INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/

Transcript

1 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 20,05% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,30% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,80% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,40 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 11,68% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,03% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΑ) , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,20 8,71% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,84% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) , ,00 -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,37%

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,27% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,40% ΕΜΠΟΡΙΟ -Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,68% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,11% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 7,81% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) , ,32 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,72 82,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 82,04% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) -VIVENDI UNIVERSAL , ,00 -BNP PARIBAS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,73% ΛΟΝ ΙΝΟ (GBP) -XSRATA PLC , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,55% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) -ENEL SPA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 1,77% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/09-08/08/17, STP A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 4,70%

3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,22 86,74% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,01 2,81% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) - EUR ,06 - USD 8.166,72 0, ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,13 1,42% - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,79 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,93 4,82% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - EUR ,14 - USD 1.050,00 0, ,89 - GBP ,09 1, ,14 - SEK 1,18 0, ,11 - NOK 2.348,33 0, ,40 - BGN 2,88 0, ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,15 5,51% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,58 8,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,73 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,46 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP ,50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,20 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,09 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,94 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) ,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,93) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,84) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,46 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP ,50 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) , ,50 0,95%

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: - H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/ Η αποτίµηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Οµολογιακού ανείου έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. -Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg εκτός του Οµολογιακού ανείου η τιµή αποτίµησης του οποίου λήφθηκε από αντισυµβαλλόµενο - H πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 6,77% - Μετοχές της εταιρείας " ΙΑΣ ΑΕΕΧ ", 0,06% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 6,89% β) Όµιλος "GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE " - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 4,27% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 0,33% γ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ", 3,89% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 2,58% δ) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ " - Μετοχές της εταιρείας " ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ", 0,23% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,91% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ", 1,49% - Μετοχές της εταιρείας " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΑΕ ", 0,10% ε) Όµιλος " ALPHA BANK AE " - Μετοχές της εταιρείας " ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ", 3,86% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 2,92% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,07 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,06 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /06/ ,234 ( ,639) ( ,17) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,02) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,94

5 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,06 - ΤΟΚΟΙ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,18 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,41 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,52) ΣΥΝΟΛΟ ( ,11) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ,11. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ , ,75 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η ,53 - ΖΗΜΙΕΣ ( ,53) ΣΥΝΟΛΟ ( ,00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ( ,07) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ( ,91) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,86) ( ,77) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,84) ( ,84) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/ ,46 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/ ,39 ( ,93) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,298 Χ 24,2717) ,17 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,80% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,65% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ