Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Transcript

1 Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 392/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ. 342/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων - εξόδων Β ' τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ Καλαμαριά, , ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 17η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ.: 28180/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη και το υπ αριθμ. πρωτ.: 28483/ συμπλήρωμα αυτής, που επιδόθηκαν σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δυο (32), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αμπατζίδης Ματθαίος 2. Αντωνάκης Βικέντιος 3. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 4. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 5. Ζαμπέτογλου Σταύρος 6. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 7. Καζάρα Τριανταφυλλιά 8. Καριπίδης Φίλιππος 9. Κιφωνίδου Θεοδώρα 10.Κοταλακίδου Ελένη 11.Κώστας Ζαχαρίας 12.Λαμτζίδης Εμμανουήλ 13.Μαβίδης Σταύρος 14.Μαζουλουκτσής Ιωάννης 15.Ματσαρίδης Στυλιανός 16.Μουράτης Στέφανος 17.Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 18.Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 19.Ντιντή Λεμονιά 20.Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 21.Παναγιωτίδης Μιχάλης 22.Παπαδόπουλος Γεώργιος 23.Παπουτσίδης Θεόδωρος 24.Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 25.Πασαλίδου Αμαλία 26.Πενόπουλος Ιωάννης 27.Πετκάκης Σωκράτης 28.Τελίδης Γεώργιος 29.Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 30.Τσαμπαρλής Παντελής 31.Τσαπικίδου Αικατερίνη 32.Φωτόπουλος Στυλιανός ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Βουλγαράκης Νεκτάριος 3. Γεωργιάδης Σωτήριος 4. Ζώης Κωνσταντίνος 5. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 6. Ματσαρίδου Κυριακή 7. Μύρτσος Γεώργιος 8. Σαρήπουλος Δημήτριος 9. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική Οι Δ.Σ. κ. κ. Α. Τεμεκενίδης, Θ. Παπουτσίδης και Χ. Ξανθόπουλος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος μέχρι και του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. κ. Ε. Λαμτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα συζητήθηκαν με την κάτωθι σειρά: 1-5, 23-27, 6-22

2 Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτησή ενός έκτακτου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 7 N. 3852/2010. Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 28014/ εισήγηση της Προέδρου της Ο.Ε. κας Τσαπικίδου Αικατερίνης, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έγκριση της υπ αρίθμ 342/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ Από τον έλεγχο εκτέλεσης του Π/Υ 2016 κατά το α εξάμηνο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Η υστέρηση εισπράξεων που παρατηρείται σε θεσμοθετημένα από το Κράτος έσοδα (π.χ. «Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 Ν.3756/2009 (Αναδρομική εξόφληση των λοιπών οφειλών του δημοσίου προς Ο.Τ.Α.)», «ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην ΣΑΤΑ)» & «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) άρθρο (13 Ν 2880/2001))» απλώς αναφέρεται προς ενημέρωση σας χωρίς να επιφέρει καμία αναμόρφωση στον Π/Υ διότι τα έσοδα αυτά αν και καθυστερημένα θα πρέπει να αποδοθούν στον Δήμο εντός της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή καμία αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 20 Δ.Σ., κατά ψήφισαν 9 Δ.Σ. και 2 Δ.Σ. δήλωσαν λευκό. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνησης Καλαμαριάς» κ. κ. Τ. Καζάρα, Ε. Κοταλακίδου, Σ. Μαβίδης και Α. Τεμεκενίδης, οι Δ.Σ. από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης και Ι. Δαρδαμανέλης, οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή και ο Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδης καταψήφισαν το θέμα. Οι Δ.Σ. από το συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Καλαμαριά» κ. κ. Α. Πασαλίδου και Γ. Παπαδόπουλος, δήλωσαν λευκό.

3 Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου της Ο.Ε. 2. Τα άρθρα 72 παρ. I περ. β και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/ Την υπ` αριθμ. 342/ απόφαση Ο.Ε. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.3756/2009 (Αναδρομική εξόφληση των λοιπών οφειλών του δημοσίου προς Ο.Τ.Α.)», «ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην ΣΑΤΑ)» & «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) άρθρο (13 Ν 2880/2001))» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 20 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 2 λευκά) Εγκρίνει την υπ αριθμ. 342/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την έκθεση εσόδων εξόδων ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, Β τριμήνου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β, 277 και 266 παρ 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και παρουσιάζει την εξής εικόνα: Ως προς τα έσοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ , , ,86 Ως προς τα έξοδα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ , , , , ,66 Από τον έλεγχο εκτέλεσης του Π/Υ 2016 κατά το α εξάμηνο, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Η υστέρηση εισπράξεων που παρατηρείται σε θεσμοθετημένα από το Κράτος έσοδα (π.χ. «Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 Ν.3756/2009 (Αναδρομική εξόφληση των λοιπών οφειλών του δημοσίου προς Ο.Τ.Α.)», «ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πρώην ΣΑΤΑ)» & «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) άρθρο (13 Ν 2880/2001))» απλώς αναφέρεται προς ενημέρωση σας χωρίς να επιφέρει καμία αναμόρφωση στον Π/Υ διότι τα έσοδα αυτά αν και καθυστερημένα θα πρέπει να αποδοθούν στον Δήμο εντός της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή καμία αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 392/2016 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ B' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,00 0, ,97 0,38 0,94 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,20 1, ,03 0,83 0,47 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , ,62 0, ,62 0,69 1,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,01 0, ,67 0,38 1,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,49 0, ,84 0,37 1,00 05 Φόροι και εισφορές , ,85 0, ,98 0,40 0,55 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,30 0, ,30 0,37 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,53 0, ,53 0,24 0,98 1 Έκτακτα έσοδα , ,81 0, ,42 0,16 0,95 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,31 0, ,31 0,70 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 0, ,50 0,06 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 453,40 0,00 453,40 0,00 1,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,06 0, ,72 0,44 0,87 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,54 0, ,49 0,43 0,96 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,54 1, ,93 1,00 0,91 21 Τακτικά έσοδα , ,40 1, ,44 0,98 0,94 22 Έκτακτα έσοδα , ,14 3, ,49 1,52 0,50 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,45 1, ,83 0,02 0,02

5 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,45 1, ,83 0,02 0,02 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,24 0, ,24 0,42 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,18 0, ,18 0,43 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,06 0, ,06 0,34 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους , ,47 1, ,47 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων , ,51 0, ,86 0,54 0,81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΥΠΟΔ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,77 0, ,97 0, , ,44 0,31 0,91 60 Αμοιβές και έξοδα , ,67 0, ,50 0, , ,02 0,40 0,92 προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και , ,14 0, ,18 0, , ,47 0,27 0,96 τρίτων 62 Παροχές τρίτων , ,40 0, ,22 0, , ,41 0,25 0,92 63 Φόροι - τέλη , ,17 0, ,60 0, , ,23 0,06 0,89 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,80 0, ,19 0, , ,66 0,11 0,60 65 Πληρωμές για την , ,00 1, ,34 0, , ,34 0,50 1,00

6 εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας , ,51 0, ,69 0, , ,33 0,14 0,74 αναλωσίμων 67 Πληρωμές , ,48 0, ,65 0, , ,38 0,30 0,92 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα , ,60 0,55 409,60 0,01 409,60 409,60 0,01 1,00 7 Επενδύσεις , ,56 0, ,13 0, , ,63 0,02 0,74 71 Αγορές κτιρίων, , ,67 0, ,37 0, , ,87 0,01 1,00 τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,80 0, ,76 0, , ,76 0,04 0,70 74 Μελέτες, έρευνες, , ,09 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., , ,39 0, ,17 0, , ,59 0,25 3,72 αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,36 0, ,32 0, , ,72 0,78 0,88 82 Αποδόσεις , ,03 0, ,85 0, , ,87 0,43 114,87 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 9 Αποθεματικό ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών , ,72 0, ,27 0, , ,66 0,22 1,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ0Υ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ /12/15 31/03/16 30/06/16 Προηγούμενο Τρέχον τρίμηνο Μεταβολή % τρίμηνο Τέλος προηγούμενου έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ /2% Α Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,57 0,97 1 Απαιτήσεις από φόρους τέλη κλπ , , ,25 0,96 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο , , ,66 1,00 3 Λοιπές απαιτήσεις , , ,66 1,00 Β Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,23 1,01 1 Ταμείο ,05 193,34 571,16 2,95 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,07 1,01 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,67 0,00 0,00 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων ,52 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,67 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ /2% Α Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ , , ,40 0,93 1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τράπεζες , , ,57 1,00 2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,83 0,65 Β Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,81 0,94 1 Προμηθευτές , , ,51 1,04 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,51 1,02 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,17 23,30 47,00 2,02 4 Λοιπές υποχρεώσεις , , ,79 0,93 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,78 1,00 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων , , ,78 1,00 2 Έξοδα χρήσεως (δεδουλευμένα) πληρωτέα ,40 15,13 0,00 0,00 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00