Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού

Transcript

1 Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 423/ ΦΕΚ: 1210/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 140/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ EIΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO I. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,16% 1, ,00 0,16% 6.760,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Λ.Π. 1,62% 9, ,00 1,62% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ MOTOR OIL 1,63% 5, ,00 1,63% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,41% ,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22,50 11ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 17, ,73 22,50 12ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 16, ,36 22,50 13ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 15, ,78 22,50 14ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 15, ,58 22,50 15ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 14, ,49 24,00 16ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 14, ,52 24,00 17ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 14, ,36 24,00 18ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 14, ,80 24,00 19ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 14, ,08 24,00 20ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,28 24,00 21ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,04 24,00 22ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,48 24,00 23ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,04 24,00 24ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,92 24,00 25ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,68 24,00 26ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,56 24,00 27ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,44 24,00 28ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,56 24,00 29ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,32 24,00 30ΕΤΗ - GGB ,00% 0,01% 13, ,08 0,16% 6.749,10 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,16% 6.749,10 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 472,00 GGB (GDP)-ΑΕΠ 0,00% 0, ,34 0,00% 154,34 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,58% ,44 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 1

2 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) DEUTSCHE BANK 2,06% 28, , LANXESS AG 1,80% 49, ,00 3,86% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) SANOFI 1,44% 59, ,00 1,44% ,00 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) STANDARD CHARTERED PLC 1,66% 13, , , VODAFONE GROUP 1,61% 1, , ,21 3,26% , ,76 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) ING GROEP CERTS 1,52% 5, ,00 1,52% ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΣΕ USD) 40 AIG (WARRANT) 0,01% 10, ,40 327,56 75 AIG (NY) 0,05% 32, , ,64 0,05% 2.819, ,19 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΣΕ (SEK) SWEDBANK AB 1,49% 108, , ,86 1,49% ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,64% ,82 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILL) ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ EFSF (ΣΕ EUR) 41,28 EFSF TREASURY BILL ,10% 99, ,94 0,10% 4.125,94 ΣΥΝΟΛΟ TREASURY BILLS 0,10% 4.125,94 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR DEUTSCHLAND REP ,75% 4,14% 114, , FRANCE FRTR ,25% 3,82% 105, , GERMANY DBR ,25% 8,32% 114, ,00 16,27% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 16,27% ,50 SUPRANATIONAL BANK ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR E.I.B ,974% 3,60% 99, ,50 3,60% ,50 ΣΕ NOK E.I.B ,125% 3,22% 100, , ,23 3,22% , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛ. SUPRANATIONAL BANK 6,82% ,73 ΟΜΟΛΟΓΑ EFSF ΣΕ EUR 112,50 EFSF ,4% 0,27% 99, ,25 112,50 EFSF ,00% 0,27% 100, ,25 0,54% ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EFSF 0,54% ,50 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR SANTANTER ,39% 1,01% 38, , CREDIT AGRICOLE ,053% 2,41% 99, , TELIASONERA ,75% 4,19% 115, ,50 2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

3 2.000 INTESA SANPAOLO ,50% 4,79% 99, , BARCLAYS BK ,875% 2,72% 112, , ELEC. DE FRANCE ,625% 5,32% 110, , WESTPAC BK ,875% 5,17% 107, ,00 25,60% ,50 ΣΕ GBP BMW ,00% 5,02% 111, , ,36 5,02% ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 30,62% ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54,26% ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65,99% ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 69,57% ,80 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,22% ,30 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,12% 5.027,27 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,09% ,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 26,60% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EUR 11,77% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EUR 14,83% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1,52% ,72 EFG EUROBANK 1,52% ,72 ΣΕ EUR 3.727,21 ΣΕ AUD 0,41 0,33 ΣΕ DKK 0,37 0,05 ΣΕ NOK , ,45 ΣΕ SEK , ,66 ΣΕ GBP , ,82 ΣΕ USD 1.436, ,20 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,04% ,53 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,08% ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,12 (Μερίδια ,590 χ 11,5359 EUR) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων ,28 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 1.342,15 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων ,90 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής ,97 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιά από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,58) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως (10.256,66) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (1.230,82) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (2.831,51) IV. Φόροι (3.925,14) V. Έξοδα Άρθρου 9 του Κανονισμού (1.873,04) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR ,30 ( ,58) (20.117,17) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 7.792,59 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (78.046,86) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,72 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων ,000 0,00 Μείον Εξαγορές μεριδίων ,000 0,00 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,72 ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (78.046,86) ,86 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,86 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,12 (91.650,74) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,12 (Μερίδια ,590 x 11,5359 EUR) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /06/2012 Ημέρες Δείγματος 125 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,22 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,60% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,00% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

5 Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμιση ISIN Eκδότης Ημερ. Ημερ. Τοκομε- Ανάκληση Ονομαστική Τιμή σε Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch Έκδοσης Λήξης ρίδιο (%) (Callability) Αξία Νόμισμα αναφ. Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS BARCLAYS BANK PLC 13/08/ /08/2019 4,88 ΟΧΙ EUR ,00 112, ,00 CBBT A2 A+ A XS BMW (UK) CAPITAL PLC 02/10/ /10/2017 5,00 ΟΧΙ GBP ,00 111, ,35 CBBT A2 A DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17/11/ /01/2017 3,75 ΟΧΙ EUR ,00 114, ,50 CBBT Aaa NR AAA DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/11/ /01/2020 3,25 ΟΧΙ EUR ,00 114, ,00 CBBT Aaa NR AAA EU000A1G0AF5 EFSF 08/03/ /03/2013 0,40 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,25 CBBT Aaa AA+ AAA EU000A1G0AG3 EFSF 08/03/ /03/2014 1,00 ΟΧΙ EUR ,00 100, ,25 CBBT Aaa AA+ AAA FR ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/ /09/2024 4,63 ΟΧΙ EUR ,00 110, ,00 CBBT Aa3 A+ A+ XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 07/01/ /01/2013 3,13 ΟΧΙ NOK ,00 100, ,23 CBBT Aaa AAA AAA /*- FR FRANCE (GOVT OF) 07/06/ /10/2021 3,25 ΟΧΙ EUR ,00 105, ,00 CBBT Aaa AAA XS INTESA SANPAOLO SPA 27/05/ /11/2013 3,50 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,00 CBBT A3 BBB+ A- XS TELIASONERA AB 16/11/ /11/2021 4,75 ΟΧΙ EUR ,00 115, ,50 CBBT A3 A- XS WESTPAC SECURITIES NZ LT 19/03/ /03/2017 3,88 ΟΧΙ EUR ,00 107, ,00 CBBT Aa3 AA- AA- Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS CREDIT AGRICOLE (LONDON) 17/10/ /10/2012 1,05 ΟΧΙ EUR ,00 100, ,00 CBBT A2 A A+ XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/ /01/2017 0,97 ΟΧΙ EUR ,00 99, ,50 CBBT Aaa AAA AAA /*- GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2023 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 17,81 400,73 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2024 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 16,11 362,36 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2025 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 15,59 350,78 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2026 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 15,27 343,58 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2027 2,00 ΟΧΙ EUR 2.250,00 14,96 336,49 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2028 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,61 350,52 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2029 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,39 345,36 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2030 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,20 340,80 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2031 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 14,05 337,08 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2032 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,85 332,28 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2033 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,71 329,04 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2034 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,65 327,48 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2035 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,59 326,04 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2036 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,58 325,92 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2037 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,57 325,68 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2038 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,56 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2039 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,44 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2040 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,44 322,56 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2041 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,43 322,32 CBBT CCC CCC GR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /02/2042 2,00 ΟΧΙ EUR 2.400,00 13,55 325,08 CBBT CCC CCC GRR HELLENIC REPUBLIC 12/03/ /10/2042 1,00 ΟΧΙ EUR ,00 0,33 154,34 CBBT CCC XS SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 Perpetual 2,39 NAI 30/09/2012 EUR ,00 38, ,00 CBBT Ba3 /*- BBB- BB- Έντοκα Γραμμάτια EU000A1G0BV0 EFSF TBILL 08/03/ /09/2012 0,00 ΟΧΙ EUR 4.128,00 99, ,94 CBBT P-1 A-1+ F1+ Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET), Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, της μετρητοίς, της Η αποτίμηση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των Τίτλων Α.Ε.Π. έγινε σε τιμές αγοράς της Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους την Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ N. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 5

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO