ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1 ος όροφος), σήμερα την 31 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ και από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Λευτάκη- Αρβανίτη Πελαγία, Σαρδέλης Ιωάννης, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη) ΑΠΟΝΤΕΣ Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του Μπλάνας Παναγιώτης Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρίσκονται παρόντα τα έξι (6) μέλη και απόντα το ένα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 η Το έκτο (6 ο ) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου και του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος τους, σχετικά με εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος» αποσύρεται λόγω μη νομιμοποιητικής βάσης.

2 2 η Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους: Έγκριση Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2014 που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Δ.Κ. Χώρας». Διορισμός Δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη. Τα ως άνω θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν αποφάσεις με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος» και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε: Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, θα πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την πληρωμή διαφόρων δαπανών διότι είτε δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά είτε προέκυψαν οι δαπάνες αυτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους και οι οποίες είναι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός Εισήγησης Ημερομηνία Σύνταξης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α2 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , ,22 ΑΑ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης (για 3.000,00 Για την πληρωμή των κρατήσεων 1 την καταπολέμηση της ανεργίας) ενταλμάτων Για την πληρωμή ,00 των κρατήσεων 2 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ενταλμάτων 3 Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 9.000,00 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,22 Β1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγορά λογισμικού για το γραφείο κίνησης 2.460,00 Ανάγκη αγοράς για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου κίνησης Αγορά τριών κλιματιστικών 1.350,54 Επισκευή αντλίας στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α2 της τ.κ. Ευαγγελισμού 6.000,00 Βάσει της υπ αριθμ 19116/ εισήγησης της τεχν. Υπηρεσίας Βάσει εισήγησης του Κου Γκογκότση Αγορά ψηφιακής υπογραφής 300,00 Είναι υποχρεωτική πλέον η ψηφιακή υπογραφή Επιχορήγηση κοινωφελούς επιχείρησης ,00 Επιχορήγηση βάσει του καταστατικού της Β2 ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Δ.Κ. Χώρας 6.826,03 Σύμφωνα με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας - Ι.Π. ΑΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leader ,60 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΜΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ,13 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 Αυξάνουμε διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση - Ι.Π. Αυξάνουμε διότι εγκρίθηκαν και άλλα έργα και δεν επαρκέι η πίστωση που είχαμε βάλει- Ι.Π. Δεν είχε προβλεφθεί το ποσό των Ι.Π. στον αρχικό προϋπολογισμό Αυξάνουμε διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση - Ι.Π. Αυξάνουμε διότι δεν επαρκεί για την πληρωμή της ΔΕΗ - Ι.Π Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης (για την καταπολέμηση της ανεργίας) 3.000,00 Για την πληρωμή των κρατήσεων ενταλμάτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 6.000,00 Για την πληρωμή των κρατήσεων ενταλμάτων Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 Προσθέτουμε πίστωση για το μήνα Νοέμβριο - Δεκέμβριο

4 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 2.000,00 Αυξάνουμε διότι προστίθεται το ΤΕΑΔΥ του κου Καρβέλα ωσ υπαλλήλου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.400,00 Ποσό που απαιτείται την πληρωμή της μισθοδοσίας έως το τέλος του χρόνου Β3 ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Χανδρινού - Σουληναρίου 4.481,36 Υπόλοιπο από Ι.Π. για να κλείσει ο λογαρισμός ΑΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες , Αμοιβη Υπηρεσών Τεχνικού Ασφαλείας , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ κος ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ,00 Περισσεύει ποσό διότι είχε προφλεφθεί για όλο το έτος ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ κος ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ,00 Περισσεύει ποσό διότι είχε προφλεφθεί για όλο το έτος ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποδοχές εκτάκτων (ναυαγοσώστες) ,00 Περισσεύει ποσό λόγω της αποχώρησης με κινητικότητα της κας Σκέντου Περισσεύει ποσό διότι δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις ναυαγοσωστών Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 Μεταφέρεται στην υπηρεσία ύδρευσης, για την πληρωμή του ρεύματος των αντλιοστασίων Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης κτηρίου Ταρσούλη Κορώνης -Ι.Π , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π ,00 Μειώνουμε διότι δεν θα εκτελεστεί κατά 50% Ολοκλήρωση επέκτασης γέφυρας Αη Θόδωρου Χανδρινού -Ι.Π , Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού -Ι.Π ,00 Μειώνουμε διότι δεν θα εκτελεστεί κατά 50%

5 Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου Πανοράματος Κορώνης , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ναυαγοσώστες) ,00 Περισσεύει ποσό διότι δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις ναυαγοσωστών ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ) ,00 Περισσεύει ποσό διότι είχε προβλευθεί μεγαλύτερο ποσό Επιχορήγηση του φορέα κοινωνικής μέριμνας και αθλητισμού του Δήμου Πύλου - Νέστορος με τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ,00 Το ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 6719 της υποχρεωτικής επιχορήγησης Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμπελοφύτου , Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Λαχανάδας ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ 9.090,66 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,91 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 9.000,00 Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,91 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,66 Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ,66 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,25 ΑΡΧΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ,75 ΤΕΛΙΚΑΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ,75 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 0,27% 3 άρθρο 161 Ν. 3462/2006 ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ -90,66 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ -90,66 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

6 Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει στο σύνολό τους τις Αναμορφώσεις Τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλου Νέστορος οικονομικού έτους 2014, όπως ακριβώς ανέφερε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου Νέστορος την τελική ψήφισή τους. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 261/2014 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν Υπογραφές) ΤΑ ΜΕΛΗ Πύλος 07/11/2014 Ακριβές Απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ