Την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού Οικ. Έτους 2016 του Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου με ημερομηνία σύνταξης 02/3/2017.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: Μαρία Παπαδοπούλου Ελένη Σουρλά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 2/ Συνεδρίαση 30 η Θέμα: Έγκριση του Απολογισμού Οικονομικού έτους 2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: Την εισηγητική έκθεση επί του Απολογισμού Οικ. Έτους 2016 του Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου με ημερομηνία σύνταξης 02/3/2017. Εγκρίνει Τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αυτού. Πιο συγκεκριμένα εγκρίνεται ο απολογισμός: - Ως προς τα πραγματοποιθέντα έσοδα ανερχόμενα σε ,71, - Ως προς τα πραγματοποιθέντα έξοδα ανερχόμενα σε ευρώ ,93 - Με χρηματικό υπόλοιπο στις το ποσό των ,78, το οποίο είναι κατατεθειμένο στις Τράπεζες Πειραιώς και Ελλάδος και - Με ανεξόφλητες επιταγές έτους 2016 συνολικού ποσού ευρώ 2.402,47. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Χρίστος Γεραρής

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απόφασης 2 / , 30 η συνεδρίαση Συμβουλίου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί του Απολογισμού Οικονομικού έτους 2016 (Διαχείριση από έως ) Γ Ε Ν Ι Κ Α Ο υποβαλλόμενος απολογισμός οικονομικού έτους 2016 (διαχειριστική περίοδος από έως ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, περιλαμβάνει απολογισμό εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων κατά την χρήση 2016 έγινε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ο οποίος εγκρίθηκε την υπ αριθμ.19179/β2/ (ΑΔΑ: Ω9ΩΜ4653ΠΣ-Ο6Υ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και τροποποιήθηκε με τις παρακάτω μεταγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τις εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων : Α) 1 η Τροποποίηση Τ.Π. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 2/ Συνεδρίαση 25 η -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 52912/Β2/ Β 2 η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 3/ Συνεδρίαση 25 η -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 54578/B2/ Γ) 3 η Τροποποίηση Τ.Π. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 1/ Συνεδρίαση 27 η Δ) 4 η Τροποποίηση Τ.Π. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 1/ Συνεδρίαση 28 η -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό /B2/ Ε) 5 η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 2/ Συνεδρίαση 28 η -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό /B2/ ΣΤ) 6 η Τροποποίηση Τ.Π. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 2/ Συνεδρίαση 29 η Ζ) 7 η Τροποποίηση Τ.Π. Απόφαση Συμβουλίου με αριθμό 3/ Συνεδρίαση 29 η -Απόφαση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό /B2/

4 I. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Τα πραγματοποιθέντα έσοδα κατά την χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των ,80 συν ,91 υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015 σύνολο ,71 τα οποία αναλύονται κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού ως εξής: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Πραγματοποιθέντα Έσοδα Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων , Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (κυλικείου) 3.892, Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2, Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0, Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0, Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 0, Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 0, Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής 0, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος) , Έσοδα υπέρ Αναξάρτητων Αρχών και Φορέων 610, Προϊόν δωρεάς , Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 40, Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, Επιχορηγήσεις εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς λογ/μους εσωτερικού , Τόκοι κεφαλαίων ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,18 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Πραγματοποιθέντα Έσοδα

5 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκ.& συντ. λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά (Αναπαλ. Κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ, Μύστρας- 2007ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για Επισκ.,Συντήρ.,Διαμορφ., χώρων κτιρίων Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκ., & συντηρ. Κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Επιχορηγήσεις για Επισκ.,Συντήρ.,Διαμορφ., χώρων κτιρίων Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκ., & συντηρ. Κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκ. Κτιρ. Του Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ 2013ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Παν. Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) 0,00 0, ,60 0, , , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ ,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,71 II. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Τα πραγματοποιθέντα έξοδα κατά την χρήση 2016 ανήλθαν στο ποσό των με εναπομείναντα αποθεματικό την τα οποία αναλύονται κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού ως εξής : Α/Α Κωδικός Περιγραφή Πραγματοποιθέντα έξοδα Βασικός Μισθός εκτάκτων 0, Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0, Οικογενειακή παροχή 0, Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδικαστικής Απασχόλησης 0,00

6 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 4.509, Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 2.834, Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 8.773, Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. εργασιών , Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0, Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 5.876, Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.804, Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 5.930, Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 0, Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0, Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από περίπτωση του Κ.Α. 0523) 0, Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ. Οργανισμούς (Εκτός περ.524) 0, Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 3.222, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 1.636, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 3.204, Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό 2.063, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό 980, Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 5.568, Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 4.087, Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 3.192, Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0, Λοιπά μισθώματα , Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 2.000, Ταχυδρομικά τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 0, Ύδρευση-άρδευση , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ. βραβεία και έπαθλα) 0, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 0, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.499, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 2.560, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,82

7 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.295, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 607, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων 0,00 κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων συμβιβαστικών πράξεων 200, Λοιπές δαπάνες 7.975, Τέλη 4.641, Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, αφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 2.329, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 0, Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων 0, Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 198, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.091, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 1.641, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 0, Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού 140, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεεν κατονομαζονται ειδικά , Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 0, Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 0, Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.662, Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 2, Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγινων γι αυτό 0, Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 0, Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 0, Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 0, Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 0, Απόδοση στο Ταμείο Επικ.Ασφ.Δημοσ.Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 0, Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , Λοιπές αποδόσεις 610, Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων

8 80-01 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,95 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Παν.Πελοποννήσου Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,23 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Οικ. Επιστημ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,81 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Πληρ. & Τηλεπ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,11 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Οργ. & Διαχ. Αθλητ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,92 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Νοσηλευτική Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,63 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Ιστορ. & Αρχαιολ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,55 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Φιλολογίας Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,40 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Κοινων. & Εκπαιδ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον ,87 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Πολιτικών Επιστ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον 9.369,61 εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Θεατρικών Σπουδών Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών , Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 0, Προμήθεια επίπλων 4.981, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 0, Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 0, Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους 0, Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 0, Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 0,00

9 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,31 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ A/A Κωδικός Περιγραφή Πραγματοποιθέντα έξοδα Επισκ.& συντ. λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά (Αναπαλ. 0,00 Κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ, Μύστρας-2007ΣΕ ) Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 0,00 (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ ) Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 0,00 (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαμάτα 2013ΣΕ ) Επισκ.,Συντήρ.,Διαμορφ., χώρων κτιρίων Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ. & εξωτ ,60 00 Χώρων επισκ., & συντηρ. Κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Επισκ.,Συντήρ.,Διαμορφ., χώρων κτιρίων Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ. & εξωτ. 0,00 02 Χώρων επισκ., & συντηρ. Κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Συντήρηση Η/Μ Εγκ. Κτιρ. Του Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων ,00 00 επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ 2013ΣΕ ) Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αμφιθεάτρου Σχ. Διοίκησης Οικονομίας & Πληροφορικής του ,80 00 Παν. Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.672,22 (Φόρος Εισοδήματος) ΣΥΝΟΛΟ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,71

10 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηματικό υπόλοιπο στις παραμένει το ποσό των ,78, πλέον ποσό 2.402,47 το οποίο αντιστοιχεί σε ανεξόφλητες επιταγές οικονομικού έτους 2016, δηλαδή συνολικό χρηματικό υπόλοιπο ,25 το οποίο είναι κατατεθειμένο στους παρακάτω λογαριασμούς της τράπεζας Ελλάδος και Πειραιώς ως εξής : 1. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό ,64 σύμφωνα με την από 30/11/2016 έως 31/12/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς. 2. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό ,04 σύμφωνα με την από 30/11/2016 έως 31/12/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς. 3. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό ,23 σύμφωνα με την από 30/11/2016 έως 31/12/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς. 4. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 0,96 σύμφωνα με την από 30/11/2016 έως 31/12/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς. 5. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ποσό 0,00 σύμφωνα με την από 31/12/2015 έως 1/2/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς. 6. Στον υπ αριθμ λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος, ποσό ,38 σύμφωνα με την από 1/1/2016 έως 31/12/2016 κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος. Τρίπολη 2/3/2016 Ο Πρύτανης Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθ. Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΟΔΑ

13 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Προϋπολογισθέντα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0111 Επιχορηγήσεις για Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0133 Επιχορηγήσεις για Τη λειτουργία συσσιτίων ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 0, ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3412 Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάυων γενικά (κυλικείου) ,00 0, , ,30 0, ,30 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,30 0, ,30 0,00

14 3400 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,30 0, ,30 0, ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ,00 0, , ,97 0, ,97 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,97 0, ,97 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,27 0, ,27 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,00 0, ,00 2,39 0,00 2,39 0, Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 2,39 0,00 2,39 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εσοδα υπερ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΤ, ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

15 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5261 Έσοδα υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης Δημοσίων υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων αρωγής 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος) Έσοδα υπέρ Δημοσίου ,00 0, , ,80 0, ,80 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, 'Εσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και Φορέων 1.000, , ,00 610,89 0,00 610,89 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,69 0, ,69 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,08 0, ,08 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΟΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5411 Προϊόν δωρεάς ,87 0, , ,87 0, ,87 0, ΣΥΝΟΛΟ ,87 0, , ,87 0, ,87 0, ΣΥΝΟΛΟ ,87 0, , ,87 0, ,87 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 5511 Έπιστροφή χρημάτων για τακτοποίησηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ,00 0, ,00 40,50 0,00 40,50 0,00

16 5519 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 40,50 0,00 40,50 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 5521 Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 40,50 0,00 40,50 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5699 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,45 0, ,45 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8120 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8121 Επιχορηγήσεις για εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογ/μους εσωτερικού 0, , , ,36 0, ,36 0,00

17 8100 ΣΥΝΟΛΟ 0, , , ,36 0, ,36 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 8450 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 8451 Τόκοι Κεφαλαίων 0, , , ,10 0, ,10 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , , ,10 0, ,10 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , , ,46 0, ,46 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9320 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ 9329 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 07 Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Επιχ. για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) , , , ,60 0, ,60 0, Αναπαλ.κτιρίου για στέγαση ΕΕΙΒΠ,Μυστράς- 2007ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πενεπιστημίου Πελοποννήσου

18 2014ΣΕ (ΠΚ 2013ΣΕ ) 00 Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ 2013ΣΕ ) ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 08 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,60 0, ,60 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,60 0, ,60 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 07 Προμήθεια Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) 00 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) , , , ,80 0, ,80 0,00 15 Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο το 9392 ΠΔΕ

19 01 Έσοδα υπέρ Δημοσίου κια τρίτων απο χρηματοδοτίσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) ,00 0, , ,22 0, ,22 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,22 0, ,22 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , ,22 0, ,22 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,62 0, ,62 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9990 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9999 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , ,53 0, ,53 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,71 0, ,71 0,00

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΞΟΔΑ

21 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Υπερβάσεις 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 0200 ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οικογενειακή παροχή 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0244 Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , , ,42 0, ,68 0, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές ( και ιδιώτες ) 4.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 4.500, , , , ,42 0, ,68 0, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , ,00 0, ,59 0,00

22 0200 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,42 0, ,27 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0410 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,92 0, ,08 0, Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,00 0, ,00 0, Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,92 0, ,08 0, ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφ. εργασιών , , , , ,25 0, ,75 0, Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκταλούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,25 0, ,75 0, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0439 Λοιπές αμοιβές νομικων προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 8.000, , , , ,89 0, ,11 0, ΣΥΝΟΛΟ 8.000, , , , ,89 0, ,11 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,06 0, ,94 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

23 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠ/ΤΩΝ 0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 0518 Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 3.000, , , , ,12 0, ,98 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 2.000, , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, , , , ,00 0, ,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 5.850,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορές σε λοιπούςασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός περοπτ. 524 ) 2.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 8.050,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,12 0, ,98 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ 0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 6.300, , , , ,20 0, ,88 0, Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0, , , , ,89 0, ,11 0, ΣΥΝΟΛΟ 6.300, , , , ,09 0, ,99 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 5.800, , , , ,14 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 5.800, , , , ,14 0, ,00 0,00

24 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0730 ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 2.000, , , , ,70 0, ,00 0, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 2.000,00 980, ,00 980,00 980,00 0, ,00 0, Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση , , , , ,80 0, ,39 0, Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 8.350, , , , ,43 0, ,07 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,93 0, ,46 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (συνέχεια) 0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 0, , , , ,02 0, ,98 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , , ,38 0, ,33 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα , , , , ,17 0, ,71 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,55 0, ,04 0, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 0824 Μεταφορές αγαθών και φορτοκφορτωτικά 2.000, , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, , , , ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0831 Ταχυδρομικά τέλη , , , , ,00 0, ,28 0,00

25 0832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , ,49 0, ,99 0, Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,49 0, ,27 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 0841 Υδρευση και άδρευση , , , , ,46 0, ,54 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο ) , , , , ,10 0, ,29 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , ,52 0, ,98 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,08 0, ,81 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 3.000, , , , ,01 0, ,99 0, Φιλοξενίες και δεξιώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0, , , , ,99 0,00 0,01 0, ΣΥΝΟΛΟ 6.000, , , , ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , , ,60 0, ,40 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 0, ,40 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , , ,82 0, ,14 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,82 0, ,14 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

26 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000, , , , ,09 0, ,21 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 5.000, , , , ,09 0, ,21 0, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0891 Εκτυπώσεις. εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0, , ,00 607,99 607,99 0, ,01 0, Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεωνή συμβιβαστικών πράξεων 0, , ,00 200,00 200,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες 9.000, , , , ,85 0, ,74 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,84 0, ,75 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,47 0, ,62 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0910 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0912 Τέλη 8.000,00 300, , , ,90 0, ,10 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,15 0, ,34 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,66 0,00

27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1260 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 3.000, , , , ,96 0, ,91 0, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, , , , ,96 0, ,91 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 4.000, , , , ,96 0, ,57 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 198,59 198,59 0,00 301,41 0, Προμήθεια ειδών κθαριότητος και ευπρεπισμού 1.000, , , , ,47 0, ,76 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, , , , ,47 0, ,76 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.500, , , , ,06 0, ,17 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 2.000,00 0, , , ,76 0,00 358,24 0, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών συνλήρησης και επισκευής 1.000,00 0, ,00 140,00 140,00 0,00 860,00 0,00

28 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1400 ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 0, , , ,76 0, ,24 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων ,00 375, , , ,08 0, ,01 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 375, , , ,08 0, ,01 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 375, , , ,08 0, ,01 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1770 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , , ,27 0, ,29 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,27 0, ,29 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,27 0, ,29 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1890 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.000, , , , ,28 0, ,60 0, ΣΥΝΟΛΟ 7.000, , , , ,28 0, ,60 0, ΣΥΝΟΛΟ 7.000, , , , ,28 0, ,60 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,41 0, ,88 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2630 ΠΡΟΝΟΙΑΣ

29 2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσιττίων , , , , ,62 0, ,10 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 0, ,10 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3310 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ,00 0, ,00 2,39 2,39 0, ,61 0, Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 2,39 2,39 0, ,61 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ 3321 Απόδόση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

30 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΤ, ΕΡΓΑΤ. ΕΣΤΙΑ, ΟΡΓΑΝ. ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΟΡΓΑΝ. ΑΠΑΣΧ. ΕΡΓΑΤ. ΔΥ 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για αυτούς 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΑ 3361 Απόδοση στο ταμείο Επικ. ασφ.δημοσ.υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση στα λοιπάν ταμεία των εισπράξεων που έγιναν που έγιναν γι' αυτά 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμιση της ανεργίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

31 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, Λοιπές αποδόσεις 1.000, , ,00 610,89 610,89 0, ,11 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,69 0, ,31 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,08 0, ,92 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,08 0, ,92 0, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4120 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων,σπουδαστηρίων,κλινι 01 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Παν. Πελοπονν , , , , ,95 0, ,90 0,00 02 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Οικ. Επιστ , , , , ,23 0, ,16 0,00

32 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Πληρ & Τηλεπι , , , , ,81 0, ,04 0,00 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Οργ & Διαχ Α , , , , ,11 0, ,03 0,00 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Νοσηλευτικής , , , , ,92 0, ,39 0,00 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Ιστορ & Αρχαι , , , , ,63 0, ,89 0,00 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Φιλολογίας 9.754, , , , ,55 0, ,32 0,00 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών , , , , ,40 0, ,40 0,00

33 εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Κοινωνι & Εκπ 09 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Πολιτικ Επιστ , , , , ,87 0, ,28 0,00 10 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευσητων φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,εξοπλισμό και λειτουργία των εδρών εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων Θεατρικών Σπο , , , , ,61 0, ,82 0, Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών , , , , ,95 0, ,49 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,03 0, ,72 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,03 0, ,72 0, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 4620 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4621 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓ/ΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ/ΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,03 0, ,72 0, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 7110 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 7111 Προμήθεια επίπλων 0, , , , ,50 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, , , , ,50 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7123 Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , , , , ,52 0, ,81 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,52 0, ,81 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 0, ,81 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,02 0, ,81 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9320 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ 9329 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ΑΥΤΑ (2007ΣΕ ) 07 Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μιου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) , , , , ,60 0, ,40 0,00

35 07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 0, ,40 0,00 08 Επισκ. & Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ 2013ΣΕ ) 00 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ 2013ΣΕ ) ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Επισκευή & συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είοδυς εγκαταστάσεις σ' αυτά (2007ΣΕ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 0, ,40 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,60 0, ,40 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9349 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 07 Προμήθεια Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) 00 Προμήθεια εξοπλισμού του Παν Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) , , , , ,80 0, ,20 0,00 15 Μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

36 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων 9392 Επενδυσεων 01 Αποδόσεις που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων απο χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος εισοδήματος) ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 0, ,38 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙς ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες 9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 1.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΟΛΟ 2.400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9990 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9999 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΟΛΟ , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΟΛΟ , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,62 0, , ,75 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,93 0, , ,75 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α

37 Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Βεβαιώθεντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Προϋπολογισθέντα Τακτικά Εσοδα , , , ,80 0, ,80 0,00 Εκτακτα Εσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,71 0, ,71 0,00 Ε Ξ Ο Δ Α Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Αδιάθετες Προϋπολογισθέντα Υπόλοιπα Πιστώσεις Υπερβάσεις Έξοδα , , , , ,93 0, ,40 0,00 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,71 0, ,40 0,00 Τρίπολη, 2/3/2017 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθ. Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος