Από το πρακτικό της 38/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Transcript

1 Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 38/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 1077/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Καλαμαριάς οικονομικού έτους Καλαμαριά, , ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 38η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 41475/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του N. 3852/ (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/ (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα έξι (36) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αντωνάκης Βικέντιος 3. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 4. Βουλγαράκης Νεκτάριος 5. Γεωργιάδης Σωτήριος 6. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 7. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 8. Ζαμπέτογλου Σταύρος 9. Ζώης Κωνσταντίνος 10. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 11. Καζάρα Τριανταφυλλιά 12. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 13. Καριπίδης Φίλιππος 14. Κιφωνίδου Θεοδώρα 15. Κώστας Ζαχαρίας 16. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 17. Μαβίδης Σταύρος 18. Ματσαρίδης Στυλιανός 19. Μουράτης Στέφανος 20. Μύρτσος Γεώργιος 21. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 22. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 23. Ντιντή Λεμονιά 24. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 25. Παναγιωτίδης Μιχάλης 26. Παπαδόπουλος Γεώργιος 27. Πασαλίδου Αμαλία 28. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 29. Πενόπουλος Ιωάννης 30. Πετκάκης Σωκράτης ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αμπατζίδης Ματθαίος 2. Κοταλακίδου Ελένη 3. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 4. Παπουτσίδης Θεόδωρος 5. Σαρήπουλος Δημήτριος Ο Δ.Σ. κ. Α. Τεμεκενίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 1

2 31. Τελίδης Γεώργιος 32. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 33. Τσαμπαρλής Παντελής 34. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 35. Τσαπικίδου Αικατερίνη 36. Φωτόπουλος Στυλιανός Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας, κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. τις με αριθμ. πρωτ.: 41400/ & 42608/ εισηγήσεις της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αικ. Τσαπικίδου, οι οποίες έχουν ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 41400/ Σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλαμαριάς το οποίο απαρτίζεται από τους πίνακες Στοχοθεσίας α) του Δήμου, β) των Νομικών Προσώπων και γ) των Επιχειρήσεων αυτού, σύμφωνα με την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ Β 450/ ), την υπ αριθμ. 7261/ ΚΥΑ περί «καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, την εγκύκλιο 5 με αρ.πρωτ /9-4-13, τις 30040/ , 41273/ και 41308/ ΚΥΑ περί τροποποιήσεων της 7261/ ΚΥΑ, την 49864/ εγκύκλιο παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα ΟΠΔ και το υπ αριθμ 65270/ έγγραφο με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ». Συγκεκριμένα επισυνάπτουμε: 1. Την με αριθμ. 534/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς περί κατάρτισης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του πίνακα Στοχοθεσίας Την με αριθμ.40/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής περί κατάρτισης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του Πίνακα Στοχοθεσίας Την υπ αριθμ.170/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ), περί κατάρτισης του πίνακα 5Γ περί Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και την υπ αριθμ.271/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ), περί τροποποίησης του πίνακα 5Γ περί Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του Πίνακα Στοχοθεσίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ 42608/ Συμπληρωματικά της υπ αρίθμ 41400/ εισήγησης, σας υποβάλουμε την υπ αριθμ. 20/ απόφαση του ΙΑΠΕ με θέμα «Κατάρτιση του πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ οικονομικών αποτελεσμάτων του ΙΑΠΕ έτους 2019» και τον αντίστοιχο πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019, προκειμένου να ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλαμαριάς και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 2

3 Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 23 Δ.Σ., κατά ψήφισαν 6 Δ.Σ. και λευκό δήλωσαν 7 Δ.Σ. Οι ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ. κ. Δ. Αγγελοπούλου, Ν. Βουλγαράκης, Στ. Μαβίδης και Α. Τεμεκενίδης και οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριά» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή καταψήφισαν το θέμα. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» κ. κ. Ε. Λαμτζίδης, Τ. Καζάρα και Ι. Καϊμακτσίδης, οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης, Θ. Δαρδαμανέλης και Ι. Δαρδαμανέλης και ο Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδης δήλωσαν λευκό. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Τις εισηγήσεις της Προέδρου της Ο.Ε. και Αντιδημάρχου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ Β 450/ ) 4. Την υπ αριθμ. 7261/ ΚΥΑ 5. Την εγκύκλιο 5 με αρ.πρωτ /9-4-13, τις 30040/ , 41273/ και 41308/ ΚΥΑ 6. Την 49864/ εγκύκλιο παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα ΟΠΔ 7. Το υπ αριθμ 65270/ έγγραφο με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ». 8. Την με αριθμ. 534/ απόφαση Ο.Ε. 9. Την με αριθμ.40/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής 10. Τις υπ αριθμ.170/ και 271/ αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ) 11. Την υπ αριθμ. 20/ απόφαση του ΙΑΠΕ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 23 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 7 λευκά) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Καλαμαριάς οικονομικού έτους 2019, το οποίο απαρτίζεται από τις στοχοθεσίες του Δήμου Καλαμαριάς, του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής, του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1077/2018 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ταύτισης Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή 6 Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Σελίδα 1 από 1

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ταύτισης Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή 6 Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Σελίδα 1 από 1

6

7