ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ Οικονομικό Έτος: Αριθμ.Πρωτ.: / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιόδου α Έσοδα πετρελαιοειδών ΝΔ 357/ β Έσοδα ΑΝ 843/ Έσοδο απο τέλος χρήσης λιμένων σ'εκδιδόμενα εισητήρια , , Έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής κλπ πλοίων καθω ς , , α Έσοδα προσόρμισης, πρύμνισης, παραβολής κλπ πλοίων , , β Έσοδα απο διέλευση τροχοφόρων μέσω προκυμαίων , , Τέλη χρήσεως οδών χερσαίων χώρων κλπ , , Έσοδα φορτ/σης & διακίνησης εμπορευμάτων ,00 295, Έσοδα απο ζύγιση εμπορευμάτων , , Εσοδα υδροδότησης πλοίων, ιδιωτών κλπ , , Έσοδα απο χρησιμοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , , 'Εσοδα απο παραχώρηση του δικαιώματος φορτ/κων εργασιών απο Έσοδα λοιπών περιπτώσεων Εσοδα απο εκμίσθωση καταστημάτων γενικά , , Έσοδα από εκμίσθωση μηχ/των μεταφ. μέσων κτλ. Ν2065/ , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , , Προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη καταβολή τελών και δικαιωμάτων , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές , , α Πρόστιμα Ν.2575/98 παράνομης στάθμευσης του ΚΟΚ που , , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ , , Εσοδα υπερ ΜΤΝ , , Εσοδα υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Π.Ναυτικού ,20 183, Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , Εσοδα υπέρ λοιπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας , ,92

2 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ,31 512, Έσοδα υπέρ λοιπων ασφ. Ταμείων και οργανισμών , , Έσοδα υπέρ Ταμειου Αρωγής Αξιωματικών και Υπαξ/κων Λ.Σ ,88 47, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής ,96 8, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκ. Δημ. Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών ,75 104, Έσοδα απο ΦΠΑ , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , , Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρημ.ενταλμ. & ,77 136, Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις Διάφορα έσοδα , , Έσοδ απο τέλη και δικαιώματα , , Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας , , Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό , Προοδευτικό Σύνολο : , ,32 Γενικά Σύνολα : , ,32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/10/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Περιόδου Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου Βασικός μισθός τακτικών , , Βασικός μισθός εκτάκτων , , Οικογενειακή παροχή , , Διαφορές αποδοχών λόγω εφαρμογής του Ν.2470/ ,10 959, Επίδομα θέσης ευθύνης , ,00

3 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , α Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , β Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας παρελθόντων ετών Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές , , α Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες , , β Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες ημέρες παρελθόντων ετών Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές , , α Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές , , β Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές , , Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρ. με την , , Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με την ιδ. ελευθ , , Αμοιβες ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για την εκτέλ. μηχανογρ , , Εισφορές στο ΙΚΑ για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους , , Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) , , Βοηθήματα εφάπαξ Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ , , α Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ , , β Οδοιπορικά έξοδα μετ. για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό υπαλλ ,52 956, Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση , , α Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση , , β Εξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντός έδρας για εκτέλεση ,40 186, Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό , , α Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό , , β Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ στο εσωτερικό , , Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το εσωτ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ.απ'το Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 4.392, , , , α Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο , , β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 392,90 392,90 392,90 392, Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 5.451, , , , α Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο , , β Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 951,00 951,00 951,00 951, Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π ,01 532, Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων , ,59

4 α Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων , , β Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινόχρηστων Μισθώματα μεταφορικών μέσων ,60 147, Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού λοιπές μεταφορές ,00 492, Ταχυδρομικά τέλη τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , Ύδρευση και άρδευση , , φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρσμό και φωταέριο ) , , Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,40 590, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ,85 207, Φιλοξενίες και δεξιώσεις , , Οργάνωση συνεδριών,συμμετοχή σε συνέδρεια , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,57 528, Συντήρηση και επισκευή λιμένων & λιμεν. εγκαταστάσεων , , Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται ,30 258, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις , , Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ , , Επιδοσεις, δημοσιευσεις, προσκλησεις κλπ ,33 702, Λοιπές δαπάνες Τέλη , , Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ , , α Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ , , β Λοιπές δαπάνες ελέγχου βεβαίωσης & είσπ εσόδων ΝΠΔΔ , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , Προμήθεια ηλέκτρικών λαμπτήρων ,27 622, Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,94 279, Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής αποθηκών

5 Προμήθεια ειδών συν/σης & επι/υής λιμέ-νων και λιμενικών Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων ,83 380, Προμήθεια ειδών συντήρ. και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια ελαστικών , , Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. επίπλων και σκευών ,79 237, Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού , , Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων , , Προμήθεια υποδημάτων Προμηθεια υλικου εξαρτυσης Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού ,98 299, Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά , , Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων , , Χορηγίες για θρησκευτικούς και εθνικούς σκοπούς Επιστροφή τελών Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ,00 45, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , Απόδοση στο ΜΤΝ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , Απόδοση στο Ταμείο Αλληλ/θειας Π.Ναυτικού των εισπράξεων ,80 142, Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ των , , Απόδοση στα λοιπά Ταμεία πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας των , , Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ,31 512, Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' , , Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αξ/κων καιυπαξ/κων ΛΣ των υπέρ ,88 47, Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι ,96 8, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. λοιπών ΝΠΔΔ Απόδ. των εισπράξεων που έγιναν υπέρ ειδικών λογ/σμών (Κρ.Πρ.) ,75 104, Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ , , Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά , , Προμήθεια επίπλων ,98 137, Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών, λογισμικού & λοιπού συναφ ,26 568,26

6 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου Εκτέλεση λιμενικών έργων , , , , Επισκευή&συντήρηση λοιπών ακινήτων& κάθε είδους Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που Προμήθεια αυτοκινήτων Εκτέλεση λιμενικών έργων , , Εκτελεση λοιπων εργων που δεν κατονομαζονται ειδικα Συντήρηση λιμενικών έργων , , Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών , Τακτικό Αποθεματικό Έκτακτο Αποθεματικό Ειδικό Αποθεματικό Προοδευτικό Σύνολο : , , , ,54 Γενικά Σύνολα : , , , ,54

7

8