5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 9 ης Μαρτίου 2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9 η Μαρτίου 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9 η Μαρτίου 2015 Σήμερα, 9η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου στην πλατεία της Ιουλίδας, ύστερα από την 1100/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Στέφανος Αθ. Βρεττός 2.Μαρία Ξυδοπούλου 3.Αντώνιος Β. Παούρης 4.Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος 5.Μαρία Αυγ. Ξέστερνου 6.Γεώργιος Δ. Πατητής 7.Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 8.Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 9.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 10.Δημήτριος Μουζάκης 11.Βασιλική Δ. Δεμένεγα 12.Νικόλαος Στ.Παούρης ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σώζα Αντ. Μουζάκη 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 3. Νικόλαος Ζουλός 4. Βασίλειος Ελ. Δεμένεγας 5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) Η κα Ξέστερνου αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ απουσιάζουν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09/03/2015 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1100/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Κέας [εισηγητής: εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση ημερίδας [εισηγήτρια: εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] Διαγραφή τελών ύδρευσης, οστεοφυλακίων και λοιπών τελών [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015και απευθείας ανάθεση προμήθειας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ιδιοκτησίας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. (KEA EVENTS) στο Μεσολίβαδο Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Καβαλιέρος] Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ιδιοκτησίας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. ( KEA EVENTS) στο Μεσολίβαδο Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Καβαλιέρος] Επικαιροποίηση υπ αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ. για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με την εγκύκλιο 7057/ του ΥΠΕΣΔΔΑ [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παροχή αιγίδας Δήμου Κέας σε διοργάνωση αγώνα όρθιας σανιδοκωπηλασίας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 2

3 Θέμα 1 ο : Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 36/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Την υπ αριθμ. 62/2014 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Κυκλάδων Το υπ αριθμ / έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Κυκλάδων Το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί νέα Δημοτική Αρχή Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως επικαιροποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με όλα τα νέα δεδομένα (θέματα προσωπικού, κάλυψη δαπάνης κ.λπ.), όπως αυτός επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και στη συνέχεια να τον προωθήσει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτός επισυνάπτεται επικαιροποιημένος στην παρούσα και Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο όπως τον προωθήσει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2015 Θέμα 2 ο : Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Κέας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2015 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 06/10/2014 με την υπ' αριθμ 157/2014 απόφαση. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής: 1. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος οδών Ν. Κέας» ποσό ,00 από Δήμο και ,00, από ΣΑΤΑ 2. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας Ν. Κέας» ποσό 747,20 από Δήμο και 2.758,30, από ΣΑΤΑ 3

4 3. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την κατασκευή νέου νεκροταφείου νήσου Κέας» ποσό 1.230,00 από ΣΑΤΑ 4. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων» ποσό 1.015,00 από Δήμο και 830,00 από ΣΑΤΑ 5. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου» ποσό 2.460,00 από ΣΑΤΑ 6. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού ρέματος Ποισσών» ποσό 3.874,50 από ΣΑΤΑ 7. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών» ποσό 3.743,23 από ΣΑΤΑ 8. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ «Μελέτη επισκευής Τζια μας» ποσό ,00 από ΣΑΤΑ 9. Δημιουργία ΚΑ «Επισκευή δεξαμενών και αντλιοστασίων» ποσό ,00, (ΣΑΤΑ) 10. Δημιουργία ΚΑ «Επισκευή δημόσιων κρουνών» ποσό 6.730,00 (ΣΑΤΑ) 11. Δημιουργία ΚΑ «Επισκευή στάσεων αναμονής» ,00 (ΔΗΜΟΣ) 12. Δημιουργία ΚΑ «Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες» 4.500,00 (ΣΑΤΑ) 13. Δημιουργία ΚΑ «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες» 4.500,00 (ΣΑΤΑ) 14. Δημιουργία ΚΑ «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Κορησσίας» ,00 (ΣΑΤΑ) 15. Μείωση ΚΑ «Βελτίωση Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας» ,94 (ΕΣΠΑ) 16. Μείωση ΚΑ , «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικών σφαγείων» ,60 (ΣΑΤΑ) 17. Αύξηση ΚΑ «Κατασκευή Θέσεων για κάδους απορριμμάτων Δ.Δ. Ιουλίδας» ,00 (ΣΑΤΑ) 18. Κατάργηση ΚΑ «Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση ύδρευσης της Κάτω-Μεριάς» 19. Κατάργηση ΚΑ «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα» Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι, αν και συμφωνεί για το θέμα των Ποισσών το οποίο έχει προταθεί και από την μειοψηφία, θα ψηφίσει ΚΑΤΑ, γιατί δεν προβλέπεται κάτι για την περιοχή του Οτζιά. και θεωρεί ότι υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με τη σύνδεση του Οτζιά με την αποχέτευση. Ο κ Μουζάκης ψηφίζει ΥΠΕΡ με επιφύλαξη, με την παρατήρηση ότι δόθηκε προτεραιότητα σε μικρότερης σημασίας έργα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την απόφασή του με αριθμ. 157/2014 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με 11 ψήφους ΥΠΕΡ και 1 ψήφους ΚΑΤΑ) Εγκρίνει την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 Δήμου Κέας ως εξής: 4

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖ ΟΜΕΝΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ LEADER ΕΣΠΑ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ Βελτίωση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Χ , ,94 Επισκευή δημόσιων κρουνών 0, , ,00 Επισκευή πηγών Δ.Δ. Ιουλίδας 6.730, ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ ΟΥ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν νεκροταφείο 0, , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Επισκευή τουαλετών Δ.Δ. Ιουλίδας 0, , ,00 ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή θέσεων για κάδους απορριμμάτων Δ.Δ. Ιουλίδας 0, , ,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Επισκευή πηγών Δ.Δ. Κορησσίας 6.730, ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς αντλιοστάσιο Κορησσίας Χ , ,05 Τεχνικό ανάμεσα στο Δημοτικό και στο κέντρο πολιτισμού 6.730, ,00 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ 5

6 ΟΥ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Επισκευή σκαλοπατιών δρόμου Βουρκαρίου 4.000, ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας Χ , ,00 Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Κορησσίας , ,00 Επισκευή τουαλετών Δ.Δ. Κορησσίας 6.730, ,00 ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή θέσεων για κάδους απορριμμάτων Δ.Δ. Κορησσίας 6.730, ,00 ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Επισκευή δεξαμενών και αντλιοστασίων , ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Βελτίωση και τσιμεντρόστρωση χαντακιών απορροής ομβρύων , ,00 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ ΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Διαμόρφωση οδού πρόσβασης αρχαιολογικού χώρου Καρθαίας , ,00 Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρύων 6.730, ,00 Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο νέο Δημαρχείο , ,00 6

7 Αποκατάσταση & σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών μονοπατιών νήσου Κέας , , ,56 Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημοτικής οδοποιϊας , ,00 Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος οδών Ν. Κέας , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιϊας , ,00 Επισκευή στάσεων αναμονής , ,00 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ , ,85 Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικών Σφαγείων Χ , ,60 Αποκατάσταση παλαιού παραδοσιακού πηγαδιου στην Περιοχή Φρέα Κούνδουρος 6.730, ,00 ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Χ 8.610, ,00 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας Χ , , ,64 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας Χ , ,00 Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά Χ 0,00 0,00 Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά 5.940, ,90 7

8 Μελέτη δικτύου ύδρευσης Ποισσών - Κουνδούρου - Κατωμεριάς Κέας Χ 1.036, , ,99 Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου ύδρευσης Ποισσών - Κουνδούρου - Κατωμεριάς Κέας 5.940, ,90 Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρύων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας Ν. Κέας Χ 747, , ,50 Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου Χ 2.927, ,40 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου Δημοτικού Νεκροταφείου , ,34 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την κατασκευή νέου νεκροταφείου νήσου Κέας Χ 0, , ,00 Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων Χ 6.150, ,00 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων Χ 1.015,00 830, ,00 Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου Χ 0, , ,00 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου. Χ 738,00 0,00 738,00 8

9 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας" 7.995, ,00 Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας" , ,00 Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας 5.000, ,00 Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας , ,00 ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας 8.000, ,00 Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού ρέμματος Ποισσών Χ 0, , ,50 Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών Χ 3.743, ,23 Συγκοινωνιακή μελέτη για την οδική εξυπηρέτηση του νησιού 8.610, ,00 Μελέτη επισκευής Τζια μας , ,00 Μελέτη αποκατάστασης Ρεδιαδείου , ,00 Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου Ιουλίδας 3.000, ,00 Μελέτη διαμόρφωσης χώρου θεάτρου , ,00 Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακής ζώνης Κορησσίας σε μήκος 500μ περίπου 2.000, ,00 Κυκλοφοριακή διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Κορησσίας 6.000, ,00 9

10 Μελέτη οδών πρόσβασης, χώρων στάθμευσης και λοιπών χώρων στην Κορησσία και τεύχη δημοπράτησης , ,00 Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κάτω - Μεριάς 5.500, ,00 Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 4.500, ,00 ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 4.500, ,00 Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης της πλατείας "Παλαιά Δημοτική Αγορά" , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 8.650, , ,69 0, , , ,40 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 0, ,00 0,00 0, ,94 0, ,94 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ ΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ , ,00 0, , ,00 0, ,56 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ , ,60 0,00 0, ,85 0, ,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,40 19/09/ ,40 ΣΑΤΑ ΝΕΑ , ,00 ΣΑΤΑ ΠΑΛΙΑ , , , ,16 10

11 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2015 Θέμα 3 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Κέας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γ. Πατητή, ο οποίος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ 35/2015 απόφασή της εισηγείται τα κάτωθι σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015: «Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/12/2014 με την υπ αριθμ 197/2014 απόφαση, και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στην Β του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου. Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 11

12 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014 ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.302, , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ ΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ Σ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙ Σ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 6.135, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

13 ΕΣΟΔΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,83 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , ,56 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,13 Σύμφωνα με το άρθρο 3 Β1 της ΚΥΑ όταν η διαφορά των δύο περιόδων (εισπραχθέντα 2014 εισπραχθέντα 2013) είναι θετική, τότε, το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στην ΟΜΑΔΑ Ι των εσόδων του προϋπολογισμού του 2015, είναι το ποσό της εκτέλεσης του 2013 προσαυξημένο με το ποσό της θετικής διαφοράς, δηλαδή το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους Αναλυτικά το ανώτατο ποσό που εγγράφεται στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους 2015 προκύπτει ως εξής: Εισπραχθέντα ,94 Εισπραχθέντα ,09 Διαφορά ,85 Διαπιστώνεται ότι η διαφορά των δύο περιόδων είναι θετική οπότε στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό έτους 2015 εγγράφεται το ποσό: Εισπραχθέντα ,09 Διαφορά περιόδων , ,94 Στον αρχικό προϋπολογισμό το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι είχε προσδιοριστεί στις ,13. Για την εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα μειώθηκε ο ΚΑΕ «Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων» κατά 220,00 με ισόποση μείωση του αποθεματικού. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 500,00-220,00 280,00 13

14 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εισπρακτέα υπόλοιπα και πρόβλεψη μη είσπραξης Στις 31/12/2014 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των ,63 βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2015 γίνεται ως εξής: Εισπράξεις ,66 Εισπράξεις ,51 Διαφορά ,15 32 Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ των εισπράξεων 2014 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2013 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2015 (σύμφωνα με την μεθοδολογία της ομάδας Ι) το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2013 προσαυξημένο με το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ των δύο ανωτέρω περιόδων Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ , , , ,63 Εκτέλεση ,51 θετική διαφορά ,15 Εισπράξεις ΚΑΕ 32/ ,66 Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2015 (ΚΑΕ 85) προσδιορίζεται ως εξής: Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/ ,63 Μείον πρόβλεψη εισπράξεων ,66 ΚΑΕ ,97 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,97 Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2015 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων ,66 προς εισπρακτέα υπόλοιπα ,63 και διαμορφώνεται στο 20,43%. 14

15 ΚΑΕ Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Εισπρακτέα υπόλοιπα από , , ,32 τέλη ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από , , ,58 πάγιο ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη 1.804,78-903,37 901,41 ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη , , ,54 αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο 8.349, , ,62 αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαίωμα ,00 447,89 σύνδεσης με το δίκτυο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 9.163, , ,87 εστιατορίων κτλ Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου 1.717,04-620, , Έσοδα από την χρήση σφαγείων ,92 97, , Μισθώματα από ακίνητα 1.754, , , Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων , , ,29 Έσοδα από , , ,67 νεκροταφεία Φ.Π.Α. Σφαγείων 1.406,65-178, , Λοιπά τακτικά έσοδα ,03 0, , Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 436,61-56,39 380,22 15

16 ΦΠΑ ύδρευσηςαποχέτευσης , , , Πρόστιμα ΚΟΚ , , , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 8.057, , , Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου ,00 0,00 10,600,00 εμπορίου Πρόστιμα 2% 8.093, , ,36 Πρόστιμο , , ,06 λατομείων ΣΥΝΟΛΑ , , ,63 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π.) ΓΙΑ ΤΟ Σύμφωνα με το άρθρο 3 Α12 της ΚΥΑ «Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2015 θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων» Από τις πρώτες κατανομές ΚΑΠ για το 2015 (Ιαν ΑΔΑ:77ΜΙΝ-ΙΗ7, Φεβ ΑΔΑ:67ΔΗΝ-ΙΓΣ) διαπιστώθηκε ότι το μηνιαίο ποσό με το οποίο επιχορηγείται ο δήμος για λειτουργικές ανάγκες ανέρχεται στις ,84 και όχι στις ,33 όπως είχε αρχικά υπολογιστεί βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο έσοδο από τους ΚΑΠ θα είναι ,84 Χ 12 = ,08. Για το λόγο αυτό αναμορφώνεται ο ΚΑΕ «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» ως εξής: ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΚΑΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ , , ,08 Αν κατά την διάρκεια του έτους αυξηθεί το ποσό της μηνιαίας κατανομής, η αύξηση αυτή θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό με νέα αναμόρφωση. Η μείωση αυτή προκαλεί ισόποση μείωση του αποθεματικού του Δήμου. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.) ΓΙΑ ΤΟ 2015 Από τις πρώτες κατανομές ΚΑΠ για το 2015 (Ιαν ΑΔΑ:7ΛΓΨΝ-8Β8, Φεβ ΑΔΑ: Ψ10Ω465ΦΘΕ-Δ86) διαπιστώθηκε ότι το μηνιαίο ποσό με το οποίο επιχορηγείται ο δήμος για επενδυτικές δαπάνες ανέρχεται στις 9.180,00 και όχι στις ,00 όπως 16

17 είχε αρχικά υπολογιστεί βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο έσοδο από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών θα είναι 9.180,00 Χ 12 = ,00. Για το λόγο αυτό αναμορφώνεται ο ΚΑΕ «ΚΑΠ από το ΠΔΕ (ΣΑΤΑ)» ως εξής: ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΚΑΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ , , ,00 Αν κατά την διάρκεια του έτους αυξηθεί το ποσό της μηνιαίας κατανομής, η αύξηση αυτή θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό με νέα αναμόρφωση. Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2015 είναι τα εξής: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Τεχνικό ανάμεσα στο δημοτικό 6.730,00 Και στο κέντρο πολιτισμού Επισκευή σκαλοπατιών Βουρκαρίου 4.000, Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο νέο ,00 Δημαρχείο ΜΠΕ Βελτίωσης οδού Κορησσίας - Ξύλων 830, Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας 5.000, ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας 8.000, Μελέτη αποκατάστασης Ρεδειαδείου , Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου Ιουλίδας 3.000, Μελέτη διαμόρφωσης θεάτρου Ιουλίδας , Τοπογραφική αποτύπωση παραλίας Κορρησίας 2.000, Κυκλοφοριακή διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης 6.000,00 Κορρησίας Μελέτη οδών πρόσβασης, στάθμευσης Κορρησίας , Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κατωμεριάς 5.500, Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης πλατείας ,00 «Παλιάς Δημοτικής Αγοράς» ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 4.500, Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στις 4.500,00 Ποίσσες ΣΥΝΟΛΟ ,00 17

18 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ Νομική εκπροσώπηση το μονοπάτι των Ελληνικών Νομική εκπροσώπηση για την αποκατάσταση του μονοπατιού Βενιαμίν Νομική εκπροσώπηση για την παράβαση του Ν. 3028/08 για την λειτουργία χωματερής στα Χάλαρα Νομική εκπροσώπηση για την λειτουργία χωματερής στη θέση Πάουρας Οτζιά σε αρχαιολογικό χώρο Νομική εκπροσώπηση του τέως Αντιδημάρχου για τον βιολογικό καθαρισμό Γιαλισκαρίου Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου του Δήμου Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης (συνεχιζόμενο) Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 Αμοιβή για την σύνταξη του πενταετούς προγράμματος δράσης Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , , ,92 165, ,66 0,00 517,42 517,42 0,00 762,60 762,60 0,00 393,60 393,60 0,00 442,80 442,80 0,00 295,20 295, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμμόρφωση με παρατήρηση ΑΔ Αιγαίου Συμμόρφωση με παρατήρηση ΑΔ Αιγαίου Αλλαγή ΚΑΕ. Νέος ΚΑΕ Αλλαγή ΚΑΕ. Νέος ΚΑΕ

19 Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την αξιολόγηση των δομών 0, , ,00 και υπηρεσιών Φόροι τόκων 0, , , Λοιποί φόροι ,00 10,000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημιωση τρίτων 2.000,00 500, , Έντυπα τουριστικής προβολής 2.000, , , Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής 1.000, , ,00 προβολής Στρατηγικός σχεδιασμός τουριστικής 4.000, ,00 0,00 ανάπτυξης Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού 0, , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 1.000, , ,00 εξωτερικό Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 0, , ,00 διαλέξεων Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 5.500, , ,00 ηλεκτρονικά μέσα Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.085,00 416, ,02 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του 5.425, , ,11 άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο χρήσης , , ,00 (συνεχιζόμενο) Αμοιβές ορκωτών 0, , ,00 Συμμόρφωση με παρατήρηση ΑΔ Αιγαίου Συμμόρφωση με παρατήρηση ΑΔ Αιγαίου Προγραμματισμός πρόσληψης ΠΕ Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Προγραμματισμός πρόσληψης ΠΕ Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 19

20 λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης Επαύξηση ηλεκτρικής παροχής Δημαρχείου 6.500,00-700, , Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου 3.948, ,00 έτους 2014 (συνεχιζόμενο) Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος 0, , ,00 μισθοδοσίας Συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου έτους ,00-500,00 0, Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρησης , , ,00 έτους Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους ,00 562, ,83 (συνεχιζόμενο) Οικοδομικά υλικά για κτίρια του Δήμου 0, , , Έπιπλα σκεύη 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά , , ,00 συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 4.000, , ,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2014 (συνεχιζόμενο) 4.500, ,00 0,00 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 0, , ,00 δημοτικών κτιρίων έτους 2015 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων έτους , , ,96 (συνεχιζόμενο) Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης 2.500, ,00 600,00 φωτεινού διακόσμου Δεν υπογράφηκε σύμβαση το έτος

21 έτους 2014 (συνεχιζόμενο) Προμήθεια υλικών για χρωματισμό κτιρίων Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων αξιοθέατων του νησιού Προμήθεια γκαραζόπορτας για το Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Κορησσίας 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 400,00 400,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΑ , , ,99 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.350, , , Αμοιβές τοπογράφων μηχανικών 0, , ,00 Τεχνική βοήθεια σε θέματα αρχιτεκτονικής, παραδοσιακών οικισμών, αδειοδοτήσεων και 0, , ,00 νομιμοποιήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων (συνεχ.2014) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση δράσεων του 0, , ,00 Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ Μίσθωση μηχανημάτων , , ,00 Προγραμματισμός πρόσληψης δύο μηχανικών για την τεχνική υπηρεσία Προγραμματισμός πρόσληψης δύο μηχανικών για την τεχνική υπηρεσία 21

22 έργου Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 2.000,00 200, ,00 εγκαταστάσεων Διαμόρφωση και διευθέτηση παραλιακής , ,00 0,00 ζώνης Ποισσών Συντήρηση εξοπλισμού παραλίας Οτζιά , ,00 0, Εργασίες επίστρωσης παραλιών 0, , , Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό , , ,00 παραλιών Προμήθεια σκίαστρων για τις δημοτικές 0, , ,00 παραλίες Προμήθεια παγκακιών 0, , , Κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας 0, , ,00 στην πιάτσα Ιουλίδας Επισκευή στάσεων αναμονής 0, , , ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις 0, , ,00 Ποίσσες Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στις 0, , ,00 Ποίσσες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ , , , Αντιμετώπιση προσβολών στα φοινικοειδή του Δήμου 0, , ,00 απο πιστοποιημένο συνεργείο Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανακύκλωσης, πράσινης ενέργειας, 0, , ,00 αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου Καταγραφή απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση του δικτύου μονοπατιών του Δήμο Κέας 0, , ,00 22

23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩ Ν ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 Καθαρισμός νεκροταφείων 2014 (συνεχιζόμενο) Καθαρισμός νεκροταφείων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 Επίβλεψη και παρακολούθηση λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων των νέων σφαγείων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων Προμήθεια λοιπού υλικού Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικών σφαγείων 0, , , , , ,00 0, , , , , ,60 ΣΥΝΟΛΑ , , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,20 Διόρθωση διπλοεγγραφής. Ισχύων ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , , ,00 591, ,00 23

24 μονίμων υπαλλήλων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμ ού ΔΕΗ έτους 9.350, , , (συνεχιζόμενο) Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων , , ,12 έτους 2014 (συνεχιζόμενο) Προμήθεια φωτιστικών 0, , ,00 σωμάτων ΣΥΝΟΛΑ ,00-17, ,12 Με την ανωτέρω αναμόρφωση ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0311 Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ , Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 6.000, Ποσοστό 50% τέλους παρεπιδημούντων 3.500, Ποσοστό 50% τέλους παρεπιδημούντων 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Τα έξοδα της υπηρεσίας μετά την αναμόρφωση του σκέλους των δαπανών διαμορφώνονται ως ακολούθως: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 62 Παροχές τρίτων ,12 63 Φόροι τέλη 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 71 Προμήθειες παγίων 4.500, Δικαίωμα είσπραξης ΔΕΗ 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,12 24

25 Η διαφορά 17,88 μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της υπηρεσίας θεωρείται αμελητέα και επηρεάζει τον ισοσκελισμό εσόδων εξόδων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ έτους 2014 (συνεχιζόμενο) Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης έτους 2014 (συνεχιζόμενο) Επισκευή αποχετευτικού δικτύου Ιουλίδας (συνεχιζόμενο 2014) Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχιζόμενο 2014) Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού έτους (συνεχιζόμενο) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , , ,00-446, , , , , , , ,67 0, , ,20 0, , , ,00 105, ,25 25

26 Προμήθεια , , ,00 λοιπού υλικού Λοιπά υλικά 0, , ,00 Προμήθεια αναλωσίμων 3.000, , ,00 ύδρευσης Προμήθεια χημικών , ,00 0,00 τουαλετών Προμήθεια δύο προκατασκευασ μένων τουαλετών 0, , , , , ,62 Με την ανωτέρω αναμόρφωση ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης , Εισπρακτέα υπόλοιπα αποχέτευσης 7.679,85 ΣΥΝΟΛΟ ,53 Τα έξοδα της υπηρεσίας μετά την αναμόρφωση του σκέλους των δαπανών διαμορφώνονται ως ακολούθως: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 62 Παροχές τρίτων ,52 63 Φόροι - Τέλη 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.500,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 73 Έργα 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 747, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.502, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 148,76 ΣΥΝΟΛΟ ,86 Στην παράγραφο 1 του με αριθμό πρωτοκόλλου 50106/ εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής: 26

27 «Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό του Δήμου, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που βεβαιώνονται για πρώτη φορά στο τρέχον έτος (ΚΑΕ 21) Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81)» Με την επικαιροποίηση των εισπρακτέων υπολοίπων διαπιστώθηκε αύξηση στους λογαριασμούς 3212 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη ύδρευσης» και 3214 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη αποχέτευσης». Το ποσό από τους λογαριασμούς αυτούς που λαμβάνεται υπόψη στον ισοσκελισμό εσόδων εξόδων της υπηρεσίας, υπολογίστηκε βάσει του ποσοστού εισπραξιμότητας (20,43%) όπως αυτό διαμορφώθηκε από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με την λήξη του έτους ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Αμοιβές και έξοδα 7.000, , ,87 προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 7.000,00 681, ,05 τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές ,00-64, ,65 τρίτων Φόροι - τέλη , , , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας , , ,25 αναλωσίμων Λοιπά έξοδα , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ , , ,27 27

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,34 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισ μού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2014 (συνεχ) 1.130,00 981, ,20 Καθαρισμός ΧΛΖ Κορησσίας 3.905, , ,14 Βουρκαρίου 2014 (συνεχ) Συντήρηση ηλεκτροφωτισ μού ΧΛΖ Κορησσίας , ,00 Βουρκαρίου έτους 2015 Καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας , ,00 Βουρκαρίου έτους 2015 Παροχή υπηρεσιών στη χερσαία ζώνη λιμένα , ,00 Κορησσίας - Βουρκαρίου ΣΥΝΟΛΟ , , ,34 28

29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σύμβαση για την καταπολέμηση των κουνουπιών βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010. Το συνολικό ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κέας είναι ,00 εκ των οποίων ποσό 9.280,00 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και ισόποσα θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του έτους ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο Καταπολέμηση κουνουπιών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0, , ,00 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παροχή υπηρεσίας για την καταπολέμησ η κουνουπιών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0, , ,00 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποκατάσταση και σηματοδότηση μονοπατιών Κέας Αποκατάσταση και σηματοδότηση μονοπατιών Κέας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , ,41 0,00 0, , ,41 29

30 Η αναμόρφωση του εσόδου αφορά στην αλλαγή του ΚΑΕ ώστε να απεικονίζεται ορθότερα στα μηνιαία στοιχεία που αποστέλλονται στην βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης Τζιώτικη Καθοικιά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0, , ,20 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης "Τζιώτικη καθοικιά" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0, , ,60 Στις 11/11/2015 εντάχθηκε στο πρόγραμμα LEADER η ανωτέρω πολιτιστική εκδήλωση (ΑΔΑ:6ΕΡ9Β-5ΨΠ). Το υπολειπόμενο ποσό 2.888,40 θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου (ΚΑΕ 5119). ΕΣΠΑ Πράξη «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,18 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,94 30

31 Το υπολειπόμενο ποσό 5.234,76 έχει εισπραχθεί και βρίσκεται στον ΚΑΕ 5122 στο χρηματικό υπόλοιπο. Πράξη «Τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας για έργα ύδρευσης αποχέτευσης και οδοποιίας» ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πράξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ(Ύδρευση- Αποχέτευση) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 8.929,80-228, ,96 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για υποστήριξη έργων ύδρευσης , , ,20 Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ , , ,60 ΚΕΑΣ για υποστήριξη έργων αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 Το υπολειπόμενο ποσό 228,84 έχει εισπραχθεί και βρίσκεται στον ΚΑΕ 5122 στο χρηματικό υπόλοιπο. Τα ποσά των δαπανών που αναμορφώνονται πληρώθηκαν το έτος ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ πράξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (Οδοποϊία) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 4.981, ,60 0,00 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για υποστήριξη έργων οδοποϊίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,60 31

32 Το ποσό του εσόδου 4.981,60 έχει ήδη εισπραχθεί και βρίσκεται στον 5122 στο χρηματικό υπόλοιπο. Το ποσό του εξόδου 5.018,40 έχει πληρωθεί στο έτος Πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά» ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για το έργο "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ , , ,85 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Μελέτη ,00 0, ,00 αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ,85 0, ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 0, ,85 Το ποσό του εσόδου ,00 έχει ήδη εισπραχθεί και βρίσκεται στον 5122 στο χρηματικό υπόλοιπο. Πράξη «Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα» ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0, , ,00 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα 0, , ,04 Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή οδού πρόσβασης στον ΧΥΤΑ 0, , ,96 Κέας ΣΥΝΟΛΟ 0, , ,00 32

33 Με την από 18/11/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΗΟΛ7ΛΞ-Ν03) εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ανωτέρω πράξη. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση ύδρευσης της Κάτω- Μεριάς , ,00 0,00 Επισκευή δημόσιων κρουνών 0, , ,00 Επισκευή δεξαμενών 0, , ,00 και αντλιοστασίων ΣΥΝΟΛΟ 50,000, , ,00 Το έργο «Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση ύδρευσης της Κάτω-Μεριάς» θα χρηματοδοτούνταν από τον 5122 (υπόλοιπο ΣΑΤΑ) όπως είχε προϋπολογιστεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Τα δύο νέα έργα που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν επίσης από τον 5122 (υπόλοιπο ΣΑΤΑ). ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 637/ βεβαίωση της ταμιακής υπηρεσίας του δήμου το χρηματικό υπόλοιπο όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/12/2014 σύμφωνα με το βιβλίο τρεχουμένων λογαριασμών αναλύεται ως εξής: Τακτικά: ,50 Έκτακτα ειδικευμένα: ,23 Έκτακτα ανειδίκευτα: ,04 Σύνολο χρημ. υπολ.: ,77 33

34 Αναλυτικά η αναμόρφωση των ΚΑΕ 51 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , ,518,77 Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 29530/ κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες. 34

35 ΚΑΕ 5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό ,27 ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.930, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 7.681, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι - Τέλη 7.705, Διάφορα έξοδα 5.670, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Λοιπά έξοδα 9.857,89 ΣΥΝΟΛΟ ,27 ΚΑΕ 5112 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσό ,35 ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορρησίας ,00 Αποκατάσταση και σηματοδότηση ,15 Περιηγητικών διαδρομών - μονοπατιών Επισκευή στάσεων αναμονής , Μελέτη αγωγού ομβρίων Ξηροκάμπου 747, ΜΠΕ βελτίωσης οδοποιίας Κορησσίας - Ξύλων 1.015, ΜΠΕ βελτίωσης οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά 738, Μελέτη βελτίωσης οδοποιίας Κορησσίας - Ξύλων 6.150, Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στους δρόμους ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,35 ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» ποσό ,36 εκ του οποίου ποσό ,20 προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ και ποσό ,16 προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ. 35

36 ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Βελτίωση και επέκταση δικτύου 5.234,76 Ύδρευσης Ιουλίδας (ΕΣΠΑ) Τεχνική βοήθεια για έργα ύδρευσης (ΕΣΠΑ) 228, Τεχνική βοήθεια για έργα οδοποιίας (ΕΣΠΑ) 4.981, Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ (ΕΣΠΑ) 8.610, Αποκατάσταση ΧΑΔΑ (ΕΣΠΑ) 3.075, Επισκευή δημόσιων κρουνών 6.730, Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Βουρκαρίου - Κορησσιας , Εργασίες ολοκλήρωσης σφαγείων , Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου 2.927, Αποπεράτωση λιθόστρωτου μονοπατιού Βενιαμίν , Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Κορησσίας , Επισκευή δεξαμενών και αντλιοστασίων , Μελέτη βελτίωσης οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά 2.460, Επισκευή πηγών Κορησσίας 6.730, Επισκευή πηγών Ιουλίδας 6.730, Βελτίωση χαντακιών ομβρίων , Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στου δρόμους , Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , Επισκευή τουαλετών Ιουλίδας 6.730, Επισκευή τουαλετών Κορησσίας 6.730, Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης δημοτικής οδοποιίας , Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων 6.730, Αποκατάσταση παλαιού πηγαδιού Φρέας Κούνδουρου 6.730, Κατασκευή θέσεων για κάδους Ιουλιδας , Κατασκευή θέσεων για κάδους Κορησσίας 6.730, Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας , Μελέτη επισκευής «Τζια μας» , Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικού ρέματος Ποισσών 3.874, Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρίων Ξηροκάμπου 2.758,30 36

37 Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Ποισσών 3.743, ΜΠΕ Δικτύου ύδρευσης Κορησσίας - Οτζιά 5.940, Μελέτη δικτύου ύδρευσης Ποισσών - Κατωμεριάς 1.036, ΜΠΕ δικτύου ύδρευσης Ποισσών - Κατωμεριάς 5.940, Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νέου νεκροταφείου 1.230, ΜΠΕ νέου νεκροταφείου , Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας , Συγκοινωνιακή μελέτη οδικής εξυπηρέτησης Κέας 8.610,00 ΣΥΝΟΛΟ ,36 ΚΑΕ 5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό ,00 εκ του οποίου ποσό ,00 προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης πυροπροστασίας. ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών , Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 4.974, Προμήθεια εξοπλισμού πυροσβεστών 710, Τοποθέτηση τάμπερ στα φρεάτια Ιουλίδας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 9111 Αποθεματικό , , ,85 Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 37

38 Η κα Βελισσαροπούλου εκφράζει τις παρατηρήσεις της μειοψηφίας και για τους λόγους αυτούς καταψηφίζει την αναμόρφωση 1) Έλλειψη κωδικών για κοινωνική πολιτική και συγκεκριμένα για σίτιση και στήριξη ασθενών συμπατριωτών μας σε αντιδιαστολή με την ύπαρξη κωδικού για αντιμετώπιση προσβολών στα φοινικοειδή 2) Θα έπρεπε να υπάρχει κωδικός για συντήρηση της ιστοσελίδας 3) Πολλές από τις υπηρεσίες που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου θα μπορούσαν να γίνουν από το προσωπικό του Δήμου το οποίο έχει την απαραίτητη κατάρτιση. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την απόφασή 197/2014 του, την υπ αριθμ. 35/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγησης του Αντιδημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με 8 ψήφους ΥΠΕΡ και 4 ψήφους ΚΑΤΑ) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κέας ως αναφέρεται παραπάνω. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2015 Η κα Ξέστερνου αποχώρησε πρίν τη συζήτηση του 4ου θέματος Θέμα 4 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση ημερίδας Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης», η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών σε συνεργασία με το Δήμο Κέας προτίθεται να τιμήσει το επιφανές μέλος της Εταιρείας, καθηγητή, κ. Γ. Χαρτοφυλλακίδη, στο πλαίσιο τιμητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο στα νησιά. Με την από επιστολή του, το Προεδρείο της Εταιρείας αιτείται από το Δήμο μας τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου, την βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου στην επικοινωνία και προβολή της εκδήλωσης και την ανάληψη του κόστους στέγασης των δύο ομιλητών και των δύο μελών του Προεδρείου της Εταιρείας. Με την παρούσα & λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση δαπάνης διοργάνωσης και τη διάθεση πίστωσης, συνολικού ύψους έως 600,00, που αφορά σε κέρασμα των συμμετεχόντων, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α «Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών & εθνικών εορτών» έως το ποσό των 250,00 και έξοδα στέγασης τεσσάρων (4) ατόμων και κατασκευής τιμητικής πλακέτας προς το τιμούμενο πρόσωπο η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» έως 38