ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 3/ ΦΕΚ 176/Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/ /06/2010 (Άρθρο 28 Παρ.4 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Τιμή Αξία Ενεργητικού % σε ΕUR σε EUR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,51% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,23% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ S & B BIOMΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ AE (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 2,85% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,32 ΤΙΤΑΝ AET (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,38 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,76 9,44% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ. AΕ (ΚΑ) , ,85 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(KΟ) , ,00 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,78 FRIGOGLASS ABEE (ΚΟ) , ,90 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,16 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,76 KLEEMANN HELLAS ABEE (ΚΟ) , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,07 5,22% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. ΑΕ (ΚO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,61% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) , ,00 FOURLIS AE ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) , ,00 FOLLI- FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) , ,80 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (KO) , ,50 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,20 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 5,20% ΕΜΠΟΡΙΟ SPRIDER STORES AE (KO) , ,26 ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ. ΔΙΤΡΟ & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ.(ΚΟ) , ,08 ΚΑΤ/ΤΑ ΑΦΟΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ (ΚΟ) , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ,18 0,70% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 0,15% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) , ,67 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ (ΚO) , ,00 ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) , ,84 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,21 8,93% 1

3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,01% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,55% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑE (ΚΟ) , ,44 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,44 15,38% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (KO) , ,14 REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ (KO) , ,33 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) , ,50 PASAL ΑΕ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,97 3,18% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,25 ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,25 2,59% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,05 INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,55 1,52% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΤΧ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑE (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,27% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,73 81,34% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α. ΣΕ EUR ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤ/ΚΟ ΕΣΩΤ ,000 6, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 4,67% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α ,24 4,67% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 86,01% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/ /07/ % BLOOMBERG B , ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PERPETUAL 29/10/14 CALLABLE Εκδότης: EFG HELLAS FUNDING LTD ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,42% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,42% 2

4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΣΕ EUR ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) , ,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 3,16% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,58% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ,97 90,59% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,97 90,59% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) ,14 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠ.ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,98 1,03% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,86 8,36% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES ΣΜΕ ΣΕ FTASE0I 09/ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε ,00 BANCA TURCO ROMANA ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ,25 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,32 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ,73 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,32 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,13 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2010 (ΖΗΜΙΕΣ) ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES ΣΜΕ ΣΕ FTASE0I 09/ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε ,00 BANCA TURCO ROMANA ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ,25 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 30/06/2010 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό στο σε EUR σε EUR Καθ. Ενεργ. % FUTURES ΣΜΕ ΣΕ FTASE0I 09/2010 SHORT , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 2,53% 3

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π 1/1-30/06/2010 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,50 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π ,25 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜA ΚΕΡΔΗ (ΚΕΡΔΗ) ,25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/6/ Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/6/2010 και σε ορισμένες περιπτώσεις, για αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για λόγους διαφοράς ώρας, η αποτίμηση αυτή έγινε βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 29/6/ Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/6/ Tο σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σε ενεργό αγορά ανέρχονται σε ,97 και αναλύεται σε επιμέρους κατηγορίες ως εξής: - Χρηματιστήριο (Exchange Market) ,97 - Διαπραγματευτή (Broker) ,00 5. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/6/ Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων εξωτερικού (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 1/1-30/06/2010 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 7. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2010, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 1/1 30/06/ Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg. 9. Στη διάρκεια του α' εξαμήνου 2010 η εταιρία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 10. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8του άρθρου 22 του Ν 3283/2004 την 30/06/2010 αναλύονται κατά όμιλο ως εξής: ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 6,52% ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ AE 1,28% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 7,80% Διαθέσιμα - Καταθέσεις 8,91% 8,91% ΣΥΝΟΛΟ 16,71% EFG BANK EUROPEAN FINANCI ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 3,08% EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.E.A.Π 0,64% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 3,72% EFG HELLAS FUNDING LTD 1,43% Ομολογίες Εκδοτών Ομίλου 1,43% ΣΥΝΟΛΟ 5,15% FOLLI FOLLIE Μετοχές Εταιρειών Ομίλου KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ 0,25% FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. 1,86% ΣΥΝΟΛΟ 2,11% VIOHALCO ΕΛΒΑΛ ΑΕ 1,02% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 0,02% ΒΙΟΧΑΛΚΟ 0,87% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 1,91% ΣΥΝΟΛΟ 1,91% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ 1,08% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 1,13% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 2,21% ΣΥΝΟΛΟ 2,21% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HOLDINGS REAL ESTATE ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 0,57% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2,00% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 2,57% ΣΥΝΟΛΟ 2,57% ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ SPRIDER STORES Α.Ε 0,31% ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 0,08% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 0,39% ΣΥΝΟΛΟ 0,39% KAR - TESS HOLDINGS COCA-COLA EEE AE 4,64% FRIGOGLASS ABEE 1,47% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 6,11% ΣΥΝΟΛΟ 6,11% DUBAI GROUP LTD MARFIN POPULAR BAMK PUBLIC CO 0,32% ATTICA AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,33% Μετοχές Εταιρειών Ομίλου 0,65% ΣΥΝΟΛΟ 0,65% 4

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2010 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,32 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2010 έως 30/06/ , ,99 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2010 έως 30/06/ , ,35 Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα ,64 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/ , , ,32 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ -Τόκοι ,64 -Έσοδα χρεογράφων ,26 Σύνολο ,90 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,26 -Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,21 Σύνολο ,95 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ -ΚΕΡΔΗ ,50 -ΖΗΜΙΕΣ ,25 Σύνολο ,25 Δ.ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 476,00 -Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ,32 Σύνολο ,32 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) ,12 ΠΛΕΟΝ: Έξοδα -Έξοδα κτήσεως προσόδων ,19 -Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,43 Σύνολο ,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΖΗΜΙΕΣ) , ,74 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Eνεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ ,50 Eνεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/ , ,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2010(ΜΕΡΙΔΙΑ ,520 x 9,0479) ,45 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥMΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01-30/06/2010 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας) 2,146% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2009 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/ άρθρο 4) 2,687% Αθήναι, 28 Ιουλίου 2010 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ.ΜΑΚΟΣ Κ.Κ.ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.ΕΜ.ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ Ε.Φ.ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προς τους Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA METOXIKO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA METOXIKO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις: Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν.3283/2004, σε συνδυασμό με την κανονιστική πράξη 6/2009 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA METOXIKO EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο 1/1/2010 έως 30/06/2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την κανονιστική πράξη 6/2009 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Ε. Μανώλης Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

8