ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 9.840,10 ΑΝΑΜΟ- Ρ 9.840,10 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 9.609,30 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 9.609,30 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 5.609,30 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σύνολο : , , , , , , , , , , ,19 Σύνολο : , , , , , ,19 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο : , , , , , , , , , , ,49 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύνολο : , , , , ,49 Σύνολο : , , , , , , , , , , ,26 Σύνολο : , , , , , , , , , , , ,66 Σύνολο : , , , , , ,66 Σύνολο : , , , , , ,92 Σελίδα: 1 από 15

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 6.10 ΑΝΑΜΟ- Ρ 6.10 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 3.00 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 3.00 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 3.00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια) Σύνολο : , , Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , ,73 Σύνολο : , , , , , , , , Τέλη Αιγιαλού , , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σύνολο : , , , , , , , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). Σύνολο : , , , , , , , ,35 Σύνολο : , , , , , ,34 Σύνολο : , , , , , , , , Σύνολο : , , Σελίδα: 2 από 15

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Εισφορές ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 4.073, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Εισφορές (τροφεία) Παιδικών Σταθμών 907,00 ΑΝΑΜΟ- Ρ ,00 907,00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ , ,98 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ , ,98 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ , ,98 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο : ,00 907,00 Σύνολο : , , ,17 Σύνολο : , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) και για την υλοποίηση θεσμού Σχολικών Τροχονόμων 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) , , , , , , , ,34 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , ,36 Σύνολο : , , , , ,33 Σύνολο : , , , , , ,89 Σύνολο : , , , , , , , , ,14 Σελίδα: 3 από 15

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ Σύνολο : Σύνολο : , , , , ,14 Σύνολο : , , , , ,14 Σύνολο : , , , , , , , Επιχορ. για ενοίκιο ΚΕΠ 3.809, , , , , Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Μπαλί) (Χρημ.εντολή ΥΠ.ΕΣ /2011) Εκλογική Αποζημίωση Λοιπές επιχορηγήσεις Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ σχ. απ. Δ.Σ. 243/ Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών από το Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ" σχ. απ. Δ.Σ. 243/ Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο : , , , , , , , ,57 Σύνολο : , , , , , , , ,05 Σύνολο : , , , , , ,02 Σύνολο : , , , , , ,02 Σελίδα: 4 από 15

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).-Δήμου Μυλοποτάμου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Κουλούκωνα (ΟΣΚ) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ,80 ΑΝΑΜΟ- Ρ ,80 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , Σύνολο : , , Δρόμος Απλαδιανά- Μπαλί , , Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος , , Μελέτη προστασίας-αξιοποίησης-ενιαίας Διαχείρησης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ) , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Ολοκλήρωση Γηπέδου ΤΚ Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΔΕ 2012) Κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών οικισμού Ζωνιανών (ΠΔΕ 2012) Για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή τοιχίου και πλακοσκεπούς οχετού για την επέκταση και διαμόρφωση της πλατείας Απλαδιανών" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Γαράζου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Σύνολο : , , Σύνολο : , , , , , , Σελίδα: 5 από 15

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΚΑ 2012ΕΠ ΣΑΕΠ 002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ /42059/ )- 2Ο Υποέργο «Βελτίωση βατότητας των δ ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Τ. Δ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ" ΣΑΕΠ 002 (απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης / ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ - 2ο Υποέργο "Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυλοποτάμου" (Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης αριθμός 1502/ ) Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Κουλούκωνα ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ , , , , ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ,25 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ,25 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ,25 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου οικισμού Μπαλί Ύδρευση Αλόιδων Ανάπλαση -Συντήρηση-Καθαρισμός Μονοπατιού που συνδέει την Ιερά Μονή Χαλέπας με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο-Ηράκλειο Κατασκευή μεταλλικών κερκιδών στο Γήπεδο Μελιδονίου Ολοκλήρωση του αυλείου χώρου, κατασκευή υγρομόνωσης & WC Δημοτ. Σχολείου-Νηπιαγωγείου, κατασκευή δαπέδουστον περιβάλλοντα χώρο & κατασκευή κουφωμάτων και καγκέλων στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Κ Ολοκλήρωση Γηπέδου Αλφάς (Απόφαση Περιφ.ΚΡΗΤΗΣ / ) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ / ) 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Ολοκλήρωση Γηπέδου κοινότητας Ζωνιανών (ΥΠΕΣ-Π.Δ.Ε.) 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου εντός οικισμού Περάματος ΕΣΠΑ , ,09 Σύνολο : , , , , , , , ,25 Σύνολο : , , , ,99 Σελίδα: 6 από 15

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού Λυβάδας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , , , , , , , , Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου στην περιοχή Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) , , , , Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας " (Απόφαση ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθμ. πρωτ. 3247/ ) Συντήρηση-επέκταση Λιμνοδεξαμενής στην ΤΚ Αλόιδων ΔΕ Κουλούκωνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ Βρύση ΤΚ Μαργαριτών ΔΕ Γεροποτάμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ Προμήθεια εξοπλισμού τημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Μυλοποτάμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου " - Αριθμός απόφασης Περιφερειάρχη 4586/ ) Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Τ. Κ. Ζωνιανών Δ. Ε. Ζωνιανών Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Καλλέργος-Καλανδαρέ-Καλαμάς-Πασαλιτες και Μελισσουργάκι Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 3725/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σ Ανάπλαση οικισμού Κράνας Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 3724/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μαργαριτών στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" (απόφαση Γενικού Γραμματέ Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικ. Αλόιδων , , , , , , , , , , Σελίδα: 7 από 15

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ "Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο παραδοσιακών Επαγγελμάτων ΤΚ Αξού" στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (απόφαση Περιφ Επανάχρηση Σχολείων Κράνας και Δαφνέδων Δήμου Μυλοποτάμου στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" η με αριθμό πρωτ Κατασκευή έξι ομβροδεξαμενών Δήμου Μυλοποτάμου(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , , , Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Χ.Ε. ΥΠ. ΕΣ /2011) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κατασκευή στηθαίου σφάλειας και διαγράμμιση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ άρθρου 100 Ν. 3852/2010 σχ. απ. Δ.Σ. 274/2012) «Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Γραφεία - αίθουσες κτιρίου πρώην Κοινότητας Ζωνιανών) (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ-Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)» ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 303/2013 Σύνολο : , , ,07 Σύνολο : , , , Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ) Τηλεματική Διαχείρηση Απορριμματοφόρων Δήμου Μυλοποτάμου Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Κατασκευή Σκεπάστρου στη Δεξαμενή Αγγελιανών Σύνολο : Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου , , Ενίσχυση Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΤΑΛΛΑΙΑ Δήμου Μυλοποτάμου , ,46 Σελίδα: 8 από 15

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση της οδοποιίας του οικισμού Χελιανών Δήμου Μυλοποτάμου (Απόφαση Περιφ.ΚΡΗΤΗΣ 99175/ ) Κατασκευή τμήματος νέων αποδυτηρίων-βελτίωση των υφιστάμενων και κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Γήπεδο Ζωνιανών -ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99178/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΠΑΛΙ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ / ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , ,83 Σύνολο : , , , , , ,50 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. Σύνολο : , , , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/ ,00 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1694 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο : Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , , ,72 Σύνολο : , , , , , , , ,93 Σύνολο : , , , , , , ,72 Σύνολο : , , , , , , , , , , , ,60 Σελίδα: 9 από 15

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , ,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων (Χρήσεις ) Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (Χρήσεις ) 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο : , , , , ,20 Σύνολο : , , , , ,20 Σύνολο : , , , , , , , , ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,00 403, , ,40 403, , ,40 222, , ,09 180, , ,31 Σύνολο : , , , , , ,83 Σύνολο : , , , , , ,08 Σύνολο : , , , , , ,08 Σύνολο : , , , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , ,26 94, , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,73-999, , ,99 238, , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , ,12 205, , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , , , , , ,26 Σελίδα: 10 από 15

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , , , , , , , , Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων , , , , , , , , Τέλη Αιγιαλού , , , , , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , , , , ,44 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824) Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822) Σύνολο : , , , , , , , ,45 Σύνολο : , , , , , , , ,91 Σύνολο : , , , , , , , ,91 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο : , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : , , , , , ,47 Σύνολο : , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος Δημάρχων-Αντιδημάρχων και λοιπών , , , ΟΓΑ Χαρτοσήμου ,53 887,53 887, Χαρτόσημο , , ,86 Σύνολο : , , ,30 Σελίδα: 11 από 15

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 5.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 6.225,15 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 6.225,15 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 6.225,15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10% Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8% , , , Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4% , , , Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων) , , , Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων) , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ Σύνολο : , , , ,03 101,03 101, Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ ,16 505,16 505, Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ ,16 505,16 505, Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ Ο,50 % & 1% , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Κράτηση Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Σύνολο : , , ,40 Σύνολο : , , , , , , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών ,90 979,90 979, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ , , ,40 Σελίδα: 12 από 15

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ ,43 774,43 774, Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) ,25 937,25 937, Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) , , , Εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) , , , Εισφορά υπέρ Σύνταξης (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) ,12 821,12 821, Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% , , , Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας) , , , Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% , , , Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) ,96 145,96 145, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , , , Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,40 621,40 621, Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,12 932,12 932, Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ,24 404,85 152,24 404,85 152,24 404, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ,95 134,95 134, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (5μηνες) , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλληλων από το ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο : , , ,73 Σύνολο : , , , , , ,59 Σύνολο : , , ,59 Σελίδα: 13 από 15

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων , , , Είσπραξη ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων.(ποε ΟΤΑ) Είσπραξη από Επίδομα Ασθενείας , , , Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου , , , Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων Κρατήσεις υπέρ Δήμου Κράτηση υπέρ Χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου από είσπραξη ενοικίων Δήμου Κράτηση υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου από είσπραξη ενοικίων Δήμου ,98 259, ,98 259, ,98 Σύνολο : , , ,97 Σύνολο : , , ,56 259,05 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. Σύνολο : , , , , , , , ,30 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο : , , , , ,30 Σύνολο : , , , , ,30 Σύνολο : , , , , , , , , , , ,38 Σύνολο : , , , , , , , , , ,83 297, , , , , , , ,52 Σελίδα: 14 από 15

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : , , , , , ,22 Σύνολο : , , , , , ,60 Σύνολο : , , , , , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , ,12 Σελίδα: 15 από 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία , , ,00 368, Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων Αμοιβές Ληξιαρχών , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Σύνολα ΚΑ: , , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργοδ. Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών 3.766, , , , , , Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Ειδικών , , , ,43 Θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών , , ,72 385,28 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ποσοστό 25 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού , , , , , ,43 424, , , , , , ,48 141,66 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,91 566,64 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,03 Σελίδα 1 από 64

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΠΡΟΫΠ/ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ) Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ" Δαπάνες αιρετών 2.999, , , , ,51 1, , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,51 1,49 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Aντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) Aντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) Αποζημίωση Αντιδημάρχου Λυρώνη Νικολέτας βάση των αποδοχών της οργανικής της θέσης (ΦΕΚ 256/ ) Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010) , , , , , , ,00 4,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης , , ,75 3,25 και των λοιπών παροχών σε αιρετούς (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , ,35 199,65 Σελίδα 2 από 64

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Σύνολα ΚΑ: , , ,10 202,90 Σύνολα ΚΑ: , , , ,90 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη , , ,70 255, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Σύνολα ΚΑ: , , ,70 255, , , , ,12 Σύνολα ΚΑ: , , , , Κινητή τηλεφωνία , , ,10 645, Λοιπες Επικοινωνίες Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier) Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών Φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Τεχνολογίας TETRA (σχετικό το με αριθμό πρωτ. 807/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ) Φόροι - τέλη Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: , , ,10 645, , , ,37 181, Σύνολα ΚΑ: , , ,37 781,63 Σύνολα ΚΑ: , , , ,95 Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιποί φόροι και τέλη 2.905, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σελίδα 3 από 64

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) ,28 367,28 367,28 132,72 Σύνολα ΚΑ: ,28 367,28 367,28 132, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό Σύνολα ΚΑ: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Σύνολα ΚΑ: Συνέδρια και εορτές Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,40 17,60 Σύνολα ΚΑ: , , ,40 17, Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , , ,57 253, Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,57 253, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,70 479,70 479,70 20, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: ,70 479,70 479,70 20, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο , , ,13 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ,09 671,09 671,09 428, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , ,11 Σελίδα 4 από 64

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΠΡΟΫΠ/ Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας για το έτος Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , , , ,31 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , , Χρεωλύσια Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας , , , , , ,27 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,27 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου , , , , , , Τόκοι Δανείου Pro Bank , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Χρεωλύσια δανείου Pro Bank , , , , , ,26 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,26 Σύνολα ΚΑ: ,77-631, , , , , ,15 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , , , Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι για το Α Τρίμηνο , , , , ,36 Σελίδα 5 από 64

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Σύνολα ΚΑ: , , , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμων Δήμων Κρήτης Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης Απορ/των Κρήτης) Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ /2011) Χ.Υ Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφ. Κρήτης και Δήμων Ανωγείων- Αγ. Βασιλείου- Αμαρίου - Μυλοποτάμου και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 4.301, , , , , ,65 Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: , , , , Σύνολα ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. για το Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ Λοιπά έξοδα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,62 Σελίδα 6 από 64

22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ , , , , , Λοιπές εγγυήσεις Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) ΔΗ. Κ. Ε. ΜΥ Εκτακτα έξοδα Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,20 122,20 122,20 377,80 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,20 122,20 122, ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , , , , ,80 607,50 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , , ,81 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,31 Σελίδα 7 από 64

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , ,00 12,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 4.237, , , , ,50 111, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολα ΚΑ: , , , , ,50 123,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου 1.561, , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ ,40 880,40 880, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: ,40 880,40 880, ,60 Σύνολα ΚΑ: ,40 880,40 880, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 2.188, , , , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων , , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , ,01 796,99 Υπαλλήλων ΚΕΠ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ , , ,39 370, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ ,69 770,69 770,69 129, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίων Υπαλλήλων ,71 462,71 462,71 137,29 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,38 Σελίδα 8 από 64

24 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές , , , ,29 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ ,55 50,55 50,55 99, Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. καταστάσεων χρήσεως Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2013 από ΣΟΛ Αποτύπωση οικον. συναλλαγών με την Διπλογραφική μέθοδο βάση του Π.Δ. 315/99 και τις ανάγκες του προγρ. Καλλικράτης Ολοκληρωμένο σύστημα κοστολογικής οργάνωσης του Δήμου με βάση τη Διοικητική Δομή και τις πληροφοριακές ανάγκες Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: ,55 50,55 50,55 99,45 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,12 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 695,00 695, Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολα ΚΑ: ,00 695,00 695,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 9 από 64

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠ/ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα Κτιρίων ΚΕΠ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , ,57 122, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , ,57 122,43 Σύνολα ΚΑ: , , ,57 122, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικών Υπηρεσιών Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών , , , ,77 προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού , , ,45 4, Ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου Μυλοποτάμου, διεύρυνση της παρεχόμενης πληροφορίας & παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,32 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , , ,71 Σύνολα ΚΑ: , , , ,71 Σελίδα 10 από 64