ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου Βαρβαρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρων θεμάτων. Θέμα 1. πρόσκληση για Γενική Συνέλευση των μετοχών της 30/06/2015 Θέμα 2. έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών για τον Ισολογισμό της 31/12/14. Θέμα 3. προσάρτημα του Ισολογισμού της χρήσεως 2014 Παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η συνεδρίαση. Επί του πρώτου θέματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. την 30 ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7μ.μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Λουτράκι Ελ. Βενιζέλου 12. Με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα εξής: ΘΕΜΑ 1 ΟΝ : Ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31/12/14. ΘΕΜΑ 2 ΟΝ : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/14 και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως. ΘΕΜΑ 3 ΟΝ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση. ΘΕΜΑ 4 ΟΝ : Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ήμερα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2 Επί του δεύτερου θέματος: ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2015, Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ.3 του Κ.Ν 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2014, Με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1) Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των ευρω η επιχείρηση είχε στην 42 ν χρήση της ζημιες ευρώ, 2) Οικονομική θέση της εταιρείας η οικονομική θέση της εταιρείας είναι καλή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Επισφαλείς απαιτήσεις δεν υπάρχουν. 3) Διαθέσιμο συνάλλαγμα όπως είναι γνωστό οι πελάτες μας είναι Έλληνες και δεν υπάρχει συνάλλαγμα. 4) Σημαντικές ζημιές Οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων δεν είναι σημαντικές και προβλέπεται ότι σύντομα θα καλυφθούν αφού τελείωσαν οι αποσβέσεις των παγίων. 5) Άλλα σημαντικά γεγονότα Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβηκαν άλλα σημαντικά γεγονότα που έπρεπε να αναφερθούν. Όλη η πορεία των εργασιών βαίνει ομαλά.

3 Επί του τρίτου θέματος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Φ.Μ Α.Μ /24/Β/86/28 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/ Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων α. Άρθρο 42 α $3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κλπ για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42 α $2. Δεν χρειάστηκε να γίνει. β. Άρθρο 42β$1:Παρεκκλιση από τη αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Δεν έγινε. γ. Άρθρο 42β$3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους λογαριασμών με αραβική αρίθμηση. -Δεν έγινε Άρθρο 42β$5:Αναμορφωσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως Δεν έγιναν. ε..εγλσ$ περιπτ. 30: Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού. Δεν υπάρχουν.

4 2. Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. α. Άρθρο 43 α $1 α : Μέθοδοι αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων & προβλέψεων. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή των ξένων νομισμάτων της Δεν σχηματιστήκαν προβλέψεις αποτιμήσεως. Δεν υπάρχουν χρεόγραφα. Οι αποσβέσεις υπολογιστήκαν επί της αξίας κτήσεως και επί της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή. β..άρθρο 43$2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Δεν έγινε. γ. Άρθρο 43$9: Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων. Δεν έγινε. 3. Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως. α. άρθρο 42 ε $8: Μεταβολές παγίων στοιχείων. ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝ. ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΙΣ ΧΡ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ ΜΟΓΗ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕ- ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΑ , ,74 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , , ,18 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31436, ,68 0,04 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 27369, ,12 0,01 ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,3 583,38 984, ,69 428,99 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 8593, ,51 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ,45 583, , , ,99

5 β. άρθρο 42 ε $8: Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεων. -ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ γ.εγασ$ περιπτ. 3: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ 8714,72 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & Λ. ΕΞΟΠΛ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛ 984,46 ΑΠΟΣΒ. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 9699,18 δ.αρθρο 43$3δ εδαφ.β: Πρόσθετες αποσβέσεις. -Δεν έγιναν ε.άρθρο 43$5 ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων. -Δεν έγιναν στ.άρθρο 43$3 ε : Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 2013 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞ. ΕΓΚΑΤ. 8593, ,51 0,03

6 4. Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές α. άρθρο 43 α $1β: Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% Δεν υπάρχει. β. άρθρο 43 α $1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν έγιναν. 5. Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα. α. Άρθρο 43$7β: Μεταβολή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων. -Δεν υπάρχουν αποθέματα. β.αρθρο 43$7γ: Διάφορα αξίας των αποθεμάτων σε σχέση με την τελευταία τιμή αγοράς. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά. γ.αρθρο 43 Α $1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως με βάση διατάξεις ειδικής νομοθεσίας. Δεν έγινε. δ.αρθρο 43 α $1ι: Διαφορές υποτιμήσεως κυκλοφορούνταν στοιχείων ενεργητικού. Δεν υπάρχουν. 6.Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο. α..αρθρο 43 α $1δ: Κατηγορίες μετόχων. -κοινές Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 33,00 ευρώ. β..αρθρο 43 α $1γ: Έκδοση μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. -δεν έγινε. γ.αρθρο 43 α $1 ε : Τίτλοι στους οποίους έχουν ενσωματωθεί δικαιώματα. δ.αρθρο 43 Α $1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετόχων. δεν αποκτηθήκαν.

7 7.Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. α.αρθρο43α$1ζ εδαφ. Α: Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. β. Αρθρο 43 α $1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. γ.αρθρο 43 Α $1ιβ: Οφειλομενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγουμένων χρήσεων. δ. Αρθρο 43 α $1στ εδαφ. α & γ: Μακροπρόθεσμες Πάνω από 5 χρόνια υποχρεώσεις. -δεν υπάρχουν ε. Αρθρο 42 ε $14: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφαλίσεις. στ.α αρθρο 42 ε $14: Λοιπές προβλέψεις. 8. Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης. α..αρθρο 43 α $1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας. δεν υπάρχουν β. Αρθρο 43 α $1ιδ: Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. δεν υπάρχουν 9. Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυησεις και τις εμπράγματες ασφάλειες. α. άρθρο 42 ε $9: Εγγυησεις και εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν. 10. Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα. α. άρθρο 43 α $1 η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. παροχή δραστηριότητος εσωτερικού ,59 ευρώ. Εμπορική δραστηριότητα εσωτερικού 2908,71 ευρώ. Έσοδα από ενοίκια καταστημάτων 25550,00 ευρω. β. άρθρο 43 α $1θ: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού. 1) Μέσος όρος προσωπικού 6

8 2) Κατηγορίες προσωπικού -Υπάλληλοι 4 - Εργάτες 2 3) Αμοιβές έξοδα προσωπικού Μισθοί 48635,44 ευρώ γ. Άρθρο 42 ε $12: Έσοδα έσοδα επόμενων χρήσεων. 1) Έξοδα επόμενης χρήσης -Δεν υπάρχουν 2) Έσοδα επόμενης χρήσης. - Δεν υπάρχουν. δ. Άρθρο 42 ε $15β: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα-έσοδα. 1) Έκτακτα & ανόργανα έσοδα -Δεν υπάρχουν. 2) Έκτακτα κέρδη -Δεν υπάρχουν. 3) Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα -Λοιπά 480,95 ευρώ -Συναλλαγματικές διαφορές -Φόρος υπεραξίας ακινήτων 4) Έκτακτες ζημιές -Δεν υπάρχουν. ε. Άρθρο 42 ε $15β: Έξοδα-έσοδα προηγουμένων χρήσεων. - Δεν υπάρχουν στ. Άρθρο 43 α $1 α : Συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και πιστώσεις σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για απόκτηση πάγιων στοιχείων. -Δεν υπάρχουν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. H πρόεδρος τα μέλη ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ