INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/

Transcript

1 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/ /12/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/ ΦΕΚ 210Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ (ΚΟ) , ,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 27,67% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,33% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,96% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,83% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,11% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,24% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 -KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,44% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,55% ΕΜΠΟΡΙΟ -Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,56%

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,48 4,84% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) , ,60 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 0,95% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,08 89,40% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) -O FTSE 20 MAR 10 S.P , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 89,44% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) -AXA S.A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,24% BIENNH (EUR) -ERSTE BANK SPARKASSEN , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,01% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) -PKO BANK POLSKI SA , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,13 0,45% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) -TURK HALK BANKASI , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,65 0,67% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 2,37% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΝ ΙΝΟ -EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) A , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,78 2,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,86 92,30% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,49 0,24% -ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,49 0,29% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Μονάδες Τρέχουσα τιµή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR - EUR ,81 - USD 6.547,32 0, ,86 - CHF ,96 0, ,77 - PLN ,32 0, ,81 - TRL ,06 0, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,50 5,90%

3 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 1,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,53 7,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,85 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 MAR ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,60 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,31 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια µεριδιούχων ,01 ii) Ζηµίες χρήσεως σε µείωση κεφαλαίου ( ,85) ,16 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) ,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,34) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,73 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 MAR ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) , ,00 2,75% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) -Ο FTSE 20 MAR 10 CALL S.P (LONG) , ,00 0,04% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: -H αποτίµησητων των εισηγµένων µετοχών στο ΧρηµατιστήριοΑθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατοςτωντων χρηµατιστηριακώνσυναλλαγώντοις συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/ Η αποτίµηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Οµολογιακού ανείου έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι του Οµολογιακού ανείου (µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. -Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg. - Η πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Μoody's. -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 8,47% - Μετοχές της εταιρείας " ΙΑΣ ΑΕΕΧ ", 0,06% - Οµολογίες της εταιρείας " EFG HELLAS FUNDING LTD ", 0,49% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 5,94% β) Όµιλος " GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE " - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 4,22% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 0,38%" γ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ", 2,80% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 2,86% δ) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ " - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,89% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ", 1,09% ε) Όµιλος "PIRAEUS BANK S.A." - Μετοχές της εταιρείας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", 2,67% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 1,47% στ) Όµιλος "COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO" - Μετοχές της εταιρείας "COCA COLA EEE AE", 6,88% - Μετοχές της εταιρείας "FRIGOGLASS ABEE", 1,30%

4

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,07 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /12/ , ,51 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/ /12/ ,188 ( ,993) ( ,55) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,02) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,01 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,09 - ΤΟΚΟΙ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,07 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,52 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,08) ΣΥΝΟΛΟ ( ,56) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,07. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ,75 - ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (18.660,82) ΣΥΝΟΛΟ ,93 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η ,70 - ΖΗΜΙΕΣ ( ,45) ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) ( ,24) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ( ,82) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,79) ( ,61) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,85) ( ,85) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/ ,73 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/ ,07 ( ,34) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,944 Χ 25,2197) ,82 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2009 ( ,85) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ( ,85) 4. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,82 -ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 50, , ,2197

6 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,77% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/ , άρθρο 4) 2,64% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ.ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ