ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ

0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 011 Μιζθώμαηα 0111 Μηζζώκαηα από αθίλεηα (άξζξν 192 ΓΚΚ Ν. 3463/2006) 7.893,27 4.205,29 7.893,27 7.893,27 ύνολο Κ.Α. 011 7.893,27 4.205,29 7.893,27 7.893,27 012 Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και κοινόσπηζηυν σώπυν 0125 Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93). 0129 Λνηπά έζνδα από αθίλεηα. 134.128,04 91.128,04 95.00 95.00 1.948,18 1.949,00 1.949,00 ύνολο Κ.Α. 012 134.128,04 93.076,22 96.949,00 96.949,00 ύνολο Κ.Α. 01 142.021,31 97.281,51 104.842,27 104.842,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 021 Σόκοι κεθαλαίυν 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 20.612,27 15.608,09 16.00 16.00 ύνολο Κ.Α. 021 20.612,27 15.608,09 16.00 16.00 ύνολο Κ.Α. 02 20.612,27 15.608,09 16.00 16.00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 031 Τπηπεζίερ καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού 0311 Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). 1.097.793,86 961.958,50 1.200.00 1.200.00 ύνολο Κ.Α. 031 1.097.793,86 961.958,50 1.200.00 1.200.00 032 Τπηπεζία ςδπεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). 0321 Γηθαηώκαηα ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο κε ην δίθηπν. 9 ύνολο Κ.Α. 032 9 033 Τπηπεζία απδεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958). 0331 Έζνδα Τπεξεζίαο Άξδεπζεο 270.00 268.310,29 270.00 270.00 ύνολο Κ.Α. 033 270.00 268.310,29 270.00 270.00 ύνολο Κ.Α. 03 1.367.793,86 1.230.358,79 1.470.00 1.470.00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 041 Δζοδα νεκποηαθείυν (άπθπο 4 Α.Ν. 582/1968, άπθπο 3 Ν. 547/1977). 0411 Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ. 3.00 1.80 3.00 3.00 ύνολο Κ.Α. 041 3.00 1.80 3.00 3.00 044 Δζοδα από ηέλορ Ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν. 2130/93). 110.00 63.259,81 70.00 70.00 ύνολο Κ.Α. 044 110.00 63.259,81 70.00 70.00 045 Σέλορ επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών ελίδα 2 από 12

0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ (άξζξν 6 Ν. 1080/80, άξζξν 27 παξ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν. 2539/97). μέτρι 170.00 152.972,71 160.00 160.00 15.00 10.226,40 12.00 12.00 046 Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα ύνολο Κ.Α. 045 185.00 163.199,11 172.00 172.00 0461 Σέλορ σπήζηρ κοινόσπηζηυν σώπυν (άπθπο 3 Ν. 1080/80). 0461.001 Σέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (πιαηείεο, πεδνδξόκηα) 0461.002 Σέιε Αηγηαινύ 60.00 48.605,00 50.00 50.00 85.50 85.34 87.00 87.00 ύνολο Κ.Α. 0461 145.50 133.945,00 137.00 137.00 0462 Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν. 1900/90). 93.131,85 35.169,00 36.00 36.00 0468 Σέλορ αδειών οικοδομών (άπθπο 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958). 0468.001 Σέινο αδεηώλ νηθνδνκώλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958). 135.00 ύνολο Κ.Α. 0468 135.00 ύνολο Κ.Α. 046 373.631,85 169.114,00 173.00 173.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ ύνολο Κ.Α. 04 671.631,85 397.372,92 418.00 418.00 051 Φόποι 0512 Φόξνο δύζνπ (άξζξν 9 Ν.Γ. 703/70, άξζξν 12 Ν. 1080/80). 28.952,11 23.574,00 25.00 25.00 052 Διζθοπέρ ύνολο Κ.Α. 051 28.952,11 23.574,00 25.00 25.00 0521 Δηζθνξά ζε ρξήκα ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (άξζξν 24 πλη. 1975/2001, άξζξν 9 Ν. 1337/83, άξζξν 21 Ν. 2508/97). 0524 Λοιπέρ ειζθοπέρ 0524.001 Δηζθνξέο κειώλ ΚΑΠΖ 0524.002 Δηζθνξέο (ηξνθεία) Παηδηθώλ ηαζκώλ 56.573,53 10.00 10.00 5.00 10.00 8.078,70 14.00 14.00 ύνολο Κ.Α. 0524 15.00 8.078,70 14.00 14.00 ύνολο Κ.Α. 052 71.573,53 8.078,70 24.00 24.00 ύνολο Κ.Α. 05 100.525,64 31.652,70 49.00 49.00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 0611 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89). 2.894.284,79 2.906.348,34 2.470.396,10 2.470.396,10 0614 ΚΑΠ για ηην κάλςτη ηυν λειηοςπγικών αναγκών ηυν ζσολείυν α/θμιαρ και β/θμιαρ εκπαίδεςζηρ (άπθπο 55 Ν. 1946/91). 0614.001 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν. 1946/91). 120.099,90 118.259,34 118.259,34 118.259,34 ελίδα 3 από 12

0614.002 Κάιπςε δαπάλεο θσηνηππηώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (Υ.Δ. ΤΠ.Δ. 54739/2011) μέτρι 12.853,18 12.853,18 ύνολο Κ.Α. 0614 120.099,90 118.259,34 131.112,52 131.112,52 0615 ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο (άξζξν 14 Ν. 2817/2000) 6.00 1.056,00 6.00 6.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούρ ζκοπούρ (δεν πεπιλαμβάνονηαι πιζηώζειρ ηος ΠΓΔ). 0619.001 Μεηαθνξά καζεηώλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ καο 273.375,30 663.911,43 663.911,43 ύνολο Κ.Α. 0619 273.375,30 663.911,43 663.911,43 ύνολο Κ.Α. 061 3.293.759,99 3.025.663,68 3.271.420,05 3.271.420,05 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 06 3.293.759,99 3.025.663,68 3.271.420,05 3.271.420,05 071 Λοιπά ηακηικά έζοδα 0711 Έζνδα από κηζζώκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (άξζξν 21 Ν. 2115/93). 0713 Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ). 0715 Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έζνδα από παξάβνια αδεηώλ παξακνλήο αιινδαπώλ (άξζξν 16 Ν. 2946/2001). 0718 Λοιπά ηακηικά έζοδα πος δεν ενηάζζονηαι ζηιρ ανυηέπυ ηάξειρ. 0718.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΑΜΧΝ 0718.002 Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (παξ.19 άξζξ.24 Ν.2130/93) 9 4.005,00 2.505,00 4.00 4.00 6.503,60 6.503,60 7.00 7.00 20.014,99 10.80 15.00 15.00 5.10 2.50 5.00 5.00 1.00 4,40 1.00 1.00 ύνολο Κ.Α. 0718 6.10 2.504,40 6.00 6.00 ύνολο Κ.Α. 071 36.713,59 22.313,00 32.00 32.00 ύνολο Κ.Α. 07 36.713,59 22.313,00 32.00 32.00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 0 5.633.058,51 4.820.250,69 5.361.262,32 5.361.262,32 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπισοπηγήζειρ γιο κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 1211 Από εθνικούρ πόποςρ 1211.001 Δπηρνξήγεζε από ηνλ ΟΑΔΓ 1211.002 Δπηρνξ. γηα ελνίθην ΚΔΠ 1211.003 Καηαβνιή κηζζσκάησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ (Νεπηαγσγείν Μπαιί) (Υξεκ.εληνιή ΤΠ.Δ. 34729/2011) 6.70 4.20 5.00 5.00 6.72 1.921,11 6.72 6.72 4.92 4.92 4.92 4.92 1214 Λοιπέρ επισοπηγήζειρ ύνολο Κ.Α. 1211 18.34 11.041,11 16.64 16.64 1214.001 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ- Δλνίθην ΚΔΠ. 121.398,00 86.40 73.44 73.44 ελίδα 4 από 12

1214.002 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κεξηθήο απαζρόιεζεο 1214.003 Κάιπςε Καηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ύδξεπζεο από ΓΔΤΑΜ μέτρι 90.667,00 125.734,00 180.00 110.00 110.00 110.00 ύνολο Κ.Α. 1214 392.065,00 322.134,00 183.44 183.44 ύνολο Κ.Α. 121 410.405,00 333.175,11 200.08 200.08 ύνολο Κ.Α. 12 410.405,00 333.175,11 200.08 200.08 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 131 Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ δαπάνερ 1311 Κενηπικοί αςηοηελείρ πόποι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν (ΑΣΑ). 1311.001 ΚΑΠ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΑΣΑ).-Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 1.049.946,86 1.040.00 1.040.00 1.040.00 ύνολο Κ.Α. 1311 1.049.946,86 1.040.00 1.040.00 1.040.00 1312 Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (άπθπο 13 Ν. 2880/2001) 1312.001 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ 1312.002 Βειηίσζε ρνιηθώλ ππνδνκώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΑΠΟΦΑΖ 137/426/18-02-2009 Γ ΟΚ Α.Δ.) 1312.003 Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ ζε ζρνιεία ηεο Γεκ.Δλόηεηαο Κνπινύθσλα (ΟΚ) 1312.004 Αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΟΚ) 18.980,20 15.65 15.65 100.00 73.65 26.35 26.35 21.352,95 21.352,95 97.00 73.00 24.00 24.00 ύνολο Κ.Α. 1312 237.333,15 168.002,95 66.00 66.00 1314 Δπισοπηγήζειρ από ηο ππόγπαμμα "ΘΗΔΑ"(Απ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Αζιεηηθό Κέληξν Ληβαδίσλ 1314.002 Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50ρ96) ζην Γ.Γ. Καιύβνπ 1314.003 Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκώλ Ληβαδίσλ -Κξάλαο 1314.004 Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ππνινίπσλ νηθηζκώλ (Καιύβνπ θιπ.) 1314.005 Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα 1314.006 ηαηηθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα 1314.007 Μειέηε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα 1314.008 Αξρηηεθηνληθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα 1314.009 ύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα 1314.010 Γξόκνο Απιαδηαλά- Μπαιί 1314.011 Μειέηε νδνπνηίαο Παιαηά Δζληθή Οδόο Ρέζπκλν- Ζξάθιεην- Μπαιί 1314.012 Μειέηε Οδνπνηίαο ζύλδεζεο ησλ παξόδησλ νηθηζκώλ κε ηελ παιαηά Δζληθή νδό Ρέζπκλν- Ζξάθιεην (Γακαβόινπ- Άγηνο Ησάλλεο- Δπηζθνπή - Κεθάιη -Γνμαξό Υειηαλά -Μαθξπγηάλλε- Θενδώξα) 644.152,01 133.50 510.652,01 510.652,01 78.60 78.60 7.00 6.873,52 4.00 3.927,72 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 7.895,00 7.895,00 7.895,00 6.225,00 6.225,00 6.225,00 298.476,00 298.476,00 298.476,00 13.20 12.961,52 10.40 10.212,10 ελίδα 5 από 12

1314.013 Γηακόξθσζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ ζε θέληξα ελεκέξσζεο, πιεξνθόξεζεο θαη ζηέγαζεο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ 1314.014 Γεκηνπξγία Βηνκεραληθνύ θαγείνπ 1314.015 Καηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο εληόο ΣΓ Πεξάκαηνο Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ 1314.016 Έξγα αλάπιαζεο ζην Γ.Γ. Πεξάκαηνο-1ν Τπνέξγν-Έξγα δηακόξθσζεο-αλάπιαζεο εληόο Γ.Γ. Πεξάκαηνο 1314.017 Καηαζθεπή Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Πεξάκαηνο 1314.018 Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ 1314.019 Έξγα αλάπιαζεο νηθηζκνύ Εσληαλώλ 1314.020 Βειηίσζε Βηνινγηθνύ Παλόξκνπ -Ρνπκειή Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ 1314.021 Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ, πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Πεξάκαηνο 1314.022 Μειέηε πξνζηαζίαο-αμηνπνίεζεο-δληαίαο Γηαρείξεζεο Τδάηηλνπ Γπλακηθνύ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ.(ΘΖΔΑ) 1314.023 Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα πδξεπηηθά δίθηπα νηθηζκώλ Β ΦΑΖ ΘΖΔΑ μέτρι 68.00 68.00 68.00 1.738.218,38 213.00 1.525.218,38 1.525.218,38 7.120,32 8.985,20 8.985,20 13.297,25 13.297,25 775.349,34 97.50 677.849,34 677.849,34 44.792,14 44.269,51 93.90 93.90 93.90 79.979,94 79.979,94 79.979,94 38.800,03 38.800,03 38.800,03 127.138,96 127.138,96 127.138,96 5.203,36 5.203,36 ύνολο Κ.Α. 1314 4.068.424,37 614.141,62 3.460.203,22 3.460.203,22 ύνολο Κ.Α. 131 5.355.704,38 1.822.144,57 4.566.203,22 4.566.203,22 132 Λοιπέρ επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ και έπγα 1321 Υπημαηοδοηήζειρ από πεπιθεπειακά επισειπηζιακά ππογπάμμαηα 1321.001 Δθαξκνγή ζρεδίνπ πόιεο Μπαιί-Πεξάκαηνο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΠΔΡΗΦ.ΣΑΜΔΗΟ Υ.ΑΠ. 248/2011 343.264,86 343.264,86 343.264,86 ύνολο Κ.Α. 1321 343.264,86 343.264,86 343.264,86 1322 Υπημαηοδοηήζειρ από κενηπικούρ θοπείρ 1322.001 Καηαζθεπή Απνδπηεξίσλ ζην Πνδνζθαηξηθό Γήπεδν Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ΤΠ.Δ. 1322.002 Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ (ΤΠ.Δ) 1322.003 Απνθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ΣΓ Αμνύ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) 1322.004 Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλόηεηαο Εσληαλώλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) 100.880,20 100.880,20 100.880,20 57.933,00 57.933,00 10.00 10.00 10.00 210.80 210.80 210.80 ύνολο Κ.Α. 1322 379.613,20 57.933,00 321.680,20 321.680,20 1323 Υπημαηοδοηήζειρ έπγυν από Δ.Δ. 1323.001 Βειηίσζε ηκήκαηνο νδηθνύ δηθηύνπ εληόο νηθηζκνύ Πεξάκαηνο ΔΠΑ 1323.002 Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζην ΣΓ Αγίνπ Μάκαληα θαη ζύλδεζε κε ην Βηνινγηθό Καζαξηζκό Πεξάκαηνο-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1323.003 Αλάπιαζε ΣΓ Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνύ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.004 Αλάπιαζε νηθηζκώλ Καιύβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.005 Αλάπιαζε πξναύιηνπ ρώξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 955.055,10 955.055,10 871.443,88 871.443,88 871.443,88 400.00 400.00 400.00 250.00 250.00 250.00 150.00 150.00 150.00 ελίδα 6 από 12

1323.006 Απνθαηάζηαζε βνξείνπ ηκήκαηνο δπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.007 Παξάθακςε ΣΓ Ατκνλα-Θενδώξαο θαη ηζηκεληνζηξώζεηο ΣΓ Αγίνπ Ησάλλε (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.008 Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Γξόκνο Κάιπβνο-Φεινξείηεο ΟΠΑΑΥ) 1323.009 Αλάπιαζε νηθηζκνύ Εσληαλώλ- ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1323.010 Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο πξνο παξεθθιήζη Αξραγγέινπ Μηραήι έσο Γακόζη- ΟΠΑΑΥ 1323.011 Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο από θνηλ. δεμακελή Πεληαηκάηη έσο παξεθθιήζη Οζίνπ Δθξαίκ - ΟΠΑΑΥ 1323.012 Αλάπιαζε δηεπζέηεζε ρεηκάξξνπ ζηελ πεξηνρή Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.013 Αμηνπνίεζε Φαξαγγηνύ Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 1323.014 Αμηνπνίεζε Βηνινγηθνύ Πεξάκαηνο -ΔΣΔΡΠ 1323.015 Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ Ρνπκειή - θεπαζηή'' Δ.Δ.Κξήηεο -Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 1323.016 Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξόλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1323.017 Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο Οδνύ Διεύζεξλαο - Αιθάο (Δ.Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 290/2011 1323.018 Πξνζσπηθό Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνύ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Γε, Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ 2007-2013 ζρ. απόθαζε Γ.. 308/2011) μέτρι 250.00 250.00 250.00 100.00 100.00 100.00 189.300,02 189.300,02 189.300,02 750.00 750.00 750.00 600.00 516.00 516.00 600.00 519.00 519.00 700.00 700.00 700.00 400.00 400.00 400.00 20.962,29 20.962,29 20.962,29 530.00 530.00 530.00 259.893,00 259.893,00 259.893,00 570.00 570.00 53.30 53.30 ύνολο Κ.Α. 1323 7.026.654,29 955.055,10 6.529.899,19 6.529.899,19 1325 Δπισοπηγήζειρ από εθνικούρ πόποςρ για κάλςτη έκηακηυν αναγκών για έπγα 1325.001 Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ. 31712/2011) 1325.002 Βνεζήκαηα έλδεηαο θαη αληηκεηώπηζε άκεζσλ αλαγθώλ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ (Υ.Δ. ΤΠ. Δ. 52709/2011) 47.50 47.50 20.00 20.00 ύνολο Κ.Α. 1325 47.50 47.50 20.00 20.00 1326 Έζοδα από ππογπαμμαηικέρ ζςμβάζειρ για κάλςτη επενδςηικών δαπανών 1326.001 Αλαθαηαζθεπή ρώξσλ πγηεηλήο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεξάκαηνο (ΝΑΡ) 1326.002 Πεξηπαηεηηθό Μνλνπάηη Οξζέ -ΝΑΡ. 1326.003 Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρώξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηώλ (Πξνγξ. ύκβ. ΝΑΡ) 1326.004 Βειηίσζε Οδηθνύ Γηθηύνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) 1326.005 Γηακόξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) 1326.006 Απνπεξάησζε αίζνπζαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν ΣΚ Εσληαλώλ (ΝΑΡ) 1326.007 Οινθιήξσζε εξγαζηώλ αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ Γεκ.Δλ.Κνπινύθσλα (ΝΑΡ) 5.50 5.50 5.135,00 5.133,89 10.00 10.00 10.00 10.00 9.999,08 23.00 11.50 11.50 11.50 31.30 15.65 15.65 15.65 49.50 47.855,42 1.644,58 1.644,58 ελίδα 7 από 12

1326.008 Γηακόξθσζε πεξ/ληα ρώξσλ Ζξώνπ νηθηζκνύ Αβδειώλ ΣΚ Αγίνπ Μάκα (ΝΑΡ) 1326.009 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ Γεκ. ρνιείνπ νηθηζκνύ Μπαιί ΣΚ Μειηδνλίνπ Γεκ.Δλόη. Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) μέτρι 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 1326 144.435,00 98.138,39 46.294,58 46.294,58 ύνολο Κ.Α. 132 7.941.467,35 1.158.626,49 7.261.138,83 7.261.138,83 ύνολο Κ.Α. 13 13.297.171,73 2.980.771,06 11.827.342,05 11.827.342,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 141 Γυπεέρ 1411 Πξντόλ δσξεώλ. 1.00 25 1.00 1.00 ύνολο Κ.Α. 141 1.00 25 1.00 1.00 ύνολο Κ.Α. 14 1.00 25 1.00 1.00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα 1511 1512 Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 Ν.Γ. 356/74, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ Ν.Γ. 805/71 θαη ηνπ Α.Ν. 170/67 (άξζξν 31 Ν. 2130/93). 40.00 60.00 38.869,71 48.955,40 60.00 60.00 60.00 60.00 1514 Ππόζηιμα ανέγεπζηρ και διαηήπηζηρ αςθαιπέηυν καηαζκεςών (άπθπο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 Πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (άξζξν 12 Ν. 1647/86). 35.00 20.00 20.00 ύνολο Κ.Α. 1514 35.00 20.00 20.00 1519 Λοιπά ππόζηιμα και σπημαηικέρ ποινέρ επιβαλλόμενερ βάζει ειδικών διαηάξευν 1519.001 Απόθ. Δθεηείνπ Κξήηεο θαηά ηεο Α.Δ.ΠΔΣΡΔ ΑΛΦΑ Μηραήι & Γηνγέλε αξξή 859.313,52 859.313,52 859.313,52 ύνολο Κ.Α. 1519 859.313,52 859.313,52 859.313,52 ύνολο Κ.Α. 151 994.313,52 87.825,11 999.313,52 999.313,52 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 15 994.313,52 87.825,11 999.313,52 999.313,52 169 Λοιπά έκηακηα έζοδα 1694 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο. 26.974,41 4.212,27 10.00 10.00 ύνολο Κ.Α. 169 26.974,41 4.212,27 10.00 10.00 ύνολο Κ.Α. 16 26.974,41 4.212,27 10.00 10.00 ύνολο Κ.Α. 1 14.729.864,66 3.406.233,55 13.037.735,57 13.037.735,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ 211 Σακηικά έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά. 2111 Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 2115 Σακηικά έζοδα από ηέλορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ. 185.00 181.192,28 185.00 185.00 ελίδα 8 από 12

2115.001 Σαθηηθά έζνδα από ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. μέτρι 10.00 8.431,28 30.00 30.00 ύνολο Κ.Α. 2115 10.00 8.431,28 30.00 30.00 2118 Σακηικά έζοδα επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών 2118.001 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ Σειώλ παξεπηδεκνύλησλ (Υξήζεηο 2006-2011) 2118.002 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ (Υξήζεηο 2006-2011) 245.00 74.171,23 30.00 30.00 56.00 42.453,15 20.00 20.00 ύνολο Κ.Α. 2118 301.00 116.624,38 50.00 50.00 2119 Σακηικά έζοδα από λοιπά έζοδα. 2119.001 Σέιε βνζθήο 500.00 347.111,11 ύνολο Κ.Α. 2119 500.00 347.111,11 ύνολο Κ.Α. 211 996.00 653.359,05 265.00 265.00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α. 21 996.00 653.359,05 265.00 265.00 221 Έκηακηα έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα. 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 221 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 22 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 2 1.011.00 653.359,05 270.00 270.00 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 312 Γάνεια για κάλςτη επενδςηικών δαπανών 3121 Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. 1.303.035,94 1.303.035,94 918.00 918.00 ύνολο Κ.Α. 312 1.303.035,94 1.303.035,94 918.00 918.00 ύνολο Κ.Α. 31 1.303.035,94 1.303.035,94 918.00 918.00 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ 321 Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη ηακηικά έζοδα 3211 Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 3212 Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο. 3213 Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο. 3214 Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο. 3215 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 3219 Λοιπά έζοδα. 3219.001 Σέιε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 3219.002 Σέιε από παξάβαζε ΚΟΚ 141.430,91 141.430,91 211.430,91 211.430,91 823.153,35 839.659,88 678.245,53 678.245,53 563.757,18 546.264,40 528.830,57 528.830,57 163.347,78 163.722,09 151.137,47 151.137,47 15.430,59 14.932,77 13.869,63 13.869,63 237.796,04 240.014,75 219.199,48 219.199,48 139.613,57 139.506,41 161.309,39 161.309,39 96.484,50 93.716,50 92.111,13 92.111,13 ελίδα 9 από 12

3219.003 Γηθαηώκαηα θαη κηζζώκαηα βνζθήζηκσλ 3219.004 Σέιε Αηγηαινύ 3219.009 Από ινηπέο πεξηπηώζεηο μέτρι 568.926,23 569.236,43 583.700,53 583.700,53 27.564,41 37.777,40 37.777,40 27.564,41 114.589,07 114.589,07 ύνολο Κ.Α. 3219 832.588,71 830.023,75 989.487,52 989.487,52 ύνολο Κ.Α. 321 2.777.504,56 2.776.048,55 2.792.201,11 2.792.201,11 ύνολο Κ.Α. 32 2.777.504,56 2.776.048,55 2.792.201,11 2.792.201,11 ύνολο Κ.Α. 3 4.080.540,50 4.079.084,49 3.710.201,11 3.710.201,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 411 ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ 4111 Διζθοπά ςπέπ ηος Γημοζίος ζηιρ αποδοσέρ και ηα έξοδα παπάζηαζηρ 4111.001 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο Σαθηηθώλ Τπαιιήισλ (ΚΑ 0824) 4111.002 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Έμνδα παξάζηαζεο (ΚΑ 0822) 142.00 106.195,59 100.00 100.00 8.00 3.982,18 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 4111 150.00 110.177,77 105.00 105.00 412 Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ ύνολο Κ.Α. 411 150.00 110.177,77 105.00 105.00 4121 Φόποι μιζθυηών ςπηπεζιών. 4121.001 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ. 30.00 22.731,43 30.00 30.00 ύνολο Κ.Α. 4121 30.00 22.731,43 30.00 30.00 4122 Φόποι και σαπηόζημο Γημάπσυν Ανηιδημάπσυν, μελών Γημοηικών ςμβοςλίυν και λοιπών ζςλλογικών οπγάνυν 4122.001 Φόξνο Γεκάξρσλ-Αληηδεκάξρσλ θαη ινηπώλ 4122.002 ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 4122.003 Υαξηόζεκν 45.485,00 45.484,44 46.00 46.00 1.00 685,14 1.00 1.00 4.00 2.588,09 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 4122 50.485,00 48.757,67 52.00 52.00 4123 Φόπυν ππομηθεςηών επγολάβυν ελεύθεπυν επαγγελμαηιών κλπ 4123.001 Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 20% 4123.002 Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 10% 4123.003 Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 8% 4123.004 Φόξνο πξνκεζεπηώλ - ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 4% 4123.005 Κξαηήζεηο Φόξνπ 3% (εξγνιάβσλ) 4123.006 Κξαηήζεηο Φόξνπ 1% (θαπζίκσλ) 15.00 1.763,65 8.00 8.00 10.00 3.00 3.00 30.00 27.288,22 40.00 40.00 50.00 9.188,23 20.00 20.00 100.00 17.616,88 30.00 30.00 5.00 1.178,47 3.00 3.00 ύνολο Κ.Α. 4123 210.00 57.035,45 104.00 104.00 4124 Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηος Γημοζίος 4124.001 Κξαηήζεηο ππέξ ΣΔΔ 10.00 630,40 2.00 2.00 ελίδα 10 από 12

4124.002 Κξαηήζεηο ππέξ ΣΠΔΓΔ 4124.003 Κξαηήζεηο ππέξ ΣΤΓΚ 4124.004 Κξαηήζεηο ππέξ ΔΜΠ Ο,50 % & 1% 4124.005 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ μέτρι 1.00 1.00 1.00 2.00 389,73 1.00 1.00 10.00 3.309,35 5.00 5.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 4124 23.00 4.329,48 14.00 14.00 413 Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ ύνολο Κ.Α. 412 313.485,00 132.854,03 200.00 200.00 4131 Διζθοπέρ ζε αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και ηαμεία. 4131.001 Δηζθνξά ππέξ ΗΚΑ 4131.002 Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 4131.003 Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ 4131.004 Δηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ 4131.005 Δηζθνξά ππέξ Σακείνπ Ννκηθώλ 4131.006 Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ 4131.007 Δηζθνξά ππέξ ΜΣΠΤ 4131.008 Απόδνζε θξάηεζεο "ΗΚΑ-ΔΣΑΜ" (ΣΑΠ ύληαμεο Δξγνδόηε 25%-Δξγαδνκέλνπ 11%) 4131.009 πλεηζπξ/λεο Δηζθνξέο Η.Κ.Α. (Δξγνδόηε 6,63%-Δξγαδνκέλνπ 3,78 %) 4131.010 ΣΑΤΣΔΚΧ-ΣΑΠ ΑΘΔΝΔΗΑ (Δξγνδόηε 5,1%-Δξγαδνκέλνπ 4,05%) 4131.011 Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΔΠΗΚ.ΑΦ. ΟΣΔ (Δξγνδόηε 3%-Δξγαδνκέλνπ 3%) 4131.012 Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΠΡΟΝ.ΠΡΟΧΠ. ΟΣΔ (Δξγαδνκέλνπ 4%) 4131.013 Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.014 Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.015 Δηζθνξά ΣΤΓΚΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.016 Δηζθνξά ππέξ ύληαμεο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.017 Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% 4131.018 Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2% (θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο) 4131.019 Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% 4131.020 Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) 4131.021 Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2 % (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.022 Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) 4131.023 Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο 339.60 315.617,25 270.00 270.00 100.00 47.373,84 41.00 41.00 162.612,00 162.611,24 140.00 140.00 80.00 38.982,75 50.00 50.00 1.70 872,32 1.00 1.00 30.00 21.160,98 19.00 19.00 2.00 22,13 1.00 1.00 16.50 9.845,03 16.50 16.50 4.60 1.984,00 4.60 4.60 4.40 2.870,64 5.00 5.00 3.00 1.640,84 3.00 3.00 1.90 1.093,87 1.90 1.90 65 352,69 65 65 25 117,54 25 25 80 437,87 80 80 1.30 782,60 1.30 1.30 17.00 12.348,31 15.00 15.00 35.00 26.445,83 24.00 24.00 10.00 7.891,29 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 70 478,64 50 50 35 239,34 35 35 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 4131 813.362,00 653.169,00 609.85 609.85 4132 Διζθοπά για ηο εθάπαξ βοήθημα ηος Ν. 103/75. ελίδα 11 από 12

4132.001 Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Ληβαδίσλ & Εσληαλώλ) μέτρι 22.117,87 22.117,87 ύνολο Κ.Α. 4132 22.117,87 22.117,87 414 Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν. ύνολο Κ.Α. 413 835.479,87 675.286,87 609.85 609.85 4141 Κπαηήζειρ ζηιρ αποδοσέρ για ηην εξόθληζη δανείυν ηος ΣΠ & Γ. 4141.001 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ησλ ππαιιεισλ από ην ΣΠ & Γ. 13.063,00 13.062,27 14.00 14.00 ύνολο Κ.Α. 4141 13.063,00 13.062,27 14.00 14.00 4142 Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηπίηυν. 4142.001 Λνηπέο εηζπξάμεηο & απόδνζε ππέξ ηξίησλ 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 4142 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 414 28.063,00 13.062,27 19.00 19.00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ύνολο Κ.Α. 41 1.327.027,87 931.380,94 933.85 933.85 421 Δπιζηποθέρ σπημάηυν 4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν. 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ. 2081241/11652/1997). 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ. 58 577,70 60 60 40.00 13.800,06 15.00 15.00 ύνολο Κ.Α. 421 40.58 14.377,76 15.60 15.60 ύνολο Κ.Α. 42 40.58 14.377,76 15.60 15.60 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ύνολο Κ.Α. 4 1.367.607,87 945.758,70 949.45 949.45 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 511 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα 5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα 206.603,64 206.603,64 91.638,21 91.638,21 ύνολο Κ.Α. 511 206.603,64 206.603,64 91.638,21 91.638,21 512 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδα 5122 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα 5.013,54 5.013,54 780,22 780,22 229.811,32 229.811,32 578.450,34 578.450,34 ύνολο Κ.Α. 512 234.824,86 234.824,86 579.230,56 579.230,56 ύνολο Κ.Α. 51 441.428,50 441.428,50 670.868,77 670.868,77 ύνολο Κ.Α. 5 441.428,50 441.428,50 670.868,77 670.868,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ 27.263.500,04 14.346.114,98 23.999.517,77 23.999.517,77 ελίδα 12 από 12

μέτρι Ανακεθαλαίωζη εζόδων (1) 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 142.021,31 97.281,51 104.842,27 104.842,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 20.612,27 15.608,09 16.00 16.00 03 04 05 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 1.367.793,86 671.631,85 100.525,64 1.230.358,79 397.372,92 31.652,70 1.470.00 418.00 49.00 1.470.00 418.00 49.00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ 3.293.759,99 3.025.663,68 3.271.420,05 3.271.420,05 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 36.713,59 22.313,00 32.00 32.00 ύνολο Κ.Α. 0 5.633.058,51 4.820.250,69 5.361.262,32 5.361.262,32 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 12 13 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 410.405,00 13.297.171,73 333.175,11 2.980.771,06 200.08 11.827.342,05 200.08 11.827.342,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 1.00 25 1.00 1.00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 994.313,52 87.825,11 999.313,52 999.313,52 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 26.974,41 4.212,27 10.00 10.00 ύνολο Κ.Α. 1 14.729.864,66 3.406.233,55 13.037.735,57 13.037.735,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 996.00 653.359,05 265.00 265.00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 15.00 5.00 5.00 ύνολο Κ.Α. 2 1.011.00 653.359,05 270.00 270.00 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 1.303.035,94 1.303.035,94 918.00 918.00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ 2.777.504,56 2.776.048,55 2.792.201,11 2.792.201,11 ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ ύνολο Κ.Α. 3 4.080.540,50 4.079.084,49 3.710.201,11 3.710.201,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 1.327.027,87 931.380,94 933.85 933.85 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 40.58 14.377,76 15.60 15.60 ύνολο Κ.Α. 4 1.367.607,87 945.758,70 949.45 949.45 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 511 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα 206.603,64 206.603,64 91.638,21 91.638,21 512 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα 234.824,86 234.824,86 579.230,56 579.230,56 ύνολο Κ.Α. 5 441.428,50 441.428,50 670.868,77 670.868,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ 27.263.500,04 14.346.114,98 23.999.517,77 23.999.517,77 ελίδα 1 από 1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια 5.633.058,51 4.820.250,69 5.361.262,32 5.361.262,32 14.729.864,66 3.406.233,55 13.037.735,57 13.037.735,57 1.011.00 653.359,05 270.00 270.00 4.080.540,50 4.079.084,49 3.710.201,11 3.710.201,11 1.367.607,87 945.758,70 949.45 949.45 441.428,50 441.428,50 670.868,77 670.868,77 27.263.500,04 14.346.114,98 23.999.517,77 23.999.517,77 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 8 ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 7.784.906,23 5.310.951,77 7.119.061,22 7.119.061,22 15.241.054,73 2.093.064,82 12.563.505,42 12.563.505,42 4.322.992,34 1.827.740,87 3.916.248,61 3.916.248,61 ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 27.447.908,89 9.231.757,46 98.955,59 400.702,52 400.702,52 23.999.517,77 23.999.517,77 ΦΗΦΙΘΗΚΔ Με ηην σπ'αριθμ... Απόθαζη ηοσ Γημοηικού (Κοινοηικού) σμβοσλίοσ... ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Με ηην σπ'αριθμ... απόθαζη μας.../.../200....../.../200... Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Ο ΠΡΟΔΓΡΟ) ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡEΙΑ ελίδα 1 από 1