Κεντρικής, 2
Βόρειας, υτικής και Νότιας Αθήνας και αυτοτελως για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες. Κατά το οικονοµικό έτος 2011, το σύνολο των πάσης φύσεως εισπράξεων συµπεριλαµβανοµένου και του υπολοίπου ανήλθε στο ποσό των 428.639.911,34 ευρώ ενώ το σύνολο των δαπανών διαµορφώθηκε στο ποσό των 119.873.917,56 ευρώ. Εποµένως το ταµειακό υπόλοιπο του οικονοµικό έτους 2011 διαµορφώνεται στο ύψος των 308.765.993,78 ευρώ εκ των οποίων τα 304.174.341,94 ευρώ αφορούν διαθέσιµα του Περιφερειακού Προϋπολογισµού και 4.591.651,84 ευρώ διαθέσιµα του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά αυτά συµφωνούν απόλυτα µε τα extrait των Τραπεζικών µας λογαριασµών όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31122011. Πιο αναλυτικά τα έσοδά µας διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τους απολογιστικούς πίνακες που σας υποβάλλουµε ως εξής: 1.ΕΣΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κατά το οικονοµικό έτος 2011 επιχορηγηθήκαµε από το κράτος µε το συνολικό ποσό των 13.546.867,43 ευρώ για την αντιµετώπιση ειδικών κατηγοριών δαπανών,όπως αυτές αναλύονται : α) Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 8.281.684,60 β)έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 178.742,83 γ) Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς & Νήσων 46.00 δ) Επιχσεις για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 5.040.44 Β. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αποφάσεις κατανοµής του ΥΠΕΣ Α εισπράχθηκε από ΚΑΠ ποσό 92.871.727,60 ευρώ. Το ποσό αυτό διατέθηκε : 1) Για λειτουργικά έξοδα 26.261.609,77 2) Για επενδύσεις 16.434.937,88 3) Για οδικό δίκτυο 6.462.322,62 4) Για δαπάνες µισθοδοσίας αιρετών 989.101,98 5) Για διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών 22.653.594,95 6) Για µεταφορές µαθητών 19.3.797,00 7) Για δακοκτονία 687.363,40 Γ. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κατά το οικονοµικό έτος 2011 εισπράχθηκαν συνολικά 34.851.017,91 ευρώ. α) Απόδοση άµεσων φόρων Τ.Ε.Ο. 267.515,52 β) Έσοδα από τέλη αδείας και µεταβίβασης οχηµάτων 34.583.502,39.ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κατά το οικονοµικό έτος 2011 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 7.112.478,59 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 5.888.573,77 β) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 300.00 3
γ) Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 16.361,05 δ) Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων 890.664,50 ε) Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασµού µέτρων και σταθµών 9.819,64 στ) Εισφορές για εφ παξ αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.059,63 Ε. ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ Κατά το οικονοµικό έτος 2011 εισπράχθηκαν συνολικά 6.191.588,00 ευρώ. α) Τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες µας και εισπράχτηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 5.834.541,21. β) Επίσης εισπράχτηκαν για παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών και παράβολα του ν. 2516 συνολικά 357.046,79. ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κατά το οικονοµικό έτος 2011 εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες συνολικά 1.439.415,17 ευρώ. Τα έσοδα αυτά αφορούν : α) ιάφορα έκτακτα έσοδα επιστροφή χρηµάτων από Χ.Ε.Π. 537.368,20 β) Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 3.636,90 γ) Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 4.180,30 δ) Επιστροφή χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 58.694,00 ε) Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. Λογ. πρώτων κοινωνικών βοηθειών 237.768,09 στ) Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 597.767,68 Ζ. ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων εισπράχτηκε για την εκτέλεση έργων ποσό 11.479.217,78 ευρώ που αφορά στη πληρωµή λογαριασµών για την εκτέλεση έργων του Φ.071 βάση προγραµµατικών συµβάσεων. 2.ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2011 εκδόθηκαν 7958 εντάλµατα συνολικής δαπάνης 119.873.917,56 ευρώ τα οποία και πληρώθηκαν. Αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα & ανά υπηρεσία ηµοσιονοµικού ελέγχου τα έξοδα έχουν ως εξής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 2032 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 27.452.559,99 27.450.537,17 ΑΚΥΡΩ ΘΕΝΤΑ 2.022, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 771 12.266.598,38 11.907.608,24 358.990,14 ΥΤΙΚΟΥ 575 11.540.621,61 11.530.112,61 4
ΤΟΜΕΑ 10.509,00 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 599 12.331.618,27 12.324.523,27 7.095,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΙΚΗΣ 1094 18.885.301,99 18.837.874,49 47.427,50 ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 835 19.716.963,05 19.546.353,84 170.609,21 2052 18.440.733,69 18.276.907,94 163.5,75 7.958 120.634.396,98 119.873.917,56 760.479,42 Πιο αναλυτικά ανά φορέα και. οι δαπάνες περιγράφονται στους συνηµµένους απολογιστικούς πίνακες. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση του σχεδίου απολογισµού οικ.έτους 2011, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει 1. την έγκριση του σχεδίου απολογισµού του οικ. Έτους 2011, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης και 2. διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Τα αναπληρωµατικά µέλη της Ο.Ε. αµάσκος Χ. και Καραθάνος Χ. δηλώνουν λευκό. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον απολογισµό του οικονοµικού Έτους 2011, όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόµενους απολογιστικούς πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, ιάκος Κωννος, ηµαράς Γεώργιος. Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, 5
Κωνσταντάκου Μερόπη, Πιπιλή Αικατερίνη, Βαρεµένος Γεώργιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Καπάταης Χρήστος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122011 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 26.238.897,88 227.295.719,99 253.534.617,87 30.027.168,63 223.507.449,24 Κ.Α.Π για επενδύσεις 16.434.937,88 16.956.588,47 33.391.526,35 16.264.272,83 17.127.253,52 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 6.462.322,62 6.462.322,62 3.878.145,13 2.584.177,49 Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 989.101,98 989.101,98 4.114.234,56-3.125.132,58 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 650.274,13 53.757,98 704.032,11 162.228,53 541.803,58 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 34.583.502,39 34.583.502,39 34.583.502,39 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.191.588,00 6.191.588,00 6.191.588,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.888.573,77 5.888.573,77 5.888.573,77 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.589.380,90 2.589.380,90 2.589.380,90 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 239.331,19 2.963.420,52 3.202.751,71 3.202.751,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 100.267.910,74 247.269.486,96 347.537.397,70 54.446.049,68 293.091.348,02 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 19.3.797,00 4.217.158,84 23.599.955,84 18.746.140,53 4.853.815,31 Ιδρύματα πρόνοιας 8.281.684,60 137.773,16 8.419.457,76 8.233.815,15 185.642,61 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 5.040.44 1.608.244,67 6.648.684,67 4.791.9,78 1.856.854,89 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 22.653.594,95 3.385.549,90 26.039.144,85 22.557.401,21 3.481.743,64 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 11.479.217,79 4.211.115,26 15.690.333,05 11.098.681,21 4.591.651,84 Λοιπές επιχορηγήσεις 386.667,40 325.658,98 712.326,38 712.326,38 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.224.401,74 13.885.500,81 81.109.902,55 65.427.867,88 15.6.034,67 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 167.492.312,48 261.154.987,77 428.647.300,25 119.873.917,56 308.773.3,69 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ -7.388,91 308.765.993,78 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122011 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 15.860.943,76 185.455.911,33 201.316.855,09 16.915.943,26 184.400.911,83 Κ.Α.Π για επενδύσεις 9.126.805,74 16.599.794,89 25.726.600,63 10.323.338,15 15.403.262,48 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 2.286.091,91 2.286.091,91 2.286.091,91 Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 989.101,98 989.101,98 4.114.234,56-3.125.132,58 Κ.Α.Π για Δακοκτονία ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 22.868.205,72 22.868.205,72 22.868.205,72 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.698.717,59 2.698.717,59 2.698.717,59 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.284.115,73 5.284.115,73 5.284.115,73 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 930.631,65 930.631,65 930.631,65 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 239.331,19 923.402,27 1.162.733,46 1.162.733,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π. Ε. ΑΘΗΝΩΝ 60.283.945,27 202.979.108,49 263.263.053,76 31.353.515,97 231.909.537,79 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 4.284.784,00 995.486,32 5.280.270,32 6.128.054,04-847.783,72 Ιδρύματα πρόνοιας 6.428.73 59.00 6.487.73 6.400.087,39 87.642,61 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 3.607.42 1.528.445,12 5.135.865,12 3.379.160,90 1.756.704,22 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 16.054.608,95 1.742.544,71 17.797.153,66 15.951.962,99 1.845.190,67 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 11.223,27 2.362.517,10 2.373.740,37 2.373.740,37 Λοιπές επιχορηγήσεις 78.041,33 78.041,33 78.041,33 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ 30.464.807,55 6.687.993,25 37.152.800,80 31.859.265,32 5.293.535,48 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 90.748.752, 209.667.101,74 300.415.854,56 63.212.781,29 237.203.073,27 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 237.203.073,27 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122011 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 2.599.274,13 20.725.430,33 23.324.704,46 5.218.331,68 18.106.372,78 Κ.Α.Π για επενδύσεις 2.155.295,20 185.355,89 2.340.651,09 2.340.651,09 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 1.348.0,63 1.348.0,63 1.348.0,63 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 22.711,89 43.117,12 65.9,01 65.9,01 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.964.883,77 4.964.883,77 4.964.883,77 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.110.818,28 1.110.818,28 1.110.818,28 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 189.843,23 189.843,23 189.843,23 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.234.944,56 1.234.944,56 1.234.944,56 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.621.176,07 1.621.176,07 1.621.176,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.626.591,69 22.575.079,41 36.201.671,10 8.907.803,40 27.293.867,70 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 9.009.45 1.522.789,66 10.532.239,66 5.413.223,63 5.119.016,03 Ιδρύματα πρόνοιας 1.345.00 52.818,20 1.397.818,20 1.352.818,20 45.00 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 4.98 4.98 332.888,88 150.091,12 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 2.257.306,00 171.090,24 2.428.396,24 2.267.972,56 160.423,68 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 1.009.035,53 188.066,93 1.197.102,46 563.167, 633.934,64 Λοιπές επιχορηγήσεις 211.2,07 286.419,49 497.701,56 497.701,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.315.053,60 2.221.184,52 16.536.238,12 9.930.071,09 6.606.167,03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 27.941.645,29 24.796.263,93 52.737.909,22 18.837.874,49 33.900.034,73 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ -7.388,91 33.892.645, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122011 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 2.373.068,28 8.997.542,88 11.370.611,16 2.498.167,35 8.872.443,81 Κ.Α.Π για επενδύσεις 1.313.037,58 171.437,69 1.484.475,27 1.725.002,59-240.527,32 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 786.486,08 786.486,08 488.400,50 298.085,58 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 306.3,07 10.640,86 317.463,93 162.228,53 155.235,40 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.338.407,21 3.338.407,21 3.338.407,21 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 933.942,26 933.942,26 933.942,26 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 176.794,22 176.794,22 176.794,22 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 138.277,76 138.277,76 138.277,76 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 236.101,55 236.101,55 236.101,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΙΚΗΣ 9.366.836,46 9.415.722,98 18.7.559,44 4.873.798,97 13.908.760,47 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 1.348.078,00 1.639.566,38 2.987.644,38 2.706.515,33 281.129,05 Ιδρύματα πρόνοιας 339.564,60 339.564,60 339.564,60 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 107.16 107.16 247.48-140.32 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 926.917,00 2.874,38 929.791,38 920.035,96 9.755,42 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 10.458.958,99 10.458.958,99 10.458.958,98 0,01 Λοιπές επιχορηγήσεις 51.344,00 51.344,00 51.344,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.232.022,59 1.642.440,76 14.874.463,35 14.672.554,87 201.908,48 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 22.598.859,05 11.058.163,74 33.657.022,79 19.546.353,84 14.110.668,95 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 14.110.668,95 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122011 Α,ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 5.405.611,71 12.116.835,45 17.522.447,16 5.394.726,34 12.127.720, Κ.Α.Π για επενδύσεις 3.839.799,36 3.839.799,36 1.875.281,00 1.964.518,36 Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 2.040.924,00 2.040.924,00 2.040.924,00 Κ.Α.Π για Δακοκτονία 320.739,17 320.739,17 320.739,17 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.412.005,69 3.412.005,69 3.412.005,69 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.448.109,87 1.448.109,87 1.448.109,87 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 237.0,59 237.0,59 237.0,59 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 285.526,93 285.526,93 285.526,93 ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.740,63 1.740,63 1.740,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 16.990.537,32 12.299.576,08 29.290.113,40 9.310.931,34 19.979.1,06 Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Μεταφορά μαθητών 4.740.485,00 59.316,48 4.799.801,48 4.498.347,53 301.453,95 Ιδρύματα πρόνοιας 168.39 25.954,96 194.344,96 141.344,96 53.00 Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 842.88 79.799,55 922.679,55 832.30 90.379,55 Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 3.414.763,00 1.469.040,57 4.883.803,57 3.417.429,70 1.466.373,87 Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 1.660.531,23 1.660.531,23 76.554,41 1.583.976, Λοιπές επιχορηγήσεις 46.00 39.239,49 85.239,49 85.239,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 9.212.518,00 3.333.8,28 12.546.400,28 8.965.976,60 3.580.423,68 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 26.203.055,32 15.633.458,36 41.836.513,68 18.276.907,94 23.559.605,74 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 23.559.605,74 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 50.775.534,49 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26.751.572,99 1. Κ.Α.Π για επενδύσεις 16.434.937,88 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 5.703.791,98 2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 6.462.322,62 2.Μισθώματα υπηρεσιών 15.426.948,44 3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 26.238.897,88 3. ΔΕΚΟ 2.728.745,88 4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 989.101,98 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 442.172,24 5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία 650.274,13 5.Κοινόχρηστα 306.604,99 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 470.009,14 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 34.583.502,39 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 572.527,96 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.191.588,00 8. Λοιπές δαπάνες 1.100.772,36 1. Πρόστιμα 5.834.541,21 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 1.291.39 2. Παράβολα 357.046,79 1. Συντήρηση Πρασίνου ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.888.573,77 2. Καθαρισμός 377.547,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.8.712,09 3. Φύλαξη 913.843,00 1. Εκμίσθωση καταστημάτων 890.664,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.461.994,42 2. Παροχή υπηρεσιών 316.361,05 1.Αναλωσίμων υλικών 784.967,40 3. Επιστροφή χρημάτων 603.879,39 2. Εξοπλισμοί 415.645,26 4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 1.017.807,15 3. Υλικά συντήρησης 194.212,31 4.Καύσιμα θερμανσης 67.169,45 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.352.751,69 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 22.588.340,78 MEION ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.388,91 1. Εργα Περιφέρειας Αττικης 22.588.340,78 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 67.224.401,74 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 65.427.867,68 1. Μεταφορά μαθητών 19.3.797,00 1. Μεταφοράς μαθητών 18.746.140,33 2. Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 22.653.594,95 2. Επιδόματος νεφροπαθών 22.557.401,21 3. Ιδρύματα πρόνοιας 8.281.684,60 3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 8.233.815,15 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 5.040.44 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 4.791.9,78 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 11.479.217,79 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 11.098.681,21 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 386.667,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 167.484.923,57 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 119.873.917,56 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122010 261.154.987,77 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 308.765.993,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 428.639.911,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 428.639.911,34 ΑΘΗΝΑ 12-7-2012 Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 28.262.943,39 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18.257.694,67 1. Κ.Α.Π για επενδύσεις 9.126.805,74 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 4.114.234,56 2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 2.286.091,91 2.Μισθώματα υπηρεσιών 10.409.847,59 3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 15.860.943,76 3. ΔΕΚΟ 1.733.125,49 4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 989.101,98 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 211.155,02 5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία 5.Κοινόχρηστα 270.605,99 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 175.698,92 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 22.868.205,72 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 362.791,26 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.698.717,59 8. Λοιπές δαπάνες 980.235,84 1. Πρόστιμα 2.550.163,08 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 1.291.39 2. Παράβολα 148.554,51 1. Συντήρηση Πρασίνου ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.284.115,73 2. Καθαρισμός 377.547,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.169.962,84 3. Φύλαξη 913.843,00 1. Εκμίσθωση καταστημάτων 887.636,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 843.875,85 2. Παροχή υπηρεσιών 1.Αναλωσίμων υλικών 287.138,03 3. Επιστροφή χρημάτων 2. Εξοπλισμοί 387.875,63 4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 2.326,84 3. Υλικά συντήρησης 143.202,19 4.Καύσιμα θερμανσης 25.66 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 637.217,30 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10.323.338,15 1. Εργα Περιφέρειας Αττικης 10.323.338,15 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 30.464.807,55 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31.859.265,32 1. Μεταφορά μαθητών 4.284.784,00 1. Μεταφοράς μαθητών 6.128.054,04 2. Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 16.054.608,95 2. Επιδόματος νεφροπαθών 15.951.962,99 3. Ιδρύματα πρόνοιας 6.428.73 3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 6.400.087,39 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 3.607.42 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 3.379.160,90 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 11.223,27 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 78.041,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 90.748.752, ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 63.212.781,29 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 209.667.101,74 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 237.203.073,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 300.415.854,56 ΑΘΗΝΩΝ 300.415.854,56 ΑΘΗΝΑ 12-7-2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 6.126.101,85 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.301.008,91 1. Κ.Α.Π για επενδύσεις 2.155.295,20 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 252.835,03 2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 1.348.0,63 2.Μισθώματα υπηρεσιών 1.294.874,98 3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 2.599.274,13 3. ΔΕΚΟ 290.776,32 4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 130.002,17 5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία 22.711,89 5.Κοινόχρηστα 3.884,21 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 227.935,49 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.964.883,77 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 43.266,54 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.110.818,28 8. Λοιπές δαπάνες 57.434,17 1. Πρόστιμα 1.076.164,08 2. Παράβολα 34.654,20 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 189.843,23 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.234.944,56 1. Εκμίσθωση καταστημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 162.251,67 2. Παροχή υπηρεσιών 315.072,32 1.Αναλωσίμων υλικών 107.326,80 3. Επιστροφή χρημάτων 322.104,56 2. Εξοπλισμοί 8.765,40 4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 597.767,68 3. Υλικά συντήρησης 15.914,78 4.Καύσιμα θερμανσης 30.244,69 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 495.728,57 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 5.948.814,25 MEION ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.388,91 1. Εργα Περιφέρειας Αττικης 5.948.814,25 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 14.315.053,60 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.930.071,09 1. Μεταφορά μαθητών 9.009.45 1. Μεταφοράς μαθητών 5.413.223,63 2. Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 2.257.306,00 2. Επιδόματος νεφροπαθών 2.267.972,56 3. Ιδρύματα πρόνοιας 1.345.00 3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 1.352.818,20 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 4.98 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 332.888,88 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 1.009.035,53 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 563.167, 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 211.2,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.941.645,29 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 18.837.874,49 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122010 24.796.263,93 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 33.892.645, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.730.520,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 52.730.520,31 Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 12-7-2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 4.779.415,01 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.546.981,39 1. Κ.Α.Π για επενδύσεις 1.313.037,58 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 424.864,89 2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 786.486,08 2.Μισθώματα υπηρεσιών 506.056,86 3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 2.373.068,28 3. ΔΕΚΟ 374.570,55 4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 101.015,05 5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία 306.3,07 5.Κοινόχρηστα 665,00 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 42.205,76 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.338.407,21 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 67.765,77 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 933.942,26 8. Λοιπές δαπάνες 29.837,51 1. Πρόστιμα 844.836,18 2. Παράβολα 89.106,08 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 176.794,22 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 138.277,76 1. Εκμίσθωση καταστημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 187.607,68 2. Παροχή υπηρεσιών 1.Αναλωσίμων υλικών 139.656,97 3. Επιστροφή χρημάτων 94.726,76 2. Εξοπλισμοί 16.480,27 4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 43.551,00 3. Υλικά συντήρησης 22.275,68 4.Καύσιμα θερμανσης 9.194,76 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 739.227,62 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2.399.9,48 1. Εργα Περιφέρειας Αττικης 2.399.9,48 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 13.232.022,59 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.672.554,67 1. Μεταφορά μαθητών 1.348.078,00 1. Μεταφοράς μαθητών 2.706.515,13 2. Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 926.917,00 2. Επιδόματος νεφροπαθών 920.035,96 3. Ιδρύματα πρόνοιας 339.564,60 3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 339.564,60 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 107.16 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 247.48 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 10.458.958,99 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 10.458.958,98 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 51.344,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.598.859,05 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 19.546.353,84 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122010 11.058.163,74 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 14.110.668,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.657.022,79 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33.657.022,79 Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 12-7-2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ 11.607.074,24 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.645.888,02 1. Κ.Α.Π για επενδύσεις 3.839.799,36 1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών 911.857,50 2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο 2.040.924,00 2.Μισθώματα υπηρεσιών 3.216.169,01 3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα 5.405.611,71 3. ΔΕΚΟ 330.273,52 4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών 4.Καθαριότητα υπηρεσιών 5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία 320.739,17 5.Κοινόχρηστα 31.449,79 6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 24.168,97 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.412.005,69 7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ 98.704,39 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.448.109,87 8. Λοιπές δαπάνες 33.264,84 1. Πρόστιμα 1.363.377,87 2. Παράβολα 84.732,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 237.0,59 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 285.526,93 1. Εκμίσθωση καταστημάτων 3.028,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 268.259,22 2. Παροχή υπηρεσιών 1.288,73 1.Αναλωσίμων υλικών 250.845,60 3. Επιστροφή χρημάτων 187.048,07 2. Εξοπλισμοί 2.523,96 4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων 94.161,63 3. Υλικά συντήρησης 12.819,66 4.Καύσιμα θερμανσης 2.07 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 480.578,20 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 3.916.205,90 1. Εργα Περιφέρειας Αττικης 3.916.205,90 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 9.212.518,00 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.965.976,60 1. Μεταφορά μαθητών 4.740.485,00 1. Μεταφοράς μαθητών 4.498.347,53 2. Eπιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών 3.414.763,00 2. Επιδόματος νεφροπαθών 3.417.429,70 3. Ιδρύματα πρόνοιας 168.39 3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας 141.344,96 4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών 842.88 4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών 832.30 5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος 5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 76.554,41 6. Λοιπές επιχορηγήσεις 46.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.203.055,32 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 18.276.907,94 ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31122010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.633.458,36 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 23.559.605,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 41.836.513,68 ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 41.836.513,68 ΑΘΗΝΑ 12-7-2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΕ 0100 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (2) EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0150 0154001 Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό) 0158 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 10.89 8.579.77 8.281.684,60 0159001 Επιχσεις για δαπάνες μεταφοράς μαθητών 19.380.049,86 20.876.350,36 15.098.013,00 0159002 Επιχσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 18.905.290,80 18.905.290,80 0159003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 5.629,00 117.190,29 178.742,83 0159004 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης 46.00 46.00 46.00 0159005 Επιχορηγήσεις για δαπάνες δακοκτονίας 688.381,43 687.363,40 0159013 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 1.096.52 6.725.26 5.040.44 ΣΥΝΟΛΟ 39.444.379,66 55.938.242,88 29.332.243,83 2011 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 468.00 513.106,00 180.413,52 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης 1226 Οχημάτων 32.258.446,41 32.288.446,41 34.583.502,39 1238 Αναπλήρωση εσόδων τέως Ν.ΤΑ που χάθηκαν [Ν.315555]
1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 17.532.446,72 17.531.846,72 16.434.937,88 1252 Α Α. Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 23.688.00 23.688.00 713.116,58 ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ 275.985,40 1252 Β Β. Για διατροφικό επίδομα 20.138.349,19 20.388.349,19 22.653.594,95 1252 Γ Γ. Για Μεταφορά μαθητών 5.285.614,00 5.285.614,00 4.284.784,00 1252 Δ Δ. Για Δακοκτονία 1252 Ε Ε. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 28.964.727,00 37.517.051,30 26.261.609,77 1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντηρησης κι αποκαταστάσης οδικού δικτύου ΝΑ 7.107.481,89 7.106.881,89 6.462.322,62 1299 Έσοδα από ΛΟΙΠΆ ΤΈΛΗ (ΤΕΟ) 43.543,00 43.543,00 87.102,00 ΣΥΝΟΛΟ 135.486.608,21 144.362.838,51 111.937.369,11 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω 2122 εξόδου από την υπηρεσία 7.059,63 ΣΥΝΟΛΟ 7.059,63 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 3.410.00 3.460.00 5.888.573,77 Έσοδα από προσφορά τεχνικών 3297 υπηρεσίων 300.00 300.00 300.00 Έσοδα από προσφορά λοιπών 3299 υπηρεσίων 64.00 16.361,05 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 1.5.818,00 1.5.818,00 890.664,50 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3422 9.724,63 9.819,64 ΣΥΝΟΛΟ 5.535.818,00 5.659.542,63 7.105.418,96 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219001 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 630.00 630.00 245.880,19 4219002 Λοιπά πρόστιμα 7.780.00 7.780.00 5.588.661,02 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 25.00 25.00 18.774,56 422903 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 7.461,00
4229001 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 179.80 179.80 145.411,44 4229002 Παράβολα Ν.25161997[70%] 86313022 274.80 274.80 185.399,79 ΣΥΝΟΛΟ 8.889.60 8.889.60 6.191.588,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5411 Προιόν δωρεάς 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 327.658,42 537.368,20 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν 5521 χωρίς να οφείλονται 1.569,06 3.636,90 Λοιπές επιστροφές ποσών που 5529 καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 4.180,30 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 58.694,00 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. 5689.01 Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 2.186,02 237.768,09 ΣΥΝΟΛΟ 331.413,50 841.647,49 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές 6521 ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 2.400.00 2.559.050,36 597.767,68 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 2.400.00 2.559.050,36 597.767,68 8000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 26 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας 9100 Αθλητισμού)
Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό 9300 Δημοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεις περιφερειακού 9400 προγράμματος 2.950.999,10 21.923.589,55 11.467.994,51 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω 9500 προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 497.25 427.25 11.223,27 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 3.448.249,10 22.350.839,55 11.479.217,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 195.204.654,97 240.091.527,43 167.492.312,48 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 261.154.987,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 195.204.654,97 240.091.527,43 428.647.300,25 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΕ 0100 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (2) EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0150 0154001 Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό) 0158 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 6.634.88 6.428.73 0159001 Επιχσεις για δαπάνες μεταφοράς μαθητών 0159002 Επιχσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 0159003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 78.041,33 0159004 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης 0 0159005 Επιχορηγήσεις για δαπάνες δακοκτονίας 0159013 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 1.096.52 4.755.94 3.607.42 ΣΥΝΟΛΟ 1.096.52 11.390. 10.114.191,33 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 100.00 100.00 46.649,76 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης 1226 Οχημάτων 20.000.00 20.000.00 22.868.205,72 1238 Αναπλήρωση εσόδων τέως Ν.ΤΑ που χάθηκαν [Ν.315555] 1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 9.375.012,00 9.375.012,00 9.126.805,74 2011
1252 Α Α. Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, 23.688.00 23.688.00 713.116,58 ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ 275.985,40 1252 Β Β. Για διατροφικό επίδομα 15.288.48 15.288.48 16.054.608,95 1252 Γ Γ. Για Μεταφορά μαθητών 5.285.614,00 5.285.614,00 4.284.784,00 1252 Δ Δ. Για Δακοκτονία 1252 Ε Ε. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 16.947.837,00 16.947.837,00 15.860.943,76 1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντηρησης κι αποκαταστάσης οδικού δικτύου ΝΑ 2.379.723,00 2.379.723,00 2.286.091,91 1299 Έσοδα από ΛΟΙΠΆ ΤΈΛΗ (ΤΕΟ) ΣΥΝΟΛΟ 93.064.666,00 93.064.666,00 71.517.191, 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω 2122 εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 3.000.00 3.000.00 5.284.115,73 Έσοδα από προσφορά τεχνικών 3297 υπηρεσίων Έσοδα από προσφορά λοιπών 3299 υπηρεσίων 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 1.2.318,00 1.2.318,00 887.636,00 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3422 0 0 95,01 ΣΥΝΟΛΟ 4.2.318,00 4.2.318,00 6.171.846,74 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219001 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 100.00 100.00 166.692,59 4219002 Λοιπά πρόστιμα 3.500.00 3.500.00 2.383.470,49 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229003 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 7.461,00 4229001 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 40.00 40.00 21.873,87 4229002 Παράβολα Ν.25161997[70%] 86313022 200.00 200.00 119.219,64 ΣΥΝΟΛΟ 3.840.00 3.840.00 2.698.717,59
5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5411 Προιόν δωρεάς 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν 5521 χωρίς να οφείλονται 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. 5689.01 Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 235.5,07 ΣΥΝΟΛΟ 235.5,07 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές 6521 ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 1.200.00 1.200.00 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.200.00 1.200.00 8000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 26 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας 9100 Αθλητισμού) Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό 9300 Δημοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεις περιφερειακού 9400 προγράμματος 1.475.499,55 1.475.499,55 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω 9500 προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 427.25 427.25 11.223,27 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 1.902.749,55 1.902.749,55 11.223,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 105.926.253,55 116.220.553,55 90.748.752,
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 209.667.101,74 105.926.253,55 116.220.553,55 300.415.854,56 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΕ 0100 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (2) EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0150 0154001 Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό) 0158 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 1.420.00 1.345.00 0159001 Επιχσεις για δαπάνες μεταφοράς μαθητών 12.319.367,34 12.319.367,34 9.009.45 0159002 Επιχσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 5.544.73 5.544.73 0159003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 48.647, 49.357,50 0159004 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης 0159005 Επιχορηγήσεις για δαπάνες δακοκτονίας 59.891,00 59.801,16 0159013 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 671.04 4.98 ΣΥΝΟΛΟ 17.864.097,34 20.063.676,16 10.946.588,66 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 200.00 245.106,00 90.212,76 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης 1226 Οχημάτων 6.200.00 6.200.00 4.964.883,77 1238 Αναπλήρωση εσόδων τέως Ν.ΤΑ που χάθηκαν [Ν.315555] 2011
1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 2.210.60 2.210.00 2.155.295,20 1252 Α Α. Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ 1252 Β Β. Για διατροφικό επίδομα 2.128.909,76 2.128.909,76 2.257.306,00 1252 Γ Γ. Για Μεταφορά μαθητών 1252 Δ Δ. Για Δακοκτονία 1252 Ε Ε. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 2.663.44 8.335.054,00 2.621.986,02 1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντηρησης κι αποκαταστάσης οδικού δικτύου ΝΑ 1.635.60 1.635.00 1.348.0,63 1299 Έσοδα από ΛΟΙΠΆ ΤΈΛΗ (ΤΕΟ) ΣΥΝΟΛΟ 15.038.549,76 20.754.069,76 13.438.504,38 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω 2122 εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 200.00 200.00 189.843,23 Έσοδα από προσφορά τεχνικών 3297 υπηρεσίων 300.00 300.00 300.00 Έσοδα από προσφορά λοιπών 3299 υπηρεσίων 32.00 15.072,32 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3422 9.724,63 9.724,63 ΣΥΝΟΛΟ 500.00 541.724,63 514.640,18 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219001 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 30.00 30.00 4219002 Λοιπά πρόστιμα 1.500.00 1.500.00 1.076.164,08 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229003 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 4229001 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 20.00 20.00 13.115,05
4229002 Παράβολα Ν.25161997[70%] 86313022 30.00 30.00 21.539,15 ΣΥΝΟΛΟ 1.580.00 1.580.00 1.110.818,28 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5411 Προιόν δωρεάς 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 318.130,66 322.104,56 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν 5521 χωρίς να οφείλονται 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. 5689.01 Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών 2.186,02 2.186,02 ΣΥΝΟΛΟ 320.316,68 324.290,58 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές 6521 ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 1.200.00 1.359.050,36 597.767,68 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 1.200.00 1.359.050,36 597.767,68 8000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 26 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας 9100 Αθλητισμού) Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό 9300 Δημοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεις περιφερειακού 9400 προγράμματος 593.167, 1.009.035,53 1.009.035,53 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω 9500 προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ 593.167, 1.009.035,53 1.009.035,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 36.775.814,92 45.627.873,12 27.941.645,29 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 24.796.263,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 36.775.814,92 45.627.873,12 52.737.909,22 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (2) 0150 0154001 Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό) 0158 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 340.00 339.564,60 0159001 Επιχσεις για δαπάνες μεταφοράς μαθητών 1.319.999,00 2.816.299,50 1.348.078,00 0159002 Επιχσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 5.446.688,00 5.446.688,00 0159003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 56.413,47 51.344,00 0159004 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης 0159005 Επιχορηγήσεις για δαπάνες δακοκτονίας 307.267,43 306.3,07 0159013 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 247.86 107.16 ΣΥΝΟΛΟ 6.766.687,00 9.214.528,40 2.152.969,67 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] 168.00 168.00 43.551,00 1226 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων 2.110.00 2.140.00 3.338.407,21 1238 Αναπλήρωση εσόδων τέως Ν.ΤΑ που χάθηκαν [Ν.315555] 2011
1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 2.008.575,00 2.008.575,00 1.313.037,58 1252 Α Α. Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ 1252 Β Β. Για διατροφικό επίδομα 690.00 940.00 926.917,00 1252 Γ Γ. Για Μεταφορά μαθητών 1252 Δ Δ. Για Δακοκτονία 1252 Ε Ε. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 3.843.45 5.325.541,50 2.373.068,28 1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντηρησης κι αποκαταστάσης οδικού δικτύου ΝΑ 7.221,00 7.221,00 786.486,08 1299 Έσοδα από ΛΟΙΠΆ ΤΈΛΗ (ΤΕΟ) ΣΥΝΟΛΟ 9.602.246,00 11.364.337,50 8.781.467,15 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω 2122 εξόδου από την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 80.00 130.00 176.794,22 Έσοδα από προσφορά τεχνικών 3297 υπηρεσίων Έσοδα από προσφορά λοιπών 3299 υπηρεσίων 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3422 ΣΥΝΟΛΟ 80.00 130.00 176.794,22 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219001 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 500.00 500.00 72.796,00 4219002 Λοιπά πρόστιμα 880.00 880.00 772.040,18 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 4229003 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9
4229001 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 44.80 44.80 78.365,08 4229002 Παράβολα Ν.25161997[70%] 86313022 44.80 44.80 10.741,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.469.60 1.469.60 933.942,26 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5411 Προιόν δωρεάς 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 94.726,77 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν 5521 χωρίς να οφείλονται 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. 5689.01 Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 94.726,77 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές 6521 ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 8000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 26 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας 9100 Αθλητισμού) Επιχορηγήσεις από προϋπολογισμό 9300 Δημοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεις περιφερειακού 9400 προγράμματος 6.331,73 19.439.054,47 10.458.958,98
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέσω 9500 προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ 6.331,73 19.439.054,47 10.458.958,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011 18.600.864,73 41.617.520,37 22.598.859,05 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 11.058.163,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18.600.864,73 41.617.520,37 33.657.022,79 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 12 ΙΟΥΛIOY 2012 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ EIΣΠΡΑΞΕΙΣ 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 (2) 0150 0154001 Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό) 0158 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 10.89 184.89 168.39 0159001 Επιχσεις για δαπάνες μεταφοράς μαθητών 5.740.683,52 5.740.683,52 4.740.485,00 0159002 Επιχσεις για δαπάνες μισθοδοσίας 7.913.872,80 7.913.872,80 0159003 Έκτακτες επιχσεις από άλλους φορείς 5.629,00 12.129,00 0159004 Επιχσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκήνωσης 46.00 46.00 46.00 0159005 Επιχορηγήσεις για δαπάνες δακοκτονίας 321.223,00 320.739,17 0159013 Επιχσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 1.050.42 842.88 ΣΥΝΟΛΟ 13.717.075,32 15.269.218,32 6.118.494,17 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1119 Απόδοση αμέσων φόρων από ΤΕΟ [Ν.147384] Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης 1226 Οχημάτων 3.948.446,41 3.948.446,41 3.412.005,69 1238 Αναπλήρωση εσόδων τέως Ν.ΤΑ που χάθηκαν [Ν.315555] 2011
1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις από εθνικους πόρους 3.938.259,72 3.938.259,72 3.839.799,36 1252 Α Α. Για μισθοδοσία προσωπικού, Αιρετών, Συμβούλων κλπ αντιμισθια αιρετων, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ 1252 Β Β. Για διατροφικό επίδομα 2.030.959,43 2.030.959,43 3.414.763,00 1252 Γ Γ. Για Μεταφορά μαθητών 1252 Δ Δ. Για Δακοκτονία 1252 Ε Ε. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες 5.510.00 6.908.618,80 5.405.611,71 1253 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης συντηρησης κι αποκαταστάσης οδικού δικτύου ΝΑ 2.309.937,89 2.309.937,89 2.040.924,00 1299 Έσοδα από ΛΟΙΠΆ ΤΈΛΗ (ΤΕΟ) 43.543,00 43.543,00 87.102,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.781.146,45 19.179.765,25 18.200.205,76 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές για εφ παξ αποζημίωση λόγω 2122 εξόδου από την υπηρεσία 7.059,63 ΣΥΝΟΛΟ 7.059,63 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΚΗ 3000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 130.00 130.00 237.0,59 Έσοδα από προσφορά τεχνικών 3297 υπηρεσίων Έσοδα από προσφορά λοιπών 3299 υπηρεσίων 32.00 1.288,73 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 3.50 3.50 3.028,50 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών 3422 ΣΥΝΟΛΟ 133.50 165.50 242.137, 4000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4219001 Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου 6.391,60 4219002 Λοιπά πρόστιμα 1.900.00 1.900.00 1.356.986,27 4222 Παράβολα εξέτασης από επιτροπές 25.00 25.00 18.774,56 4229003 Παραβόλα του Ν.35512007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9
4229001 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.642235[50%] 75.00 75.00 32.057,44 4229002 Παράβολα Ν.25161997[70%] 86313022 33.90 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.00 2.000.00 1.448.109,87 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5411 Προιόν δωρεάς 5511 Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 9.527,76 120.536,87 Έπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν 5521 χωρίς να οφείλονται 1.569,06 3.636,90 Λοιπές επιστροφές ποσών που 5529 καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται 4.180,30 5599 Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 58.694,00 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5687 Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ Λοιπα έσοδα που δεν κατονομαζονται ειδικα 5689 Έσοδα καταργηθέντος λογ 369708 ειδ. 5689.01 Λογ. πρωτων κοινωνικών βοηθειών ΣΥΝΟΛΟ 11.096, 187.048,07 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές 6521 ποινές 6611 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 6669 Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 8000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 26 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις (Γενικής Γραμματείας 9100 Αθλητισμού)