ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου - Αμπελώνα που αφορά στην Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. οικονομικού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 23 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μητσιός Αθανάσιος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24 Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 25) Μπεκύρης Μιχαήλ, 26) Ντάβαρη Ευαγγελία, 27) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Ούντρια Ευαγγελή, 30) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σουλούκου Ασπασία, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Μπαρτζώκης Γεώργιος Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 16

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αλαμάνης Ευθύμιος, Καραμπάτσας Κων/νος, Κυριτσάκας Βαίος του Νικολάου, Μπεκύρης Μιχάλης, Πράπας Αντώνιος, Τερζούδης Χρήστος & Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά στην με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου - Αμπελώνα που αφορά στην Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. οικονομικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 269 και 270 του Ν. 3463/ Το άρθρο 111 του Ν.3852/ Την με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου - Αμπελώνα που αφορά στην Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. οικονομικού έτους 2013, ο οποίος παρουσιάζει: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: ,00 ευρώ ΕΞΟΔΑ: ,00 ευρώ 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Ούντρια Ευαγγελής & Κρίκη Πέτρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου - Αμπελώνα (ΔΕΣΠΤΑ), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 1/2013 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Διαδημοτικής Επιχείρησης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 16

3 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. συνήλθε σε συνεδρίαση την 28η του μηνός Μαρτίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τυρνάβου ύστερα από την 19/ πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. οικονομικού έτους Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη 6 ήτοι: Παρόντες : 1. Κυπαρίσης Αντώνιος 2. Βλιώρας Λάμπρος 3. Γεωργάκης Ευθύμιος 4. Νασίκας Νασούλιας - Αθανάσιος 5. Δόκος Νικόλαος 6. Λυγούρας Κων/νος Απόντες: 1. Χατζηκράχτης Αστέριος ο οποίος δεν προσήλθε μολονότι νόμιμα προσκλήθηκε. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιχείρησης Σκόδρα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.... ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. οικονομικού έτους Αριθμός Απόφασης : 1/2013 Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διαχείρισης της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού, ισχύουν τα εξής: 1.Η διαχείριση της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. 2.Η απόφαση της ψήφισης του προϋπολογισμού από το Δ.Σ. της επιχείρησης (ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους), πρέπει να εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια. 3.Στον Προϋπολογισμό αναγράφονται όλα τα έσοδα, όλα τα έξοδα και το αποθεματικό για τη δημιουργία νέων ή την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. 4.Οι αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού γίνονται, εφόσον παρουσιαστούν ανάγκες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. 5.Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ισοσκελισμένος. Στα ανωτέρω πλαίσια τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α., το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ,00. Ο κ. Πρόεδρος αφού ανέλυσε λεπτομερέστατα τα επί μέρους κονδύλια των εσόδων και των εξόδων για το έτος 2013 ζήτησε από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους την υπερψήφιση του προϋπολογισμού Σελίδα 3 από 16

4 έτους Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το μέλος του ΔΣ της ΔΕΣΠΤΑ κ. Νασίκας Νασούλιας Αθανάσιος, ο οποίος αφού διερωτήθηκε ποια είναι τα έσοδα έξοδα της Επιχείρησης και αν η λειτουργία της κάθε χρόνο είναι παθητική και με την επισήμανση της απουσίας του Διευθυντή της Επιχείρησης, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει στο ΔΣ συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά και γραπτή εισήγηση για την αύξηση της κερδοφορίας των Σφαγείων, κατέληξε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, ζητώντας να εξετασθεί η δυνατότητα διενέργειας επίσημου ελέγχου από την δημοτική περίοδο , κατά την οποία διετέλεσε Δήμαρχος, μέχρι και σήμερα... Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από εκτενέστατη διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ.1,2,9 και 270 του Ν.3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του Ν.3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 280 & 285 του π.δ. 410/ Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της υπ αριθ /1984 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 244/Β /1984), 5. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Διαχείρισης της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α 6. Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων της Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. για το οικ. έτος 2013, ο οποίος εμφανίζει : ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ κ.α. Ονομασία ποσά 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7.200, Μισθώματα 7.200, Μισθώματα από ακίνητα 7.200,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , Έσοδα από ΟΤΑ 0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών 0312 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης έργων 0313 Απευθείας αναθέσεις εκπόνησης μελετών 0314 Απευθείας αναθέσεις διενέργειας προμηθειών 0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων 032 Έσοδα εκμεταλλεύσεων , Έσοδα σφαγείου , Έσοδα κατασκευής τεχνικών έργων σε ιδιώτες Έσοδα από διαφημίσεις 04 Άλλα τακτικά έσοδα 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 4 από 16

5 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων 1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 121 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 122 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ) Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 123 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 124 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 125 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις Επιχορήγηση για εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος 126 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών 127 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 13 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 131 Δωρεές 1311 Προϊόν δωρεών 132 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1321 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης , Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα. 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό Σύνολο ,00 Σελίδα 5 από 16

6 ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ κ.α. Ονομασία ποσά 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6013 Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης αμοιβής 602 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό προσωπικό κλπ) 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 603 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ,00 ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 604 Εργοδοτικές εισφορές , Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6043 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 605 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.000, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000, Λοιπές παροχές σε είδος 606 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6061 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6062 Άλλες δαπάνες 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500, Αμοιβές τεχνικών 6115 Αμοιβές λογιστών 9.600, Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 6117 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 4.000,00 ελεύθερου επαγγελματία 612 Δαπάνες αιρετών 2.500, Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Σελίδα 6 από 16

7 6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση 6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 2.500, Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως 614 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων , Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 62 Παροχές τρίτων , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας , Επικοινωνίες 2.500, Ταχυδρομικά Τέλη 500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000, Κινητή Τηλεφωνία 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών 6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6236 Λοιπά μισθώματα 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων 6242 Leasing κτιρίων 6243 Leasing μηχανημάτων 6244 Leasing μεταφορικών μέσων 6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 625 Ασφάλιστρα 500, Ασφάλιστρα ακινήτων 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 500,00 λοιπού εξοπλισμού 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση κτιρίων 6272 Άρδευση 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Λοιπές δαπάνες 63 Φόροι - Τέλη 2.700,00 Σελίδα 7 από 16

8 631 Φόροι 2.000, Φόροι τόκων 6312 Λοιποί φόροι 2.000, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 200, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 200, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 500, Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , Έξοδα μεταφορών 1.500, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια 1.000,00 κλπ) 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά 500, Μεταφορές προσώπων 6414 Μεταφορές εν γένει 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ. 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 1.200, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης 500, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 500,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 200, Συνέδρια και εορτές 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 6442 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 645 Συνδρομές 300, Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 300, Συνδρομές internet 6453 Λοιπές συνδρομές 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.500, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 648 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης 6482 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6483 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 6484 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 65 Πληρωμές Δανείων , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη ,00 επενδυτικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού , Τόκοι δανείων εξωτερικού 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Σελίδα 8 από 16

9 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.000, Προμήθεια βιβλίων κλπ 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 500,00 εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.500, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 664 Καύσιμα και λιπαντικά , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 666 Υλικά φαρμακείου 6661 Υλικά φαρμακείου 6662 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 667 Λοιπές προμήθειες 6671 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 6672 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 6673 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 67 Έκτακτα έξοδα 2000, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1000,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Αγορές εδαφικών εκτάσεων 7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 712 Προμήθειες Παγίων 7121 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7122 Μεταφορικά μέσα 7123 Έπιπλα, Σκεύη 7124 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7125 Λοιπός εξοπλισμός 72 Έργα , Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ,00 Σελίδα 9 από 16

10 7211 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων , Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 7221 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7225 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 7226 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 73 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 731 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7311 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 7312 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων ) 7313 Λοιπές μελέτες 74 Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών 741 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας 742 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας 743 Δαπάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών 744 Δαπάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών 75 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών 751 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών τρίτων 752 Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών 76 Δαπάνες για τρίτους 761 Δαπάνες προγραμμάτων για τρίτους 762 Λοιπές δαπάνες για τρίτους 77 Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας 771 Δαπάνες πρώτων υλών 772 Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ 773 Διάφορα έξοδα παραγωγής 78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 781 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 81 Λοιπές αποδόσεις , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2000, Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ 8113 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών 6000,00 κλπ 8114 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Πάγιες προκαταβολές 8131 Πάγια προκαταβολή 814 Λοιπές επιστροφές 8141 Λοιπές επιστροφές 82 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 821 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους 822 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών , Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών ,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 Σελίδα 10 από 16

11 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών), ,00 93 Έκτακτο αποθεματικό 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως Σύνολα ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7.200,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΙΙ) 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.700,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ,00 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 67 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72 ΕΡΓΑ ,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 83 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Σελίδα 11 από 16

12 Επί των ανωτέρω μειοψηφεί το μέλος του ΔΣ της ΔΕΣΠΤΑ κ. Νασίκας Νασούλιας Αθανάσιος σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.... Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως κατωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη Κυπαρίσης Αντώνιος Ακριβές Απόσπασμα Τύρναβος Ο Πρόεδρος του Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. Βλιώρας Λάμπρος Γεωργάκης Ευθύμιος Νασίκας Νασούλιας-Αθανάσιος Δόκος Νικόλαος Λυγούρας Κων/νος Κυπαρίσης Αντώνιος Σελίδα 12 από 16

13 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΣΟΔΑ 1. Κεφάλαιο Επιχείρησης (Οφειλόμενο) ,00 Προβλέπεται η καταβολή της αύξησης του Μ.Κ. από τους Δήμους, μέλη της Επιχείρησης (απόφαση Γ.Γ.Π.Θεσσαλίας 12813/2000) : Δήμος Τυρνάβου 90,775 % ,85 Δήμος Λάρισας 9,225 % 5.414,53 2. Εκμίσθωση χώρου Κυλικείου Επιχείρησης «7.200,00 Προβλέπεται η είσπραξη του εσόδου από την εκμίσθωση Του Κυλικείου 3. Ταμειακό Υπόλοιπο «17.000,00 Το έσοδο αφορά το υπάρχον την υπόλοιπο των καταθέσεων όψεως της Επιχείρησης 4. Τέλη χρήσεως Σφαγείων «411825,00 Το έσοδο θα προκύψει από την λειτουργία των Σφαγείων ως εξής : α) Αρνιά - μανάρια τεμ Χ 2,30 = ,00 β) Αιγοπρόβατα « Χ 2,80 = ,00 γ) Χοιρινά «1.500Χ 2,50 = 3.750,00 δ) Χοιρομητέρες «50 Χ 3,50 = 175,00 ε) Μοσχάρια «1.400 Χ17,00 = ,00 στ)αγελάδες «100Χ25,00 = 2.500,00 ζ) Τέλη αδρανοποίησης ,00 η) Λίπη - πατσάδες 2.500,00 5. Πελάτες Είσπραξη οφειλών πελατών προηγούμενης χρήσης « ,00 6.Εισπραξη δανείου ,00 7.Εισπραξη ΦΠΑ Προβλέπεται η επιστροφή του ΦΠΑ του επενδυτικού « ,00 προγράμματος ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Σελίδα 13 από 16

14 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1. Έξοδα Παράστασης Προέδρου & Μελών Δ.Σ ,00 Προβλέφθηκε ενδεικτική πίστωση 2. Έξοδα Κίνησης Προέδρου & Μελών Δ.Σ. «500,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Προέδρου & των Μελών του Δ.Σ. για εκτέλεση υπηρεσίας 3. Αμοιβές Λογιστή «9.600,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση της δαπάνης για την Λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΣΠΤΑ 4. Παροχή Υπηρεσιών Διαφόρων Ιδιωτών «4.000,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση της δαπάνης της αμοιβής Νομικών,ελεγκτών κ.λ.π 5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί «41.000,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των απασχολούμενων στην Επιχείρηση 6. Διακηρύξεις Δημοσιεύσεις -Συνδρομές «1.500,00 Προβλέπεται η δαπάνη δημοσίευσης του ισολογισμού χρήσης 2010, διακηρύξεων κ.λ.π. 7. Ταχυδρομικά Τηλεφωνικά Τέλη «2.500,00 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες επικοινωνίας με υπηρεσίες, φορείς κ.λ.π. της Επιχείρησης 8. Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων Φιλοξενίες «1.200,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση σχετικών δαπανών επιτροπών κ.λ.π. φιλοξενουμένων που ελέγχουν την πρόοδο του έργου κ.λ.π. 9. Φόροι Τέλη «2.700,00 Προβλέπεται η ετήσια απόδοση τελών χαρτοσήμου κ.λ.π. φόρων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συνεπεία της λειτουργίας της Επιχείρησης 10. Λοιπά έξοδα διαχείρισης - λειτουργίας «10.500,00 Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση διαφόρων απρόβλεπτων δαπανών που αφορούν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και διαχείριση της Επιχείρησης (π.χ. δαπάνες κτηνιάτρων) ΣΥΝΟΛΟ Ι ,00 Σελίδα 14 από 16

15 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11. Αμοιβές Προσωπικού Ιδιωτών « ,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση της αμοιβής των απασχολούμενων στην Επιχείρηση 12. Είδη ενδύσεως - Υποδήσεως εργαζομένων «2.000,00 Προβλέπεται η προμήθεια στολών κ.λ.π. ειδών των απασχολούμενων στην Επιχείρηση 13. ΔΕΗ «33.000,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 14. Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού «2.000,00 Προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων ειδών απαραιτήτων για την καθαριότητα & ευπρεπισμό των Σφαγείων 15. Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υλικού «2.500,00 Προβλέπεται η προμήθεια απολυμαντικού υλικού για την απολύμανση του χώρου των Σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες των Κτηνιάτρων 16. Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Εντύπων «2.000,00 Προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, βιβλίων & εντύπων 17. Προμήθεια Καυσίμων για λοιπές ανάγκες «30.000,00 Προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία του κλιβάνου καύσης των διαφόρων παραπροϊόντων των σφαγίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Κτηνιάτρων 18. Προμήθεια Υλικών Συντηρήσεις «9.500,00 Προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων υλικών, ανταλλακτικών κ.λ.π. ειδών, απαραιτήτων για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού κ.λ.π. εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης 19. Λοιπές Δαπάνες μη δυνάμενες να ενταχθούν «12.800,00 Προβλέπεται η αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή άλλων δαπανών που δεν εντάσσονται στις παραπάνω τάξεις (π.χ. μίσθωση εκσκαπτικού μηχανήματος, φορτηγού, κ.λ.π.) 20.Τόκοι χρεωστικοί -Δάνεια « ,00 Προβλέπεται η καταβολή χρεωστικών τόκων 21.Έξοδα αυτοκινήτου «2.500,00 Προβλέπεται η κάλυψη δαπανών κίνησης & συντήρησης αυτοκινήτου της Επιχείρησης ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ ,00 Σελίδα 15 από 16

16 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22.Εργασίες για την βελτίωση των σφαγείων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ ,00 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 23. Αποπληρωμή οφειλών από περασμένη χρήση « ,00 Προβλέπεται η αποπληρωμή οφειλών σε διαφόρους Προμηθευτές από περασμένη χρήση. 24. Οφειλή ΙΚΑ-ΦΟΡΩΝ Οφειλή ΙΚΑ Δεκεμβρίου και δώρο Χριστουγέννων 2010 «78.000,00 & φόρων ΣΥΝΟΛΟ ΙV « ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 25. Αποθεματικό «10562,00 Αποθεματικό κεφάλαιο για την ενίσχυση των ανεπαρκών πιστώσεων ΣΥΝΟΛΟ V «10.562,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Ο Πρόεδρος της ΔΕΣΠΤΑ Κυπαρίσης Αντώνιος Σελίδα 16 από 16