Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ Από το µε αριθµό 14/ 30 εκεµβρίου 2015 Πρακτικό Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ Από το µε αριθµό 14/ 30 εκεµβρίου 2015 Ε ΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ωδώνης. Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ µ α τ ο ς Αριθ. Απόφασης 229/2015 Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης του ήµου ωδώνης οικονοµικού έτους 2016 Στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου ωδώνης(αγία Κυριακή Θεριακησίου 17 ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα την 30ην του µηνός εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από την 11573/ γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρεται το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο είναι: Ψήφιση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης του ήµου ωδώνης οικονοµικού έτους 2015, και η οποία δηµοσιεύθηκε στο ηµοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε νόµιµα στον κ. ήµαρχο και στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου µας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 266 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν. 4172/2013. Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόµιµα στους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων των ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου ηµητρίου, ωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 4165/ εγκύκλιο του υ Εσωτερικών σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδοµένου ότι σε σύνολο «27» µελών του ηµοτικού Συµβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «17» ήτοι: Παρόντες Απόντες 1. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος.Σ) 2. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραµµατέας.Σ) 3. ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αντιδήµαρχος) 4. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ(Αντιδήµαρχος) 5. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Αντιδήµαρχος) 6. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήµαρχος) 7. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΣΠΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ) 10. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 1. NTAΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αντιπρόεδρος.Σ) 2. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 8. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 14. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 15. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 16. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 1

2 Παρών στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν ο ήµαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου µας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε ιοικητικού Οικονοµικού για την τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε του άρθρου 97 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού - Αγίας Αναστασίας - Άγιου Ανδρέα - Αλεποχωρίου Μπότσαρη - Ανθοχωρίου - Άρδοσης - Ασπροχωρίου- Αχλαδέας - Γεωργάνων ερβιζάνων - ραµεσιών - Επισκοπικού - Κοπάνης - Κουµαριάς - Μουσιωτίτσας Ρωµανού - Σιστρουνίου - Ψήνας ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: Αγίας Τριάδας - Αγίου Νικόλαου - Αρτοπούλας Βαλανιδιάς - Βαργιάδων - Βαρλαάµ - Βουλιάστης - ραγοψάς - ωδώνης - Ελάφου - Ζωτικού - Θεριακησίου - Καταµάχης - Κερασέας - Κουκλεσίου - Κρυφοβού - Κωστάνιανης - Λίππας - Μαντείου - Μελιάς - Μελιγγών - Μπαουσιών - Μπεστιάς - Μυροδάφνης - Παλαιοχωρίου- Μποτσαρη - Παρδαλίτσας - Πεντολάκκου - Πέρδικας - Πεστών - Πλατανίων - Πολυγύρου - Ραβενίων - Σενίκου - Σερβιανών - Σεριζιανών - Σκλίβανης - Σµυρτιάς Τερόβου. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Νέων των ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου ηµητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι µειοψηφίας κ.κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αποχώρησαν από την συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της οµιλίας του επικεφαλής της µειοψηφίας κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού και του ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης που ήταν και το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Αναλυτικά όσα ανέφερε στην οµιλία του στο ηµοτικό Συµβούλιο έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, ενώ δεν αναφέρθηκε συγκεκριµένος λόγος στο Προεδρείο για την αποχώρηση των δηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας από την συνέχεια της συζήτηση του θέµατος. Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρόντων των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων όπως αυτοί ήταν παρόντες στην συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, µε δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010 και απόντων των υπολοίπων Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω, παρότι κλήθηκαν νόµιµα σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010 έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν λόγω θέµα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού των δήµων και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των επόµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση µπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίµηση των ιδίων εσόδων ή επί µέρους οµάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή οµάδες αυτών. Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 2

3 2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών της προηγούµενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές. 3. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν 4. Η οικονοµική επιτροπή, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, 5. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του υ Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του υ Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 6. Το δηµοτικό συµβούλιο, έως τη 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε µία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην αρµόδια για την εποπτεία του δήµου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισµού που αποστέλλεται σε έντυπη µορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συµµόρφωση του δήµου µε τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση του ήµου µας. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε τις υπ αριθ. 2/2015 και 3/2015 αποφάσεις για το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ΕΠ τα οποία και εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή. Η Οικονοµική επιτροπή µε βάση τα παραπάνω µε την αρ. 239/2015 απόφασή της, συνέταξε σύµφωνα µε την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισµού 2016 και το Ο.Π.. έτους 1016 τα οποία και υπέβαλλε στο ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφιση. Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 3

4 Το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει µε απόφασή του να ψηφίσει τον προϋπολογισµό του έτους 2016 και το Ο.Π.. έτους 2016, όπως εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην συνέχεια: Α. Το κείµενο του προϋπολογισµού µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης) για έλεγχο. Β. Ο προϋπολογισµός να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις κατά νόµο διατυπώσεις. Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήµαρχος ανέφερε ότι το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι θεσµοθετηµένοι πόροι έχουν µειωθεί. Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση έχει κάνει δύσκολο το έργο των εισπράξεων εκ µέρους του ήµου. Η ηµοτική αρχή έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να νοικοκυρέψει τα οικονοµικά του ήµου. Ο παρών προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο δουλειάς για την επόµενη χρονιά. Είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιµος. Έχει όραµα και προοπτική και είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα τα οποία έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος Τακτικά Έσοδα ,48 1 Έκτακτα Έσοδα ,31 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ,09 ετών(π.ο.ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ,92 από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό υπόλοιπο ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,02 ΕΞΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος Έξοδα Χρήσης ,83 7 Επενδύσεις ,81 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε & Λοιπές Αποδόσεις και προβλέψεις ,38 9 Αποθεµατικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,02 Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, ο οποίος εξέθεσε στο Συµβούλιο τις απόψεις του επί του σχεδίου του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης και αναλυτικά οι απόψεις αυτές έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης και κλείνοντας την οµιλία του ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν τον παρόντα προϋπολογισµό του ήµου Οικον. έτους Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση µεταξύ των κ. ηµοτικών Συµβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο αποµαγνητοφωνηµένο Πρακτικό Νο 14 της συνεδρίασης Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 4

5 της , κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούµενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των ηµοτικών Συµβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Θεοχάρη Γεώργιου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, και είδε την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις ηµοτικές Ενότητες, όπως και την υπ αριθµόν 270/2014 προηγούµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ 5694/ , την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες, όπως επίσης και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου ωδώνης του έτους 2016, όπως καταρτίστηκε µε την αριθ.239/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό του ήµου ωδώνης οικον. έτους 2016 και το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ράσης του έτους 2016, όπως αυτά συντάχθηκαν µε την υπ αριθµόν 239/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ωδώνης και εµφανίζεται στα επισυναπτόµενα κείµενα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του προϋπολογιστικού πίνακα αυτός εµφανίζει στην Γενική Ανακεφαλαίωση: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος Τακτικά Έσοδα ,48 1 Έκτακτα Έσοδα ,31 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ,09 ετών(π.ο.ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ,92 από Π.Ο.Ε 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό υπόλοιπο ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,02 ΕΞΟ Α Α/Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Οικονοµικό Έτος Έξοδα Χρήσης ,83 7 Επενδύσεις ,81 Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 5

6 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε & Λοιπές Αποδόσεις και προβλέψεις ,38 9 Αποθεµατικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,02 Β. Το κείµενο του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ράσης µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί αρµοδίως, για τον νόµιµο έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια τοπική εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗ ΒΑΙΟΥ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ και ΖΥΓΟΥΡΗ ΦΩΤΙΟΥ οι οποίοι καταψήφισαν το σκέλος του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου για το οικον. έτος Με την θετική ψήφο των παρόντων στην συνεδρίαση Εκπροσώπων και Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, κατά το µέρος της απόφασης που αναφέρεται σε εγγραφές Κ.Α του προϋπολογισµού που αφορούν τις Τοπικές τους Κοινότητες. Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 229/2015 Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέµατα γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος του.σ Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ Ακολουθούν Υπογραφές Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του.σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΣ Αριθµ. Απόφ.. Σ 229/2015 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.913, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Σύνολο Κ.Α , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 528,00 1, , ,36 324,89 30 Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 2 από 8

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν 3756/ , ,33 Σύνολο Κ.Α , ,33 Σύνολο Κ.Α , , ,48 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά παράβολα , ,00 451, Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,00 855,00 55 Σύνολο Κ.Α ,00 855, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,48 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 776,32 Σύνολο Κ.Α ,32 Σύνολο Κ.Α ,32 Σελίδα 3 από 8

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Έσοδα από προγρ/κές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Επιχορήγηση εισφορών πενταμηνιτών ΙΔΟΧ των 4 και 5/2013 δημόσιων προσκλήσεων του ΟΑΕΔ 4.800, , Λοιπές επιχορηγήσεις Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" , , , Λοιπά Ειδικά προγράμματα Σύνολο Κ.Α , , , Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Ελλάδα Χρηματοδότηση προγράμματος ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ Έσοδα από πρόγραμμα ΠΔΕ μέτρο 322 άξ Πρόγραμμα Ψηφιακή σύγκλιση πρόσκληση , , , , , Σύνολο Κ.Α , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών (Πράσινο ταμείο) Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα Αλβανία , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 4 από 8

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΩΔΩΝΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Δ. ΔΩΔΩΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μεταφ ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το ΔΔ Αλεποχωρίου Μπότσαρη Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)» «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας «Βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Μουσιωτίτσας τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα (επικαιροποίηση)» «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα Αλβανία , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου , Σύνολο Κ.Α ,65 Σύνολο Κ.Α , ,77 Σύνολο Κ.Α , , ,31 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , ,00 63,87 163,59 Σύνολο Κ.Α , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν 1650/86) 1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,31 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Σελίδα 5 από 8

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , ,06 5,37 5,37 5, Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα Έσοδα απο μισθώματα ΠΟΕ , , , Σύνολο Κ.Α , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,61 Σύνολο Κ.Α , , ,61 Σύνολο Κ.Α , , ,92 Σύνολο Κ.Α , , ,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Σελίδα 6 από 8

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 4132 Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων , ,09 153,79 712,09 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) , , , , , , ,95 Σύνολο Κ.Α , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , ,22 Σύνολο Κ.Α , , ,22 Σελίδα 7 από 8

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , ,02 Σελίδα 8 από 8

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , ,48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 855, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,48 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 776,32 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,31 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , ,31 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,09 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α , , ,09 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , ,92 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α , , ,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 993, , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , ,22 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , ,02 Σελίδα 1 από 1

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 11/30/2015 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 11/30/2015 Βεβαιωθέντα Περιφέρεια 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,02 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

20 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 8.963,04 76, Σύνολο Κ.Α , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. Δ.Ε και , , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμάτων 7.875, , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου Αντιμισθία Αντιδημάρχου Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των προέδρων και των μελών τοπικών κοινοτήτων , , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α , , , , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού χρήσης Αμοιβή ορκωτού λογιστή ετους Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήρηξη του Δήμου στην Αξιολόγηση των δομών του Σελίδα 1 από 38

21 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Έξοδα ταχυμεταφορών , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων Λοιποί φόροι Φόρος Εισοδήματος , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη ταξινόμησης εκδ. πινακίδων - ΚΤΕΟ Ενιαίος Φόρος Ακινήτων , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακίνηση εκτός έδρας στο εξωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) Σύνολο Κ.Α Σελίδα 2 από 38

22 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Σύνολο Κ.Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Σύνολο Κ.Α , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Λοιπές συνδρομές Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων- συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις. Εξώδικοι συμβιβασμοί, αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες, ατυχήματα κλπ Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εσωτερικού Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Σελίδα 3 από 38

23 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Δωδώνης Βάση συστατικής πράξης , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 1ης ΔΕ. Π. ΗΠ , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Δωδώνης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 792,00 792,00 Σύνολο Κ.Α ,00 792, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Οφειλή από έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων , ,15 Σελίδα 4 από 38

24 Εξοδα παράστασης δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 5.527,58 Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων Δήμου Δωδώνης ,69 Σύνολο Κ.Α , Φόροι - Τέλη Φόροι - Τέλη 0,40 Σύνολο Κ.Α , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Οφειλές από διάφορα έξοδα Δήμου Δωδώνης , ,39 Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Δωδώνης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Έργα Οφειλή από εκτέλεση έργων Δήμου Δωδώνης , ,64 Σύνολο Κ.Α , , Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Οφειλή από εκπόνηση μελετών Δήμου Δωδώνης , ,97 Σύνολο Κ.Α , ,97 Σύνολο Κ.Α , ,61 Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σύνολο Κ.Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , Σύνολο Κ.Α , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 5 από 38

25 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , Σύνολο Κ.Α , ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , ,64 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολο Κ.Α , ,64 Σύνολο Κ.Α , ,64 Σύνολο Κ.Α , , ,48 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , Σύνολο Κ.Α , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Ιατρός Εργασίας , Σελίδα 6 από 38

26 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση Καλοριφέρ κτιρίων του Δήμου Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή δικτυακών εγκαταστάσεων και υλικών Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών μηχανημάτων ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση Τεχνικών εφαρμογών Λογισμικού Φιλοξενία - συντήρηση δικτυακού τόπου του Δήμου Ανακατασκευή - φιλοξενία ιστοσελίδας του Δήμου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σελίδα 7 από 38

27 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια Αναλώσιμου υλικού μηχανογράφησης Προμήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλώσιμου υλικού φωτοτυπικών μηχανημάτων , Σύνολο Κ.Α , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Σύνολο Κ.Α , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Σύνολο Κ.Α , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Σύνολο Κ.Α , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μεταφορικά μέσα Προμήθεια αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α Έπιπλα σκέυη Προμήθεια επίπλων Σύνολο Κ.Α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκτυπωτών και λοιπών ειδών μηχανοργάνωσης Προμήθεια εφαρμογών - λογισμικού Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 38

28 Λοιπός εξοπλισμός Επέκταση συστήματος ασφαλείας δημαρχείου Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού Προμληθεια χαλιών και μοκετών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Υπηρεσίες Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση σε έργα ύδρευσης Αποχέτευσης για την σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών, επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, υπηρεσίες ωρίμανσης έργων και υ Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών, επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, υπηρεσίες ωρίμανσης έργων και υπηρεσίες επίβλεψης κατά την υλοποίηση Έργων Υπηρεσίες Περιβαλλοντολόγου για την Περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ρων διαφόρων έργων και τη παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης (σύνταξη μελετών, επικαιροποίηση υπαρχόντων Μελετών και υπηρεσίες επίβλε Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Απεικόνιση Χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δωδώνης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σελίδα 9 από 38

29 10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οφειλές από αμοιβές και έξοδα τρίτων Δήμου Δωδώνης ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Οφειλές από διάφορα έξοδα Δήμου Δωδώνης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α ,74 Σύνολο Κ.Α ,74 36 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Οφειλή από προμήθειες παγίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,74 Σύνολο Κ.Α ,74 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,74 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Σύνολο Κ.Α , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Φιλοξενία Πλημμυροπαθών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 10 από 38