ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/01/17-31/12/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/ ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Cie Generale des Etablissement , ,00 EUR BNP Paribas , ,00 EUR Vallourec SA , ,99 EUR Engie SA , ,50 EUR Total SA , ,00 EUR Sanofi-Aventis SA , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,49 12,85% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Novo Nordisk A/S , ,00 EUR Leoni AG , ,00 EUR Henkel AG & Co KGaA , ,00 EUR Muenchener Rueckversicherungs , ,00 EUR Siemens AG , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,23% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Alpha Bank AE , ,00 EUR Titan Cement Co SA (pref) , ,00 EUR Autohellas SA , ,00 EUR European Reliance General Insu , ,00 EUR Plaisio Computers SA , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,36% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Banco Santander SA , ,37 EUR Telefonica SA , ,75 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,12 3,22% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ UniCredit SpA , ,00 EUR Buzzi Unicem SpA , ,00 EUR Exor NV , ,00 EUR Delonghi , ,00 EUR ENI SpA , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Credit Suisse Group AG , , ,57 CHF Roche Holding AG , , ,88 CHF Cie Financiere Richemont SA , , ,14 CHF LafargeHolcim Ltd , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,59 6,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ Heineken NV , ,00 EUR Akzo Nobel NV , ,00 EUR Koninklijke Philips , ,00 EUR Unilever NV , ,88 EUR Royal Dutch Shell PLC , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,88 12,90%

2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΣΟΥΗ ΙΑΣ Telefonaktiebolaget LM Ericsso , ,00 EUR ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ HSBC Holdings PLC , , ,43 GBP Standard Chartered PLC , , ,22 GBP G4S PLC , , ,18 GBP Antofagasta PLC , , ,59 GBP ΣΥΝΟΛΟ ,42 8,76% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 75,25% ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ BTPS /15/ , ,50 EUR Baa2 BBB ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 4,96% BUONI BLOOMBER POLIENNALI DEL G GENERIC TES ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 80,21% ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SGLT 0 04/06/ , ,00 EUR BOTS 0 04/13/ , ,00 EUR Baa2 BBB+ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 15,18% BLOOMBER SPAIN LETRAS G GENERIC DEL TESORO BLOOMBER BUONI ORDINARI G GENERIC DEL TES ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 95,39% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ,03 EUR ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77,27 EUR ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,30 1,51% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) ,23 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ USD ) , ,85 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ GBP ) , ,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ CHF ) 3.472, ,10 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ JPY ) 573,00 4,24 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ SEK ) , ,06 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ TRY ) 0,72 0,16 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ DKK ) , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,94 3,10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,58 0,18% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,18 0,37% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,64 85,04% IV. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,06 12,45% V. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ,80-0,01% VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/17-31/12/17 ) ΚΕΡ Η ,58 1,97% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00%

3 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της 29/12/17 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/12/ Η αποτίμηση των εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων σε EUR έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Βloomberg (BGN) της 29/12/ Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε έγινε με βάση το ελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/12/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κτήσεως έως την 29/12/17 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/16-29/12/ Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία βάσει δημοσιευμένων τιμών και ανέρχεται κατά την 29/12/17 σε Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 30/12/ /12/2017 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 95,23% 80,21% -15,02% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 1,69% 15,18% 13,49% Χρηματικά ιαθέσιμα 0,86% 3,10% 2,24% Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 30/12/ /12/2017 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 95,76% 80,65% -15,11% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 1,69% 15,26% 13,57% Χρηματικά ιαθέσιμα 0,87% 3,11% 2,24% 9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/17-31/12/17 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρεόυν από το κανονιστικό πλαίσιο. 10. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του (κυρίως) σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του έτους παρατηρούνται στους κλάδους των τραπεζών, του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας. Το αμοιβαίο κατά το 2017 υπέρ-απέδωσε του δείκτη αναφοράς (MSCI World Index σε EUR) καταγράφοντας άνοδο +11,16% έναντι +5,38%. 11. Η ιαχειρίστρια Εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 12. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/ Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 14. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 15. Με την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούννα ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψηςμετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capitalcontrols). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών τηςπράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επίχρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονταιστο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ ΕΞ 2017/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 16. Ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). 17. Πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της ιαχειρίστριας Εταιρίας για το έτος 2017: Α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η ιαχειρίστρια Εταιρία για το έτος 2017 στο προσωπικό της ανέρχεται σε ,70 και αφορά τις βασικές σταθερές πληρωμές σύμφωνα με τις εν ισχύ διμερείς συμβάσεις/συμφωνίες και συμπληρωματικές πληρωμές που αποδόθηκαν χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό και αποτελούν μέρος της Γενικής Πολιτικής της ιαχειρίστριας Εταιρείας, δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων και δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών. Ο αριθμός των δικαιούχων των ανωτέρω αποδοχών είναι 12. Η Εταιρία ιαχείρισης παρέχει ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας σε όλο το προσωπικό. Β) Το συνολικό ποσό αποδοχών των υπαλλήλων της Εταιρίας για το έτος 2017, βάσει κατηγοριοποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 14α, παρ. 3 της οδηγίας 91/2011, έχει ως εξής: Αριθμός προσωπικο ύ Συνολικό ποσό αποδοχών Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη (Μέλη.Σ.) και ιευθυντικά Στελέχη (βάσει άρθρου 16 του Ν. 4099/2012) ,72 Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου* (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) και Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ή/και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι ,92 επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται. ( ιαχειριστές Χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ιδιωτών-Θεσμικών Πελατών). *Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί, δυνάμει σχετικής έγγραφης σύμβασης, στην μητρική εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ». Γ) ιευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που αναφέρονται ανωτέρω (στοιχεία Α και Β) δεν επιβαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά την ιαχειρίστρια Εταιρία. ) Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος του υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο στην ελληνική γλώσσα, ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στα γραφεία της ιαχειρίστριας Εταιρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ε) Με απόφαση της υπ αριθμ. 405/ συνεδρίασης του ιοικητικού Συμβουλίου της ιαχειρίστριας Εταιρίας εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012. Στα πλασία της ετήσιας επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η ιαχειρίστρια Εταιρία δεν προέβη σε κάποια ουσιώδη τροποποίησή της.

4 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,55 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/ , ,17 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/ , ,08 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,64 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αξία κτήσης μετοχών την 31/12/ ,42 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/ ,50 Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών ,08 Αξία κτήσης κρατικών ομολόγων την 31/12/ ,52 Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 31/12/ ,50 Υποτίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων ,02 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/17-31/12/17 ) Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα μερισμάτων ,18 Τόκοι 107,93 Συναλλαγματικές διαφορές θετικές ,66 Σύνολο ,77 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,39 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,99 Σύνολο ,40 Σύνολο ( Α + Β ) ,17 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης ,87 Προμήθεια θεματοφυλακής ,54 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 1.488,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,94 Λοιποί φόροι - τέλη ,40 Λοιπές επιβαρύνσεις 2.336,59 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές 9.118,25 Σύνολο εξόδων ,59 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ,58 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθαρά κέρδη χρήσης ,58 Η διάθεση γίνεται ως εξής: Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων ,58

5 6. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/ ( ΦΕΚ Β/12/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/ ,49 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,819 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/17 4, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.7 ΑΠΟΦ. Ε.Κ.17/633/ ( ΦΕΚ Β/12/ ) 31/12/15 31/12/16 31/12/17 Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού , , ,49 Καθαρή αξία μεριδίου 3,9530 4,1655 4,6304 Χαλάνδρι, 19 Απριλίου 2018 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/ ) 31/12/ /12/ /12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,21 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,87 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,57 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,65 Υποχρεώσεις , , ,51 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,14 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,898 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 4,6304 4,1655 3,9530 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,21 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , ,21 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/ ) 01/01-31/12/17 01/01-31/12/16 01/01-31/12/15 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,70 Λοιπά εισοδήματα , , ,12 Έξοδα διαχείρισης , , ,41 Έξοδα θεματοφύλακα , , ,31 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,16 Καθαρό εισόδημα , , ,94 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος , , ,43 Έκδοση νέων μεριδίων , , ,87 Εξαγορές μεριδίων , , ,44 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , ,79 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου , , , , , ,20 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,14