ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά Τηλ.: , Fax ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ,00 ΑΡ.ΓΕΜΗ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 67η/Θέμα 1 ο / (Φ.Ε.Κ.252/Β/ ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ& ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Παπαδογιάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Παναγιώτα Ζαγάρη ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου Μέλος Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου Μέλος Θεοδώρα Ροκά Μέλος Νικόλαος Τζανέτος Μέλος Ιωάννης Φουρλής Μέλος Αλέξιος Σουλτογιάννης Μέλος Κωνσταντίνος Αδάμ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑLPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 100% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Προϊστάμενη Τμήματος: Άντζελα Ασλάνογλου ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασαλάκης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Έδρα : Λεωφ.Μεσογείων , Αθήνα, Κεντρικά Γραφεία Θεματοφυλακής : Μέγαρο Ιλισίων, Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, Αθήνα)

3 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ Τελευταία τροποπ.κανονισμού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/866/ Α.Π. 5731/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,70 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,01 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,81 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,41 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,81 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,95 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,62 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,21 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,36 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,79 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,94 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,97 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,34 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,14 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,22 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,73 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,25 17,24% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ,25 17,24% ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π ,000 ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.24/2/ /10/2042 0, ,79 ΣΥΝΟΛΟ 1.856,79 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π ,79 0,03% METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.(ΚΟ) 1, , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ) 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 1,52% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4, ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 5,66% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ) 5, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 6,98% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 13, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1, ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,40 2,13% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,10% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,13% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 3,89% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ (ΚΟ) 12, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 1,91% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 16, , FRIGOGLASS A.Β.Ε.Ε (KO) 5, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 22, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,76 9,49% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 1, , EPSILON NET A.E. 0, ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,07 0,55% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA COLA E.E.E. A.E. (KO) 17, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 2,13% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,08% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 5, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,32 3,98%

4 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5, , ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.(ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 50,45% ΣΥΝΟΛΟ EIΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,36 67,72% Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 500,000 ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-30/07/ , , ,000 OTE PLC 05/08/03-05/08/13 98, , ,000 OTE PLC 08/04/11-08/04/14 98, , ,000 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/ , ,00 630,000 EFSF NOTES 12/03/12-12/03/13 100, , ,000 EFSF NOTES 12/03/12-12/03/14 100, ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,25 19,81% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 19,81% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 19,81% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,61 87,53% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 6,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 199,80 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 5,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,37 3,69% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,17 8,70% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.247,28 0,10% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕ ,45 2,82% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,02 1,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,53 100,15% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,02-0,15% ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -115,98 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,281 X 8,3140) ,53 100,00% ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Είδος/Θέση Αριθμός Συμβολαίων Αξία Κτήσης Τρέχουσα Αξία Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP Μάρτιος 2013 SHORT , ,00 6,62% (Μονάδα ιαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα είκτη x 5 ΕΥΡΩ) Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Εσωτερικού ,32 50,45% Ομόλογα Εσωτερικού ,04 17,27% Ομόλογα Εξωτερικού ,25 19,81% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ,17 8,70% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,75 3,77% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,53 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) 31/12/ /12/2012 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 4,45% 17,24% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π. 0,00% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42,54% 50,45% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,46% 19,81% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,79 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,00 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , ,44 ΜΕΙΟΝ : Ζημιές περιόδου σε κεφάλαιο ,69 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,66 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσματα μετοχών ,46 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 941,55 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας ,92 Tόκοι Χρεογράφων Εσωτερικού ,42 Tόκοι Χρεογράφων Εξωτερικού , ,67 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,34 Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,15 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε ,00 Ζημιές κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε , ,75

5 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια διαχειρίσεως ,08 Προμήθεια θεματοφυλακής 4.170,14 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 2.435,40 Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών ,20 Φόροι - Τέλη 7.724,91 Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων 509, ,46 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,53 Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως , ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,53 (Μερίδια ,281 X 8,3140) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης ,69 Ζημιές σε κεφάλαιο ,69 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO , , ,53 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΣΕ EURO 7,7576 5,8707 8,3140 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την Τα Ομόλογα Ελληνικού ημοσίου και οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου To Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποίησε τυποποιημένα διαπραγματεύσιμα παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE large cap. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του έτους 2012 ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου και συγκεκριμένα ο περιορισμός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το 2012 δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικός με δεδομένο ότι αντισταθμίζεται από τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κυμάνθηκε από 4,43% έως 8,21%. Οι ζημιές ,75 ευρώ από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων είχαν σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος: Εταιρίες ομίλου Ποσοστό BANK OF PIRAEUS PIRAEUS BANK SA 0,06% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,69% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ. 5,02% ΣΥΝΟΛΟ 8,77% DEUTSCHE TELECOM GROUP ΟΤΕ Α.Ε. 6,98% OTE PLC 5,43% ΣΥΝΟΛΟ 12,41% ΟΜΙΛΟΣ TITAN ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 1,77% ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 2,81% ΣΥΝΟΛΟ 4,58% ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των ,98 euro ( ,16 euro αγορές, πλέον ,82 euro πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβολές σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2012 σε σύγκριση με της 31/12/2011 αφορούν στα κάτωθι : EFSF NOTES 12/03/12-12/03/14 ΟΕ 24/2/ /2/2023 ΟΕ 24/2/ /2/2026 ΟΕ 24/2/ /2/2029 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) Τον Μάρτιο του 2012 (9/3/2012) το Ελληνικό ημόσιο προέβη σε απομείωση της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Ελληνικού ημοσίου σε κυκλοφορία μέσω PSI (Private Sector Involvement). Λόγω τη ψήφισης στο κοινοβούλιο για την αναδρομική επιβολή ρητρών συλλογικής δράσης (Collective Action Clause - CAC's) η συμμετοχή στο PSI κατέστη αναπόφευκτη. Οι θέσεις του Α/Κ σε Ομόλογα Ελληνικού ημοσίου υπέστησαν μέσω του PSI μείωση της ονομαστικής αξίας τους κατά 53,5%. Για το υπόλοιπο 46,5% εκδόθηκαν 20 νέα ελληνικά ομόλογα λήξεων από το 2023 έως το 2042, δύο ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) λήξεων 2013 και 2014, ένας τίτλος ΑΕΠ καθώς και ένα εξάμηνο γραμμάτιο του EFSF το οποίο δόθηκε ως κάλυψη των έως τότε δεδουλευμένων τόκων των ΟΕ. Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο είκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες. Κηφισιά 30 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. ΓΙΑΝΝΙΟΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Αρ Μ ΣΟΕΛ16641 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

7 ALPHA TRUST Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ Τατοΐου 21, Κηφισιά, Τηλ.: info@alphatrust.gr Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών Τηλ. : , Fax : URL: