Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 22α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Παπιδάκη Δέσποινα, Περάκης Ιωάννης, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή. Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Βουτετάκη Αικατερίνη, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουτράκης Ιωάννης, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης Δημήτριος, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος και Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Νεροκούρου Καλομοιράκης Κοσμάς μέλος, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί,, ήταν παρόν ο κ. Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν. Μετά τη λήψη της 702/2018/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κουρούσης Χαράλαμπος, Λειψάκης Δημήτριος, Βαρδάκης Αντώνιος- Ιωάννης, μετά την 703/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Βλαζάκης Νικόλαος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Ρίζος Σεραφείμ και μετά την 705/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Γούλας Λάμπρος και Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος.... ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 704 Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ αριθμ / έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων» και έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 612/2018 απόφαση της ΟΕ με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων» και σας παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης από το συμβούλιο σας. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 46 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Στα Χανιά, σήμερα την 16 η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, απόντων των κ.κ. Περάκη Ιωάννη, Τζινευράκη Μιχαήλ, Αγγελάκη Ναυσικά, και Κοκκινάκη Μαρία και παρόντος του β αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ.κ. Κουτράκη Ιωάννη. Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 620/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε ο κ.κ. Κονταξάκης Ευτύχιος. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Μαράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Περάκης Ιωάννης Αλιφιεράκη Ελευθερία Τζινευράκης Μιχαήλ Αποστολάκη Σαρικάκη Γεωργία Αγγελάκη Ναυσικά Κονταξάκης Ευτύχιος Κοκκινάκη Μαρία Ξανθουδάκης Γεώργιος Γούλας Λάμπρος Παπαντωνάκης Νικόλαος Κουτράκης Ιωάννης Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλο του Δήμου Χανίων. 1

2 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Από σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», όπου αναφέρεται ότι «2.Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3»... Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την τροποποίηση της παρ 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 από το άρθρο 37 του ν. 4257/2014, γίνονται οι κάτωθι μεταβολές: 1. Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξή της. 2. Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης και του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου - και όχι μόνο του δεύτερου, όπως ορίζεται από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις. 3. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν. 4. Παράλληλα προβλέπεται η γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Νομιμότητας των αριθμών διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που λαμβάνουν οι εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση από αυτόν της εφαρμογής από τους ΟΤΑ των σχετικών διαδικασιών. 5. Επιπλέον προβλέπεται η γνωστοποίηση του ΑΔΑ στην οικεία υπηρεσία επιτρόπου (στο πλαίσιο του ελέγχου είσπραξης των εσόδων του άρθρου 277 του ν.3852/2010). Συνεπώς τα βήματα που απαιτούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών: 1.Εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών 2.Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο 3. Υποβολή της έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου 2

3 4.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έπειτα από διαπίστωση υπερεκτίμησης των εσόδων (παρ 4 άρθρο 43 ν. 3979/2011) (μόνο σε περίπτωση που με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 5. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. 6. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 7. Γνωστοποιούνται οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 777 και 778/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ /17 12/1/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: ΨΡΔΕΟΡ1Θ-ΚΟΙ & τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων, Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ τρίμηνο 2018, και που στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, τα οποία εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες: 3

4 Α) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,58 78,37% ,81 77,75% 99,21% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,77 114,82% ,22 72,87% 63,46% 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,54 102,20% ,54 102,20% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,92 70,54% ,34 70,43% 99,84% Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 4 υπηρεσιών , ,96 83,55% ,46 82,53% 98,78% 5 Φόροι και εισφορές , ,23 78,71% ,09 78,64% 99,91% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,39 80,14% ,39 80,14% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,77 43,98% ,77 43,98% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα , ,21 50,84% ,94 44,26% 87,06% Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 11 περιούσιας 1.000, ,72 576,77% 5.767,72 576,77% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,93 66,99% ,93 66,99% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,14 31,94% ,14 31,94% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 5.000,00 14,19 0,28% 14,19 0,28% 100,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,34 169,74% ,22 110,91% 65,34% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,89 271,20% ,74 257,88% 95,09% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,14 224,21% ,06 105,91% 47,24% 21 Τακτικά έσοδα , ,47 212,83% ,86 107,87% 50,68% 22 Έκτακτα έσοδα , ,67 386,83% ,20 77,81% 20,11% Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 3 Π.Ο.Ε , ,83 90,82% ,52 2,28% 2,51% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 32 ετών , ,83 90,82% ,52 2,28% 2,51% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,82 69,83% ,25 64,52% 92,40% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,89 72,92% ,45 72,19% 98,99% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,93 59,32% ,80 38,48% 64,87% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,76 100,00% ,76 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων , ,34 88,56% ,34 52,99% 59,83% Σύνολα εσόδων εκτός χρηματικού υπολοίπου , ,58 85,87% ,58 41,91% 48,81% Στην προτελευταία στήλη του πίνακα εσόδων (3/1) παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του έτους σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της Πρώτης στήλης ενώ στην τελευταία το ποσοστό εισπραξιμότητας με βάση τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ως προς τον Προϋπολογισμό συνολικά ανέρχεται σε ποσοστό 52,99 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα (εκτός του χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης) το γ τρίμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 48,81 %. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 77,75 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του γ τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 99,21 %. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 107,87 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του γ τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 50,68 %. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 44,26 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του γ τριμήνου της δεύτερης στήλης 87,06 %. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 77,81 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του γ τριμήνου της δεύτερης στήλης 20,11 %. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα επαναβεβαιωθέντα της δεύτερης Στήλης ανέρχεται στο 2,28 %. Το σύνολο των προϋπολογισθέντων 4

5 επαναβεβαιωμένων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,77 με βάση τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους στις 31/12/2017 και έγινε πρόβλεψη μη είσπραξης ποσό ,50. (Τα Βεβαιωθέντα έσοδα στο τέλος του γ τριμήνου ανέρχονται στο ποσό των ,83, λόγω διαγραφών βάση νόμου ή αποφάσεων του Δ.Σ. Χανίων). ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κυρίως κρατήσεις οι οποίες εισπράττονταιπαρακρατούνται και αποδίδονται. Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /9/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,22 90,06% ,89 66,50% , ,54 65,20% 98,04% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,95 99,07% ,82 72,21% , ,07 71,63% 99,20% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,79 78,22% ,00 46,15% , ,28 43,83% 94,97% 62 Παροχές τρίτων , ,12 88,99% ,02 53,62% , ,79 50,94% 95,00% 63 Φόροι - τέλη , ,41 84,50% ,06 41,16% , ,28 48,49% 117,81% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,96 80,06% ,38 48,33% , ,26 39,26% 81,23% Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 65 δημοσίας πίστεως , ,02 100,00% ,92 65,68% , ,20 65,67% 99,99% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,81 70,75% ,79 36,88% , ,90 32,00% 86,76% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,76 88,93% ,74 76,60% , ,11 76,52% 99,89% 68 Λοιπά Έξοδα , ,40 68,47% ,16 68,47% , ,65 67,45% 98,52% 7 Επενδύσεις , ,59 53,63% ,34 12,44% , ,31 11,52% 92,62% Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων , ,68 74,02% ,29 14,20% , ,61 10,90% 76,79% 73 Έργα , ,22 54,83% ,63 13,67% , ,92 13,33% 97,53% Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74 εργασίες κλπ , ,69 29,40% ,42 6,52% , ,78 5,98% 91,72% Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές 75 σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8 προβλέψεις , ,43 15,88% ,32 11,96% , ,33 11,03% 92,26% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,78 100,00% ,98 94,59% , ,43 74,07% 78,30% 82 Αποδόσεις , ,22 92,95% ,07 64,77% , ,63 63,23% 97,63% Επιχορηγούμενες πληρωμές 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , ,43 100,00% ,27 99,99% , ,27 99,99% 100,00% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό ,54 Σύνολα δαπανών , ,24 51,98% ,55 33,23% , ,18 32,16% 96,79% Το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων ανέρχεται στα ,24, ποσό που αποτελεί το 51,98 % των προϋπολογισθέντων εξόδων. Από τα δεσμευθέντα ποσό ,22 αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό ,59 αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις, ποσά ,78 και ,43 αφορούν δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ που αναλαμβάνονται κατά προτεραιότητα συνολικά στην αρχή του έτους και ποσό ,22 αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις. Ως τις 30/09/2018 έχουν τιμολογηθεί δαπάνες ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση ποσό ,55 ποσοστό 33,23% επί των προϋπολογισθέντων, από τα οποία τα ,18 έχουν εξοφληθεί, ποσοστό 96,79% επί των τιμολογηθέντων. ( Στον Κ.Α. 63. Έχει εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής και στον 81 Πληρωμές ΠΟΕ έχουν αποδοθεί κρατήσεις-φόροι προηγούμενων χρήσεων των οποίων η απόδοση δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα). Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων δαπανών αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους, καθώς και αποδόσεις. Η τιμολόγηση & η ενταλματοποίηση επενδύσεων παρατηρείται χαμηλή σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα (12,44 % και 11,52 % αντίστοιχα). (Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις έως 30/9/2018). 5

6 Γ) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Tέλος Προηγούμενο Προηγούμενου 3ο Τρίμηνο 2018 Μεταβολή τρίμηνο έτους % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,42 1,00 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,08 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0, ,25 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,34 0,94 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,94 1,01 1. Ταμείο , , ,80 0,67 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,14 1,01 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,96 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 4.069,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,84 0,99 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , , ,12 1,00 ΣΤ \2 ΟΙ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,97 1,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,99 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,98 0,60 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,87 0,93 1. Προμηθευτές , , ,30 0,93 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,31 0,92 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,26 1,02 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,01 0,25 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,29 0,99 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων , , ,71 0,93 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , , ,99 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , , ,59 0,99 Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού που αφορούν το τέλος προηγούμενου έτους δεν είναι οριστικά και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2017 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ακολουθούν πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου του γ τριμήνου 2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 653/2018 απόφαση Δ.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ Β ) - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 Α/Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2. ΓΡΑΜΜΗ 4 1. ΓΡΑΜΜΗ 3α - έσοδα ΠΟΕ (32-3β -Ίδια έσοδα 85) 3. Σύνολο Εσόδων (εισπράξεις + χρηματ.διαθ.) 4. Σύνολο Εξόδων (πληρωμές) 5. Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ 6. Απλήρωτες Υποχρεώσεις 7. Οικονομικό αποτέλεσμα- Κριτήριο άρθ.2 ΚΥΑ 7261/2013 Α Β Γ Δ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2018-9/ , , , , , , ,47 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2018-9/ , , , , , , ,52 Ποσό απόκλισης περιόδου , , , , , , ,05 Ποσοστό απόκλισης περιόδου 4,16% 4,94% 2,57% 0,34% 7,40% 37,41% 12,87% 6

7 Αποκλίσεις Αποτελέσματος Οικονομικού =7.Γ/3.Α Ιδίων Κεφαλαίων =(1Γ+2Γ)/(1Α+2Α) Και 4,30% 4,21% Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 30/9/2018 : Α) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρώσει ποσό ύψους ,47 για εξόφληση μελλοντικών του υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των ,58. Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά ,05, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό +4,30% του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ. Β) Ως προς τα ίδια κεφάλαια και τα έσοδα ΠΟΕ: Οι εισπράξεις του 9μήνου από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ να ανέρχονται στο ποσό των ,95. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού συγκέντρωσε ποσό ,53, δηλαδή επιπλέον του αρχικού στόχου ποσό ,58 ή +4,21% επί του στόχου που είχε τεθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Γ Τριμήνου 2018, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψιν την στοχοθεσία χρήσης 2018, βλέπουμε ότι το κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 ικανοποιείται πλήρως. Με βάση τα ανωτέρω δεν τίθεται θέμα μείωσης των πιστώσεων των εσόδων, καθώς διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση του Π/Υ Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - Ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο - Ο κ. Γούλας Λάμπρος απέχει ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χανίων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 612/2018. Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Αγγελάκη Ναυσικάς, Γούλα Λάμπρου, Σχοινοπλοκάκη Γεώργιου, Σαρρή Ιωάννη, Βουλγαρίδη Μηνά, Φραγκάκη Εμμανουήλ και μειοψηφούντος του κ. Παπαντωνάκη Νικόλαου Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους

8 Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 41. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 10. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 13. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 45. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 47. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 32. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακριβές αντίγραφο Η Γραμματέας Δρακακάκη Γεωργία 8