ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Transcript

1

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία NEWTRADE (ΝΙΟΥΤΡΕΪΝΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Στη Γλυφάδα, Αττικής, σήµερα την 30 η Απριλίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Φοίβης 28 & Ζαµάνου 40, Γλυφάδα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. ηµητρίου Προκοπίου, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα αναγραφόµενα σ' αυτή. Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα µέλη του.σ. ήτοι: 1) ηµήτριος Προκοπίου του Ιωάννη - Πρόεδρος. 2) Μικαέλα Φιλίνη του Νικολάου - Αντιπρόεδρος. 3) Μιχαήλ Μαθιουδάκης του Εµµανουήλ - Μέλος. 4) Σοφία Τσάµη του Γεωργίου - Μέλος. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, αφού παρίστανται όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ο κύριος Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και η συζήτηση εισέρχεται στα θέµατα ηµερησίας διάταξης που είναι: 1. Έγκριση του ισολογισµού της 31/12/2014 µε τον λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης και τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων, της 11 ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/ Σύγκληση Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, πρόσκληση των µετόχων µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 3. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς τους Μετόχους. 4. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 1 ον ΘΕΜΑ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. ηµήτριος Προκοπίου, παρουσιάζει στα Μέλη του.σ. τον ισολογισµό της 11 ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/ /12/2014, την ανάλυση του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσης και τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων που έχουν ως κατωτέρω: Παρατίθεται ο ισολογισµός υπογεγραµµένος από τον Πρόεδρο του.σ. κ. ηµήτριο Προκοπίου, την Αντιπρόεδρο του.σ. κα. Μικαέλα Φιλίνη και τον ιευθυντή Λογιστηρίου κ. Μαστοράκη Γεώργιο. Παρατίθεται επίσης το προσάρτηµα αυτού, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Λ.Σ. (Π /80), που είναι εναρµονισµένος µε τις οδηγίες της ΕΟΚ, 1

3 πράγµα που σηµαίνει ότι ο προτεινόµενος για έγκριση ισολογισµός και το προσάρτηµά του, ανταποκρίνονται απόλυτα στις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας καθώς και στο Κοινοτικό ίκαιο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ερωτά τα µέλη του.σ., εάν έχουν να κάνουν παρατηρήσεις επί του ισολογισµού και εάν όχι, προτείνει να εγκρίνουν τούτον και να αποφασίσουν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ύστερα από συζήτηση που επακολούθησε, το.σ. οµόφωνα εγκρίνει τον ανωτέρω ισολογισµό, την ανάλυση του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσης και τον Πίνακα ιάθεσης των Αποτελεσµάτων. Οι Ζηµιές χρήσης ΕΥΡΩ ,06 θα επηρεάσει το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και συγκεκριµένα τον λογαριασµό Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέο. 2 ον ΘΕΜΑ Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του.σ., αυτό αποφασίζει οµόφωνα να συγκληθεί Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που α) θα εγκρίνει τον ισολογισµό της 11 ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, την 30 η Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της εταιρίας και θα λάβει αποφάσεις στα λοιπά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, β) υποβολή και ακρόαση εκθέσεων.σ. και Προσαρτήµατος επί του Ισολογισµού της 11 ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/ /12/2014 καθώς και λήψη απόφασης για τη διανοµή και γ) απαλλαγή των µελών του.σ. από κάθε ευθύνη για την πιο πάνω εταιρική χρήση και δ) εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.. 3 ον ΘΕΜΑ Ο Πρόεδρος του.σ. θέτει υπ όψιν του ιοικητικού Συµβουλίου την Έκθεση του.σ. προς τους µετόχους, η οποία απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η οποία παρατίθεται αυτούσια, ως έχει και το.σ. οµόφωνα εγκρίνει την παραπάνω προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεσή του. 4 ο ΘΕΜΑ Ο Πρόεδρος του.σ. προτείνει να εκλεγούν για το νέο ιοικητικό Συµβούλιο τα ίδια πρόσωπα που αποτελούσαν το απερχόµενο.σ. και εγκρίνεται οµόφωνα να γίνει εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους. Τέλος αποφασίζεται ότι εκτός του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, οποιοδήποτε µέλος αυτού να µπορεί να εκδίδει ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσµατα των παρόντων πρακτικών. Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση και σε πίστωση των αποφασισθέντων συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως κάτωθι: 2

4 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ηµήτριος Προκοπίου ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Μικαέλα Φιλίνη ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Μιχαήλ Μαθιουδάκης Σοφία Τσάµη Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Μιχαήλ Μαθιουδάκης 3

5 ΕΚΘΕΣΗ Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «NEWTRADE(ΝΙΟΥΤΡΕΙΝΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε π ί Των πεπραγµένων της 11 ης διαχ/κής χρήσης 01/01/ /12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Εχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τον Ισολογισµό και τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας σας της 11 ης διαχειριστικής χρήσης 01/01/ /12/2014 µε ανάλυση του λογαριασµού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ», τον οποίο παραθέτουµε συνταγµένο στην παρούσα έκθεση και είναι επίσης καταχωρηµένος στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών. Ως προς τα κατ ιδίαν στοιχεία του ισολογισµού παραθέτουµε τα εξής : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Η αξία των εξόδων εγκατάστασης ανέρχεται σε ,48. (Ιδρυσης σε 3.046,18 ευρώ, των λοιπών εξόδων εγκατάστασης σε ,30 ευρώ) και έχουν αποσβεσθεί πλήρως. ΓΗΠΕ Α-ΟΙΚΟΠΕ Α: Η αξία των οικοπέδων ανέρχεται σε ,65 ευρώ. ΚΤΙΡΙΑ:Η αξία κτήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε ,05 ευρώ και µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων α) χρήσης εξ ευρώ ,96,και β) των προηγουµένων ετών εξ ευρώ ,20, περιορίζεται σε ,89 ευρώ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: H αξία κτήσης των τεχνικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε ,16 ευρώ και µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων εξ ευρώ ,60 περιορίζεται σε ,56 ευρώ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: H αξία κτήσης των µεταφορικών µέσων ανέρχεται σε ,00 ευρώ και µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων εξ ευρώ ,81 περιορίζεται σε ,19 ευρώ. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: H αξία κτήσης των επίπλων & του λοιπού εξοπλισµού ανέρχεται σε ,92 ευρώ και µετά την αφαίρεση των αποσβέσεων εξ ευρώ ,10 περιορίζεται σε 7.572,82 ευρώ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 3.412,70 ευρώ και αφορούν δοσµένες εγγυήσεις.(ενοικίου γραφείων 2.065,70 ευρώ, ΕΗ 360,00 ευρώ και κοινοχρήστων 987,00 ευρώ). Σηµειώνουµε ιδιαίτερα ότι και κατά την επισκοπούµενη χρήση διενεργήθηκαν οι νόµιµες αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και κατόπιν αυτού, το πάγιο ενεργητικό αφαιρούµενων των αποσβέσεων εκ ,67 ευρώ ανέρχεται σε ,81 ευρώ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των ,75 ευρώ και συνίσταται σε:α) προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 ευρώ και β) δ ι α θ έ σ ι µ α 7.092,75 ευρώ,που αποτελούνται από 1) Το χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου ευρώ 750,02 και 2) τις καταθέσεις όψεως στις τράπεζες, ευρώ 6.342,73. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:Αφορούν τέλη κυκλοφορίας επόµενης χρήσης και ανέρχονται στο ποσό των 2.640,00 ευρώ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ: Ανέρχονται στο ποσό των ,50 και αφορούν.α) πληροφορίες για φορολογική αναµόρφωση τρέχουσας χρήσης (Τέλος επιτηδεύµατος 1.000,00, ΕΕΤΑ ,32, πρόστιµα προσαυξήσεις 365,27 και έξοδα που αφορούν την προηγούµενη χρήση,1.097,40. β).φορολογική αναµόρφωση προηγουµένων χρήσεων ,51 ευρώ. 1

6 Σηµειώνουµε ότι η φορολογική αναµόρφωση για την τρέχουσα χρήση υπολογίσθηκε βάσει του Ν.2172/2013,ΠΟΛ.1074/ ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Αναλύοντας περαιτέρω το παθητικό του ισολογισµού, παρατηρούµε ότι αυτό αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια και τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Ανέρχονται σε ,04 και πρόκειται για το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ευρώ ,00 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές των 30,00 ευρώ η κάθε µία, το υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 3.945,420,90 και το υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,06 ευρώ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ,72 ευρώ και συνίσταται σε µακροπρόθεσµες ευρώ ,00(ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων) και βραχυπρόθεσµες: α) υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,74 ευρώ β)υποχρεώσεις σε προµηθευτές 1.530,83 ευρώ, γ)ασφαλιστικούς οργανισµούς 2.856,15 ευρώ και δ) πιστωτές διάφοροι ,00. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:Αφορούν προεισπραχθέντα ενοίκια επόµενης χρήσης µε το χαρτόσηµό τους,ποσού 8.245,80 ευρώ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ: Ανέρχονται στο ποσό των ,50 και αφορούν.α) πληροφορίες για φορολογική αναµόρφωση τρέχουσας χρήσης (Τέλος επιτηδεύµατος 1.000,00, ΕΕΤΑ ,32, πρόστιµα προσαυξήσεις 365,27 και έξοδα που αφορούν την προηγούµενη χρήση,1.097,40. β).φορολογική αναµόρφωση προηγουµένων χρήσεων ,51 ευρώ. Υπενθυµίζουµε ότι η φορολογική αναµόρφωση για την τρέχουσα χρήση υπολογίσθηκε βάσει του Ν.2172/2013,ΠΟΛ.1074/ Περαιτέρω ανάλυση του λογαριασµού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σε ευρώ έχει ως εξής : Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης ,61 Μείον 1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,12 2.έξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης 0,00 3.έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµετάλλευσης ,51 Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 606,84 Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ,35 Πλέον : Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 82,50 Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00. Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 365,27 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.097,40 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ,52 Μείον αποσβέσεις παγίων µη ενσωµ.στο κόστος ,54 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµιές) ΧΡΗΣΗΣ ,06 Οι ζηµιές χρήσεως ευρώ ,06 πλέον ζηµιών προηγούµενων χρήσεων ευρώ ,90, θα επηρεάσουν τον λογαριασµό υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο και υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων. Κύριοι Μέτοχοι Αφού σας εκθέσαµε και αναλύσαµε τον ισολογισµό και τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01/01/ /12/2014, 2

7 συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος που σας διανεµήθηκε, παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τον κωδ. Νόµο 2190/1920, όπως τροποποιηµένος ισχύει, εγκρίνετε την αναγνωσθείσα έκθεση και απαλλάξετε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικώς και ως σύνολο από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την υπόλογο χρήση. Γλυφάδα 30/04/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ηµήτριος Προκοπίου Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Μικαέλα Φιλίνη ΤΟ ΜΕΛΟΣ Μιχαήλ Μαθιουδάκης ΤΟ ΜΕΛΟΣ Σοφία Τσάµη Ακριβές αντίγραφο ΤΟ ΜΕΛΟΣ.Σ. Μιχαήλ Μαθιουδάκης 3

8 NEWTRADE (ΝΙΟΥΤΡΕΙΝΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΜ : ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει ) ιάταξη, περίληψη της και Ενδεικτική απάντηση Ι. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας : (α) Αρθρο 42 α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια,της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. εν έγινε (β) Αρθρο 42 β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. εν έγινε (γ)αρθρο 42 β παρ. 2 :Καταχώρηση στον προοιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (δ)άρθρο 42β παρ. 3:Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (ε) Άρθρο 42β παρ. 4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. εν έγινε (στ) Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεοµένης χρήσης. εν χρειάστηκε να γίνουν Παρ.2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43 παρ.1α: µέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 2) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. (γ) Αρθρο 43 παρ. 1Α: Παρέκλιση απο τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης. εν έγινε Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης. (δ)αρθρο 43 παρ.7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. εν χρειάστηκε να γίνει. 1

9 (ε)αρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις δια υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. εν σχηµατίστηκαν Παρ.3: Aποθέµατα (α) Αρθρο 43α παρ.1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκλιση απο τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. εν έγινε παρέκλιση (β) Αρθρο 43α παρ.1-ι : ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. εν υπάρχουν Παρ.4 Μετοχικό κεφάλαιο (α) Αρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. αριθµ. ονοµ.αξία συνολική αξία , ,00 (Μετοχές κοινές ονοµαστικές) (β) Αρθρο 43α παρ.1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του Μ.Κ. Στην παρούσα χρήση έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και εκδόθηκαν. Αριθµ. Ονοµ.αξία συνολική αξία , ,00 (γ)αρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. εν υπάρχει τέτοια περίπτωση Παρ.5 Αµοιβές,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως : (α)αρθρο 43α παρ.1-ιγ : Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας Αµοιβ Πρ..Σ Αµοιβ. ιευθ.συµβ Εξοδα παραστ..σ Αµοιβές διευθυντών (β)αρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. εν υπάρχουν (γ)αρθρο 43α παρ.1-ιδ : οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). εν υπάρχουν Παρ.6 Αποτελέσµατα χρήσεως (α)αρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.(ο κύκλος εργασιών λαµβάνει όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α'. ) 1) Εµπορικής δραστηριότητας: -εσωτερικού ,61 -εξωτερικού 0,00 Σύνολο ,61 (β)αρθρο 43α παρ.1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος 2

10 τους. ιευκρινίζεται ότι, στο ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαµβάνεται το µε µειωµένο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 1) Mέσος όρος προσωπικού: άτοµα 1 2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα 2 -Εργατοτεχν. Προσωπ. 0 Σύνολο άτοµα 2 3)Aµοιβές και έξοδα προσωπικού: Μισθοί ευρώ ,45 (γ)αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων, δηλαδή των λογαριασµών έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα. Εάν τα ποσά των λογαριασµών έκτακτες ζηµιές και έκτακτα κέρδη είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ Σχεδίου). (Ι) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ευρώ 365,27 Σύνολο ευρώ 365,27 (ΙΙ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα : ιάφορα : ευρώ 32,50 -Σύνολο : ευρώ 32,50 (δ)αρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασµών Έσοδα προηγουµένων χρήσεων, Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων και Έξοδα προηγουµένων χρήσεων. (Ι) Έξοδα προηγ. χρήσεων: ευρώ 0,00 -Σύνολο : ευρώ 0,00 (ΙΙ) Εσοδα προηγούµενων χρήσεων - ιάφορα ευρώ 50,00 - Σύνολο ευρώ 50,00 ΓΛΥΦΑ Α 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο /ντής Λογιστηρίου ηµήτριος Προκοπίου Μικαέλα Φιλίνη Μαστοράκης Γεώργιος 3

11 NEWTRADE (ΝΙΟΥΤΡΕΙΝΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η εταιρική χρήση ( 01/01/ /12/2014) ΑΡΜΑΕ 54503/01ΝΤ/Β/03/126 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜENHΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡ. ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ αξία κτησ. αποσβ. αναπ.υπ. αξία κτησ. αποσβ. αναπ.υπ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 3046, ,18 0, , ,18 0,00 Ι.Κεφάλαιο 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,30 0, , ,30 0,00 1.Καταβληµένο , , , ,48 0, , ,48 0,00 ΙV.Αποθεµατικά κεφάλαια Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00 ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις V.Αποτελέσµατα εις νέο 1.Γήπεδα - Οικόπεδα ,65 0, , ,65 0, ,65 Yπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο , ,70 2.Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,85 Yπόλοιπο ζηµιών πρ.χρήσεων , ,20 3.Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις 29823, , , , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,10 4.Μεταφορικά µέσα , , , , , ,69 5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 48234, , , , , ,83 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , ,65 ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακροπρ.απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3412,70 0, , ,70 0, ,70 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,35 8.Λοιπές µακροπρ/σµες υποχρεώσεις 10436, ,00.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10436, ,00 ΙΙ. Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.Χρεώστες διάφοροι 0,00 0,00 1.Προµηθευτές 1530, ,62 12.Λογ/σµοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων 16000,00 0,00 2.Τράπεζες-βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0, ,00 0,00 4.Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00 ΙV. ιαθέσιµα 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 34588, ,71 1.Ταµείο 750,02 915,97 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 2856, ,21 3.Καταθέσεις όψεως 6342, ,32 11.Πιστωτές διάφοροι 13390, , , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23092, ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 62801, ,54 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόµενης χρήσης 2640, ,00 1.Εσοδα επόµενης χρήσης 8245,80 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,64 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞHΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.Λοιποί λογ/σµοί τάξης , ,51 4.Λοιποί λογ/σµοί τάξης , ,51 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣ. ΚΛ.ΧΡΗΣ. ΠΟΣ. ΠΡ.ΧΡ. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης , ,70 Ι.Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Μείον ζηµιές προηγούµενης χρήσης , ,20 άλλα έσοδα εκµετάλλευσης , ,00 Πλέον διαφ.αναπροσ.αξίας παγίων στοιχείων 0,00 0,00 µείον: 1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,80 Μείον Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 2.έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης 0,00 0,00 ΚΕΡ Η ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ , ,90 3.έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,80 µείον: χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 606,84 691,20 Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,00 πλέον:έκτακτα κέρδη 82,50 34,55 µείον: έκτακτα & ανόργανα έξοδα 365, ,27 έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.097,40 0,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα , ,72 µείον:αποσβέσεις παγίων µη ενσωµ.στο κόστος , ,98 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,70 ΓΛΥΦΑ Α 30/4/2015 O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΙΝΗ ΜΙΚΑΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α..Τ. Τ Α..Τ. ΑΜ Α ΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ Νο 2730