ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

Transcript

1

2 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ METOXIKO EΞΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN

3

4 INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 13,73% 13,81% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,65% 8,70% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,88% 8,93% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,19% 4,21% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,22% 6,26% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,59% 4,62% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,73% 9,79% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,14% 6,18% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,37% 2,39% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,51 12,79% 12,88% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,38% 4,41% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,00% 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,51 84,67% 85,20% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,00 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,32% 1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 85,99% 86,53% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,51 85,99% 86,53% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 0,19 ΣΥΝΟΛΟ 0,19 0,00% 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 0,96% 0,96% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,94 0,96% 0,96% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,25 GBP 354,52 1, ,24 USD 2.598,70 0, ,34 BGN 0,02 0, ,01 TRY 2.705,12 0, ,74 PLN 216,51 0, ,12 CHF 3,71 0, ,02 NOK 6,87 0, ,82 ΣΥΝΟΛΟ ,54 6,77% 6,82% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,08% 6,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,54 12,85% 12,94% 3

5 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ,37 0,20% 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,36 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ΑSE 20 JAN ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,53 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,28 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,45 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,58 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) ,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,36 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ΑSE 20 JAN ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ΑSE 20 JAN 2014 (LONG) , ,00 17,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2013, σε Ευρώ ,51. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. Στη διάρκεια του έτους 2013 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι πολύ έντονες διακυμάνσεις ήταν το χαρακτηριστικό της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια όλου του Η απόδοση του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του +32,86% σε σχέση με το δείκτη αναφοράς (Γ.Δ. Χ.Α.) που απέδωσε +28,06%. Η στρατηγική του Α/Κ κινήθηκε ως ακολούθως: Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, το Α/Κ μηδένισε τις θέσεις του στον τραπεζικό κλάδο καθώς κρίθηκε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα επιδράσει αρνητικά στις τιμές των μετοχών τους, ενώ αύξησε την έκθεσή του στις μετοχές εταιριών που βρίσκονται υπό καθεστώς ιδιωτικοποίησης. Το Α/Κ αυξομείωσε το συνολικό επίπεδο επενδύσεών του κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του έτους, αναμένοντας τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Το Α/Κ συμμετείχε στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και αύξησε το συνολικό επίπεδο των επενδύσεών του που διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά το δεύτερο μισό του έτους επιλέγοντας κατά περιπτώσεις να βρίσκεται επενδυμένο σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του. Η συγκεκριμένη στρατηγική κρίθηκε αρκετά επιτυχής μια που η Ελληνική αγορά, με έναυσμα την ανακατηγοριοποίησή της στους δείκτες MSCI από αναπτυγμένη σε αναπτυσσόμενη, σημείωσε έντονη ανοδική πορεία μέχρι το τέλος του έτους. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2013, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,43% Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,03% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,81% β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 4,13% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 4,20% γ) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 4,06% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 6,43% δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 5,79% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 0,97% ε) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 4,71% Δικαιώματα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 0,36% στ) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 1,87% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,12% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2012 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,21-15,67% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,54 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,70 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,21 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,694 ( ,555) ( ,48) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,98) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,45 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,15 ΤΟΚΟΙ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,85 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,13 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,87) ΣΥΝΟΛΟ ,26 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 3,02 ΣΥΝΟΛΟ 3,02 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,39 ΖΗΜΙΕΣ ( ,54) ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,98 4

6 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,70 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,03 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,15 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 8.656,40 Φόροι - τέλη ,22 Λοιπά έξοδα ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,13 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,51 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,26 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,54 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,54) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 3.279,29 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 3.610,03 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (330,74) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,377 Χ 16,6761) ,55 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,13 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,13 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,55 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 9, , , ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,03% Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 4 Aπριλίου 2014 Aθήνα, 4 Απριλίου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

7 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 13,24% 13,30% EΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,08% 2,08% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,58% 8,62% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,05% 5,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,99% 8,02% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,66% 0,67% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,65% 3,67% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,98% 9,02% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,31% 4,33% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 14,76% 14,83% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,66% 4,68% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,07% 3,08% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,30 83,75% 84,12% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,49% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 84,24% 84,61% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,30 84,24% 84,61% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,52% 0,52% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,87 1,06% 1,07% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,87 1,58% 1,59% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,52 USD 687,76 0, ,70 GBP 0,13 1, ,16 SEK 0,03 0, ,00 PLN 70,48 0, ,97 TRY 884,82 0, ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,23 6,40% 6,43% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,61% 7,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,23 14,01% 14,07% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,72% 6,75% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,99 0,17% 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,39 100,00% 6

8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JAN ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,73 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,35 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,86 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,69 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,39 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JAN ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 JAN 14 (LONG) , ,00 14,16% Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 31/12/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 3,97% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 4,19% β) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,76% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 6,42% γ) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,39% Mετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 0,72% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,95% δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 6,43% Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 0,48% ε) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 1,75% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 7,64% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2012 % Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,00 0,00 (*) Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,03-9,89% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2013 σε Ευρώ ,30. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. Στη διάρκεια του έτους 2013 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η διαφορά των ευρώ ,05 μεταξύ του Καθαρού Ενεργητικού που προκύπτει στην παρούσα Έκθεση και του δημοσιευμένου, της 31/12/2013, Καθαρού Ενεργητικού, οφείλεται σε εκ παραδρομής μη καταχώρηση πινακιδίου αγοράς μετοχών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Η επίδραση ανέρχεται σε 0,0022 ευρώ ανά μερίδιο και η διόρθωση έγινε την 08/01/2014. Έντονες διακυμάνσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2013 στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το Α/Κ πέτυχε απόδοση της τάξης του +34,41%. Το Α/Κ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους διατήρησε μηδενική έκθεση στον τραπεζικό κλάδο, γεγονός που ωφέλησε την απόδοσή του, καθώς που η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έλαβε χώρα στα τέλη του πρώτου εξαμήνου και είχε σαφή αρνητική επίδραση στις τιμές των μετοχών τους. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του έτους, το Α/Κ στην αρχή διατήρησε υψηλά το ποσοστό των συνολικών του επενδύσεων, ενώ στη συνέχεια το μείωσε αναμένοντας την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μέσω της οποίας επανατοποθετήθηκε στον τραπεζικό κλάδο αυξάνοντας και την έκθεση σε κίνδυνο γενικότερα. Η στρατηγική αυτή απέδωσε σημαντικά καθώς το ενδιαφέρον των ξένων οίκων για τον τραπεζικό κλάδο ανέβασε αισθητά τα επίπεδα τιμών του κλάδου στο τρίτο τρίμηνο. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους το Α/Κ διατήρησε αρκετά αυξημένο το ποσοστό των συνολικών του επενδύσεων καθώς η Ελληνική μετοχική αγορά πραγματοποίησε εντυπωσιακή άνοδο με αφορμή την ανακατηγοριοποίησή της στους δείκτες MSCI από αναπτυγμένη σε αναπτυσσόμενη. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2013, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,76 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,07 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,158 ( ,157) ( ,90) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,07) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,86 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,11 ΤΟΚΟΙ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,18 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,46 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ,79 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,47 ΖΗΜΙΕΣ ( ,96) ΣΥΝΟΛΟ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,48 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,47 7

9 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,44 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,34 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.522,60 Φόροι - τέλη ,10 Λοιπά έξοδα 4.745,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,65 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,83 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,30 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,35 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (13.500,00) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 814,71 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 910,04 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (95,33) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,369 Χ 4,5844) ,31 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,83 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,83 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,31 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 2,1982 3,4125 4, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 2,01% Αθήνα, 4 Aπριλίου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 4 Απριλίου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

10 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NEA YORKH (USD) COCA COLA CO , ,52 MC DONALDS CORP , ,94 EXXON MOBIL CORPORATION , ,16 DISNEY WALT CO , ,57 CITIGROUP INC , ,78 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) , ,98 JOHNSON & JOHNSON , ,65 AMERICAN EXPRESS CO , ,78 PROCTER & GAMBLE CO , ,76 PFIZER INC , ,55 UNITED HEALTH GROUP INC , ,27 CHEVRON CORPORATION , ,33 GENERAL ELEC CO COM , ,52 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,30 HONEYWELL INTL INC , ,03 BOEING COMPANY , ,03 VERIZON COMMUNICATIONS , ,89 HOME DEPOT , ,01 CONOCO PHILIPS , ,34 NIKE CLASS B , ,04 GOLDMAN SACHS GROUP , ,75 JP MORGAN CHASE & CO , ,40 WAL MART STORES , ,38 UTD TECHNOLOGIES COM , ,96 3M COMPANY , ,98 CATERPILLAR INC , ,29 TRAVELERS COS INC , ,78 MERCK & CO INC , ,46 L BRANDS INC , ,16 VISA INC -CLASS A , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ,67 42,94% 44,94% NASDAQ (USD) MICROSOFT CORP , ,35 INTEL CORP , ,61 ΣΥΝΟΛΟ ,96 1,21% 1,27% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) BURBERRY GROUP , ,00 DIAGEO PLC , ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 1,44% 1,51% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 ALLIANZ A.G , ,00 SIEMENS AG , ,00 E.ON AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF SE , ,50 VOLKSWAGEN AG - PFD , ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE , ,00 BAYER AG , ,50 OSRAM LIGHT AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,19% 11,71% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 L OREAL , ,00 AXA S.A , ,00 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE(L) , ,20 SANOFI , ,00 CREDIT AGRICOLE , ,00 UNIBAIL , ,00 GDF SUEZ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 12,73% 13,33% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,00 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,50 ROYAL DUTCH SHELL A PLC , ,50 ASML Holdings , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,47% 3,63% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,23% 1,28% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,89% 0,93% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 AC NUEVAS IBERDROLA , ,00 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,20% 5,45% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 80,30% 84,05% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) I SHARES MSCI JAPAN , ,93 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ,26 6,60% 6,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,79 86,90% 90,95% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,79 86,90% 90,95% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 1.507,32 GBP 440,00 1, ,77 USD ,58 0, ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,22 0,13% 0,14% 9

11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,63 USD ,52 0, ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,50 1,70% 1,78% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,04 USD ,52 0, ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,84 3,50% 3,66% διαπραγματεύονταν σε πιο φθηνές αποτιμήσεις συγκριτικά με τις αντίστοιχες Αμερικανικές. Επίσης, το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στη χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας προτιμώντας να προβεί εν μέρει σε αποκομιδή κερδών. Παρά τη θετική απόδοση του Α/Κ έναντι του δείκτη αναφοράς του κατά το δεύτερο εξάμηνο, το Α/Κ δεν μπόρεσε να υπερκεράσει πλήρως τη διαφορά σε απόδοση που είχε δημιουργηθεί από το πρώτο εξάμηνο έναντι του δείκτη αναφοράς. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2013, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,56 5,33% 5,58% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,67 USD ,14 0, ,25 GBP 544,92 1, ,62 DKK 0,95 0, ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,67 7,76% 8,12% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.421,03 ΣΥΝΟΛΟ 1.421,03 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 100,00% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2012 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,74-5,88% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,42 0,00 (*) (*) NEA ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΠΑΘΗΤΙΚΟ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,77 USD ,52 0, , ,75 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 8.446,59 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,75 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,06 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,05 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 31/12/2013 σε Ευρώ ,79. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. Το Α/Κ κατέγραψε άνοδο κατά +18,35%, σημειώνοντας όμως χαμηλότερη απόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς που σημείωσε άνοδο κατά +19,99% κατά τη διάρκεια του έτους. Το Α/Κ στις αρχές του έτους είχε μεγαλύτερη έκθεση στις Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, θέση που διατήρησε για το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου εξαμήνου. Αντιθέτως, το Α/Κ ξεκίνησε το έτος έχοντας χαμηλότερη έκθεση στην Αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σε σχέση με το δείκτη αναφοράς. Το Α/Κ όμως αρκετά γρήγορα αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στην Αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς καθώς διαφάνηκε καθαρά ότι η Αμερικανική οικονομία ανέκαμπτε σημαντικά. Επίσης, στις αρχές του έτους το Α/Κ πρόσθεσε έκθεση στη χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας, μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας, καθώς η ανακοίνωση ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας σκοπεύει να χαλαρώσει σημαντικά τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας αναμενόταν να λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης. Παρότι, η στρατηγική που ακολούθησε το Α/Κ ήταν σωστή δεν ήταν απόλυτα σωστή η χρονική τοποθέτησή του. Πιο συγκεκριμένα, οι Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, κατά βάση, σημείωσαν χαμηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις λοιπές αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου καθώς συνεχίστηκε η ανησυχία αναφορικά με την κρίση χρέους που έχει ταλαιπωρήσει την Ευρώπη τα τελευταία έτη. Επιπρόσθετα, η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας σημείωσε την καλύτερη απόδοση ανάμεσα στις αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Συνεπώς, η αρχική θέση του Α/Κ να διατηρεί μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς και να προσθέτει σταδιακά στη θέση του στην Ιαπωνία επηρέασαν αρνητικά την ετήσια απόδοση του Α/Κ συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς του. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, το Α/Κ αύξησε εκ νέου τη θέση του στην Ευρώπη καθώς η Ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά μπήκε σε τροχιά ανάκαμψης καθιστώντας τις Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές πιο ελκυστικές. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρίες I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,72 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,267 (17.567,657) ( ,40) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,76 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,75 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,65 ΤΟΚΟΙ 4.838,20 ΣΥΝΟΛΟ ,85 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,69 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,24) ΣΥΝΟΛΟ ,45 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (22.885,88) ΣΥΝΟΛΟ (22.885,88) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (2.328,52) ΣΥΝΟΛΟ (2.328,52) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,84 ΖΗΜΙΕΣ (8.175,32) ΣΥΝΟΛΟ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,42

12 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,62 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,66 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,53 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.550,20 Φόροι - τέλη ,10 Λοιπά έξοδα 1.401,00 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,11 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,31 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,53 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,52 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,13 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (3.283,63) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα ,90 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα ,47 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (96,57) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,26 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,42 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,351 X 17,6217) ,71 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/13-31/12/ ,31 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,31 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,71 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 13, , , ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,71% Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 4 Απριλίου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 4 Aπριλίου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

13 INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12 I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,97% 0,98% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,98% 0,99% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,44% 0,44% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,53% 0,54% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,09% 1,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 4,01% 4,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 4,01% 4,05% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,09 ΣΥΝΟΛΟ ,09 3,97% 4,00% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) MAIL.RU GROUP -GDR REGS , ,49 OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,82 SISTEMA JSFC GDR , ,28 NOVATEK OAO -GDR , ,74 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,57 ROSNEFT OIL CO GDR , ,78 TATNEFT GDR , ,90 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR , ,27 SURGUTNEFTEGAS ADRS , ,43 MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) , ,01 SBERBANK - ADR (LI) , ,31 MEGAFON-GDR , ,23 OKEY GROUP SA , ,17 ΣΥΝΟΛΟ ,00 45,02% 45,38% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 8,92% 8,99% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,34 0,86% 0,87% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,77% 0,77% ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (RΟΝ) SIF3 TRANSILVANIA , ,17 SC FONDUL PROPRIETATEA SA , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,79 2,08% 2,10% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) INCADEA PLC , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,42 0,79% 0,79% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,43 BANK ZACHODNI WBK S.A , ,75 KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,52 TELEKOMUNIKACSA POLSKA S.A , ,09 BANK PEKAO , ,06 MBANK , ,44 POLSKI KONCERN NAFTOWY , ,92 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA , ,18 TAURON POLSKA ENERGIA , ,76 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE , ,81 EUROCASH , ,40 ALIOR BANK SA , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ,41 15,94% 16,07% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS ,000 2, ,50 ARCELIK AS ,000 4, ,46 TURKIYE IS BANKASI AS ,699 1, ,13 HACI OMER SABANCI HOLDING AS ,000 2, ,82 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 1,173 0,247 0,29 TURKIYE GARANTI BANKASI AS ,250 2, ,01 EREGLI DEMIR CELIK 1,400 0,871 1,22 TUPRAS TURKIYE PETROL ,000 14, ,95 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,264 1,290 0,34 MIGROS Ticaret as TAS ,078 5, ,73 TURK SISE VE CAM 0,581 0,912 0,53 AKCANSA CIMENTO 0,050 4,000 0,20 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK ,199 0, ,68 SODA SANAYII 1,472 0,876 1,29 AYGAZ AS 0,185 2,757 0,51 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 1,403 0,406 0,57 TURK HAVA YOLLARI ,000 2, ,27 TEKFEN HOLDING ,140 1, ,41 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ,000 14, ,07 TURKCELL ILETISIM HIZMET ,000 3, ,59 COCA-COLA ICECEK 6.000,000 17, ,93 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ,000 12, ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,53 11,38% 11,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 89,73% 90,45% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 89,73% 90,45% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,70 93,74% 94,50% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,17 USD ,69 0, ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,32 2,75% 2,77%

14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΜARGIN) (TRY) ,41 0, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 0,48% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,52 3,23% 3,26% ΙII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,85 USD ,15 0, ,92 RON ,68 0, ,41 TRY ,37 0, ,90 BGN 0,62 0, ,32 ΣΥΝΟΛΟ ,40 3,01% 3,03% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.971,33 ΣΥΝΟΛΟ 2.971,33 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,95 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,67 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,55 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,07 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,46 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,95 Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 0,40% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE SINAI KALKINMA BANK», 0,79% β) Όμιλος «SISTEMA JSFC» Μετοχές της εταιρείας «MOBILE TELESYSTEMS OJ SC ADS», 4,00% Μετοχές της εταιρείας «SISTEMA JSFC GDR», 1,78% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2012 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,98-27,63% Mετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,69 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μςτρητοίς της 31/12/2013. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. H αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2013, σε Ευρώ ,70. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2013 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. Το Α/Κ σημείωσε απώλειες κατά -8,54%, σημειώνοντας όμως καλύτερη απόδοση συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς που σημείωσε πτώση κατά -10,38%. Το Α/Κ στις αρχές του έτους είχε υιοθετήσει μεγαλύτερη θέση στις χρηματιστηριακές αγορές της Τουρκίας και της Ρωσίας σε σχέση με το δείκτη αναφοράς αλλά σταδιακά μείωσε την έκθεσή του στις συγκεκριμένες αγορές. Στη Ρωσία, το Α/Κ υιοθέτησε μια πιο συντηρητική στάση μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα στις αρχές του έτους καθώς η τιμή του πετρελαίου αλλά και οι τιμές ορισμένων βασικών μετάλλων υποχώρησαν. Στην Τουρκία, το Α/Κ μείωσε σημαντικά την έκθεσή του προς τα τέλη του πρώτου εξαμήνου, καθώς οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της κυβέρνησης του Ερντογάν αύξησαν την πολιτική αβεβαιότητα και επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Αντιθέτως, προς τα μέσα του έτους, το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στη χρηματιστηριακή αγορά της Πολωνίας καθώς η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μείωσε το επίπεδο των επιτοκίων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Α/Κ κατά το ίδιο διάστημα, πρόσθεσε μια μικρή θέση στην Ουγγαρία, από την μηδενική θέση που είχε διατηρήσει κατά το προηγούμενο έτος. Προς τα τέλη του έτους, το Α/Κ αύξησε εκ νέου το συνολικό επίπεδο επένδυσης. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεσή του στη χρηματιστηριακή αγορά της Ρωσίας ώστε να εκμεταλλευτεί τις φθηνές αποτιμήσεις στις οποίες διαπραγματεύονται οι περισσότερες Ρωσικές εταιρίες. Το Α/Κ επίσης αύξησε την έκθεσή του στη χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας καθώς η σημαντική διόρθωση που σημειώθηκε κατά τους προηγούμενους μήνες κατέστησε τις μετοχικές αξίες περισσότερο ελκυστικές ενώ το πολιτικό ρίσκο υποχώρησε αφού οι διαδηλώσεις σταμάτησαν. Το Α/Κ, τέλος, αύξησε περαιτέρω την έκθεσή του στην Πολωνική χρηματιστηριακή αγορά. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2013, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,67 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,608 ( ,827) ( ,81) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,47 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,07 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,74 ΤΟΚΟΙ ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,31 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,07 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,22) ΣΥΝΟΛΟ ,85 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( ,63) ΣΥΝΟΛΟ ( ,63) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ EΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 637,10 ΣΥΝΟΛΟ 637,10 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 5.299,25 ΖΗΜΙΕΣ (17.862,73) ΣΥΝΟΛΟ (12.563,48) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,15 13

15 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,45 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,09 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,18 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 5.360,20 Φόροι - τέλη ,78 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.738,26 Λοιπά έξοδα 3.676,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,76 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,39 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,70 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,52 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,69 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.354,31 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,90 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,12 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (30.170,22) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1, ,631 Χ 10,4786) ,73 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,39 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,39 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,73 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 9, , ,4786 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,03% Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 4 Aπριλίου 2014 Aθήνα, 4 Απριλίου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 14

16 INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,00% 9,07% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,59% 4,62% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,82% 8,88% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,32% 5,36% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,68% 3,70% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,16% 2,17% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,05% 3,07% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,17% 5,20% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,45% 7,50% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 49,24% 49,57% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24/02/12-24, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-25, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-26, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-27, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-28, 2,00%, STEP CPN Β , ,10 24/02/12-29, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-30, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-31, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-32, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-33, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-34, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-35, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-36, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-37, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-38, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-39, 2,00%, STEP CPN Β , ,50 24/02/12-40, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-41, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 24/02/12-42, 2,00%, STEP CPN Β , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 43,77% 44,06% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 93,01% 93,63% 15

17 B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) Β , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,17% 0,17% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 07/10/09-16, 3,875%, FXD B , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,63% 1,64% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/09-14, 1,70%, FXD (CONVERTIBLE) CCC , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,40% 1,41% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-17, 8,00%, FXD , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,40% 0,41% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,00 3,60% 3,63% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,60% 3,63% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,10 96,61% 97,26% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ,66 0,60% 0,61% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,86 USD 1,86 0, ,35 TRY 29,45 0, ,95 PLN 16,60 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,16 1,41% 1,42% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,12 1,38% 1,39% Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 31/12/2013, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2013. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2013, σε Ευρώ ,10. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ΟΕΔ και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. H μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2013. Στη διάρκεια του έτους 2013 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Η απόδοση του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του +41,50% σε σχέση με το σύνθετο δείκτη αναφοράς του (50% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) + 50% FTSE/ASE 20 (FTASE)) που απέδωσε +40,68%. Η στρατηγική του Α/Κ στο μετοχικό κομμάτι κινήθηκε ως ακολούθως: Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στις μετοχές μειώνοντας τις επενδύσεις στον τραπεζικό κλάδο, αναμένοντας τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών τραπεζών, που έλαβε χώρα στα τέλη του δεύτερου τριμήνου. Το Α/Κ συμμετείχε στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και αύξησε τα επίπεδα επενδυτικότητας του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές. Η συνολική επενδυτικότητα σε μετοχές διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά το δεύτερο μισό του έτους επιλέγοντας κατά περιπτώσεις να βρίσκεται περισσότερο επενδυμένο σε σχέση με το δείκτη αναφοράς. Η συγκεκριμένη στρατηγική κρίθηκε αρκετά επιτυχής μια που η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με έναυσμα την ανακατηγοριοποίησή της στους δείκτες MSCI από ανεπτυγμένη σε αναπτυσσόμενη, σημείωσε έντονη ανοδική πορεία μέχρι το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια του 2013 αυξήθηκε ελαφρά η έκθεση του Α/Κ σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 44%, καθώς οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρωζώνη σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της, είχαν θετική επίδραση σε όλα τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής περιφέρειας και ιδιαίτερα της Ελλάδας. Τα δημοσιονομικά της χώρας βελτιώθηκαν αισθητά και η πολιτική αβεβαιότητα απομακρύνθηκε. Το Α/Κ πραγματοποίησε πωλήσεις ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του έτους με σκοπό την αποκόμιση κερδών και την επανατοποθέτησή τους σε Ελληνικές μετοχές που είχαν υπό-αποδώσει σε σχέση με τα ομόλογα. H Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2013, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημίας για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,70 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,47 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων ,62 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου , ,32 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 4.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,04 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 31/12/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS SA» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 2,17% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 3,07% β) Όμιλος «ΕUROBANK ERGASIAS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,35% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 1,42% γ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 1,27% Mετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 0,84% δ) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2,21% Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 1,64% ε) Όμιλος «HELLENIC PETROLEUM S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», 1,74% Oμολογίες της εταιρείας «HELLENIC PETROLEUM FINAN», 0,41% 16

18 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31/12/ /12/2012 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,59 16,10% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) , ,00-7,96% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00-69,33% IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,75 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25 Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,10 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ,86 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) ,24 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,27 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,92 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 15,30 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 17,24 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (1,94) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,064 Χ 15,9221) ,87 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,285 ( ,576) ( ,00) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΘΕΙΣΕΣ ( ,57) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,62 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,99 ΤΟΚΟΙ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,49 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,28) ΣΥΝΟΛΟ ,67 4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/ ,70 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ,70 5. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,87 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7, , ,9221 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,84 ΖΗΜΙΕΣ ( ,29) ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,71 6. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,66% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,86 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,48 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,17 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.142,40 Φόροι - τέλη ,13 Τόκοι και συναφή έξοδα 81,00 Λοιπά έξοδα 3.204,97 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,01 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 4 Aπριλίου 2014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,70 17

19 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 4 Απριλίου 2014 Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

20 INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 98/ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ,51 0,29% 0,29% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 24/02/12-23, 2,00%, STEP CPN B ,93 67, ,61 24/02/12-24, 2,00%, STEP CPN B ,00 64, ,84 24/02/12-25, 2,00%, STEP CPN B ,00 62, ,96 24/02/12-26, 2,00%, STEP CPN B ,00 60, ,58 24/02/12-27, 2,00%, STEP CPN B ,00 59, ,84 24/02/12-28, 2,00%, STEP CPN B ,20 57, ,40 24/02/12-29, 2,00%, STEP CPN B ,20 56, ,42 24/02/12-30, 2,00%, STEP CPN B ,20 55, ,68 24/02/12-31, 2,00%, STEP CPN B ,20 55, ,00 24/02/12-32, 2,00%, STEP CPN B ,20 54, ,56 24/02/12-33, 2,00%, STEP CPN B ,20 53, ,82 24/02/12-34, 2,00%, STEP CPN B ,20 52, ,68 24/02/12-35, 2,00%, STEP CPN B ,20 52, ,62 24/02/12-36, 2,00%, STEP CPN B ,20 52, ,00 24/02/12-37, 2,00%, STEP CPN B ,20 52, ,40 24/02/12-38, 2,00%, STEP CPN B ,20 51, ,10 24/02/12-39, 2,00%, STEP CPN B ,20 51, ,10 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24/02/12-40, 2,00%, STEP CPN B ,20 51, ,80 24/02/12-41, 2,00%, STEP CPN B ,20 51, ,20 24/02/12-42, 2,00%, STEP CPN B ,20 51, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,81 88,03% 88,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 88,32% 88,75% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ 24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B ,00 1, ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,02 3,52% 3,54% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 07/10/09-16, 3,875%, FXD Β ,00 95, ,00 EUROBANK HELLAS PLC 05/02/07-14, 3MO EURIBOR+20bp Caa ,00 98, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,71% 0,71% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/09-14, 1,70%, FXD (CONVERTIBLE) CCC ,00 92, ,00 SB MINERALS FINANCE/SBI 08/08/13-15/08/20, 9,25%, FXD (P)B ,00 109, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,74% 2,75% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ OTE PLC 07/02/13-18, 7,875%, FXD B ,00 113, ,00 HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-17, 8,00%, FXD 7.000,00 105, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,00% 1,01% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) ,02 7,97% 8,01% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,02 7,97% 8,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,34 96,29% 96,76% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 0,44% 0,44% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,20 19