Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,65. Σύνολο κυκλοφορούντων , ,17. Σύνολο ενεργητικού ,

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 9373, ,73 Μηχανολογικός εξοπλισμός 13585, ,30 Λοιπός εξοπλισμός 5.243, ,46 Σύνολο , ,49 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 0,08 0,08 Σύνολο 0,08 0,08 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια & απαιτήσεις 8.444, ,08 Σύνολο 8.444, ,08 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,65 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα , ,37 Εμπορεύματα , ,66 Πρώτες ύλες & διάφορα υλικά , ,89 Προκαταβολές για αποθέματα , ,78 Σύνολο , ,70 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,89 Προπληρωμένα έξοδα 1.935, ,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,58 Σύνολο , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ DONALD S.A. Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (1/1-31/12/2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/00/93 ΑΡ. ΓΕΜΗ Σύνολο κυκλοφορούντων , ,17 Σύνολο ενεργητικού , ,82 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,37 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,51 Αποτελέσματα εις νέο , ,49 Σύνολο , ,37 Σύνολο καθαρής θέσης , ,37 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , ,40 Εμπορικές υποχρεώσεις , ,65 Λοιποί φόροι και τέλη , ,90 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,28 Λοιπές υποχρεώσεις , ,22 Σύνολο , ,45 Σύνολο υποχρεώσεων , ,45 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,82

2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,51 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προϊόντα,ημικατ/να) , ,12 Αγορές εμπορευμάτων & υλικών , ,52 Παροχές σε εργαζόμενους , ,64 Αποσβέσεις 6.770, ,75 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,84 Λοιπά έσοδα και κέρδη , ,27 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,91 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,68 53,79 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,99 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,71 Φόροι εισοδήματος , ,88 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,83 Ρέντης 30 Ιουνίου 2017 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Για το Λογ. Γραφείο Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε. Αρ. Αδείας 59/2001 ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΔΤ ΑΖ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ AE

3 DONALD S.A. Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΒΕΕ Επωνυμία (Παρ. 3α αρ.29) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΒΕΕ Νομικός τύπος (Παρ. 3β αρ.29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3δ αρ.29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3δ αρ.29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε αρ.29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ αρ.29) Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ αρ.29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η αρ.29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ αρ.29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 αρ.29) Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 αρ.29) Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 αρ.29) Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 αρ.29) Πίνακας ενσώματων & άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 αρ.29) Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 αρ.29) Συνολικό χρέος (Παρ. 13 αρ.29) Υποχρεώσεις (Παρ. 14 αρ.29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) 01/01/ /12/2016 Λ. Κηφισού Ρέντης Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Μικρή (παρ. 2α αρ. 1) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014. Δεν υπάρχουν γνωστοί παράγοντες που να επηρεάζουν την συνέχιση της δραστηριότητας Δεν εφαρμόζεται κάποια εξειδικευμένη Δεν υπήρξε Δεν υπάρχει Επισυνάπτεται πίνακας 1 στο τέλος του προσαρτήματος Δεν έγινε Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες

4 (Παρ. 16 αρ.29) Εσοδα & έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 αρ.29) Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών & υπηρεσιών (Παρ. 18 αρ.29) Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α αρ.29) Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 αρ.29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 αρ.29) υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 20 άτομα Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ. Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.1.1 & Β.2.2 Πίνακας 1 Μεταβολές μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (κτίρια) Λοιπά ενσώματα (μηχ/κός εξοπλ., μεταφ. μέσα, λοιπός εξοπλ.) Αϋλα (έξοδα ίδρυσης, έξοδα αύξ. κεφαλαίου, εξοδα αναδιοργάνωσης) Λογιστική αξία την 1/ 1/ , , ,26 Προσθήκες περιόδου 1625,81 Λογιστική αξία την 31/12/2016 Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2016 Αποσβέσεις περιόδου Σωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016 Λογιστική αξία την 31/12/ , , , , , ,18 477, , , , , , ,63 0,08

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 48 Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία "Ν ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο "ΝΤΟΝΑΛΤ ΑΒΕΕ". Στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής σήμερα στις 1 Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα το πρωί και στην Λ. Κηφισού αριθ. 23, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία "Ν ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΝΤΟΝΑΛΤ ΑΒΕΕ" συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε νόμιμη συνεδρίαση του. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1 Νικόλαος Γαρυφαλλίδης του Σπυρίδωνος. 2. Ανέστης Λαζαρίδης του Αλεξάνδρου 3.Ιωάννης Πουλιάκας του Πασχάλη 4.Αννα Πουλιάκα σύζ. Πασχάλη Πουλιάκα 5.Παρασκευή Αγρογιάννη σύζ. Ανέστη Λαζαρίδη 6.Μαρία Αυλωνίτου σύζ. Νικολάου Γαρυφαλλίδη δηλαδή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. ΘΕΜΑΤΑ: 1.Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/ Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 3.Σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σε δέκατη έκτη τακτική συνεδρίαση 4.Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στα μέλη του συμβουλίου την υποχρέωση τους σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης χρήσης ως ανώνυμης εταιρείας 1/1/2016 εως 31/12/2016 και την σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας γνώση όλων των λογιστικών εγγραφών στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία, όλων των στοιχείων, των σχετικών διατάξεων του ΚΝ 2190/1920, του ΚΒΣ, του ΝΔ 2238/94 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, καθώς και του καταστατικού της εταιρείας παμψηφεί λαμβάνει τις πιο κάτω αποφάσεις: Π ρ ώ τ ο ν: Εγκρίνει την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την δέκατη έκτη (ως Α.Ε.) διαχειριστική περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα βιβλία της εταιρείας και την σύνταξη του προσαρτήματος που έχει ως εξής: DONALD S.A. Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Επωνυμία Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. (Παρ. 3α αρ.29) ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΒΕΕ Νομικός τύπος Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) (Παρ. 3β αρ.29) Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2016 (Παρ. 3δ αρ.29) Διεύθυνση έδρας Λ. Κηφισού Ρέντης

6 (Παρ. 3δ αρ.29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3ε αρ.29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3στ αρ.29) Εκκαθάριση (Παρ. 3ζ αρ.29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3η αρ.29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3θ αρ.29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 αρ.29) Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 αρ.29) Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 αρ.29) Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 αρ.29) Πίνακας ενσώματων & άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 αρ.29) Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 αρ.29) Συνολικό χρέος (Παρ. 13 αρ.29) Υποχρεώσεις (Παρ. 14 αρ.29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 αρ.29) Εσοδα & έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 αρ.29) Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών & υπηρεσιών (Παρ. 18 αρ.29) Μέσος όρος Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Μικρή (παρ. 2α αρ. 1) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014. Δεν υπάρχουν γνωστοί παράγοντες που να επηρεάζουν την συνέχιση της δραστηριότητας Δεν εφαρμόζεται κάποια εξειδικευμένη Δεν υπήρξε Δεν υπάρχει Επισυνάπτεται πίνακας 1 στο τέλος του προσαρτήματος Δεν έγινε Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 20 άτομα

7 απασχολούμενων (Παρ. 23α αρ.29) Προκαταβολές & πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 αρ.29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 αρ.29) Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ. Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.1.1 & Β.2.2 Λογιστική αξία την 1/ 1/2016 Προσθήκες περιόδου Λογιστική αξία την 31/12/2016 Σωρευμένες αποσβέσεις την 1/1/2016 Αποσβέσεις περιόδου Σωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2016 Λογιστική αξία την 31/12/2016 Πίνακας 1 Μεταβολές μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου Βελτιώσεις σε μη ιδιόκτητα ακίνητα (κτίρια) Λοιπά ενσώματα (μηχ/κός εξοπλ., μεταφ. μέσα, λοιπός εξοπλ.) Αϋλα (έξοδα ίδρυσης, έξοδα αύξ. κεφαλαίου, εξοδα αναδιοργάνωσης) , , , , , , , , , ,18 477, , , , , , ,63 0,08 Δ ε ύ τ ε ρ ο ν: Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Άξονας-στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της. Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου. Η εταιρεία είναι εισαγωγική και εμπορική και διατηρεί ένα μικρό βιοτεχνικό κλάδο. Δραστηριοποιείται στον τομέα των κατοικιδίων ζώων γενικά (pets) και καλύπτει οτιδήποτε αφορά τροφές-φάρμακα-βοηθήματα και εξαρτήματα (accessories) αυτών. Εμπορικά απευθύνεται μόνο σε καταστήματα (pet shops). Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές.

8 Στόχος της επιχείρησης είναι η κατάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού της ελληνικής αγοράς. Αξίες που διέπουν την επιχείρηση, είναι η διάθεση υψηλής ποιότητας εμπορευμάτων, ο σεβασμός στους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες. Σαν στρατηγική η επιχείρηση έχει την διάθεση συνεχώς καλύτερων προϊόντων στην αγορά και μέσω αυτής, τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών. Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης. Η διοίκηση της εταιρείας, ασκείται από το Δ.Σ. Η εσωτερική δομή περιλαμβάνει τομέα πωλήσεων, τομέα παραγωγής και τομέα διοίκησης και λογιστηρίου. Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία εμφανίζει σχετικά σταθερές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη με μικρή προς τα κάτω απόκλιση λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα τα τελευταία έτη. Ο κύκλος εργασιών το 2015 ανήλθε σε ,51 ευρώ και το 2016 ανήλθε σε ,55 ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 4,64%. Τα κέρδη μετά φόρων στο 2015 ήταν ,83 ευρώ ενώ στο 2016 ήταν ,87 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν στο ,66 ευρώ ενώ στο 2016 ήταν ,76 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,66%. Η επιχείρηση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση από την αγορά των εμπορευμάτων, την συσκευασία, εως και την τελική παράδοση στον πελάτη. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν το 2016 στο ποσό των ,72 ευρώ έναντι ,91 ευρώ το 2015, και τα άϋλα στοιχεία δεν μεταβλήθηκαν από το 2015, παραμένοντας στο ποσό των 7.481,26 ευρώ. 2. Άξονας-στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι. Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους. Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Προσπαθεί με την καλύτερη συνεργασία μαζί τους να εξασφαλίζει πάντα ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα αγαθών. Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση. Παρά την μικρή μείωση της καταναλωτικής ικανότητας της αγοράς, εάν συνεχιστεί η πολιτική της αναζήτησης νέων βελτιωμένων και ανταγωνιστικών προϊόντων, η εταιρεία πιστεύει ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται. Δεν είναι ορατός κάποιος άλλος κίνδυνος. 3. Άξονας-στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητα της. Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Για τη δραστηριότητα της εταιρείας δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

9 Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα. 4. Άξονας-στόχος: Εργασιακά ζητήματα. Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό, χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλλου, θρησκείας κ.λ.π. Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ οιονδήποτε τρόπο. Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τ.λ. Η εταιρεία συνεργάζεται με τεχνικό ασφαλείας όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για τις ειδικότητες εργαζομένων που απασχολεί η εταιρεία, δεν απαιτείται ειδική ή περαιτέρω επιμόρφωση. Επίσης, δεν υπάρχουν εσωτερικά βαθμίδες ιεραρχίας, ώστε να καθιερωθεί σύστημα προαγωγών. Μισθολογικά δεν υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ εργαζομένων σε παρόμοιες θέσεις. 5. Άξονας-στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ). Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης. Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται κάποιοι τεκμηριωμένοι δείκτες επιδόσεων. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία, είναι (για το 2016): Σύνολο καθαρής θέσης / Ενσώματα Πάγια = ,24 / ,72 = 2,060 Σύνολο καθαρής θέσης / (Βραχυπρόθ + μακροπρόθ. Δάνεια) = ,24 / ,39 = 5,116 Περιθώρ. καθ. κερδών προ φόρων / Πωλήσεις = ,83 / ,55 = 0,05358 (5,3578%) Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας. Η εταιρεία δεν παρακολουθεί μη χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων. Επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται σημαντικοί, είναι ευρέως διαδεδομένοι, και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 6. Άξονας-στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση. Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας. Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα, υπάρχουν σημάδια ανάπτυξης. Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν). Η εταιρεία δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με έρευνα και ανάπτυξη, διότι είναι εμπορική και όχι παραγωγική. Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας ( εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια). Η εταιρεία δεν έχει ιδρύσει υποκαταστήματα. Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις

10 πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο Υστερα απο όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψιν του τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, του ΝΔ 3843/58, του Ν 1828/89 και του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί εγκρίνει τα κέρδη τα οποία προέκυψαν από την κλειόμενη εταιρική χρήση (1/1/ /12/2016) και ανέρχονται στο ποσό των ,87 (μετά από φόρους), να διατεθούν ως εξής: α) Για πρώτο μέρισμα ,00 (μείον τον αναλογούντα φόρο 15%) β) Για υπόλοιπο κερδών εις νέο 5.897,87 Τ ρ ί τ ο ν: Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν του όλα τα παραπάνω καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε Τακτική δέκατη έκτη συνεδρίαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 το πρωί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Κηφισού 23 στον Ρέντη, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις για τη δημοσίευση της πρόσκλησης στις εφημερίδες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας, αλλά με προσωπική ειδοποίηση κάθε μετόχου ώστε να εξασφαλιστεί παρουσία μετόχων που να εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/ Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της μαζί με τις εκθέσεις πάνω σ' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά από τη διαχείριση της πιο πάνω χρήσης και έγκριση καταβολής της αμοιβής στους ελέγξαντες τα βιβλία ελεγκτές. 4.Διάφορες ανακοινώσεις. Μετά απο αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση συντάσσεται αυτό το πρακτικό, διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΙΑΚΑ ΠΑΡ. ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ

11 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 9373, ,73 Μηχανολογικός εξοπλισμός 13585, ,30 Λοιπός εξοπλισμός 5.243, ,46 Σύνολο , ,49 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 0,08 0,08 Σύνολο 0,08 0,08 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια & απαιτήσεις 8.444, ,08 Σύνολο 8.444, ,08 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,65 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα , ,37 Εμπορεύματα , ,66 Πρώτες ύλες & διάφορα υλικά , ,89 Προκαταβολές για αποθέματα , ,78 Σύνολο , ,70 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,89 Προπληρωμένα έξοδα 1.935, ,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,58 Σύνολο , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ DONALD S.A. Ν. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-Π. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (1/1-31/12/2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/00/93 ΑΡ. ΓΕΜΗ Σύνολο κυκλοφορούντων , ,17 Σύνολο ενεργητικού , ,82 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,37 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,51 Αποτελέσματα εις νέο , ,49 Σύνολο , ,37 Σύνολο καθαρής θέσης , ,37 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , ,40 Εμπορικές υποχρεώσεις , ,65 Λοιποί φόροι και τέλη , ,90 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,28 Λοιπές υποχρεώσεις , ,22 Σύνολο , ,45 Σύνολο υποχρεώσεων , ,45 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,82

12 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,51 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα,προϊόντα,ημικατ/να) , ,12 Αγορές εμπορευμάτων & υλικών , ,52 Παροχές σε εργαζόμενους , ,64 Αποσβέσεις 6.770, ,75 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,84 Λοιπά έσοδα και κέρδη , ,27 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,91 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,68 53,79 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,99 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,71 Φόροι εισοδήματος , ,88 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,83 Ρέντης 30 Ιουνίου 2017 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Για το Λογ. Γραφείο Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε. Αρ. Αδείας 59/2001 ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΔΤ ΑΖ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ AE