ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Oικονομική Kατάσταση του EEI. Iσολογισμός Προϋπολογισμός

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oικονομική Kατάσταση του EEI Iσολογισμός Προϋπολογισμός AΠOΛOΓIΣMOΣ EΣOΔA ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ AΠOΛOΓIΣMOΣ EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ

2 Oικονομική Κατάσταση του ΕΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ H χρήση έκλεισε με πλεόνασμα , ενώ ο Προϋπολογισμός προέβλεπε πλεόνασμα μόνο Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη ήταν: Το «πάγωμα» του βασικού μισθού των εκπαιδευτικών που καθορίζεται από το κράτος, έναντι πρόβλεψης του Προϋπολογισμού για αύξηση 4%. Ο περιορισμός νέων προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων και η κάλυψη των αναγκών που παρουσιάσθηκαν με μετακινήσεις άλλων μελών του διοικητικού προσωπικού από σχολικές μονάδες ή υπηρεσίες του ΕΕΙ. Η κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα σχολεία του ΕΕΙ. Η χρήση φυσικού αερίου στο campus Ψυχικού, που σε συνδυασμό με τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες συνέβαλε στη μείωση του ενεργειακού κόστους (θέρμανση-κλιματισμός). Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν στα οικονομικά αποτελέσματα: Η μείωση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Οι αυξημένες ανάγκες για υπερωρίες του εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω των εκτελουμένων μεγάλης κλίμακας έργων στο campus Ψυχικού (ανακαίνιση του Μπενακείου, μετατροπή του ΚΘΕ σε Κτίριο ΙΒ κ.ά.). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για δεύτερη συνεχή χρονιά προβλέπεται πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό ( ). Η θετική αυτή παρά τις επικρατούσες γενικότερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προοπτική οφείλεται στους εξής παράγοντες: Ο μέσος όρος αύξησης των διδάκτρων θα είναι λίγο υψηλότερος του ποσοστού αύξησης των δαπανών μισθοδοσίας με βάση τις σχετικές εξαγγελίες της πολιτείας. Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως η ανακαίνιση του Μπενακείου και η ανάπλαση του Κτιρίου ΙΒ (πρώην ΚΘΕ), θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση δαπανών για επισκευές και συντήρηση. Αρνητικά αναμένεται να επιδράσουν στη διαμόρφωση των οικονομικών του Ιδρύματος οι εξής παράγοντες: Μείωση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών και, γενικότερα, των εσόδων από δωρεές, λόγω της συνεχιζόμενης σοβαρής οικονομικής κρίσης. Για τον ίδιο λόγο, μείωση των εσόδων του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Αύξηση των ήδη υψηλών δαπανών για την καθαριότητα, εξ αιτίας των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του υιού της γρίπης. Αύξηση των χορηγήσεων του Ταμείου Υποτροφιών. Αύξηση των δαπανών για την αναβάθμιση και ευρύτερη χρήση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για επιμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Πιστεύουμε ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με το συστηματικό έλεγχο των δαπανών και με τη συνεργασία των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών του ΕΕΙ, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων μας, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

3 ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ EΣOΔA ΔIΔAKTPA ΔΩPEEΣ ΓIA ΤΟ TAMEIO YΠOTPOΦIΩN METAΦOPA TOKOI & ΛOIΠA ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ ΣYNOΠTIKA ΣTOIXEIA AΠOΛOΓIΣMOY KAI ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY (ΣE EYPΩ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ METAΦOPA ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

4 EΛΛHNOAMEPIKANIKON EKΠAIΔEYTIKON IΔPYMA (KOΛΛEΓIO AΘHNΩN-KOΛΛEΓIO ΨYXIKOY) IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 AYΓOYΣTOY 2009 (XPHΣH ) (ΣE EYPΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση χρήση Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Αξία Κτήσεως) Κτίρια Ακίνητα υπό εκτέλεση Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Μείον αποσβέσεις Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα Εμπορεύματα Υλικά διάφορα Απαιτήσεις Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Χρεώστες διάφοροι Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Διαθέσιμα Μετοχές & Α/Κ Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Καταθέσεις συναλλάγματος Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση χρήση Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Χρησιμοποιηθέντα για κτήση παγίων) 1. Προερχόμενο από δωρητές Ίδιον Μείον αποσβέσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Ειδικές δωρεές για χορήγηση υποτροφιών Δωρεές για αγορές νέων περιουσ. στοιχείων Aποθεματικό για αντικατάσταση παγίων Έλλειμμα προηγουμένων χρήσεων Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πιστωτές Ασφαλιστικοί οργανισμοί Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο υποχρεώσεων Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προκαταβολές για έργα επομένης χρήσεως ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επομένων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα Λοιπές Χρεώσεις Διάφορα Σύνολο Εσόδων Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Eκπαιδευτικών Kολλεγιακό Eπίδομα Eκπαιδευτικών Μισθοί Aκαδημαϊκών Διευθυντών Kολλεγιακό Eπίδομα Aκαδημαϊκών Διευθυντών Διευθυντικό Eπίδομα & Eπίδομα Θέσεως Eκπαιδευτικών Mισθοί Διοικητικών Yπαλλήλων Mισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων Mισθοί Eργατοτεχνιτών Yπερωρίες Eκπαιδευτικών Yπερωρίες Διοικητικών Yπαλλήλων Yπερωρίες Eργατοτεχνιτών Eργοδοτικές Eισφορές Aποζημιώσεις Σύνολο Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων Επιμόρφωση / Σεμινάρια Γεύματα Μεταφορά κ.λ Λοιπά Σύνολο

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρικό / Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες Kαθαρισμός Θέρμανση / Kλιματισμός Δαπάνες Κτιρίων Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού Φόροι Δημοσίου Εκδηλώσεις / Φιλοξενία Εκπαιδευτικό Υλικό Αναλώσιμα Γραφείων Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες Ιδιωτική Φύλαξη Διάφορα Σύνολο Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδόσεις Επισκέψεις / Εκδρομές Λοιπές Δραστηριότητες Σύνολο Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο Εξόδων Σύνολο Εσόδων ΠΛEONAΣMA

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα Μεσημβρινά Γεύματα Ταμείο Υποτροφιών Έσοδα από μεταφορά Διάφορα Σύνολο Εσόδων Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Διδασκόντων σε Ε.Ε.Σ. & Π.Ε.Ε Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων Μισθοί Εργατοτεχνιτών Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών Εργοδοτικές Εισφορές Αποζημιώσεις Σύνολο Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων Επιμόρφωση - Σεμινάρια Γεύματα Μεταφορά κ.λ Λοιπά Σύνολο

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρικό / Ύδρευση Τηλεπικοινωνίες Δαπάνες Κτιρίων Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού Εκδηλώσεις / Φιλοξενία Εκπαιδευτικό Υλικό Προμήθεια Γευμάτων Εκμίσθωση λεωφορείων Αναλώσιμα Γραφείων Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες Καθαρισμός Θέρμανση / Κλιματισμός Ιδιωτική Φύλαξη Διάφορα (ταξίδια - φωτογραφίες - επισφάλειες) Σύνολο Β4. MAΘHTIKH KOINOTHTA Eπισκέψεις / Eκδρομές Σύνολο Β5. YΠOTPOΦIEΣ Β6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο Εξόδων Σύνολο Εσόδων ΕΛΛΕΙΜΜΑ

9

10