ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 41/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 41/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για την σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 10 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 39762/88/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος 2 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 3 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 4 Α.Τζαμπαζόγλου, Τακτικό μέλος 5 Α. Γαβαλάς, Τακτικό μέλος 6 Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος 7 Μ. Αχουλιά, Tακτικό μέλος 8 Ε. Παπαδακάκης, Τακτικό μέλος 9 Θ. Οικονομάκος, Τακτικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής α) την υπ' αριθμ / πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το υπό ψήφιση Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2014 β) την 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, γ)την υπ' αριθμ. 6// απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία συνεδρίασε κατόπιν της υπ' αριθμ / πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής: <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 07/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμός Απόφασης: 6 1

2 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα συνήλθε σε Συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ / πρόσκληση της Δημάρχου Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Παρόντες στη συνεδρίαση: 1.ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Πρόεδρος της Ε.Ε. 2.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 5.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών αυτής, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 29530/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», το υπ' αριθμ / έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών», το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 καθώς και την εισηγητική έκθεση αυτού και ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις των αντιδημάρχων αναφορικά με το σχέδιο προϋπολογισμού έτους Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 1.Το ανωτέρω προσχέδιο Προϋπολογισμού 2.καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>> δ) το Προσχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2015 και ε) την αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2015 η οποία έχει ως εξής: << ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά των αρμοδίων τμημάτων εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζει προσχέδιο κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 155,157,158 του Νόμου 3463/2006 καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα ώστε να το θέσετε υπόψη της Eκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να συντάξει το σχέδιο προϋπολογισμού, για να τεθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνέχεια να σταλεί προς ψήφιση στο 2

3 Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκπόνηση του υποβληθέντος σε εσάς προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις, των οργανικών μονάδων του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών τους με σκοπό την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Για την σύνταξη του προϋπολογισμού ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτές αποτυπώνονται στο έγγραφο του με αρ / Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» στο οποίο δίνεται ιδιαιτέρως έμφαση στις κατωτέρω παραδοχές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 29530/ Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»). Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό. Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφόρα επιχορηγήσεις Α1 Εσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα αυξημένο κατά 4,81% ΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ 2015 ΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 4,81% , , , ,00 Α2. Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Κ.Α Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους στον Κ.Α Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τριμηνιαίας τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο επί 4 αυξημένο κατά 25% ΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑ- ΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , , , ,00 Α4. μισθώματα ακινήτων ΚΑΕ 0612 Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων ΚΑΕ 0612 υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο το πρώτο τετράμηνο επί 3 ΚΑ Α τετραμηνο τετραμηνο ΣΥΝΟΛΟ

4 , ,00 Α7. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΕ 1311 Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ,00 Α8. Κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑΕ 1312) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑΕ 1312), υπολογίζεται το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2014 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ,00 Α9. Κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία ΚΑΕ Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία υπολογίζεται το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2014 ΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑ- ΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ , ,00 Α10. Περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού ΚΑΕ Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού», εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως της ένταξης δήμου στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του και παρακράτησης των εσόδων αυτών ή του συμψηφισμού τους με οφειλές του δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία. ΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑ- ΣΥΝΟΛΟ 2015 ΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ , , , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Επιχορήγηση για το έργο Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση επειγουσών Απόφαση ΟΣΚ επιδιορθώσε- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ων σε σχολεία του ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕ- Δήμου ,00 ΛΕΙΤΑΙ Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση επειγουσών επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου ,00 4

5 Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για ΟΤ 1217 ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ,00 Έργο παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε κατοίκους των δημων Π.Φαληρου,Άγιου Δημητρίου,Αλίμου (SΜARTCARE) ,00 Επιχορήγηση για την Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο ,00 Επιχορήγηση για το εργο εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου 4.000,00 Επιχορήγηση για το έργο τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου ,00 Επιχορήγηση για το έργο Πράσινα δώματα στο 20ο Δημοτικό σχολείο Δήμου Αγίου Δημητρίου ,11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΤ 1217 ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ- ΜΕΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ- ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ.16246/17/6/ ΑΠ.13/09/02/24 173/1698/ 31/12/ ΑΠ 3205/12/8/2014 ΑΔΑ: Β2ΒΝΝ- Θ Aρ. Πρωτ.559//ΕΦΔ 23/10/ Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ ,00 Έργο παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε κατοίκους των δημων Π.Φαληρου,Άγιο υ Δημητρίου,Αλίμου (SMARTCARE) ,00 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο συνεχ ,00 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου 4.000,00 Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου ,00 Πράσινα δώματα στο 20ο Δημοτικό σχολείο Δήμου Αγίου Δημητρίου ΣΥΝΟΛΟ , ,11 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2014 και μέχρι 30/6/2014 που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2015 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013 ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙ- ΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΑΦΟ- ΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓIΜΣΟΣ , ,00 5

6 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑ- ΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟ ΡΕΣ ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ ΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙ- ΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ- ΣΙΑΣ ,00 14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟ- ΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟ ΣΙΕΣ ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟ- ΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,00 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ EKTAΚTΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 2 Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ). Για το έτος 2015 το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο Κ.Α.Ε προκύπτει, με βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται κατά τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού (δηλ. το ποσό που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ «32» για το έτος 2014 μείον τις εισπράξεις που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑ- ΦΟΡΑ ,00 ΥΨΟΣ ΒΕΒΑΙΩ ΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙ ΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑ ΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ , , , , , , ,92 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6

7 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.3 ΕΣΟΔΑ AΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2013 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2014 ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΙΟΥ- ΛΙΟ 2013 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙ- ΣΠΡΑΞΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ 2014 ΣΥΝΟΛΟ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) , , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , , , , , , , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ- ΛΟΙΠΟ , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,88 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 8 ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εσόδου 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Κωδικός Εξόδου , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.500, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 8.500, , Περιγραφή Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Ψηφισθέντα , , , , ,00 7

8 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥ- ΔΑΠ , , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ , , , , Απόδοση ΦΠΑ 3.000, Αποδοση ΦΠΑ 3.000, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6.000, Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6.000, Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών N. 4178/2013 ) (άρθρο ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑ- 06 ΝΕΣ , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 Σύνολα , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000, , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,65 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 2 Σύνολα , , ,65 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 Σύνολα , , ,00 8

9 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, ,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 32 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ,00 4 Σύνολα , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Σύνολα , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 Σύνολα , , ,00 Σύνολα , , ,65 Τα συνολικά εσοδα του οικονομικού έτους 2015 προβλέπεται,εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% να φθάσουν τα ,65 ΕΥΡΩ (σημειώνεται ότι η βεβαίωση του οικονομικού έτους 2014 είναι εως 31/7/2013 ) και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ :Η κατηγορία των τακτικών εσόδων αναλύεται ως εξής : Έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα τρέχοντος έτους ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας φωτισμού : ,00 τέλη νεκροταφείου, από κινητή και ακίνητη περιουσία από παροχή υπηρεσιών φόρους εισφορές επιχορήγηση για λειτουργικές. ΚΑΠ (ποσό μηνιαίας δόσης ,25 ) σε δωδεκάμηνη βάση, Εξόφληση οφειλών Ελληνικού δημοσίου (δόση ,85,00 ) Eεπιχορήγηση σχολείων η τελευταία δόση επί 3 : ,00 Έσοδα από Δημοτικά τέλη Έσοδα από Λαϊκή αγορά Έσοδα από αποχέτευση Έσοδα από 0,5% Αναλυτικά ανα κατηγορία: 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 9

10 Η αύξηση των τακτικών εσόδων προέρχεται από την αύξηση των ΚΑΠ κατά 4,81%,από την μηνιαία είσπραξη για την εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα (πλην δανείων )προέρχονται από : πρόστιμα, παράβολα, εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης απο ΟΑΕΔ Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ 2015 ) : ,00 επιχορήγηση για παρέμβαση στα σχολεία από ΟΣΚ ,00 επιχορήγηση από ΕΣΠΑ επιχορήγηση από πράσινο ταμείο : ,00 επιχορήγηση από περιφέρεια ( πρόγραμμα smartcare) Προσαυξήσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να προβλεφθούν Αναλυτικά: ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000, , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,65 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 Σύνολα , , ,65 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Τα έσοδα της κατηγορίας προέρχονται από έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους 2014 που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν προηγούμενα ετη και αναλύονται ως εξής : Από τέλη καθαριότητας και φωτισμού Από τέλος ακίνητης περιουσίας Από ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών Από λοιπά έσοδα (διαφημίσεις,) Από έσοδα ΚΟΚ Αναλυτικά : ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟ- 2 ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 Σύνολα , , ,00 10

11 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Τα έσοδα προέρχονται από : Δάνεια για αγορές και απαλλοτριώσεις ακινήτων θα ενταχθούν όταν προκύψει η δαπάνη Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΠΟΕ από τέλη και καθαριότητα Εισπρακτέα υπόλοιπα Από τέλος ακίνητης περιουσίας Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση,πρόστιμα κλπ. Αναλυτικά: ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0, ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ- ΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ,00 Σύνολα , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα έσοδα προέρχονται από : Τις λογιστικές τακτοποιήσεις από εισφορές στις αποδοχές προσωπικού Τις επιστροφές χρημάτων από εντάλματα Και αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις εσόδων εξόδων Αναλυτικά : ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 Σύνολα , , ,00 6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Πρόβλεψη Χρηματικού υπολοίπου ,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2014 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTCARE ,00 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔ ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2014 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 2015 Σύνολα , , ,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,65 11

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΟΔΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,65 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ , , ,00 Σύνολα , , ,65 ΕΞΟΔΑ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , ,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙ ,00 65 ΣΤΗΣ , ,79 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ,00 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ- ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ , ,30 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 Σύνολα , , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ,00 71 ΠΑΓΙΩΝ , ,57 73 ΕΡΓΑ , , ,11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ,00 74 ΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,86 Σύνολα , , ,11 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , ,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,92 85 βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ,00 0,00 Σύνολα , , ,92 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12

13 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών ,62 πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ,30 0,00 Σύνολα ,30 0, ,62 Σύνολα , , ,65 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 Περιλαμβάνονται οι αποδοχές προσωπικού,ασφαλιστικές εισφορές,παροχή σε είδος και η ετήσια καταβολή 3% στο ΤΑΔΚΥ Σύνολο ατόμων : Μόνιμο προσωπικό : 235 Αορίστου Χρόνου : 59 Ορισμένου Χρόνου : 121 (με πρόβλεψη για 2015) Ειδ. Σύμβουλοι : 3 Νομικοι : 2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 Αμοιβές συμβάσεων έργου (ιατροί πρόγραμμα smartcare) : ,00 Αμοιβές και έξοδα αιρετών : ,00 Δικαιώματα ΔΕΗ Συμμετοχή σε διαδημοτικές συνεργασίες Αμοιβές συμβούλων Αμοιβές για εργασίες σε Ελευθέρους επαγγελματίες 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 1. Επικοινωνίες 2. Ταχυδρομικά τέλη 3. Τηλεφωνικά τέλη 4. Κινητή τηλεφωνία 5. Μισθώματα (Σύνολο μισθωμάτων 7) και το 2 ο Νηπιαγωγείο (νεα αρμοδιότητα) 6. Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων (ετήσιος Διαγωνισμός) 7. Συντηρήσεις κτιρίων,μηχανημάτων αυτ/των,ηλεκτρονικών υπολογιστών,εφαρμογών 8. Ύδρευση 9. φωτισμός 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , ,00 13

14 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων προμήθεια καρτών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Έξοδα δημοσιεύσεων,προκηρύξεων,οικονομικών καταστάσεων Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου Δαπάνες αδελφοποιήσεων Συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα Δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα,εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων,ασφαλιστικά μέτρα,επιδομα 176, αποφάσεις δικαστηρίων για μη θεωρημένα εντάλματα από Ελεγκτικό Συνέδριο.. Κοινωνικές παροχές (κοινωνικό παντοπωλείο,συσσίτιο κλπ.) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ , , ,00 Τόκοι και χρεολυσία δανείων του έτους ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ,63 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,00 αναλωσίμων υλικών γραφικής ύλης καύσιμα μεταφορικών μέσων παραγωγικής διαδικασίας (καθαριότητα) προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ανταλλακτικά Η/Υ υλικά φαρμακείων οικοδομικά υλικά προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων, προμήθεια ελαστικών προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟ- ΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ , , ,00 υποχρεωτικές εισφορές -σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, ενιαίος σύνδεσμος προαιρετικές εισφορές σχολικές επιτροπές, άπορους δημότες,αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, υλοποιήσεις προγραμματικών συμβάσεων 14

15 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 3.φορολογικά πρόστιμα Το σύνολο δαπανών για την λειτουργία των υπηρεσιών ανέρχονται σε ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ Σύνολα , , ,00 ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,00 4.Αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων δαπάνη ,00 (το ποσό θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και ποσό ,00 από χρηματοδότηση πράσινου ταμείου) 5.Αγορες μηχανολογικού εξοπλισμού (πούλμαν.τετραξονο,βυτιοφόρο) 6.Προμήθεια επίπλων και σκευών 7.Προμήθεια Η/Υ,νέων προγραμμάτων 8.Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων 9.Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ , , ,11 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,00 Σύνολα , , ,11 Από συνεχιζόμενα έργα Από έργα που έχουν δημοπρατηθεί Από νέα έργα που είναι υποχρεωτικά (συντηρήσεις σχολείων,γηπέδου,οδών) Επιχορηγούμενα έργα Μελέτες συνεχιζόμενες Μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί Νέες μελέτες Σύνολο επενδύσεων 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα , , ,11 3. ΟΜΑΔΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ- ΔΟΣΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , ,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρα ,00 0, ,92 15

16 κτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους Σύνολα , , ,92 1. Διάφορα έξοδα από προηγούμενα έτη 2. Eξοδα από Δικαστικές αποφάσεις 3. Πληρωμή έργων που έχουν εκτελεσθεί 4. Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης 5. Λογιστικές τακτοποίησης σε εισφορές και αποδόσεις κρατήσεων,φόρων,ταμείων 6. Επισφαλείς απαιτήσεις από την ομάδα 32 των εσόδων σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου 4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων Σύνολα ,30 0, ,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Σύνολα , , ,65 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σύνολα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 7 Σύνολα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,11 8 Σύνολα 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , , ,92 9 Σύνολα 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,30 0, ,62 ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ Γενικές Υπηρεσίες , , ,00 Οικονομικές και Διοικητικές 10 υπηρεσίες , , ,00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής , , ,00 Υπηρεσία καθαριότητας και 20 ηλεκτροφωτισμού , , ,00 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης , , ,00 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων , , ,11 35 Υπηρεσίες πρασίνου , , ,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων , , ,00 50 Δημοτική Αστυνομία , ,17 0,00 16

17 70 Λοπές υπηρεσίες , , ,00 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , ,92 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> ,30 0, ,62 Σύνολα , , ,65 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,54 ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ N. ΚΩΔΙΚ. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ ποσοστό 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 23,90 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 2,64 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 7,74 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ,00 0,07 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 2,92 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ ,00 2,47 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 4,15 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ,00 ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 11,39 67 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0,64 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ,00 71 ΠΑΓΙΩΝ 10,72 73 ΕΡΓΑ ,11 12,17 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ,00 74 ΔΑΠΑΝΕΣ 1,05 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ,00 3,97 82 Λοιπές αποδόσεις ,00 9,70 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,92 βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 5,86 85 έτους 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ,62 0,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , Ο συντάξας Η Δ/ντρια οικ. υπηρεσιών Ο Αντιδήμαρχος Γεωργακόπουλος Δ. Σκανιακου Αφροδίτη Καραχάλιος Χρήστος>>. Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικ. Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού (των άρθρων 17

18 του Ν. 3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 και 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, καθώς τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 29530/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», το υπ' αριθμ / έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. το αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενσωμάτωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών», μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά (κ.κ. Οικονομάκος, Παπαδακάκης, Αχουλιά, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου) Συντάσσει το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο ποσόν των ,65, το οποίο θα υποβληθεί περαιτέρω για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τη γνώμη και τις τυχόν παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, διότι μέχρι σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αποτελεί τόσο η εισηγητική έκθεση αιτιολόγησης όσο και το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 298/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Χ. Καραχάλιος Α. Σοφιανόπουλος Α. Τζαμπαζόγλου Α. Γαβαλάς Β. Κουτσανδρέας Α. Αχουλιά Ε. Παπαδακάκης Θ. Οικονομάκος Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 18