ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ.: 3599/Φ80 Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για την λειτουργία των συσσιτίων Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων ,00 0,00 0,00 0, , ,07 0, , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης 0, , ,00 περιουσίας Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες. 0, , , Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων , , ,64 0, , , Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ ,00 623,25 623, Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων , , , Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών ,00 152,16 152, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων β γ ν ξ Επιχορήγηση για Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ Ε 2001ΣΕ Επιχορήγηση για μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ ΕΠ028_ΚΕ 2002ΣΕ Επιχορήγηση για Νέο κτίριο ΣΕΥΠ _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2010ΕΠ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων(κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ: 2014ΣΕ ,00 679,15 679, , , ,72 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1

2 δ ζ α Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης ΣΑ Ε043_ΚΕ2009ΣΕ & ΣΑ Ε543_ΚΕ 2014ΣΕ Επιχορήγηση για έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος, ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΕ 2014ΣΜ , , , ,37 0,00 0, ,00 0,00 0, Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , ,59 Γενικά Σύνολα : , , ,20 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΗΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. αριθ. 0523) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας 7.200,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3

4 Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά , , , , , , ,00 0,00 0, ,70 233,70 233, Μεταφορά μαθητών και 6.545, , ,00 φοιτητών Λοιπές μεταφορές , , , Ταχυδρομικά τέλη ,00 113,70 113, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές επικοινωνίες , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , Πλυντικά. 900,00 0,00 0, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,00 606,39 606, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) ,00 89,91 89, Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,75 94,05 94, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών α β Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου. Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων ,00 90,00 90, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 4

5 α β Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια ανταλλακτικών και καυσίμων. Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Προμήθεια φυτοριακού υλικού Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ ,57 933,57 933, ,17 970,17 970, , , , Λοιπές δαπάνες , , , Τέλη ,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, Προμήθεια ειδών αθλητισμού, Προμήθεια ειδών αθλητισμού, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, Προμήθεια υγειονομικού υλικού, Προμήθεια υγειονομικού υλικού, παρελθόντων ετών Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, τρέχοντος Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, παρελθόντος Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, ,00 0,00 0, , , , , , ,08 579,57 579,57 579, , , , ,00 0,00 0, , , ,45 989,12 989,12 989, ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 129,91 129,91 129, , ,00 0, , , , ,00 230,00 230, ,00 320,35 320,35 5

6 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, 570,72 570,72 570, , , , , , , Προμήθεια υποδημάτων Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (ΚΥΤ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς Απόδοση στα λοιπά ταμεία αρωγής των υπέρ αυτού γενομένων εισπράξεων , , , , , , ,00 86,10 86, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 623,25 623, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 213,02 213, , , , Απόδοση των εισπράξεων που , , ,26 έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών Λοιπές αποδόσεις ,00 679,15 679,15 6

7 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ β γ ν ξ δ ζ Νέο Κτίριο Αιθουσών Διδασκαλίας στο Ηράκλειο _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2001ΣΕ Μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου ΤΕΙ Κρήτης παραρτήματος Χανίων _ΣΑ Ε043_ΚΕ 2002ΣΕ Νέο κτίριο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας _ΣΑ ΕΠ0028_ΚΕ 2010ΕΠ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων (Κ32, Κ41). ΣΑΕ043_ ΚΕ: 2014ΣΕ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις Επεκτάσεις Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης _ ΣΑ Ε043_ΚΕ2009ΣΕ & ΣΑ Ε543_ΚΕ 2014ΣΕ Έργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης_ ΣΑ Ε043_ΚΕ 2009ΣΕ α Μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης _ΣΑ Μ543_ΚΕ 2014ΣΜ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,70 491,70 491, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,95 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,59 7

8 Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογραφήσεων, φωτοτυπιών, αριθμομηχανές, πολυγραφήσεων κ.λ.π.) ,00 0,00 0, Προμήθεια μηχανών γραφείου, Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., Προμήθεια οργάνων ακριβείας, μέτρησης ελέγχου κ.λ.π., Προμήθεια επίπλων και σκευών, Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά, Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,64 Γενικά Σύνολα : , , ,61 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης Στυλιανός Μιχαηλίδης Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης Καθηγητής 8