Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2013 OIKONOMIKO ETOΣ ,00 0,00 0,00

Transcript

1 ΕΣΟ Α

2 Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής , , Σύνολα Κ.Α , , Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001) Τέλη και ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95) , , Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 623,25 623, Σύνολα Κ.Α ,00 623,25 623, Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολα Κ.Α. 023 Γενικό Σύνολο Κ.Α ,00 623,25 623, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89) , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 135,00 765, Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος ανακύκλωσης ,20 879, Σελίδα 2

3 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολα Κ.Α , , , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/ ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%) 4.762, , , Σύνολα Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) και δικαιώµατα ταφής στο νέο νεκροταφείο Σχιστού Τέλος ανακοµιδής 121,81 121, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων , , ικαιώµατα ιεροπραξιών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , , Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Σύνολα Κ.Α , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , Σύνολα Κ.Α , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , ,00 Σελίδα 3

4 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Τέλη χρήσεως δικαιώµατος διέλευσης (Ν.3431/2006 άρθρο 29 παρ.6) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/ Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλη διέλευσης από δρόµους ήµου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375) , , , , Τέλος απαλλοτρίωσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010). Σύνολα Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , Λοιποί φόροι Σύνολα Κ.Α , , Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) , , , Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & 10 της , , , ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β ) Εισφορά µελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας) , , Σύνολα Κ.Α , , , υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/ Λοπές υνητικές εισφορές Σύνολα Κ.Α. 053 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σελίδα 4

5 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Προκαταβολή ΚΑΠ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και , , , ,00 β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν , , /2000) ΚΑΠ για την εφαρµογή προγραµµάτων µερικής απασχόλησης , ΚΑΠ για την κάλυψη µισθωµάτων των µεταφερόµενων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών στο.π ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που έχουν µεταφερθεί στον ήµο (Σίτιση κλπ.) ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 του Ν.3756/2009 & άρθρο25 του Ν 1828/89) , , , , , Σύνολα Κ.Α , , , Απο Θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων , υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06- Κ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/ )) Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/ , , και παρ. 4 αρ. 26 Ν 3613/2007) Αποδεικτικό είσπραξης παράβολου ιθαγένειας Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 293,73 293,73 Σύνολα Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σελίδα 5

6 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 Κ Κ) Σύνολα Κ.Α ,00 2, Εσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 199 Κ Κ) Σύνολα Κ.Α Γενικό Σύνολο Κ.Α , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Καταβολή αµοιβών στις συµβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 Ν 4076/12) Εσοδο για την δηµιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και µικρής διάρκειας διαµονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ) Οικονοµική ενίσχυση από Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθµών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/ , Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις , , , Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών επαναλειτουργίας του ηµοτικού Θεάτρου Επιχορήγηση Υπουρ.Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Α Κοινωνικών Βοηθειών Σύνολα Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) Πρόγραµµα REPUBLIC-MED χρηµατοδοτούµενο 25% από τπ πρόγραµµα , ,00 ηµοσίων Επενδύσεων (Σύνολο ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , , ,00 Σελίδα 6

7 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004) Λοιπά ειδικά προγράµµατα. Σύνολα Κ.Α , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρων περιοχής ήµου Πειραιά Χρηµατοδοτηση απο το Πράσινο Ταµείο έργων για κατασκευή και διαµόρφωση ,95 χώρων στο Κτήµα ηλαβέρη Πρόγραµµα Cyclecities επιχορηγούµενο από το INTERREG IVC Πρόγραµµα TRACE επιχορηγούµενο από το South East Europe Programme , , Χρηµατοδότηση για το πρόγραµµα 'Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες' Πρόγραµµα REPUBLIC-MED Χρηµατοδοτούµενο 75% από ευρωπαικούς πόρους , , Έσοδα από ΕΤ.ΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου , , , ,20 CYCLECITIES του προγράµµατος INTERREG IVC Έσοδα από ΕΤΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου SEE , ,03 TRACE Πρόγραµµα SMILE- Έσοδα για τον ήµο Πειραιά (ΕΤΠΑ + ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) Πρόγραµµα SMILE- Έσοδα από ΕΤΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους , ιαµόρφωση σε παιδικό - βρεφονηπιακό σταθµό Κτιρίου ηλαβέρη ΕΣΠΑ , Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις δηµοσίων ανοικτών χώρων ήµου Πειραιά (ΕΣΠΑ , ) Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ" Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Ανάδειξη και βελτίωση πολιτιστικών υποδοµών του ήµου Πειραιά." Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Ανάπλαση και αναβάθµιση παραλιακού µετώπου στον ήµο Πειραιά" Πράσινη στέγη στο σχολικό κτίριο του 1ου ηµοτικού του. Πειραιά ΕΣΠΑ , Πράσινες στέγες στα σχολικά κτίρια του 2ου και 5ου Γυµνασίου & Λυκείου του ,87 συγκροτίµατος Τζαβέλλα ΕΣΠΑ Πράσινη στέγη στο σχολικό κτίριο του 9ου Γυµνασίου-Λυκείου του. Πειραιά ,78 ΕΣΠΑ Πράσινη στέγη στο σχολικό κτίριο του Γυµνασίου Καµινίων του. Πειραιά ΕΣΠΑ , Πράσινη στέγη στο σχολικό κτίριο του Γυµνασίου & Λυκείου του συγκροτήµατος Τζαβέλλα ΕΣΠΑ Πράσινες στέγες στα σχολικά κτίρια των 35 & 36 ηµοτικών σχολείων του συγκροτήµατος Τζαβέλλα ΕΣΠΑ , ,93 Σελίδα 7

8 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Πράσινη στέγη στο σχολικό κτίριο της Ράλλειου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας του ,93 συγκροτήµατος Τζαβέλλα ΕΣΠΑ Ολοκληρωµένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίµακας στο ήµο Πειραιά Β' ΦΑΣΗ ΕΣΠΑ Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κεντρικό ηµαρχείο του. Πειραιά ΕΣΠΑ Κατασκευή δικτύου οµβρίων υδάτων των πέντε λεκανών απορροής που καταλήγουν στο κεντρικό λιµάνι του Πειραιά. ΕΣΠΑ Βελτίωση οδικού δικτύου ήµου Πειραιά για την αξιοποίηση των παρεµβάσεων ολοκληρωµένης αστικής ανάπλασης.εσπα Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυµάτων στις Α, Β, Γ και ηµ.κοινότητες (ΑΑΕ 7/2011) ΕΣΠΑ Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυµάτων στην Ε ηµ.κοινότητα (ΑΑΕ 8/2011) ΕΣΠΑ Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σύνολα Κ.Α , , , ,43 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,43 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές Προϊόν δωρεών , , ,49 Σύνολα Κ.Α , , , Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Εσοδα από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του , , ήµου Πειραιά Εσοδα από λοιπές κληρονοµιές, κληροδοσίες. Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται στο ηµοτικόταµείο κλπ.(άρθρο 26 Ν 1080/80, άρθρο 55 Ν 1416/84, άρθρο 59 Ν 2065/92, άρθρο 31 Ν 2130/93, άρθρο 67 Ν 3463/06 ΚΚ) , , , , , , Σελίδα 8

9 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται µέσω ΕΛΤΑ (άρθρο 28 Ν 3220/04 ΚΥΕ 45881/04, ΚΥΕ48032/05, άρθρο 167 Ν 3463/06 ΚΚ και Ν. 3542/07) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 και 18 Ν 1337/1983, άρθρο 9 παρ.8 Ν 1512/1985, άρθρο 22 Ν 1577/1985) , , , , , , , Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού καθαριότητας. 766,05 766, Πρόστιµα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93) , , Πρόστιµα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδοµικών αδειών (απόφ..σ. 293/ , απόφ..σ. 450/ ) Πρόστιµα από κατάσχεση εµπορευµάτων µικροπωλητών Πρόστιµα διαφήµισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01) , , Πρόστιµα απαγόρευσης καπνίσµατος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ /10 ΦΕΚ 1315/Β) Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/ και του Ν.4038 άρθρο 12) Πρόστιµα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων (Ν1080/80 αρ.13 παρ8) Σύνολα Κ.Α , , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98). Σύνολα Κ.Α ,00 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα απάνες αφαίρεσης παρανόµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) ,69 Σελίδα 9

10 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , Σύνολα Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την πώληση αγαθών ή τηνπαροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , ,97 Σύνολα Κ.Α , ,97 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,43 Σελίδα 10

11 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (τέλη 0,5% - 5% και τέλος παρεπιδηµούντων) Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εκτακτα γενικά έσοδα , , , , Έσοδα από πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης όλων των Αρχών (αρ. Ν 344/ , , ΚΕ Ε-Ν. 356/74, αρ. 167 Ν 3463/06 ΚΚ) Έσοδα από.ο.υ. για εξόφληση προστίµων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών , , , Έσοδα από πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρο 4 του , ,44 Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12) Έσοδα από πρόστιµα από παραβάσεις κοινοχτήστων χώρων Σύνολα Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σελίδα 11

12 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών άνεια για κάλυψη λειτουργεικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων. Σύνολα Κ.Α άνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων Σύνολα Κ.Α. 312 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31 2,00 2,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Λοιπά έσοδα , , Σύνολα Κ.Α , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Γενικά Έσοδα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα , , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σελίδα 12

13 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ Ταµείου Σύνταξης , , Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Σύνολα Κ.Α , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων , , και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος προµηθευτών 1% , , Φόρος προµηθευτών 4% , , Φόρος προµηθευτών 8% , , Φόρος ελ. επαγγελµατιών 20% , , Φόρος εργολάβων Χαρτόσηµο & ΟΓΑ µισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση , , Φόρος επί τόκων 20% , , Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ,91 175, Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ , , Κρατήσεις υπέρ ΕΕΤΗ Ε Σύνολα Κ.Α , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ , , Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ (ΤΑ ΚΥ) , , Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (ΤΑ ΚΥ) , , Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ , , Σελίδα 13

14 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011) , , Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εισφορές υπέρ Ταµείου Αλληλοβοήθειας , , Εισφορές υπέρ Ταµείου Μετάλλου Εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών , , Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ , , Εισφορές υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τοµέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής) Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ ,94 834, Εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ (Τοµέας Πρόνοιας Αστυνοµικών) Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ , , Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ , , Εισφορές υπέρ ΟΑΕ 1% , , Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2% , , Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ (Εξαγορά ΤΑ ΚΥ - ΤΥ ΚΥ) Εισφορές υπέρ Ε ΟΕΑΠ , , Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ ,55 298, Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (εξαγορά ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ) Εισφορές υπέρ λοιπών κρατήσεων , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ , , Σύνολα Κ.Α , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , Αποδιδόµενα έσοδα στην ΕΥ ΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22% 8.867, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ ηµοτικών υπαλλήλων Πολεοδοµίας άνειο Ταµείο Πρόνοιας ΟΣΕ άνειο ΤΕΑ Υ ιατροφή άνειο ΜΤΠΥ ,64 4, Κρατήσεις υπέρ Σ ΑΠ Κρατήσεις υπέρ Σ ΥΠ Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥ Π , , Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙ ΑΣ Σελίδα 14

15 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου οδηγ. µηχ. εργ..π άνεια Ταχυδρ. Ταµιευτηρίου , , Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισµού , , Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ,00 918, Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Αιγάλεω Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Β Πειραιά Κρατήσεις υπέρ ΟΥ Νίκαιας Κρατήσεις υπέρ Ο Υ , , Κρατήσεις υπέρ εξαγοράς Ιδ. Τοµέα Ν Σύνολα Κ.Α , , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν , , Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων 1.565, , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν , , /69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδοµάτων , , Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας , , Επιστροφή νε γένει χρηµάτων , , Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σελίδα 15

16 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη , , , ,81 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από µη διαθέσιµα προνοιακά επιδόµατα , , , ,95 Σύνολα Κ.Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , , , , ,25 Σύνολα Κ.Α , , , ,66 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,42 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,42 Σελίδα 16

17 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Γενικό Σύνολο Εσόδων , , , ,85 Σελίδα 17

18 Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 623,25 623, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,43 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ , , , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,43 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,63 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 2,00 2,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , ,42 Γενικό Σύνολο Εσόδων , , , ,85 Σελίδα 18

19 Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΈΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) , , Τέλη στάθµευσης 3. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 4. Τέλος αδειών οικοδοµών , , ,00 5. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 6. Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων , , , ,00 7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος , , ,00 9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθεµένα για επενδύσεις , , , Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων , ,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , ,43 3. άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , ,00 6. Τέλη ρύπανσης 7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις , ,97 2,00 Σελίδα 19

20 ΕΞΟ Α

21 Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα ) , , , Σύνολα Κ.Α , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) , , , ,00 Σύνολα Κ.Α , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Αµοιβές και έξοδα για εκπαίδευση και προσαρµογή του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (επιδοτήσεις από ΟΑΕ, ΛΑΕΚ κλπ.) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια.γενικές Υπηρεσίες απάνες επιµόρφωσης εργαζοµένων οδηγών του ήµου για την απόκτηση Π.Ε.Ι Σύνολα Κ.Α Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές µεταφραστών , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύµβαση έργου παροχής υπηρεσιών Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου , , Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου για την χρηµατοδότηση τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ Σελίδα 21

22 Υπηρεσίες κατάρτισης ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα της µηχανογράφησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του ήµου Πειραιά Αξιολόγηση των χώρων διαφήµισης του ήµου Πειραιά µε βάση τα διεθνή πρότυπα και εκπόνηση σχεδίου για την αξιοποίησή τους και τη βελτίωση των εσόδων του ήµου Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του ήµου στην υποβολή προτάσεων στα προγράµµατα Jessica και Σ ΙΤ Υπηρεσίες υποστήριξης του ήµου στην εφαρµογή σχεδίου Marketing, καθώς και των δράσεων δηµοσιότητας των προγραµµάτων ΤΟΠ ΕΚΟ & ΤΟΠΣΑ Υποστηρικτικές δράσεις τουριστικής προβολής Πειραιά και ηµοτικού Θεάτρου Σύνολα Κ.Α , , , απάνες αιρετών Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου και Προέδρων ηµοτικών ιαµερισµάτων (αρ. 136 ΚΚ) , , Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ) ν2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών.γενικές Υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς. Σύνολα Κ.Α , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αµοιβή σε άτοµα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.γενικές Υπηρεσίες , , Σύνολα Κ.Α , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ , , Σύνολα Κ.Α , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές Υπηρεσίες , , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες , , Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , ,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες , , Σελίδα 22

23 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες , Κινητή τηλεφωνία.γενικές Υπηρεσίες , , απάνες για διακίνηση εγγράφων από εταιρεία ταχυµεταφορών Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , Φόροι - Τέλη 631 Φόροι Πληρωµή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους Σύνολα Κ.Α ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Πληρωµή φόρου ακίνητης περιουσίας Σύνολα Κ.Α Γενικό Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων Σύνολα Κ.Α ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , , Έξοδα για την προετοιµασία του φακέλου διεκδίκησης της πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Συµµετοχή, διοργάνωση, εκθέσεων και εκδηλώσεων στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων και διεθνών σχέσεων ,56 984, Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες ηµάρχου κλπ , , ιάφορες δαπάνες γενικής φύσεως για τις ηµόσιες Σχέσεις του Γραφείου ηµάρχου Σύνολα Κ.Α , , Συνέδρια και εορτές Σελίδα 23

24 Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, , , αθλητικές), διαλέξεις κλπ ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συµπ/νται βραβεία, έπαθλα, , , δώρα ηµάρχου κλπ.) Έξοδα αδελφοποιήσεων. Σύνολα Κ.Α , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, επιστηµονικούς φορείς, κλπ , Λοιπές συνδροµές Ετήσια συνδροµή λειτουργίας συστηµάτων συναγερµού για τις Υπηρεσίες του.πειραιά Σύνολα Κ.Α , Εξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα δηµοσιεύσεων , , Σύνολα Κ.Α , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας (Ν.2372/40) Προµήθεια ακαθάριστου αλατιού Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Γενικά έξοδα εκλογών Προµήθεια (0,15%) Τ.Π. κ. από διάφορες επιχορηγήσεις , , Οφειλές προς τρίτους της πρώην ηµοτικής Επιχείρησης ΚΟ ΕΠΑΠ Προµήθεια (0,15%) ΤΠ & απο ΚΑΠ , , Κράτηση απο προκαταβολές ΚΑΠ Έξοδα πιστοποίησης και εγγυήσεων του προγράµµατος TRACE 2.50 Σύνολα Κ.Α , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Σελίδα 24

25 Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Χρεολύσια δανείων εσωτερικού. Σύνολα Κ.Α , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολα Κ.Α ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Οικονοµική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό για την αντιµετώπιση , , , ,00 των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης Απόδοση εσόδων από το ΥΠ.ΕΣ...Α. στα σχολεία του ήµου Πειραιά για την , ,57 κάλυψη των αναγκών του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του ήµου Πειραιά Επιχορήγηση στον Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας Πειραιά Επιχορήγηση στον Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.) για την κάλυψη δαπανών επαναλειτουργίας του ηµοτικού Θεάτρου Απόδοση εσόδων στους διοκρατικούς εταίρους του έργου CYCLECITIES του προγράµµατος INTERREG IVG , , , Απόδοση εσόδων στους διακρατικούς εταίρους του έργου SEE-TRACE , , Πρόγραµµα SMILE - Απόδοση εσόδων από ΕΤΠΑ στους διακρατικούς εταίρους ,25 Σύνολα Κ.Α , , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζοµένους στο ήµο και σε µέλη της οικογενείας τους , , Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ ήµων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1,5% από προµήθεια καυσίµων , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,5% από προµήθεια καυσίµων ,25 694, Σύνολα Κ.Α , , , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισµούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π... που εδρεύουν στην περιφέρεια του ήµου Σελίδα 25

26 Επιχορήγηση στη ΗΡΑΠ σύµφωνα µε την 4740/98 απόφαση του ΣΤ Τµηµ. του Συµβουλίου της Επικρατείας Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και διάφορα βοηθήµατα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεοµηνίες, σεισµούς κλπ.) Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωµατεία κλπ Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους της πόλης Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρισης Πειραιά (ΚΟ..Ε.Π.) , , Σύνολα Κ.Α , , , , Προνοιακά επιδόµατα. Σύνολα Κ.Α , , ,39 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,48 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων Καταβολή τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης πληρωµής οφειλών Σύνολα Κ.Α , Γενικό Σύνολο Κ.Α , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Σύνολο Υπηρεσίας , , , ,48 Σελίδα 26

27 Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , ,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές , , , ,48 Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 68 Λοπά έξοδα , Σύνολο Υπηρεσίας , , , ,48 Σελίδα 27

28 Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά , , επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση µόνιµου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Λοιπές ειδικές αποζηµιώσεις ,00 483, Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες Ειδική εκλογική αποζηµίωση. Σύνολα Κ.Α , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης , , Καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθµών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα Κ.Α , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα ) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα Κ.Α ,00 2, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων , , Σελίδα 28

29 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση ,08 983, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού Λοιπές εισφορές. Σύνολα Κ.Α , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/ Τ.Β) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) Προµήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισµού για το τεχνικό προσωπικό Σύνολα Κ.Α Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Ελεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων ήµου Πειραιά Σύνολα Κ.Α Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών Σύνολα Κ.Α Γενικό Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Σύνολα Κ.Α , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του ήµου ,70 233, Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων ηµ. κτιρίων , , Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερµάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων δηµ. κτιρίων Σελίδα 29

30 απάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων αυτών Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων γραφείου , , Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερµατικών, προσωπικών Η/Υ (PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών απάνες για αναγόµωση πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού των υφισταµένων εφαρµογών Σύνολα Κ.Α , , Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , απάνες καθαρισµού υαλοπινάκων κλπ Λοιπές δαπάνες καθαρισµού γραφείων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδροµετρητών, παροχής ρεύµατος κλπ) Σύνολα Κ.Α , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει Σύνολα Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων ,08 66, Σύνολα Κ.Α ,08 66, Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ηµοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ , , παρ. 1 κ' 2) Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ηµοτικών Κοινοτήτων Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ηµοτικών Κοινοτήτων Εξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων ηµοτικών Κοινοτήτων Σύνολα Κ.Α , , Γενικό Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 30