ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ" 2017 Συνεδρία ιοικητικού Συμβουλίου 18 η /4-10-2016 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» Τα έσοδα του κληροδοτήματος για το 2017 προέρχονται από ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε 2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα( 330.00 x 12μήνες = 3960.00 ενοικιαστής Παπάζογλου), Επίσης το κληροδότημα έχει στην κατοχή του και τα παρακάτω ακίνητα : ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI 1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 102 104, Αθήνα, το οποίο είναι κενό και χρήζει επισκευών προκειμένου να εκμισθωθεί. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ 1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο για το οποίο έχει γίνει αγωγή εξώσεως στον ενοικιαστή με συνολικό ποσό οφειλής 7.305,20 ευρώ. Επίσης έχει ξεκινήσει διαδικασία εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου με εκτιμώμενο μίσθωμα 500,00 ευρω ανά μήνα. 500,00x12 μήνες= 6000,00.Τα μισθώματα κατατίθενται στον υπ αρ. 040 296103 28 λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. 3411: : Εισπραττόμενα ενοίκια ακινήτων κληροδοτήματος Κ.Α.Ε. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως του κληροδοτήματος που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμ.040/296103 28 Ε Ξ Ο Δ Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Κ.Α.Ε. 2675: Πρόκειται για δαπάνες υποτροφιών για βασικές (προπτυχιακές) σπουδές στην Ελλάδα. ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013 2014): 21.000,00 Συνολικό ποσό υποτροφιών που υπολείπεται για το έτος 2017 : 21.000,00. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: συνολικού προϋπολογισμού : 28.800,00 Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε μία (1) θέση για το οποίο, το 2017 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 6.400,00. 2
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Α.Ε. 0431: Αφορά σε προμήθειες, έξοδα τραπεζών για εμβάσματα υποτρόφων καθώς και για τραπεζικά έξοδα. Κ.Α.Ε. 0411: Προϋπολογίζεται για αμοιβή Νομικού Κ.Α.Ε. 0412: Προϋπολογίζεται για αμοιβή μηχανικού Κ.Α.Ε. 0899: Αφορά λοιπές δαπάνες. Κ.Α.Ε. 0863: Αφορά δαπάνες για συντήρηση και επισκευή κτηρίων. Κ.Α.Ε. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΝΦΙΑ.) Κ.Α.Ε.0911.1 : Παρακράτηση 5 του άρθρου 65 παρ. 2 του Ν.4182/13 «σε βάρος των εσόδων των περιουσιών» για τα έτη από 2013 έως 2017. Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2017 του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου». Αθήνα, 4/10/2016 Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος 3
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.298,46 2675 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.400,00 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 17.298,46 Νέοι Υπότροφοι 6.400,00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή 17.265,20 Ενεργοί υπότροφοι 21.000,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 17.265,20 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και 17.265,20 γραφείων 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, 33,26 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3510 Τόκοι Κεφαλαίων 33,26 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 33,26 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 36.100,00 3511.1 Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού 33,26 0411 Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων 2.500,00 όψεως 3511.2 Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού 0,00 0412 Αμοιβές μηχανικών 2.500,00 λογαριασμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.298,46 0431 Τραπεξικά έξοδα 100,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0863 απάνες συντήρησης και λειτουργίας 25.000,00 κτηρίου 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0899 Έκτακτα έξοδα 3.000,00 5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. 0911 Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό 3.000,00 ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ημόσιο) 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5291.6 Φόρος Αμοιβών ελευθέρων 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 63.500,00 επαγγελματιών 5291.7 Φόρος Προμηθευτών 2.500,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 5291.8 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 1.000,00 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22798,46 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 74.787,39 3391.6 Φόρος Αμοιβών ελευθέρων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Εκτιμώμενο επαγγελματιών ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2016) 2.000,00 4 3391.7 Φόρος Προμηθευτών 2.500,00 3391.8 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0911,1 Παρακράτηση 5 του άρθρου 65 Ν4182/13 για έτη 2013 2017 229,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.585,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 69.229,01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 28.356,84 Αθήνα, 4 /10/2016 Ο Αν.Προϊστάμενος της ιεύθυνσης ιοίκησης και Οικονομικής ιαχείρησης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος 5