Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α μηνός Ιουλίου 2017»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: οικ.5919 Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5 Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλέφωνο: E mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α μηνός Ιουλίου 2017» Σε εφαρμογή της υπ αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/ υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2017 από έως στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση: Γρ. Πρωτοκόλλου (για ανάρτηση στο site-πληροφορική) Συνημμένα: 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ(ενταλ/θέντα-εξοφληθέντα)

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙΣΘΕ ΝΤΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ ,00 0 0,00% ,00 78,04% ,00 0,00% ,00 21,96% ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ , ,00 27,71% 0 0,00% ,00 0,00% ,00 72,29% ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , ,34 4,73% ,26 4,22% ,60 0,00% ,40 91,05% ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 9.000, ,00 105,00% 1.800,00 20,00% ,00 0,00% ,00-25,00% ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ,00 50,00% 0 0,00% ,00 0,00% ,00 50,00% ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,71 232,80% ,25 124,20% ,96 0,00% ,96-257,00% Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ 1.000, ,80% 0 0,00% 48 0,00% ,20% ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ , ,82 178,48% 6.419,18 53,49% ,00 0,00% ,00-131,98% Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% ,77 99,34% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ) , ,72 12,82% 6.338,64 2,12% ,36 0,00% ,64 85,06% ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ,00 225,61 2,26% 22,21 0,22% 247,82 0,00% 9.752,18 97,52% ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ , ,47 93,53% 650 2,17% ,47 0,00% 1.291,53 4,31% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ , , ,43 0,00% , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 782,07 78,21% 0 0,00% 782,07 0,00% 217,93 21,79% ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ , ,05 21,68% ,30 1,01% ,35 0,00% ,65 77,31% ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,06 11,85% ,23 24,91% ,29 36,76% ,71 63,24% α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,80 44,17% ,60 7,27% ,40 0,00% ,60 48,57% α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ , ,66 48,75% 2.395,66 7,99% ,32 0,00% ,68 43,26% α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα , ,65 37,40% 5.430,00 6,03% ,65 0,00% ,35 56,57% α01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 525,54 1,75% 175,18 0,58% 700,72 0,00% ,28 97,66% α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ , ,71 25,46% 5.691,54 5,58% ,25 0,00% ,75 68,96% α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , ,00 38,69% 1.400,00 8,33% 7.900,00 0,00% 8.900,00 52,98% α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) , ,66 33,99% 2.431,39 6,23% ,05 0,00% ,95 59,77% α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ , ,78 40,82% 796,08 0,84% ,86 0,00% ,14 58,34% α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ , ,00 25,59% ,00 7,36% ,00 0,00% ,00 67,06% α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,40 56,48% 1.457,00 7,29% ,40 0,00% 7.246,60 36,23% α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ , ,35 18,09% ,17 17,49% ,52 0,00% ,48 64,43% α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 353,92 35,39% 64,18 6,42% 418,1 0,00% 581,9 58,19% α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ , ,63 13,02% 0 0,00% 4.231,63 0,00% ,37 86,98% α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ , ,75 11,18% 7.519,66 1,39% ,41 0,00% ,59 87,43% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ,44 14,57% 0 0,00% 9.251,44 0,00% ,56 85,43% α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά , ,44 77,96% ,42 12,77% ,86 0,00% ,14 9,27% α01 Με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και ημερ. διορισμού έως 31/12/ , ,63 24,64% 0 0,00% 2.217,63 0,00% 6.782,37 75,36% α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/ ,00 588,41 0,78% 101,1 0,13% 689,51 0,00% ,49 99,08% α01 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν , ,47 40,28% 0 0,00% ,47 0,00% ,53 59,72%

3 2 0639α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , ,00 7,90% 3.750,00 2,17% ,00 0,00% ,00 89,93% α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,30 21,53% 300 2,47% 2.918,30 0,00% 9.242,70 76,00% α01 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ 2.150, ,93% 20 0,93% 40 0,00% 2.110,00 98,14% α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ , ,00 50,00% 8.500,00 8,33% ,00 0,00% ,00 41,67% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ 7.000,00 0 0,00% 1.600,00 22,86% 1.600,00 0,00% 5.400,00 77,14% α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.800, ,72 32,57% 0 0,00% 2.540,72 0,00% 5.259,28 67,43% α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ , ,00 4,22% 0 0,00% 3.797,00 0,00% ,00 95,78% α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ , ,20% 0 0,00% 586 0,00% ,00 99,80% α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) , ,58 11,37% 0 0,00% ,58 0,00% ,42 88,63% α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ , ,46 72,47% 0 0,00% 7.247,46 0,00% 2.752,54 27,53% α01 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ 6.600,00 719,2 10,90% 0 0,00% 719,2 0,00% 5.880,80 89,10% α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ,46 20,41% ,94 4,49% ,40 0,00% ,60 75,10% α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 150,29 0,05% 0 0,00% 150,29 0,00% ,71 99,95% α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ , ,42 12,05% 198,4 0,26% 9.236,82 0,00% ,18 87,68% α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ , ,54 40,89% 500 5,00% 4.588,54 0,00% 5.411,46 54,11% α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 520,84 2,54% 186 0,91% 706,84 0,00% ,16 96,55% α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ , ,77 16,58% 1.462,63 8,13% 4.447,40 0,00% ,60 75,29% α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π , ,77 20,86% 2.745,65 18,94% 5.770,42 0,00% 8.729,58 60,20% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,00 12,92% 1.241,80 5,91% 3.954,80 0,00% ,20 81,17% α01 ΤΕΛΗ , ,15 54,15% 20,1 0,09% ,25 0,00% ,75 45,76% α01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ , ,01 18,75% 0 0,00% 2.813,01 0,00% ,99 81,25% α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ , ,18 12,19% 1.598,59 7,99% 4.035,77 0,00% ,23 79,82% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ , ,02 13,31% 0 0,00% 1.730,02 0,00% ,98 86,69% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,98 11,73% 4.934,23 3,68% ,21 0,00% ,79 84,59% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,61 32,74% 7.757,55 2,98% ,16 0,00% ,84 64,28% α01 ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 3.500, ,00% 0 0,00% 140 0,00% 3.360,00 96,00% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ,50 17,81% 3.495,72 1,61% ,22 0,00% ,78 80,58% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ,00 251,39 0,67% 2.769,96 7,39% 3.021,35 0,00% ,65 91,94% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ , ,62 7,98% 271,56 0,65% 3.625,18 0,00% ,82 91,37% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ , ,19 17,71% 0 0,00% 3.541,19 0,00% ,81 82,29% α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ , ,65 3,41% 1.400,00 3,33% 2.831,65 0,00% ,35 93,26% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ , ,19 14,63% 4.337,63 0,45% ,82 0,00% ,18 84,92% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ,74 18,23% 3.271,11 1,07% ,85 0,00% ,15 80,70% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ , ,35 43,73% ,00 7,70% ,35 0,00% ,65 48,58% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4.000,00 828,57 20,71% 0 0,00% 828,57 0,00% 3.171,43 79,29% α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ , ,73 2,26% 0 0,00% 1.694,73 0,00% ,27 97,74% α01 Λοιπές επιδοτήσεις , ,58 35,89% ,06 7,12% ,64 0,00% ,36 57,00% α01 ΕΠΙΧ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ , ,66 56,20% 0 0,00% ,66 0,00% ,34 43,80% α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ ,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% ,77 99,34% α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0, , ,20 12,25% 1.682,52 0,56% ,72 0,00% ,28 87,18% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 213,43 2,13% 12,18 0,12% 225,61 0,00% 9.774,39 97,74%

4 2 7127α01 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,00 16,53% 0 0,00% 1.984,00 0,00% ,00 83,47% α01 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατάστασης σε αυτά , ,00 51,60% 0 0,00% 5.160,00 0,00% 4.840,00 48,40% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,57 23,63% ,61 3,54% ,18 27,18% ,82 72,82% ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙΣΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΥΨΗ α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ,80 44,17% ,60 7,27% ,40 0,00% ,60 48,57% α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ , ,66 48,75% 2.395,66 7,99% ,32 0,00% ,68 43,26% α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα , ,65 37,40% 5.430,00 6,03% ,65 0,00% ,35 56,57% α01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 525,54 1,75% 175,18 0,58% 700,72 0,00% ,28 97,66% α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ , ,71 25,46% 5.691,54 5,58% ,25 0,00% ,75 68,96% α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , ,00 38,69% 1.400,00 8,33% 7.900,00 0,00% 8.900,00 52,98% α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) , ,66 33,99% 2.431,39 6,23% ,05 0,00% ,95 59,77% α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ , ,78 40,82% 796,08 0,84% ,86 0,00% ,14 58,34% α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ , ,00 25,59% ,00 7,36% ,00 0,00% ,00 67,06% α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,40 56,48% 1.457,00 7,29% ,40 0,00% 7.246,60 36,23% α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ , ,35 18,09% ,17 17,49% ,52 0,00% ,48 64,43% α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 353,92 35,39% 64,18 6,42% 418,1 0,00% 581,9 58,19% α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ , ,63 13,02% 0 0,00% 4.231,63 0,00% ,37 86,98% α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ , ,75 11,18% 7.519,66 1,39% ,41 0,00% ,59 87,43% α01 ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ,00 0 0,00% 2.064,00 13,76% 2.064,00 0,00% ,00 86,24% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ,44 14,57% 0 0,00% 9.251,44 0,00% ,56 85,43% α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά , ,44 77,96% ,42 12,77% ,86 0,00% ,14 9,27% α01 Με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και ημερ. διορισμού έως 31/12/ , ,63 24,64% 0 0,00% 2.217,63 0,00% 6.782,37 75,36% α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/ ,00 588,41 0,78% 101,1 0,13% 689,51 0,00% ,49 99,08% α01 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν , ,47 40,28% 0 0,00% ,47 0,00% ,53 59,72% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , ,00 7,90% 3.750,00 2,17% ,00 0,00% ,00 89,93% α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,30 21,53% 300 2,47% 2.918,30 0,00% 9.242,70 76,00% α01 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ 2.150, ,93% 20 0,93% 40 0,00% 2.110,00 98,14% α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ , ,00 50,00% 8.500,00 8,33% ,00 0,00% ,00 41,67% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ 7.000,00 0 0,00% 1.600,00 22,86% 1.600,00 0,00% 5.400,00 77,14% α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.800, ,72 32,57% 0 0,00% 2.540,72 0,00% 5.259,28 67,43% α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ , ,00 4,22% 0 0,00% 3.797,00 0,00% ,00 95,78% α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ , ,20% 0 0,00% 586 0,00% ,00 99,80% α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) , ,58 11,37% 0 0,00% ,58 0,00% ,42 88,63% α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ , ,46 72,47% 0 0,00% 7.247,46 0,00% 2.752,54 27,53% α01 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ 6.600,00 719,2 10,90% 0 0,00% 719,2 0,00% 5.880,80 89,10% α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ,46 20,41% ,94 4,49% ,40 0,00% ,60 75,10% α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ,00 150,29 0,05% 26,29 0,01% 176,58 0,00% ,42 99,94% α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ , ,42 12,05% 198,4 0,26% 9.236,82 0,00% ,18 87,68% α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ , ,54 40,89% 500 5,00% 4.588,54 0,00% 5.411,46 54,11%

5 2 0889α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 520,84 2,54% 264,87 1,29% 785,71 0,00% ,29 96,17% α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ , ,77 16,58% 1.462,63 8,13% 4.447,40 0,00% ,60 75,29% α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π , ,77 20,86% 2.745,65 18,94% 5.770,42 0,00% 8.729,58 60,20% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,60 13,47% 1.241,80 5,91% 4.071,40 0,00% ,60 80,61% α01 ΤΕΛΗ , ,15 54,15% 20,1 0,09% ,25 0,00% ,75 45,76% α01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ , ,01 18,75% 0 0,00% 2.813,01 0,00% ,99 81,25% α01 ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ 4.500,00 0 0,00% 1.175,52 26,12% 1.175,52 0,00% 3.324,48 73,88% α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ , ,18 12,19% 1.598,59 7,99% 4.035,77 0,00% ,23 79,82% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ , ,02 13,31% 0 0,00% 1.730,02 0,00% ,98 86,69% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,98 11,73% 7.323,93 5,47% ,91 0,00% ,09 82,81% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,61 32,74% 7.757,55 2,98% ,16 0,00% ,84 64,28% α01 ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 3.500, ,00% 0 0,00% 140 0,00% 3.360,00 96,00% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ , ,50 17,81% 5.989,62 2,76% ,12 0,00% ,88 79,43% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ,00 251,39 0,67% 2.885,28 7,69% 3.136,67 0,00% ,33 91,64% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ , ,62 7,98% 271,56 0,65% 3.625,18 0,00% ,82 91,37% α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ , ,19 17,71% 0 0,00% 3.541,19 0,00% ,81 82,29% α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ , ,65 3,41% 1.400,00 3,33% 2.831,65 0,00% ,35 93,26% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ , ,19 14,63% ,09 2,47% ,28 0,00% ,72 82,90% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ,74 18,23% 3.271,11 1,07% ,85 0,00% ,15 80,70% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ , ,35 43,73% ,00 7,70% ,35 0,00% ,65 48,58% α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4.000,00 828,57 20,71% 0 0,00% 828,57 0,00% 3.171,43 79,29% α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ , ,73 2,26% 0 0,00% 1.694,73 0,00% ,27 97,74% α01 Λοιπές επιδοτήσεις , ,58 35,89% ,06 7,12% ,64 0,00% ,36 57,00% α01 ΕΠΙΧ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ , ,66 56,20% 0 0,00% ,66 0,00% ,34 43,80% α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ ,00 344,23 0,66% 0 0,00% 344,23 0,00% ,77 99,34% α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0, , ,20 12,25% 1.682,52 0,56% ,72 0,00% ,28 87,18% α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 213,43 2,13% 12,18 0,12% 225,61 0,00% 9.774,39 97,74% α01 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,00 16,53% 0 0,00% 1.984,00 0,00% ,00 83,47% α01 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατάστασης σε αυτά , ,00 51,60% 0 0,00% 5.160,00 0,00% 4.840,00 48,40% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , ,17 23,58% ,67 3,85% ,84 27,44% ,16 72,56% ΕΣΟΔΑ 7ος/2017: ,23 ΕΞΟΔΑ 7ος/2017 ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ: ,67 ΕΞΟΔΑ 7ος/2017 ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ: ,61 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ