ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 6.575,00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 6.575,00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 759,00 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 759,00 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 759,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σύνολο : , ,00 759,00 759,00 759, , ,00 Σύνολο : , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο : , ,00 759,00 759,00 759, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύνολο : Σύνολο : , , ,99 Σύνολο : , , , , , ,20 Σύνολο : , , ,20 Σύνολο : , , ,19 Σελίδα: 1 από 14

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 2.20 ΑΝΑΜΟ- Ρ 2.20 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 35 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 35 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 35 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια) Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , , , , Σύνολο : , ,00 48,02 48,02 48, , ,00 48,02 48,02 48, Τέλη Αιγιαλού Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σύνολο : , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,60 632,60 632, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). Σύνολο : ,60 632,60 632, , , , , ,15 Σύνολο : , , ,75 Σύνολο : , , , , , , ,00 Σύνολο : , ,00 Σελίδα: 2 από 14

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Εισφορές ΕΣΟΔΩΝ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ,00 ΑΝΑΜΟ- Ρ ,00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ , ,77 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ , ,77 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ , ,77 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , ,96 Σύνολο : , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών Επιχορήγηση για ενοίκιο ΚΕΠ , , , Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων και Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο (Ν.3852/2010) Σύνολο : ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) και για την υλοποίηση θεσμού Σχολικών Τροχονόμων 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) , , , , ,84 Σύνολο : , , , , , , ,00 Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , , , , ,49 Σύνολο : , , , , , ,00 555,00 555,00 Σελίδα: 3 από 14

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Εκλογική Αποζημίωση 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Υλοποίηση πράξης "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ σχ. απ. Δ.Σ. 243/ Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών από το Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ" σχ. απ. Δ.Σ. 243/ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Σύνολο : Σύνολο : , ,00 655,00 655,00 655,00 Σύνολο : , ,00 655,00 655,00 655,00 Σύνολο : , , , , , Σύνολο : , ,89 Σύνολο : , , Σύνολο : Σύνολο : , , Σύνολο : , , Σελίδα: 4 από 14

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).-Δήμου Μυλοποτάμου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Κουλούκωνα (ΟΣΚ) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , ,01 Σύνολο : , , , , , , , Δρόμος Απλαδιανά- Μπαλί , , Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος , , Μελέτη προστασίας-αξιοποίησης-ενιαίας Διαχείρησης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ) , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Καλλέργος-Καλανδαρέ-Καλαμάς-Πασαλίτες και Μελισσουργάκι Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(Απόφ.Ένταξης 3725/ ΕΔΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2013ΕΠ Ανάπλαση οικισμού Κράνας Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(Απόφ. Ένταξης 3724/ ΕΔΑ ΚΡΗΤΗΣ)-2013ΕΠ Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μαργαριτών στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" (απόφαση Γενικού Γραμματέ Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικ. Αλόιδων Σύνολο : , , Σύνολο : , , , , , , , , Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο παραδοσιακών Επαγγελμάτων ΤΔ Αξού(7130/ Απόφαση Περιφ.Κρήτης-ΟΣΑΠΥ)-2013ΕΠ Σελίδα: 5 από 14

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Επανάχρηση Σχολείων Κράνας και Δαφνέδων Δήμου Μυλοποτάμου (Άξονας Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" η με αριθμό πρωτ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας " (Απόφαση ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθμ. πρωτ. 3247/ ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , ,94 Σύνολο : , , , Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Χ.Ε. ΥΠ. ΕΣ /2011) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών «Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Γραφεία - αίθουσες κτιρίου πρώην Κοινότητας Ζωνιανών) (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ-Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)» ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 303/2013 Σύνολο : Σύνολο : Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τηλεματικη Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Μυλοποτάμου 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κατασκευή Σκεπάστρου στη Δεξαμενή Αγγελιανών , , Σύνολο : , , Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου , , Ενίσχυση Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΤΑΛΛΑΙΑ Δήμου Μυλοποτάμου Εφαρμογή σχεδίου πόλης Μπαλί-Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΣΧ.ΑΠ. 248/ , , Σελίδα: 6 από 14

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Ολοκλήρωση Γηπέδου ΤΚ Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΔΕ 2012)(10695/ΔΕ-1169/ έγγραφο Υπ.Αν.,Ανταγ. & Ναυτιλίας)-2012ΕΠ Κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών οικισμού Ζωνιανών (ΠΔΕ 2012) Κατασκευή τοιχίου και πλακοσκεπούς οχετού για την επέκταση και διαμόρφωση της πλατείας Απλαδιανών- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Γαράζου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ολοκλήρωση Γηπέδου Μελιδονίου Δήμου ΜυλοποτάμουΥ 2ο Υποέργο «Βελτίωση βατότητας των δρόμων πέριξ του Γηπέδου Μελιδονίου (112861/42059/ Απ. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ ΕΠ ΣΑΕ ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Τ. Δ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ" ΣΑΕΠ 002 (απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης / ) Ολοκλήρωση Γηπέδου Ζωνιανών - 2ο Υποέργο "Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυλοποτάμου" (1502/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης)-2008ΕΠ Παράκαμψη Τ.Δ. Αίμονα-Θεοδώρας και τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη στο Δ. Κουλούκωνα 1ο Υποέργο "Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Αγίου Ιωάννου" (Απόφ. Περιφ.12682/ ) Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων οικισμού Μπαλίου , , , , , , , , , , Ύδρευση Αλόιδων Ανάπλαση -Συντήρηση-Καθαρισμός Μονοπατιού που συνδέει την Ιερά Μονή Χαλέπας με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο-Ηράκλειο Αποκατάσταση ζημιών στο εθνικό-επαρχιακό-δημοτικό-αγροτικό δίκτυο, στα λιμενικά Έργα, υδροαρδευτικά έργα, υποδομές Περιφέρειας Κρήτης που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Ιανουαρίου Υποέργο: Κατα Ολοκλήρωση του αυλείου χώρου, κατασκευή υγρομόνωσης & WC Δημοτ. Σχολείου-Νηπιαγωγείου, κατασκευή δαπέδουστον περιβάλλοντα χώρο & κατασκευή κουφωμάτων και καγκέλων στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Κ Σελίδα: 7 από 14

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού ΛΙβάδας του Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)5391/ Απόφ. Περ.Κρήτης-2010ΕΠ Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ , , , ,36 ΑΝΑΜΟ- Ρ , , , ,36 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)-4859/ έγγραφο ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ-2012ΕΠ Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) , , , , Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων Δήμου Μυλοποτάμου (Αγροτική Ανάπτυξη Απόφαση Υπ.Αγροτ. Ανάπτυξης &Τροφίμων 3247/ )-2012ΣΕ Συντήρηση-επέκταση Λιμνοδεξαμενής στην ΤΚ Αλόιδων ΔΕ Κουλούκωνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ Βρύση ΤΚ Μαργαριτών ΔΕ Γεροποτάμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ Κατασκευή έξι ομβροδεξαμενών Δήμου Μυλοποτάμου(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος ) Ολοκλήρωση Γηπέδου Αλφάς (Απόφαση Περιφ.ΚΡΗΤΗΣ / ) Κατασκευή τμήματος νέων αποδυτηρίων-βελτίωση των υφιστάμενων και κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Γήπεδο Ζωνιανών (σχετική η απόφαση Δ.Σ. 182/2014) Προμήθεια σκυροδέματος για τη βελτίωση της οδοποιίας του οικσμού Χελιανών Δήμου Μυλοποτάμου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 183/2014) Παραλλαγή - μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. σε τμήμα του οικισμού Μαργαριτών (σχετική απόφαση Δ.Σ. 265/2014) Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Μπαλί - Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου Βελτίωση αγροτικών κεντρικών δρόμων ΤΚ Χουμερίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦ / ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Απόφαση Περιφερ / ) , , , , ,09 Σελίδα: 8 από 14

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ " (Αριθμός απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμ.24956/ ) 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/ (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , , ,09 Σύνολο : , , , , , ,03 Σύνολο : , , , , , , , ,20 107, , , ,20 107, , , ,20 94, ,32 Σύνολο : , , ,32 Σύνολο : , , ,76 13,04 13,04 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο : , , ,76 13, , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , , , , , ,80 13, , , , ,06 877,02 652, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 4.778, ,00 582,58 582,58 582,58 Σελίδα: 9 από 14

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο : , , ,60 652,04 Σύνολο : , , ,60 652,04 Σύνολο : , , ,60 652,04 Σύνολο : , , ,60 652, , , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , ,58 191, , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , ,41 723, , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , , , , , Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , , , , , , , Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων , , , , , , , Τέλη Αιγιαλού 4.026, , , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.833, , , , , , Από λοιπές περιπτώσεις ,78-681, , , ,44 818, ,88 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο : , , , , , , ,19 Σύνολο : , , , ,97 191, , , ,57 Σύνολο : , , , ,97 191, , , ,57 Σύνολο : , , , ,97 191, , , ,57 Σελίδα: 10 από 14

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Συνταξιοδοτικές εισφορές ΕΣΟΔΩΝ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824) Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ,44 513,00 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ,44 513,00 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ,44 513,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : , , , , , ,71 Σύνολο : , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος Δημάρχων-Αντιδημάρχων και λοιπών ΟΓΑ Χαρτοσήμου ,38 76,38 76, Χαρτόσημο ,16 333,16 333, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% Σύνολο : ,54 409,54 409, ,94 598,94 598, Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10% Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8% ,40 820,40 820, Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4% ,79 346,79 346, Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων) , , , Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων) ,96 171,96 171, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ Σύνολο : , , , Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ Σελίδα: 11 από 14

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ Ο,50 % & 1% ,56 486,56 486, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Κράτηση Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων ,51 47,51 47, Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Σύνολο : ,07 534,07 534,07 Σύνολο : , , , , , , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών ,30 225,30 225, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ,30 51,30 51, Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ ,45 153,45 153, Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) Εισφορά υπέρ Σύνταξης (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% , , , Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας) , , , Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% , , , Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) Σελίδα: 12 από 14

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , , , Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ ,89 286,89 286, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,12 178,12 178, Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,68 229,68 229, Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ,50 12,50 12, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (5μηνες) Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλληλων από το ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων Σύνολο : , , ,83 Σύνολο : , , , , , ,85 Σύνολο : , , , ,51 706,51 706, Είσπραξη ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων.(ποε ΟΤΑ) Είσπραξη από Επίδομα Ασθενείας ,00 456,00 456, Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων Κρατήσεις υπέρ Δήμου Εισφορά υπέρ Χαρτοσήμου Εισφορά υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου Σύνολο : , , ,51 Σύνολο : , , ,36 Σελίδα: 13 από 14

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. Σύνολο : , , , , , ,51 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο : , , ,51 Σύνολο : , , ,51 Σύνολο : , , , , , , , , ,12 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , ,42 28, ,51 28, ,86 28, ,86 28, ,86 Σύνολο : , , , , , ,12 Σύνολο : , , , , , ,24 Σύνολο : , , , , , ,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,73 191, , , ,65 Σελίδα: 14 από 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία , , , , , , , Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων Αμοιβές Ληξιαρχών , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,64 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Εργοδ. Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών 2.572, , , , ,42 75,10 600, Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Ειδικών 8.617, , , , , ,34 Θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών 4.824, ,60 294,72 294,72 282,44 12, ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,08 87, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ποσοστό 25 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού , , , , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,08 87, ,42 Σελίδα 1 από 62

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,56 88,56 88,56 911,44 Σύνολα ΚΑ: ,56 88,56 88,56 911, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ) Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ" Δαπάνες αιρετών , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , ,00 88,56 88,56 88, , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Aντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010) , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.540, ,40 153,90 153,90 153, , Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: , ,40 153,90 153,90 153, ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,94 Σελίδα 2 από 62

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη ,60 601,60 601, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Σύνολα ΚΑ: ,60 601,60 601, , , , , ,05 Σύνολα ΚΑ: , , , , Κινητή τηλεφωνία ,51 473,51 473, , Λοιπες Επικοινωνίες Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier) Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών Φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Τεχνολογίας TETRA Φόροι - τέλη Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: ,51 473,51 473, , ,37 183,37 183, , Σύνολα ΚΑ: ,37 183,37 183, ,63 Σύνολα ΚΑ: , , , ,57 Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιποί φόροι και τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 3 από 62

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό Σύνολα ΚΑ: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Σύνολα ΚΑ: Συνέδρια και εορτές Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,80 745,80 745, ,20 Σύνολα ΚΑ: ,80 745,80 745, , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο , , ,14 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,50 307,50 307, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , , , ,63 307, ,01 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Σελίδα 4 από 62

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας για το τρέχον έτος Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ , , , , , ,26 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,87 988,87 988, ,13 Σύνολα ΚΑ: ,87 988,87 988, , Χρεωλύσια Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας , , , , , ,90 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,90 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου , , , , , , Τόκοι Δανείου Pro Bank , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Χρεωλύσια δανείου Pro Bank , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,35 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , ,82 Σελίδα 5 από 62

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμων Δήμων Κρήτης Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης Απορ/των Κρήτης) Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ /2011) Χ.Υ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφ. Κρήτης και Δήμων Ανωγείων- Αγ. Βασιλείου- Αμαρίου - Μυλοποτάμου και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ΠΡΟΫΠ/ Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Επιχορηγήσεις ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. για το Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ Επιχορηγήση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Επιχορήγηση Οργανισμού Σπηλαίου Μελιδονίου Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) Σελίδα 6 από 62

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) Εκτακτα έξοδα ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,53 65,53 65,53 934, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,45 309,45 309, ,55 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,98 374,98 374, ,02 Σύνολα ΚΑ: ,98 374,98 374, ,02 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , , , , , ,65 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , , , ,72 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Βουλευτικές Εκλογές 25ης Γενάρη 2015) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,37 Σελίδα 7 από 62

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , , ,03 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Βουλευτικές Εκλογές 25ης Γενάρη 2015) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 6.428, , , , ,51 462, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων , , , , ,02 548, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.663, ,20 610,96 610,96 446,88 164, ,24 Υπαλλήλων ΚΕΠ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ 7.157, , , , ,01 683, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ 765,00 765,00 261,63 261,63 191,25 70,38 503, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίων Υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 459,36 459,36 157,02 157,02 114,84 42,18 302,34 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , , , ,55 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 8 από 62

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,86 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον καταστάσεων χρήσεως Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2014 από ΣΟΛ Αποτύπωση οικον. συναλλαγών με την Διπλογραφική μέθοδο βάση του Π.Δ. 315/99 και τις ανάγκες του προγρ. Καλλικράτης και λογιστική κόστους Λογιστική Κόστους χρήσης , , , Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπά έξοδα τρίτων 2.929, , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: , , ,28 Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: Μισθώματα Κτιρίων ΚΕΠ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 9 από 62

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , ,89 378,11 Σύνολα ΚΑ: , , , , Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικών Υπηρεσιών Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου Μυλοποτάμου, διεύρυνση της παρεχόμενης πληροφορίας & παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ,00 861,00 861, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 861,00 861, ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 861,00 861, ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,11 Σελίδα 10 από 62

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ,12 300,12 300,12 199, Δημοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,51 291,51 291, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Σύνολα ΚΑ: ,63 591,63 591, ,37 Σύνολα ΚΑ: ,63 591,63 591, , Εκτύπωση μητρώων αρρένων 2.216, , , Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων 2.216, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: , , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 11 από 62

26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκδόσεις - εκτυπώσεις εντύπων Υλοποίηση πράξης "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τα κτίρια του Δήμου Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.729, , ,89 Σύνολα ΚΑ: , , ,89 Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ( ΣΥΜΒΑΣΗ 2014) Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , ,24 Σύνολα ΚΑ: , , , ,24 Σύνολα ΚΑ: , , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 12 από 62

27 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ( ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υλικά φαρμακείου 366,00 366,00 366,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και ,12 54,12 54,12 445,88 φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: ,12 54,12 54, ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , Μεταφορικά μέσα-προμήθεια οχήματος 1400κυβ Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Αναβαθμίσεων Λογισμικού του Δήμου μας Προμήθεια "Συστημάτων παρουσίας Προσωπικού Δημοτικών Υπηρεσιών» Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens Λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 13 από 62