Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2009 OIKONOMIKO ETOΣ 2010

Transcript

1 ΕΣΟ Α

2 Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001) Τέλη και ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 1,00 0,00 1, ,00 0, , Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα 4.000,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 500,00 0,00 1, Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 500,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0,00 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89) , , ,00 Σελίδα 2

3 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 1,00 0,00 1, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος ανακύκλωσης ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/ ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 4, , ικαίωµα ενταφιασµού , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) και δικαιώµατα ταφής στο νέο νεκροταφείο Σχιστού. 500,00 0,00 500, Τέλος ανακοµιδής 1, , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 1,00 0,00 1, Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 1,00 0,00 1, Εσοδα από µέρισµα εταιρείας παροχής αερίου. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) , , ,00 Σελίδα 3

4 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 0,00 1, Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 1,00 0,00 1, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1,00 36, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, , Λοιποί φόροι 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1,00 0,00 1, Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1,00 0,00 1, εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , , , Εισφορά γονέων για τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθµούς του ήµου , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/ Λοπές υνητικές εισφορές 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0,00 1,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σελίδα 4

5 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας , , ,00 εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς φύλακες , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06- Κ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/ )) Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001 και παρ. 4 αρ. 26 Ν 3613/2007) , , , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 5

6 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84) ,00 0, , Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΚ) 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , Εσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 199 ΚΚ) ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιδότηση από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή εργαζοµένων µε µερική απασχόληση , , , Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΚτΠ) του έργου ,00 0, ,00 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του ήµου Πειραιά ΟΠΣΗΕΠ- Π Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή συµβασιούχων στα ΚΑΠΗ του. Πειραιά ,00 0, , Επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ για πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΛΟΤΤΟ κ.λ.π.) ,00 0, , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή εργαζοµένων µε σύµβαση έργου στα ΚΕΠ , , , Οικονοµική ενίσχυση από Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/ , ,80 1,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) (ΥΠΕΣ Α, , , ,00 ΟΣΚ) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 1,00 0,00 1,00 13 Ν 2539/97) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004) , , ,00 Σελίδα 6

7 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ Λοιπά ειδικά προγράµµατα ,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορηγήσεις ΟΑΕ για εκτέλεση δηµοτικών έργων για απασχόληση ανέργων ,00 0,00 1, Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα , , , Χρηµατοδότηση για τον καθαρισµό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του 1,00 0,00 1,00 δικτύου όµβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥ ΑΠ (ΥΠΕΣ Α) Χρηµατοδότηση από ΥΠΕΧΩ Ε για προµήθεια οχηµάτων διαχείρισης ,00 0, ,00 απορριµάτων Χρηµατοδοτήσεις από Γ.Γ.Α ,00 0, , Χρηµατοδότηση από ΕΠΠΕΡ-ΥΠΕΧΩ Ε ,00 0, , Χρηµατοδότηση για την αγορά κάδων ανακύκλωσης από το ΥΠΕΧΩ Ε µέσω ,00 0, ,00 ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 2486/ ) Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. για το έργο "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών, ,00 0, ,00 γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής" Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε(Ε.Π.Π.Ε.Ρ.) 1,00 0,00 1, Χρηµατοδότηση για τη συµµετοχή του.πειραιά στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ,00 0, ,00 URBACT II Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ ,00 0, , Πρόγραµµα αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στους 1,00 0,00 1,00 Ο.Τ.Α. Α' και Β' της βαθµού της Χώρας Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για την κατασκευή του 48ου ,00 0, ,00 Νηπιαγωγείου Πειραιά Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για την κατασκευή του 50ου ,00 0, ,00 ηµοτικού Σχολείου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για την κατασκευή του 50ου ,00 0, ,00 Νηπιαγωγείου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για προσθήκες , , ,00 ανακατασκευές κ' διαµορφώσεις σχολικών κτιρίων του ήµου Πειραιά Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την επικαιροποίηση , , ,00 ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΟΣΚ Α.Ε. για την ποιοτική ,00 0, ,00 αναβάθµιση του 2ου ηµοτικού Σχολείου Ν. Φαλήρου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την αποπεράτωση ,00 0, ,00 κτιρίου ηλαβέρη Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την αποπεράτωση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Φαληρέως ,00 0, ,00 Σελίδα 7

8 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την αποζηµίωση απαλλοτρίωσης του χώρου µεταξύ των οδών Γρανικού και Αιτωλοακαρνανίας Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση του χώρου µεταξύ των οδών Παλαµηδίου, Φιλιππουπόλεως, αβάκη - Πίνδου και Μαντουβάλου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση χώρου µεταξύ των οδών Υµηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην µύλοι Μοίρα) Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση χώρου µεταξύ των οδών Πανουργιά, Μυρτιδιωτίσσης, Ματζώρου και Ακτής Πρωτοψάλτη Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση χώρου µεταξύ των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση χώρου για την διάνοιξη της οδού Καλλικρατίδα, µεταξύ των οδών Αντ/ρχου Π.Βλαχάκου και Αιτωλικού Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ. Πειραιά κ' ΥΠΕΧΩ Ε για την απαλλοτρίωση χώρου µεταξύ των οδών Ε.Βενιζέλου, Γενναδίου, Πάροδος Βενιζέλου Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για αναβαθµίσεις σχολικών µονάδων Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για κατασκευή νέου κλειστού γυµναστηρίου ή εκσυχρονισµός υπαρχόντων κλειστών γυµναστηρίων σχολικών κτιρίων Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ και ήµου Πειραιά για αναβάθµιση του Ζαννείου Γυµνασίου - Λυκείου Πειραιά. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές Προϊόν δωρεών ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Εσοδα από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για λειτουργικές ανάγκες σχολείων του ήµου Πειραιά , , , Εσοδα από λοιπές κληρονοµιές, κληροδοσίες ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 8

9 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν , , , /93) Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές , , ,00 παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται στο ηµοτικόταµείο κλπ.(άρθρο 26 Ν 1080/80, άρθρο 55 Ν 1416/84, άρθρο 59 Ν 2065/92, άρθρο 31 Ν 2130/93, άρθρο 67 Ν 3463/06 ΚΚ) Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές , , ,00 παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται µέσω ΕΛΤΑ (άρθρο 28 Ν 3220/04 ΚΥΕ 45881/04, ΚΥΕ48032/05, άρθρο 167 Ν 3463/06 ΚΚ και Ν. 3542/07) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001) , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 και 18 Ν , , , /1983, άρθρο 9 παρ.8 Ν 1512/1985, άρθρο 22 Ν 1577/1985) Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , , , Καταπτώσεις εγγυήσεων , , , Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού καθαριότητας , , , Πρόστιµα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93) , , , Πρόστιµα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδοµικών αδειών (απόφ..σ. 293/ , απόφ..σ. 450/ ) ,00 0, , Πρόστιµα από κατάσχεση εµπορευµάτων µικροπωλητών. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 5.000,00 0, , Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισαµό τρίτων Εσοδα από.ε.π.ε.π ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα Σελίδα 9

10 απάνες αφαίρεσης παρανόµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Καταβολή αποζηµιώσεων λόγω ρυµοτόµησης για την διάνοιξη της οδού Καλλικράτιδος. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, , , , , , , ,00 0, , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , Εσοδα από την εγγραφή στο Κτηµατολόγιο ,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 10

11 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1,00 0,00 1, Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1,00 0,00 1, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εκτακτα γενικά έσοδα , , , Έσοδα από πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης όλων των Αρχών (αρ. Ν 344/ , , ,00 ΚΕ Ε-Ν. 356/74, αρ. 167 Ν 3463/06 ΚΚ) Έσοδα από.ο.υ. για εξόφληση προστίµων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 11

12 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια για κάλυψη λειτουργεικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων. 1,00 0,00 1, άνειο για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΕΠΕΠ 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , άνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Λοιπά έσοδα , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Γενικά Έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα , , , ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 12

13 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Αποδιδόµενα έσοδα στην ΕΥ ΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22% , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, , Εισπράξεις υπέρ των ΚΑΠΗ του ήµου Πειραιά , , , Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ ηµοτικών υπαλλήλων Πολεοδοµίας. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, , , Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν , , , Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων 1,00 0,00 1, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) , , , Επιστροφή νε γένει χρηµάτων , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 13

14 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 14

15 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ Γενικό Σύνολο Εσόδων , , ,00 Σελίδα 15

16 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ , , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ,00 0, ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων , , ,00 Σελίδα 16

17 Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΈΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) , , ,00 2. Τέλη στάθµευσης 1,00 0,00 1,00 3. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 4. Τέλος αδειών οικοδοµών 1,00 36, ,00 5. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 6. Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων , , ,00 7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1,00 0,00 1,00 8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος , , ,00 9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθεµένα για επενδύσεις , , ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων ,00 0, ,00 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων ,00 0, ,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , ,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , ,00 3. άνεια για επενδυτικούς σκοπούς ,00 0, ,00 5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , ,00 6. Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) , , ,00 διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις , , ,00 Σελίδα 17

18 ΕΞΟ Α

19 Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΤΟ Σ 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός , , ,00 µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Γενικές Υπηρεσίες Σύνολα Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες 5.000, , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες , , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες , , , , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 54 Ν ,00 0, , /2007).Γενικές Υπηρεσίες Αµοιβές και έξοδα για εκπαίδευση και προσαρµογή του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (επιδοτήσεις από ΟΑΕ, ΛΑΕΚ κλπ.).γενικές Υπηρεσίες απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια.γενικές Υπηρεσίες απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97).Γενικές Υπηρεσίες ,00 0, , ,00 0, ,00 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων.γενικές Υπηρεσίες ,00 0, , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες , , , Αµοιβές υπηρετούντων µε σύµβαση έργου.γενικές Υπηρεσίες , , , Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την πλαζ Βοτσαλάκια ,00 0, ,00 Σελίδα 19

20 ΤΟ Σ Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την πλαζ Φρεαττίδας ,00 0, , Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , απάνες αιρετών Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου , , ,00 και Προέδρων ηµοτικών ιαµερισµάτων (αρ. 136 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων και ιαµερισµατικών , , ,00 Συµβούλων (αρ. 175 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών.γενικές Υπηρεσίες 3.000,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 2.000,00 0, ,00 αιρετούςγενικές Υπηρεσίες Σύνολα Κ.Α , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αµοιβή σε άτοµα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.γενικές Υπηρεσίες , , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές.γενικές Υπηρεσίες 8.000,00 0, , Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέων φορολογικών επιτροπών.γενικές Υπηρεσίες , , , Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου.γενικές Υπηρεσίες 5.000, , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.γενικές Υπηρεσίες 1,00 0,00 1, ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.Γενικές Υπηρεσίες , , , Χρηµατοδότηση ΚΟ ΕΠΑΠ σύµφωνα µε το διετές πρόγραµµα δράσης. 0,00 0, , Χρηµατοδότηση ΚΟ ΕΚΟΜΕΠ σύµφωνα µε το διετές πρόγραµµα δράσης. 0,00 0, , Χρηµατοδότηση ΚΟ ΕΚΕΠΑΠ. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές , , ,00 Υπηρεσίες Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε).Γενικές Υπηρεσίες 2.000,00 0, , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες 6.000,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες Σελίδα 20

21 ΤΟ Σ Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες , , , Κινητή τηλεφωνία.γενικές Υπηρεσίες , , , Προµήθεια συστήµατος TETRA.Γενικές Υπηρεσίες ,00 0,00 1, απάνες για διακίνηση εγγράφων από εταιρεία ταχυµεταφορών της /νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 633 ιάφοροι φόροι και τέλη Πληρωµή των τελών σύνδεσης και εγγυήσεων στην ΕΠΑ Αττικής για την τροφοδότηση ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων µε φυσικό αέριο , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , Πληρωµή ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ). 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ,00 0, , Εκδόσεις διαφηµιστικού υλικού και βιβλίων Τµ. Προσκτήσεων και Ιδ. Συλλογών ,00 0, ,00 Φωτ. Αρχείου ράση δηµοσιοποίησης του έργου ''Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ,00 0, ,00 Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών'' του.πειραιά (ΟΠΣΗΕΠ- Π) απάνες για διαφηµηστικό υλικό για τις ανάγκες της /νσης Βιβλιοθήκης ,00 0, , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,00 0, , απάνες για εκδηλώσεις - εκθέσεις Ιστορικού Αρχείου και τµήµατος Προσκτήσεων , , ,00 και Ιδ. Συλλογών - Φωτ. Αρχείου Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων , , ,00 και αντιπροσωπιών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων και διεθνών σχέσεων , , ,00 Σελίδα 21

22 ΤΟ Σ Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες ηµάρχου κλπ , , , ιάφορες δαπάνες γενικής φύσεως για τις ηµόσιες Σχέσεις του Γραφείου 6.000,00 220, ,00 ηµάρχου. Σύνολα Κ.Α , , , Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, , , ,00 αθλητικές), διαλέξεις κλπ ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συµπ/νται βραβεία, έπαθλα, , , ,00 δώρα ηµάρχου κλπ.) απάνες για συµµετοχή του ήµου σε πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, ,00 0, ,00 αθλητικές κλπ. εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς της πόλης και συµµετέχει ο ήµος Έξοδα αδελφοποιήσεων ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, επιστηµονικούς φορείς, 8.000, , ,00 εφηµερίδα της Κυβέρνησης κλπ Συνδροµές internet - service - provider, Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ κλπ ,00 547, , Λοιπές συνδροµές ( ιεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, energie sites κλπ.). 1,00 0,00 1, Ετήσια συνδροµή λειτουργίας συστηµάτων συναγερµού για τις Υπηρεσίες του.πειραιά Ετήσια συνδροµή περί συµµετοχής του ήµου µας στο ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α ,00 0, , , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Εξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (διαφηµίσεις, κλπ.) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών , , ,00 πράξεων απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) ,00 0, , Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας (Ν.2372/40). 0,00 0, , Προµήθεια σκηνών (Ν.2372/40). 0,00 0, , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ,00 0, ,00 Σελίδα 22

23 ΤΟ Σ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (αποζηµιώσεις προς δηµότες εξ υπαιτιότητας του ,00 0, ,00 ήµου κλπ.) Γενικά έξοδα εκλογών , , , απάνη λειτουργίας και ενηµέρωσης δηµοτών προγράµµατος ανακύκλωσης ,00 0, , απάνες για την έκδοση εγγυητικής επιστολής και λοιπών εξόδων για την σύναψη σύµβασης µε την ΕΠΑ ΑΕ για την αεριοκίνηση απορριµµατοφόρων και λοιπών δηµοτικών οχηµάτων ,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού ,00 0, , ικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Τόκοι δανείων εσωτερικού. 1,00 0,00 1, Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. 1,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0, ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Οικονοµική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό για την αντιµετώπιση των , , ,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης Απόδοση εσόδων από το ΥΠ.ΕΣ...Α. στα σχολεία του ήµου Πειραιά για την , , ,00 κάλυψη των αναγκών του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS στα σχολεία του ήµου ,00 0, ,00 Πειραιά για τις λειτουργικές τους ανάγκες Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθµούς , , , Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισµούς , , , Επιχορήγηση στα ΚΑΠΗ ήµου Πειραιά , , , Απόδοση επιχορήγησης από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή συµβασιούχων στα ΚΑΠΗ του.πειραιά ,00 0, ,00 Σελίδα 23

24 Απόδοση στην ΕΠΕΠ του ποσού του δανείου που εισπράχθηκε από το Τ.Π.κ. για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της. ΤΟ Σ 0,00 0, , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,00 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54. 1,00 0,00 1, Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζοµένους στο ήµο και σε µέλη της οικογενείας τους , , , Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ ήµων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισµούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π , , ,00 που εδρεύουν στην περιφέρεια του ήµου Επιχορήγηση στη ΗΡΑΠ σύµφωνα µε την 4740/98 απόφαση του ΣΤ Τµηµ. του , , ,00 Συµβουλίου της Επικρατείας Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και , , ,00 διάφορα βοηθήµατα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεοµηνίες, σεισµούς κλπ.) Οικονοµική ενίσχυση σε απόρους φορείς του AIDS ,00 0, , Χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε δοκιµαζόµενες χώρες ,00 0, , απάνες για την παροχή δωρεάν γραφικής ύλης στους µαθητές απόρων 1.000,00 0, ,00 πολυτέκνων (αρ.3 παρ.3 Ν.1910/44) Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωµατεία κλπ , , , Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους της πόλης , , , Οικονοµική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών του.π , , , Οικονοµική ενίσχυση σε Ελληνικές κοινότητες αδελφοποιηµένων πόλεων ,00 0, , Χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές από αδελφοποιηµένες πόλεις ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις , , , Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Σελίδα 24

25 ΤΟ Σ Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Υπηρεσίας : , , ,00 Σελίδα 25

26 ΤΟ Σ Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , ,00 63 Φόροι - Τέλη , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , ,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις , , ,00 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 68 Λοπά έξοδα , , ,00 Σύνολο Υπηρεσίας : , , ,00 Σελίδα 26

27 Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ΤΟ Σ , , ,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός , , ,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση µόνιµου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 0,00 0, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές , , ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση Ειδικής Γραµµατέας τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του.σ , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών , , , Αποζηµίωση Ληξιάρχου και επίδοµα διαχείρισης λαθών , , , Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες , , , Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες µέρες του τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών ,00 0, , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και , , ,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές , , ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. Σύνολα Κ.Α , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , ,00 0, ,00 Σελίδα 27

28 ΤΟ Σ Σύνολα Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων , , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ , , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού , , , Λοιπές εισφορές ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/ Τ.Β) ,00 0, , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Ελεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων ήµου Πειραιά ,00 0, , Αµοιβές τεχνικών για σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων και κατόψεων των ακτηµατογράφητων ακινήτων δηµοτικής περιουσίας. 0,00 0, , Υποστήριξη στη σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου προγράµµατος δράσης ,00 0, , Αµοιβή λογιστή υποστήριξης της /νσης ηµοτ. Προσόδων. 0,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών (Ν. 3345/05, αρ 223 παρ. 3) , , , Αµοιβή Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών για την εκτίµηση της αξίας ακινήτων του ήµου µας ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 62 Παροχές τρίτων Σελίδα 28

29 ΤΟ Σ 623 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 898, ,00 Σύνολα Κ.Α ,00 898, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων. 1,00 0,00 1, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού. 1,00 0,00 1, Λοιπά ασφάλιστρα. 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0,00 3, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του ήµου , , , Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων ηµ. κτιρίων , , , Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερµάνσεων ιδιόκτητων δηµ ,00 0, ,00 κτιρίων (Τ.Π.) Επισκευή και εκσυγχρονισµός των ανελκυστήρων ηµ. κτιρίων (Τ.Π.) ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο της οδού Ηρώων 0,00 0, ,00 Πολυτεχνείου και Κανθάρου (Τ.Π.) Συντήρηση και επισκευή τηλετυπικών, τηλεοµοιοτυπικών και λοιπών , , ,00 µηχανηµάτων (αριθµοµηχανές, πολύγραφος, φωτοτ. µηχανήµατα, telex - fax, κλπ.) Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων ,00 0, , απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως ,00 0, ,00 τερµατικών, προσωπικών Η/Υ (PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών απάνες για αναγόµωση πυροσβεστήρων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού. 500,00 297,50 500, απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού των υφισταµένων εφαρµογών ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , , , απάνες καθαρισµού γραφείων (καθαρ. υαλοπινάκων, µοκετών, κουρτινών, απολυµάνσεις, κλπ.) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδροµετρητών, παροχής ρεύµατος, ανύψωση φρεατ. υδροµετρητών, κλπ.) , , , ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 29

30 64 Λοιπά γενικά έξοδα ΤΟ Σ 641 Εξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων. 200,00 0,00 200,00 Σύνολα Κ.Α ,00 0,00 200,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών κλπ , , , Αγορά συγγραµµάτων νοµικού, επιστηµονικού περιεχοµένου περιοδικών, ΦΕΚ σε 1.500,00 0, ,00 CD κλπ Προµήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του ήµου , , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προµήθεια προσκλήσεων, φακέλλων κλπ. για τις ανάγκες του Τµ. Παράνοµων , , ,00 Σταθµεύσεων Προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για , , ,00 φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά κλπ. µηχανήµατα , , ,00 (µελανοταινίες, toner, print, cartridge, κλπ.) Προµήθεια χαρτιού για την εκτύπωση χρηµατικών ενταλµάτων ,00 0, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, µετροταινίες, πινακίδες, κλπ.) , , , Γενικά έξοδα εκτύπωσης προϋπολογισµού (εκτύπωση, βιβλιοδεσία, κλπ.) , , , Εκδοση ετήσιου ηµερολογίου του ήµου κλπ ,00 0, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , Συντήρηση και ανανέωση βιβλιοδεσίας βιβλίων Ληξιαρχείου ,00 0, ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού. 100,00 0,00 200, Προµήθεια χηµικού υλικού και υγρών καθαρισµού. 100,00 0,00 100, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ,00 0, , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 1,00 0,00 1,00 Σελίδα 30