Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 9 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. οικ.31198/ πρόσκληση του κ. Προέδρου Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 6. Γεωργίου Δημήτριος ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η δημοτική αστυνομικός κ. Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 280/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης) Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, την εισηγητική έκθεση καθώς και την αιτιολογική έκθεση με τη γνώμη του παρατηρητηρίου, για τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 και τα κάλεσε να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά καθώς και να τοποθετηθούν επί του θέματος. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα) 1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους Εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, με βάση τις κείμενες διατάξεις και όπως εμφανίζεται στο σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα και εμφανίζει: 1

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία είναι ένα εκρηκτικό μίγμα πολυετούς ύφεσης, μειωμένων εισοδημάτων, ανεργίας ρεκόρ, υπερφορολόγησης, μηδαμινής ρευστότητας και μηδενικών επενδύσεων, έχει οδηγήσει τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο συρρίκνωσης της οικονομίας. Όλα τα παραπάνω, έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς οι θεσμοθετημένοι πόροι που αποδίδει το κράτος προς αυτούς έχουν μειωθεί δραματικά, αφού εξαρτώνται άμεσα από τα Έσοδα του κράτους, τα οποία λόγω των ανωτέρω έχουν καταρρεύσει. Αναλυτικά, οι μειώσεις σε σχέση με το 2009, ανέρχονται σε: -48,67% για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους -70,37% για έργα μέσω της ΣΑΤΑ -45,1% για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών επιτροπών -50,03% για τεχνικά έργα στα σχολεία μέσω της ΣΑΤΑ Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι παρακρατηθέντες φόροι που αποδίδονται στους Δήμους της χώρας από το 2008 μέχρι και το 2016, παύουν να καταβάλλονται από το 2017 κάτι που συνεπάγεται την μείωση κατά για το δήμο μας. Αναμένουμε άμεσα από την κεντρική κυβέρνηση την αποδοχή της νέας γενιάς παρακρατηθέντων φόρων και την αρχή καταβολής τους από το Τέλος, ο Δήμος μας επιβαρύνεται με από την αύξηση των κρατήσεων για το Ταμείο Συντάξεων. Παρ όλα αυτά, η χρηστή οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει το Δήμο Ηλιούπολης να βρίσκεται ανάμεσα στους πλέον υγιείς οικονομικά Δήμους της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά τις συνεχείς μειώσεις των εσόδων του, οι υποχρεώσεις έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Στη χρήση του Οικονομικού Έτους 2015 ο Δήμος Ηλιούπολης για άλλη μια χρονιά ήταν πλεονασματικός κατά Ταυτόχρονα, τα ταμειακά διαθέσιμα το Νοέμβριο του 2016 ανέρχονταν σε , όταν στις 31/12/2010 στο ταμείο του Δήμου βρίσκονταν μόλις ,8. Συγχρόνως τα έσοδα του πρώτου 10μήνου του 2016 ήταν κατά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ηλιούπολης για το Οικονομικό Έτος 2017 Τα προϋπολογισθέντα Έσοδα για το 2017, ανέρχονται σε Με βάση αυτά τα Έσοδα κινηθήκαμε στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Η επιτυχημένη μας στρατηγική για την Οικονομική πολιτική του Δήμου Ηλιούπολης θα συνεχιστεί ως έχει, πάνω στους εξής άξονες: Εδραίωση της Οικονομικής ευρωστίας του Δήμου Διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2

3 Επένδυση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες Συνέχιση του επιτυχημένου μοντέλου της Κοινωνικής μας πολιτικής Υλοποίηση τεχνικών έργων με σκοπό τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου Ένταξη μεγάλων έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενίσχυση και συντήρηση του Πρασίνου της Ηλιούπολης Βελτίωση της εικόνας Καθαριότητας της πόλης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης είναι το καλύτερο και πιο πλήρες στην Ελλάδα με πολυσχιδή δράση η οποία ανακουφίζει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας όσο βαθαίνει η κρίση. Συνεχίζουμε την πλήρη λειτουργία του και το ενισχύουμε με νέες δράσεις. Πολύ σημαντικός άξονας κοινωνικής πολιτικής είναι η για 6 η συνεχόμενη χρονιά διατήρηση σταθερών όλων των τελών και φόρων που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, η ταυτόχρονη πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους και τους άπορους και η επέκταση των απαλλαγών σε τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι έκτακτες οικονομικές οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σε απόρους συνδημότες μας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Μέσα στο 2017, θα αρχίσει να φαίνεται η αλλαγή από τη χρήση των εργαλείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς θα αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής μας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που αφορά την πενταετία Στις αρχές του έτους, θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που λειτουργεί αποκλειστικά δικό του Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης για τους Δημότες του. Ψηφιοποιείται το αρχείο μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας ενώ θα λειτουργήσει το ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικής παρακολούθησης των Τεχνικών Έργων. Επεκτείνεται το Δίκτυο Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ξεκινά η ηλεκτρονική πληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών μέσω του ΔΙΑΣ χωρίς να χρειάζεται να έρθει στο Ταμείο του Δήμου. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στo τεχνικό πρόγραμμα, ο Δήμος Ηλιούπολης προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους περιορισμένους πλέον πόρους που διαθέτει, τη στιγμή που άλλοι Δήμοι δεν είναι σε θέση να καταρτίσουν καν Τεχνικό Πρόγραμμα με ίδιους πόρους. Το νέο τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται σε ενώ συνεχίζονται και ολοκληρώνονται αρκετά έργα του Τεχνικού Προγράμματος του

4 Οι στόχοι του Τεχνικού Προγράμματος είναι οι εξής: Η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Η ανακατασκευή-επισκευή και πιστοποίηση των παιδικών χαρών Η ανάπλαση και συντήρηση των πάρκων και των πλατειών Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ασφαλτοστρώσεις οδών, με ενίσχυση της αντιολισθηρότητας, με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης και με διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας Η ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Η διαμόρφωση των προαυλίων σχολείων Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατασκευή των κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών Σ2, Σ3 για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης καθώς και το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ενώ προχωρά η διαδικασία κατασκευής του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αριστογείτονος. ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Στρατηγικός στόχος του Δήμου Ηλιούπολης για το 2016 είναι η βελτίωση της κατάστασης στο Πράσινο και την Καθαριότητα της πόλης. Γι αυτό Προχωράμε στην ανανέωση του στόλου καθαριότητας του Δήμου με την απόκτηση με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 5 απορριμματοφόρων, ενός ειδικά διαμορφωμένου απορριμματοφόρου για κομποστοποίηση και ενός τράκτορα. Το 2017 συνεχίζουμε την ανανέωση του εξοπλισμού μέσω leasing. Συνεχίζεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα κομποστοποίησης. Προστίθενται νέοι υπόγειοι κάδοι σε περισσότερα σημεία της πόλης Προστίθεται νέο πράσινο σε πάρκα και πλατείες της πόλης με φυτοτεχνικές αναπλάσεις. Συνεχίζεται το πρόγραμμα για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων Θεωρούμε πως στα πλαίσια αυτά και δεδομένων των συνθηκών, έχουμε καταρτίσει έναν αρκετά ρεαλιστικό προϋπολογισμό που έχει προβλέψει σχεδόν το σύνολο των δράσεων που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα στο Μακάρι οι συνθήκες να επιτρέψουν να εκτελεστεί στο σύνολό του. 4

5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: Την ΚΥΑ οικ / (ΦΕK 2311/2016 τεύχος Β ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1 3 του άρθρου 86, 1,2,4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) Των άρθρων 225 και 238 του ίδιου νόμου, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ αστική και πειθαρχική ευθύνη μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ Την υπ αριθ. 7261/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β 450/ ) Την υπ αριθ. 5/14065/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών επί της αριθμ. 7261/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Και τέλος σύμφωνα με: - Την υπ αριθ. Α.Π. 1292/ Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί το Προσχεδίου Προϋπολογισμού για το Έτος 2017 και την υπ αριθ. Α.Π / έγγραφο του Υπ.ΕΣ. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Έτος 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09 5 Έτος 2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09 ΕΤΟΣ 2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιγραφή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,63 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,47 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , Μισθώματα , , , Mισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 Δ.Κ.Κ.) , , ,00 Π.Δ. 270/81- παρ. Στ. άρθρο 1 του Ν4093/ Mισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 Δ.Κ.Κ.) , , ,00

6 Μισθώματα δημοτικών χώρων από διάφορες εκδηλώσεις 0,00 250, , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) , , ,00 ΑΔΣ 336/ Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 3.470, , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών ρολογιών 5, , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων - στέγαστρα στάσεων 6.725, , ,00 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας 012 και κοινοχρήστων χώρων , , ,00 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν /2001) 0,00 0,00 0,00 Εμπορ/ρεις: άρθρο 2 του Ν2323/95, άρθρο 2 του 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)- προϋπολογίστηκε σύμφωνα με την ΑΔΣ 335/16 υπηρεσίας εσόδων , , ,00 Ν3377/2058 άρθρο 16 του Ν.3769/09,, ΑΔΣ 362/13 - Λαϊκές Αγορές: άρθρο 33 του Ν4177/13- ΑΔΣ 335/ Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , Έσοδα από παραχωρήσεις περιπτέρων , , ,00 άρθρο 76 του Ν4257/2014 (ΦΕΚ 93/2014 Α ) Έσοδα από παραχώρηση δημοτικών αιθουσών, δημοτ. Θεάτρου κ.λπ. 0,00 0, ,00 ΑΔΣ 333/16 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με τις καταθέσεις του δήμου , , ,00 άρθρο 171 παρ. 1&2 του Ν3463/ Έσοδα από επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από αμιγείς Δημοτικές/Διαδημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0,00 0,00 0, Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 Ν25/75, άρθρο 43 του Ν3979/11, ΑΔΣ330/ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με την 330/16 Α.Δ.Σ. Στεγασμένοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι , , ,00 Ν25/75, άρθρο 43 του Ν3979/11, ΑΔΣ330/ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Μη στεγασμένοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι , , ,00 Ν25/75, άρθρο 43 του Ν3979/11, ΑΔΣ330/ Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (καθαρισμός οικοπέδων) 0,00 0,00 0, Υπηρεσία αρδεύσεως 0,00 0,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.100, , , Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 5.100, , ,00 6

7 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 04 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , Έσοδα νεκροταφείων , , ,00 Δικαίωμα ενταφιασμού- προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων, σχετ. απόφ. Δ.Σ. 332/ , , , Δικαίωμα ταφής , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα εκκλησίας 8.000, , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα δωρεάν ταφής 1,00 0,00 1,00 ΑΔΣ 332/16 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) - σχετ.απόφ. Δ.Σ. 332/ , , ,00 ΑΔΣ 332/ Τέλος ανακομιδής - Δ.Σ.332/ , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων - Δ.Σ.332/ , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακό τάφο 500,00 106,50 500,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα ιεροπραξιών-μνημόσυνα κλπ - Δ.Σ. 332/ , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα μνημοσύνων 9.000, , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα Δεσπότη 500,00 0,00 100,00 ΑΔΣ 332/ Δικαιώματα ιδιαίτερης λειτουργίας 500,00 78,00 100,00 ΑΔΣ 332/16 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών- δομήσεις τάφων, αγορά οστεοθηκών κλπ - Δ.Σ.332/ , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα ανάπλασης κηρού 8.000, , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα αίθουσας για τελετές 500,00 0, ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα στολισμού 8.000, , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα Τέλους παραμονής σε ψυγείο , , ,00 ΑΔΣ 332/ Δικαίωμα τέλους καθαριότητας οικογενειακών τάφων 3.000, , ,00 ΑΔΣ 332/ Έσοδα από σφαγεία 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , ,00 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 0434 υπηρεσιών , , , Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτήριο στον Προφήτη Ηλία 24% 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση αναψυκτηρίου στο κοιμητήριο 24% , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων Όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ:23976/ , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,00 άρθρο 3 του.1080/80, Ν.1416/84 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν άρθρο 3 του.1080/80, Ν.1416/ /97) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της , , ,00 7 άρθρο 43 του Ν3979/11, άρθρο 19 του Ν1080/80, άρθρο 5 του 3345/05 άρθρο 25 του Ν1828/89

8 υπηρεσίας εσόδων 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα , , ,25 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) -- προϋπολογίστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία της 0461 υπηρεσίας εσόδων - σχετ. αποφάσεις Δ.Σ.333/ , , , Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων-τραπεζοκαθίσματαεμπορεύματα , , ,00 ΑΔΣ 333/ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περίπτερα , , ,00 ΑΔΣ 333/ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - βενζιναντλιών 500,00 0,00 500,00 ΑΔΣ 333/ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά , , ,00 ΑΔΣ 333/ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - οικοδομικά υλικά 1.000,00 630, ,25 ΑΔΣ 333/ Τέλος χρήσης δικαιώματος διέλευσης Δικτύων Υπεδάφους , , ,00 ΑΔΣ 333/ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - Καρτοτηλέφωνα 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90, 2880/01 & 2946/01) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία της υπηρεσίας εσόδων - σχετ. απόφ. Δ.Σ.336/ ,00 0, ,00 ΑΔΣ 336/16 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 4.000, , ,00 ΑΔΣ 333/ Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 0,01 0,00 0, Τέλος Φυσικού Αερίου (αρθ.5 παρ.1 του Ν.2365/1995) 0,01 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Φόροι , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) - σχετ. απόφαση Δ.Σ. 331/16 Όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ:23976/ , , ,00 αρ. 25 του Ν1828/89, αρ. 43 του Ν1979/ Εισφορές 0,00 0,00 0, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0,00 0,00 0, Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0,00 0,00 0, Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,22 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ,84 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) - Όπως προσαρμόστηκε με την Βάσει ΚΥΑ:23976/ , , ,16 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπων υπηρεσιών Βάσει ΚΥΑ:23976/ , , ,68 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν.Δωδεκανήσου Βάσει 0,00 0,00 0,00 8

9 ΚΥΑ:23976/ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) - Βάσει ΚΥΑ:23976/ , , , ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91 & Βάσει ΚΥΑ:23976/ ) , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις ΠΔΕ) ,40 0,00 0, Επιχορήγηση για την απόδοση παρακρατηθέντων-διαφορά ποσών σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3756/ ,40 0,00 0,00 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών 062 δαπανών , , ,38 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ β. Περιπτ. 17 Ν. 3852/2010) , , ,38 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , ,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας 0713 εσόδων , , ,00 άρθρο 80 του Ν3463/ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 1.049,35 0, ,00 άρθρο 80 του Ν3463/ Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών - ιθαγένειας (παρ. 8 άρθρο 1A Κωδ. Ελλην. Ιθαγ. Παρ 2 αρθ 1 Ν 3838/2010) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 5.000, , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (μαθητεία ΕΠΑΣ) , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,24 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκποίηση κινητών 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ,01 9

10 1211 Από εθνικούς πόρους 0,00 0,00 0, Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0, Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0, Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Ειδική επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων του ΛΑΕΚ για εκπ. Προγρ. (Αρθ.14Ν2224/94, Αρθ. 1 Ν2434/96) 0,01 0,00 0, Έκτακτη Επιχορήγηση άπό ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης απασχολήσης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" Εισφορές ΙΚΑ , , , Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για το "Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων " 5.528,68 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ) , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) - αναφέρεται σε έργα συντήρησης και επισκευής σχολείων της πόλης μας, συμπεριλαμβάνονται και στο Τ.Π , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Βάσει ΚΥΑ:23976/ ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 0,01 0,00 0, Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Εθν. Αντίστασης Τ.Π ,01 0,00 0, Λοιπά ειδικά προγράμματα 0,01 0,00 0, Βελτίωση - Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Ηλιούπολης με χρήση νέων τεχνολογιών και Εξοικονόμηση Ενέργειας Νέο Τ.Π ,01 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , ,21 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα ,02 0, ,14 10

11 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμων Βύρωνα - Ηλιούπολης (Αναστάσεως) Νέο Τ. Π ,00 0,00 0, Κατασκευή του έργου Βιοκλιματικής προσαρμογής της Α' φάσης και Β' φάσης διαμόρφωσης περιοχή Χαλικάκι ΤΠ ,01 0,00 0, Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμάτων "Πράσινο Ταμείο" 0,00 0,00 0, Ανακαίνιση αποδυτηρίων και αισθητική αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σταδίου Ηλιούπολης(Τ.Π. 2016) 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση A' Κλειστού Γυμναστηρίου(Τ.Π. 2016) 0,00 0,00 0, Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Δήμο Ηλιούπολης ,00 0,00 0, Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ,00 0, , Ανάπλαση πεζοδρόμησης διαφόρων οδών στο κέντρο της πόλης (Νέο Τ.Π. 2016) 0,00 0,00 0, Ασφαλτοστρώσεις οδών ,00 0, , Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) ,00 0, , Ασφαλτοστρώσεις οδών (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ Παιδικών Χαρών, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας(νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Κατασκευή Υπόγειας Σήραγγας Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Κατασκευή δύο (2) πεζογέφυρων (Νέο Τ.Π.2017) 0,00 0,00 0, Κατασκευή νέας παιδικής χαράς & γηπέδου 5Χ5 επί των οδών Ασκληπιού & Δεδούση 0,00 0,00 0, Δημιουργία στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία 0,00 0,00 0, Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή του Κτιρίου Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου μας (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Μελέτη φωτισμού δημοτικών - δημοσίων κτιρίων της πόλης 0,00 0,00 0, Μελέτη επισκευής - συντήρησης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Α' & Β' Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου 0,00 0,00 0, Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πόλης 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος) ,00 0,00 0, Κατασκευή παιδικού σταθμού επί της οδού Λ. Ειρήνης και Αριστογείτονος ΤΠ ,00 0,00 0, Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων κ χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δήμο Ηλιούπολης (2013ΕΠ ) 4.700,00 0,00 0, Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Ματσούκη & 0,00 0,00 0,01 11

12 Κρατίνου Κατασκευή νηπιαγωγείου επί των οδών Λάρνακος & Μυκόνου 0,00 0,00 0, Κατασκευή παιδικού σταθμού επί των οδών Πεντάρη & Αϊνστάιν 0,00 0,00 0, Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα - τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα 0,00 0,00 0, Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , ,65 0, Επιχορήγηση από ΟΣΚ για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0, Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης και 6 αιθουσών στο σχολικό συγκρότημα του 7ου & 21ου Δημοτικού Σχολείου 0,01 0,00 0, Επισκευή & συντήρηση μονώσεων στο 5ο Λύκειο στην περιοχή των Πολυκλαδικών (Νέο Τ.Π. 2017) 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού) 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων , , , Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Ηλιούπολης MIS Στο Επιχ/κο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012ΣΕ ,00 0,00 0, Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου στις πλ. Ανεξαρτησίας- πλ. Αναγνωσταρά και πάρκα επί της οδού Ηρώς Κων/λου και εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους ΠΕΠ Αττικής 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση για κατασκευή νέου τριώροφου παιδικού σταθμού επί της οδού Αγαμέμνωνος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΠ ,47 0,00 0, Εξοικονόμηση ενέργειας Ηλιούπολης MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική , ,00 0, Επιχορήγηση για την Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης " Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης" από το Δήμο (ΤοπΣΑ) ,00 0,00 0, Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ηλιούπολης (Π.Δ.Ε. 1997ΣΕ ) 0,00 0,00 0, Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων κ χρωματισμός κεντρικών νησίδων στο Δήμο Ηλιούπολης (2013ΕΠ ) 0,00 0,00 0, Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλιούπολης ,00 0,00 0, ΕΠΑΝΑΔ Εναρμώνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ,00 0,00 0,00 12

13 ζωής (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΛ) Πρόγραμμα "Πράσινα Δώματα σε Δημοτικά κτίρια" (Πρώην ΕΤΕΡΠΣ) Ν3044/02 άρθρο 5 παρ. 3 0,00 0,00 0, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης MIS ,00 0, , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0, Δωρεές 0,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 0,00 0,00 0, Κληρονομιές και Κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιμα , , ,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της 1511 υπηρεσίας εσόδων , , ,00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της 13 άρθρο 26 του Ν182//89, άρθρο 6&8 του Ν2946/01, άρθρο 4 του Ν3190/03 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 1512 υπηρεσίας εσόδων , , ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο Ν 1080/80) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων , , ,00 άρθρο 5 του Ν2323/95, άρθρο 4 του Ν 3190/ Καταπτώσεις Εγγυήσεων 500,00 0,00 500, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 500,00 0,00 500,00 άρθρο 5 του Ν2323/ Παράβολα 500,00 0,00 500,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 500,00 0,00 500,00 άρθρο 170 του Ν3463/06, άρθρο 6&8 του Ν2946/01 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Έσοδα από επιχειρήσεις 0,00 0,00 0, Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων , , ,00 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 6.000, , ,00 ΑΔΣ 122/16 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.800, , , Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 'ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ' 4.800, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις π.χ. συλλογή μπλέ κάδων ανακύκλωσης) 3.800, , , Έσοδα από διακηρύξεις διαγωνισμών 1.000,00 575, ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00

14 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (22%) - με βάση συγκεκριμένα στοιχεία της υπηρεσίας εσόδων 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας - με βάση συγκεκριμένα στοιχεία της υπηρεσίας εσόδων , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών - προϋπολογίστηκε με βάση συγκεκριμένα στοιχεία της υπηρεσίας εσόδων , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 1.500, , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 1.500, , , Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 45, , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 500, , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 500, , ,00 14

15 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 14/11/2016 Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέ ντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις , , , , ,47 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,25 0, , , , , ,00 0, , , , , ,22 0, , , , , ,00 0, , , , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,01 0, , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,50 85, , ,00 0, , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 0, , , , , ,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα: , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,66 0, , , , , ,66 0, , , , , ,63 0,00 15

16 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 14/11/2016 Κωδικός Περιγραφή 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - Τέλη 64 Λοιπά γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 82 Λοιπές αποδόσεις 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Ϋποχρεώσεων Π.Ο.Ε 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέ ντα Ενταλθέντα Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις , , , , ,10 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,04 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,41 0, , , , , ,67 0, , , , , ,98 0, , , , , ,00 0, , , , , ,09 0, , , , , ,00 0, , , , , ,04 0, , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,44 0, , , , , ,39 0, , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, , ,17 0,00 37,67 0,00 0, , ,00 0,00 37,67 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,63 0,00 16

17 ΕΣΟΔΑ Οικ. έτος 2017 ΕΞΟΔΑ Οικ. έτος 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,47 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,10 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,24 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,09 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,44 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,26 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,66 Γενικά Σύνολα: , ,63 Γενικά Σύνολα: , ,63 4. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2017 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 280/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 17