ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ , φαξ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΣΟΔΑ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , ,00 0, Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών , , , Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθ. ετών 0118 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθ. ετών 0121 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης γενικά Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης 0122 Επιχορρήγηση για δαπάνη συντάξεων, βοηθημάτων, μερισμάτων 0139 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης κοιν. πρόνοιας 0143 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς δαπάνες (αλλοδαποί υπότροφοι) 0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς ,17 48,42 48, Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού του Δημοσίου Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά ,00 102,40 102, Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλεύσεων (μετρητής ΔΕΗ κυλικείου νοσοκομείου) , , , Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη , ,00 0, Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη , , , Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ , ,27 0, Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη , , , Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης ,00 0,00 0, Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη , , , Εσοδα από την λειτουργεια των απογευματινων ιατρειων , , , Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών , , , Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 3411 Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 3419 Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας , , ,74 Σελίδα 1 από 11

2 ΕΣΟΔΑ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , λ Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες - Από απογευματινά Εσοδα από επιστημονικές έρευνες Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κτλ Απολήψεις για λοιπές δαπάνες που έγιναν 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , , Εσοδα υπέρ ΜΤΣ 5221 Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας στρατού ξηράς 5225 Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας αεροπορίας , ,87 887, Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας ναυτικού 5239 Έσοδα υπέρ λοπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας Εσοδα υπέρ ΙΚΑ Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ , , , Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ , , , Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών Εσοδα υπερ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 2.000,00 52,64 13, Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) 5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) , , , Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) , , , Εσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων Εσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνετ/σμών, Σωματείων κτλ) ,00 381,14 381, Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΦΠΑ , , , Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ , , ,88 Σελίδα 2 από 11

3 ΕΣΟΔΑ 5311 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών οικογενειών τους Προϊόν δωρεάς Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 659,24 659, Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 12,00 12, Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (2 υπέρ νοσοκ.) 5.000,00 19,06 0, Επιστροφή ποσών μέσω μηχανισμού claw back ,90 0,00 0, Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του κράτους. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις Κοιν.Ασφάλισης. Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών , , , , , , , ,76 0, , , , Λοιπά έσοδα από την επιχειρημαατική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά Διάφορα Έσοδα , , , Επιχορ. για προμ. οργάν. ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ 9392 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , , Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού , , , Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 6.000, , , Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας 9.000, , , Επιχορ. για προμ. Μηχανικού & λοιπού κεφ. Εξοπλισμού ΣΥΝΟΛΑ , , ,60 ΕΞΟΔΑ 0219α Βασικος μισθός επικουρικού προσωπικου , , , α Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα). 0223α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών , , , α Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) , , , α Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα α Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας , , , α Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/ , , , α Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (βιβλιοθήκης γιατρών). 0261α Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού , , ,06 Σελίδα 3 από 11

4 0261β Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού παρελθ ετων , , , α Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών , , , β Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών , , , α 0264β Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) α Λοιπές πρόσθετες παροχές β Λοιπές πρόσθετες παροχές , , , β Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων , , , λα Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων , , , α Επίδομα βιβλιοθήκης 0277α Αποζημίωση εφημεριών τρ. έτους , , , β Αποζημίωση εφημεριών παρελ. έτους , , , α 0278β Αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και αμοιβών εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες από ίδια έσοδα των ΝΠΔΔ βάσει ειδικών διατάξεων. Αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και αμοιβών εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες από ίδια έσοδα των ΝΠΔΔ βάσει ειδικών διατάξεων παρελθ ετών 0289α Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , β Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , α 0411β 0411γ 0413α 0413β 0413λα Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία , , , , , , , , , α Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν ) , , , β Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν ) 2.050, , , α 0419β 0419γ 0423α Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Αμοιβές λοιπών που εκτελούν υπηρεσίες με σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου ,00 372,00 372, α Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων & ιδιωτών για εκτέλεση μηχανογρ.εργασιών α Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες β Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0431α Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ,00 639,49 639,49 Σελίδα 4 από 11

5 0433α 0433β 0433γ Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ). Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ). Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ) , , , α Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , β 0439γ Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.) Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.) , , , α Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ β Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. 0561α 0561β 0562α 0562β 0563α 0563β 0564α 0564β 0565α 0565β 0566α 0566β 0567α Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού εως ) Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού εως ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως ) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ ( παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ ( παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως ) Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαιου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την είτε υπάγονταν μέχρι βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου , , , , , , , , , , , , ,86 0,00 0, ,00 104,08 74, ,66 101,67 0, , , , , , , , , , , , , ,31 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 11

6 0631α Βοηθήματα εφάπαξ. (του N.103/75, από σ. 2122) α Βοηθήματα κηδείας 4.000, ,00 0, β Βοηθήματα κηδείας 0638α Αποζημιώσεις απολυομένων. ( Ι.Δ.Α.Χ. ) , ,60 0, α Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας ,00 10,20 10, α Λοιπά μισθώματα , ,12 865, β Λοιπά μισθώματα , , , γ Λοιπά μισθώματα. 0822α Μεταφορές πάσης φύσεων ασθενών. (και Έξοδα συνοδών) 270,00 30,00 30, α Λοιπές μεταφορές , , , β Λοιπές μεταφορές , , , γ Λοιπές μεταφορές. 0831α Ταχυδρομικά τέλη α Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , β Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , γ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 0841α Ύδρευση και Άρδευση , , , β Ύδρευση και Άρδευση , , , γ Ύδρευση και Άρδευση. 0842α Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) , , , β Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) , , , γ Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). 0843α Πλυντικά , ,32 0, β Πλυντικά , , , α Δαπάνες καθαρισμού , ,58 0, β Δαπάνες καθαρισμού , ,08 0, γ Δαπάνες καθαρισμού. 0846α Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων , , , β Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων ,56 0,00 0, α Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις β Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ,62 0,00 0, γ Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 0863α Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,00 607,60 0, β Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , ,52 0,00 Σελίδα 6 από 11

7 0863γ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 0879α Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , β Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , γ Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. 0881α Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς β Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς. 27,38 27,38 27, α Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων β Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. 0887γ Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. 0888α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 2.400,00 272,80 0, β Συντήρ.& επισκ. επίπλων και σκευών. 0889α Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού , , , β Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού , , , γ Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. 0891α Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , ,00 0, β Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 227,59 227,59 218, γ Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 0892α Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ ,00 178,00 178, β Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ α Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , β Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , α Δικαστικά Έξοδα 5.000, , , β Δικαστικά Έξοδα α Επιδόσεις δημοσιεύσεις προσκλήσεις και λοιπά α Λοιπές δαπάνες , , , β Λοιπές δαπάνες , , , γ Λοιπές δαπάνες 0911α Φόροι α Τέλη (χαρτόσημο ) 1.000,00 9,79 0, α Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. 0933β Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας ,80 0,00 0, α 1129β 1129γ Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , , ,36 Σελίδα 7 από 11

8 1139α 1139β 1139γ Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,60 124,66 0,00 0, α Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων τρέχ.έτους β 1259γ Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 374,96 0,00 0, α Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχ.έτους , , , β 1261γ Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , , β Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1.898,43 0,00 0, α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων τρέχ. έτους ,00 417,88 417, β Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 921,32 921,32 921, γ Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1293α Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχ. έτους , ,88 74, β Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους , , , γ Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους. 1311α Προμήθεια υγειονομικού υλικού τρέχ.έτους , , , β Προμήθεια υγειονομικού υλικού , , , γ Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1312α Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχ.έτους ,70 336,34 336, β Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , , , γ Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1313α 1313β 1313γ Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων τρέχ.έτους. Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων , , , , , , β Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας ,18 0,00 0, γ Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας 1351α Προμήθεια απολυμαντικού υλικού τρέχ.έτους. 1359α Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) τρέχ.έτους , , , β Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) , , , γ Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) 1381α Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ.έτους , , , β Προμήθεια ειδών καθαριότητας , , , γ Προμήθεια ειδών καθαριότητας Σελίδα 8 από 11

9 1413α Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά τρέχ.έτους , ,95 728, β Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά 5.024, ,92 416, γ Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά 1428α 1428β 1428γ 1429α 1429β 1429γ 1439α 1439β 1439γ Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχ.έτους. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων τρέχ.έτους. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού τρέχ.έτους. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού , ,74 556, , , , , , , , , , , , , , , , α Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρέχ.έτους , , , β Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού , , , γ Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού 1514α 1514β Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας 4.089,47 0,00 0, α Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρεχ. Έτους β Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους 1529α Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρεχ. Έτους β Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθ. Έτους 1531α Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους α Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρέχ.έτους , , , β Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ,95 122,01 122, α Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων τρέχ.έτους ,00 74,40 0, β Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων 40,59 37,20 0, γ Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων 1719α Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων τρεχ. Έτους β Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους 1719γ Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους 1731α Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχ.έτους , ,24 0, β Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 7.062, , , γ Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 1841α Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρέχ.έτους , ,58 31,99 Σελίδα 9 από 11

10 1841β Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας , , , γ Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας 1899α Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους , , , β Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , γ Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2499α Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές τρέχ.έτους β Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές παρελθ.χρήσης 2683α 2683β Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ) τρ. έτους Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ) παρελ. Ετών 3193 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν αποροφήθηκαν , , , Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ,00 296,00 276, Απόδοση στο ΜΤΠΥ , , , Απόδοση στο Μ.Τ.Σ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3321 Απόδοση στο ΤΠΔΥ Απόδοση στο ταμείο αλληλοβοηθείας αεροπορίας των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά , , , Απόδοση στο ΙΚΑ Απόδοση στο ΤΣΑΥ Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν , , , Απόδοση στον ΟΑΕΔ , , , Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 2.000,00 13,83 13, Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην Τ.Π.Α.Σ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου.( ) Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ &.Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών , , , , , , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσ.προσώπων Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ΝΠΙΔ (Οργανισμών,Συλλόγων κτλ). Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών( 3,5% Ν.2430/96 ) 2.000,00 519,28 519, Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ , , , Απόδοση εισπράξεων υπέρ ανεξάρτητων αρχών , , , Τόκοι από λοιπά χρέη Σελίδα 10 από 11

11 7111α Προμήθεια επίπλων τρεχ.έτους , ,24 0, β Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους , ,24 0, γ Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους 7112α 7112β 7112γ 7123α 7123β 7123γ Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους ,00 275,28 275, , , , , , , , , , α Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους α Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους , ,64 0, β Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους , ,00 0, γ Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους 7129α Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρεχ. Έτους β Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθ. Έτους 7131α Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους , ,00 0, β Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους , , , γ Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους 9145α Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. τρ.έτους , , , Αποδόσεις εσόδων που ειπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , , , α Αποδοχές προσωπικού , , , β Αποδοχές προσωπικού παρελθ.ετών 9412α Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς , , , β Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς παρελθ. Ετών 2.522, , , α Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας , , , β Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας παρελθ.ετών 9.398, , , α Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ελέγχου κλπ τρ. έτους 9549α 9723α 9723β 9723γ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρεχ. Έτους Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά παρελ.. Έτους Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά παρελ.. Έτους , , ,00 32,39 32,39 32, α Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων τρεχ. Έτους 2.70 ΣΥΝΟΛΑ , , ,10 Σελίδα 11 από 11