ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου Αποδοχές Νομικού Συμβούλου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Νομικών ,40 296,40 222,30 74,10 703, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , ,88 294, , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Ετήσια εισφορά ΤΑΝ-ΤΕΑΔ Σύνολα ΚΑ: ,18 368, Ετήσια εισφορά σε ΤΑΝ(Ταμείο Νομικών) Ετήσια εισφορά σε ΤΕΑΔ(Ταμείο Ασφάλισης Νομικών) Σύνολα ΚΑ: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)(ν.3655/08 άρθρο 84 και 115) Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)(ν.3655/08 άρθρο 84 και 115) , , , , , , , ,00 Σελίδα 1 από 72

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,18 368, ,00 725,00 725, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 725,00 725, ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αμοιβές Νομικών Αμοιβές Συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Σύνολα ΚΑ: Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας , , , Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας , , , Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής ενότητας Παλλήνης Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κτηνίατρο για στείρωση - εμβολιασμό - τοποθέτηση μικροτσίπ σε αδέσποτα ζώα Δαπάνες αιρετών Σύνολα ΚΑ: , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου , , , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , , , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 2 από 72

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Σύνολα ΚΑ: , , , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ αιρετών , , ,84 349, , Εργοδοτική εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ ,66 422,66 338,15 84,51 777, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) αιρετών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβή εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για έλεγχο Οικ.Καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κασσάνδρας Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2014 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ Αμοιβή εταιρίας ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο οικ. καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κασσάνδρας Αμοιβή εταιρείας Σώματος Ορκοτών Εκτιμητών για εκτιμήσεις ακινήτων του Δήμου Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2012 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2013 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων ,97 387,97 308,97 79,00 812,03 Σύνολα ΚΑ: , , ,96 512, ,07 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00-236, , ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00-236, , , , , , ,59 Σύνολα ΚΑ: , , , ,59 Σύνολα ΚΑ: , , , ,59 Σελίδα 3 από 72

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: ,88-236, , , , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία ,01 655,01 655, , Λοιπες Επικοινωνίες Ταχυμεταφορές Δήμου Κασσάνδρας Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,01 655,01 655, ,99 Σύνολα ΚΑ: ,01 655,01 655, , Λοιποί φόροι , , , , , , Απόδοση - εκκαθάριση ΦΠΑ Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Συνέδρια και εορτές Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,22 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,22 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , ,04 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας Σύνολα ΚΑ: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Σελίδα 4 από 72

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Συνδρομές Συνδρομές Internet Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου Κασσάνδρας Λοιπές συνδρομές Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κασσάνδρας στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες Ετήσια συνδρομή και επιπλέον χρήση του προγράμματος στη Νομική Βάση Πληροφοειών ΕΠΕ "Νομοτέλεια" Ετήσια συνδρομή για πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΔήμοςΝΕΤ Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή , , , , , , , ,40 συμβιβαστικών πράξεων Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση προθεσμιών του άρθρου 5 του Ν.1943/ Αποζημίωση πολιτών από φθαρμένα οδοστρώματα Δικαστικά έξοδα Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Εργασίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής επιτροπής, και της επιτροπής ποιότητας ζωής Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 5 από 72

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,04 286,04 286,04 713,96 Σύνολα ΚΑ: , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι εκ λοιπών χρεών Τόκοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , , , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από έσοδα σχολικήε περιουσίας Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση σε Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κασσάνδρας Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , ,96 Σύνολα ΚΑ: , , ,96 Σελίδα 6 από 72

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΠΡΟΫΠ/ Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.Κ. έτους 2015 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,69 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων , , , , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Επιδόματα Ληξιάρχου, διαχειριστικών λαθών) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 7 από 72

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ , , , , , Εισφορά υπερ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ , , , , , Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ , , , , , Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Κοινοτικού Καταστήματος Καλάνδρας Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,09 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση θερομουδραυλικών κτιριακών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σελίδα 8 από 72

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ετήσια υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή Η/Υ Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και μονάδων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διαχείριση ιστοσελίδας Δήμου Κασσάνδρας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Καταπολέμηση κουνουπιών έτους Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,45 905,64 834, ,55 Σύνολα ΚΑ: , ,45 905,64 834, , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ,25 92,25 92,25 907, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,36 408,36 408,36 591, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: ,61 500,61 500, ,39 Σύνολα ΚΑ: , , ,25 834, ,94 Σελίδα 9 από 72

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Προμήθεια βιβλίων για πάγια προκαταβολή Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπα υλικά γραφείων , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπα υλικά γραφείων από πάγια προκαταβολή Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,16 889,16 889, ,84 Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια εντύπων των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.(διαγωνισμός) Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , , , ,81 Σύνολα ΚΑ: , , , ,81 Σελίδα 10 από 72

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας (Πάγια προκαταβολή) Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,59 550, ,23 Σύνολα ΚΑ: , , ,59 550, , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,59 550, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού ,00 492,00 492, , Προμήθεια υλικών φωταγωγήσεων (Χριστουγεννιάτικα στολίδια). Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά κτίρια Προμήθεια μηχανημάτων κεντρικής θέρμανσης (Τ.Π.) Σύνολα ΚΑ: ,00 492,00 492, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 492,00 492, ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,90 550, ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 11 από 72

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Έπιπλα, σκέυη Προμήθεια επίπλων Δήμου Κασσάνδρας(Τ.Π.) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων.(τ.π.) Προμηθεια εφαρμογών λογισμικού Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού Λοιπός εξοπλισμός Για προμήθεια πυροσβεστήρων για Δημοτικά κτίρια Προμήθεια μικροφωνικού εξοπλισμού αίθουσας Συνεδριάσεων.(Τ.Π.) Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Επέκταση κοινοτικού καταστήματος Νέας Φωκαίας Επισκευαστικές εργασίες Δημοτικού κατασήματος Πευκοχωρίου Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 12 από 72

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αύξηση ισχύος σε Δημοτικά κτίρια Δήμου Κασσάνδρας Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συμμετοχή σε αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(άρθρου 267 Κ.Δ.Κ.) Συμμετοχή του Δήμου Κασσάνδρας στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής του νομού Χαλκιδικής Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,62 Σύνολα ΚΑ: , , , ,62 Σύνολα ΚΑ: , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολικών μονάδων , , , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,60 Σελίδα 13 από 72

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , ,30 557, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ,13 401,13 351,60 49, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , ,95 458, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,35 958,51 958,51 958, ,84 Σύνολα ΚΑ: , ,35 958,51 958,51 958, ,84 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία Αμοιβή παιδιάτρου για Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μεταφορά μαθητών στα πλαίσια εορτασμού Εθνικών και λοιπών εορτών Σελίδα 14 από 72

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Νηπιαγωγείου Φούρκας. Φούρκας Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου Κασανδρείας Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Γενικού Λυκείου Κασσάνδρας Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση Λυκειακών τάξεων Πευκοχωρίου Μίσθωση κτιρίου στέγασης Νηπιαγωγείου Καλλιθέας Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Σελίδα 15 από 72

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σύνολα ΚΑ: Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Μεταφορές προσώπων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,30 258,30 258,30 91, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: ,30 258,30 258,30 91, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,80 991,80 991, , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.(Συνεχιζόμενο) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,80 991,80 991, , , , , ,99 Σύνολα ΚΑ: , , , ,99 Σελίδα 16 από 72

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,34 778,34 778, ,66 Σύνολα ΚΑ: ,34 778,34 778, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σύνολα ΚΑ: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια παιχνιδιών Δημοτικού Παιδικού Σταθμό Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,34 778,34 778, ,66 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,69 Σελίδα 17 από 72

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Προμήθειες παγίων Έπιπλα, σκέυη Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια επίπλων - σκευών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια και υποστήριξη-παραμετροποίηση λογιστικού προγράμματος για Σχολικές Επιτροπές Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου ( Συνεχιζόμενο , ,52 Αρ. Μελ. 438/99 ΤΥΔΚ,έσοδα εκποίησης, επιχορήγηση ΝΑΧ, ιδίους πόρους.) Ανέγερση υπόγειου κτιρίου Συνεδριακού Κέντρου Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: , , Σύνολα ΚΑ: , , Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε περιαστικές ακτές του Δήμου Κασσάνδρας Κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ στην παραλία Καλλιθέας Σελίδα 18 από 72

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων , , , Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις Δημοτικών σχολείων Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , , ,10 Σύνολα ΚΑ: , , ,10 Σύνολα ΚΑ: , , , , Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου Καλλιθέας (Τ.Π.) Μελέτη κατασκευής Λυκείεου- Γυμνασίου Κασσανδρείας.(Τ.Π.) Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου Καλάνδρας (Τ.Π.) Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου Νηπειαγωγείου Φούρκας Μελέτη κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλιουρίου (Τ.Π.) Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας (Τ.Π.) Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου Κασσανδρείας Μελέτη επέκτασης Νηπιαγωγείου - Δημοτικού σχολείου Χανιώτης Μελέτη επέκτασης Δημοτικού σχολείου Ν Φωκαίας Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου Ν. Σκιώνης Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου - Γυμνασίου Παλιουρίου Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης λοιπών σχολικών μονάδων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 19 από 72

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Κασσάνδρας Μελέτη διαμόρφωσης παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κασσάνδρας Λοιπές μελέτες Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Κασσάνδρας. Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,99 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,99 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 20 από 72

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΫΠ/ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ , , ,14 359, ,53 Σύνολα ΚΑ: , , ,14 359, , Εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ , , , , , Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ , , ,80 323, , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , ,01 399, , Εργοδοτική εισφορά μονίμου προσωπικού ΙΚΑ ,76 713,76 713, ,24 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση , , , , ,91 αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) , , ,01 99, , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα - σαπούνι) (Συνεχιζόμενο) Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Δαπάνες επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανισμών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων Παροχή υπηρεσίας μηχανολόγου αυτοκινήτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 21 από 72

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Επιθεώρηση του ανυψωτικού μηχανισμού καλαθοφόρου μηχανήματος Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, , , , ,88 πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αύξηση ισχύος δικτύων ΦΟΠ κ.λ.π Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Μισθώματα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών , , , ,00 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σύνολα ΚΑ: , , , , Συντήρηση Δημοτικού δικτύου Ηλεκτροφωτισμού , , ,00 264,00 Δ.Ε Παλλήνης Εργασίες συντήρησης ΦΟΠ Δ.Ε Παλλήνης Εργασίες συντήρησης ΦΟΠ Δ.Ε Κασσάνδρας Σελίδα 22 από 72

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , , Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , , ,08 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων Επισκευή ελαστικών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Κασσάνδρας Καθαρισμός ρεμμάτων και μεταφορά φυτικών υπολλειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Παλλήνης Καθαρισμός ρεμμάτων και μεταφορά φυτικών υπολλειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Παλλήνης Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Κασσάνδρας Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παλλήνης Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κασσάνδρας Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας.(Διεθνής Διαγωνισμός) Καθαρισμός ρεμάτων ΝΦωκαίας-Αθύτου, λόγω θεομηνιών Καθαρισμός φερτών υλών από την παραλιακή ζώνη ΝΦωκαίας, λόγω θεομηνιών Καθαρισμός ρεμάτων οικισμού Ν.Σκιώνης, λόγω θεομηνιών , , , , , ,20 Σελίδα 23 από 72

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Καθαρισμός ρεμάτων οικισμών Πολυχρόνου και Χανιώτης, λόγω θεομηνιών Καθαρισμός ρείθρων από φερτές ύλες Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δ.Ε. Κασσάνδρας, λόγω θεομηνιών Καθαρισμός ρείθρων από φερτές ύλες Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δ.Ε. Παλλήνης, λόγω θεομηνιών Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 4.969, , , , , , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - παραβόλων ΚΤΕΟ και λοιπών παραβόλων Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Δημοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια σακκούλες καθαριότητας Σελίδα 24 από 72

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας για παγία προκαταβολή Καύσιμα και λιπαντικά ΠΡΟΫΠ/ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.(διαγωνισμός) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ΦΟΠ Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας Προμήθεια ανταλλακτικών παραδοσιακών φωτιστικών κολονών Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ για παγία Προκαταβολή Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε Παλλήνης Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε Κασσάνδρας Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ΦΟΠ Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ ,03 190,03 190, ,97 Σύνολα ΚΑ: ,03 190,03 190, ,97 Σύνολα ΚΑ: ,03 190,03 190, , , , , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,71 266, , Σύνολα ΚΑ: , , ,71 266, ,34 Σύνολα ΚΑ: , , ,71 266, , Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για πάγια προκαταβολή Σελίδα 25 από 72

26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων) Προμήθεια φίλτρων μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων) Προμήθεια φίλτρων μηχανημάτων έργου Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών μηχανημάτων Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμάτων ΔΕ Κασσάνδρας Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμάτων ΔΕ Παλλήνης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές εισφορές Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Υποχρεωτική ετήσια εισφορά για διαχείριση απορριμάτων Δήμου Κασσάσσάνδρας. Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,92 Σελίδα 26 από 72