И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О 31.

Transcript

1 И З В Е Ш Т А Ј О Ф И Н А Н С И Ј С К О М П О С Л О В А Њ У Б У Џ Е Т А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О Г О Д И Н Е Одлука о буџету града Чачка за 2009.годину усвојена је на седници Скупштине града Чачка од 25. децембра године. Утврђен је обим буџета у износу од ,00 динара. У току извештајног периода извршене су две измене и допуне Одлуке о буџету града Чачка и то: године када је увтвђен оквир буџета у износу од ,00 динара и године када је оквир буџета остао непромењен, док je структура промењена. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е П Р И Х О Д А И П Р И М А Њ А Приходи и примања буџета у години остварени су у укупном износу од ,69 динара, што представља 89,90 % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања: -Остварени приходи и примања из средстава буџета града извор финансирања 01 у укупном износу од ,77 динара, -Остварени приходи и примања из средстава буџета Републике извор финансирања 07 у укупном износу од ,00 динара и -Остварени приходи и примања из средстава донација извор финансирања 06 у укупном износу од ,92 динара. Од укупно остварених прихода могу се истаћи следећи: - Приход остварен од пореза на зараде остварен је у износу од ,77 динара. Наведени износ прихода представља 40 % укупно убраних прихода остварених од опорезивања зарада исплаћених од стране правних лица на територији града Чачка, - Приход од пореза на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од ,95 динара, - Приход од пореза на приходе од ауторских права остварен је у износу од ,45 динара, - Приход од пореза на приходе од имовине остварен је у износу од ,61 динара, - Приход од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице, општине и града, од прихода од пољопривреде и шумарства и од прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од ,82 динара. - Приход од пореза на друге приходе остварен је у износу од ,39 динара,

2 - Приход од пореза на фонд зарада остварен је у износу од ,08 динара, - Приход од пореза на имовину остварен је у износу од ,23 динара, - Приход од пореза на наслеђе и поклоне остварен је у износу од ,04 динара, - Приход од пореза на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) остварен је у износу од ,73 динара, - Приход од пореза на акције на име и уделе остварен је у износу од ,83 динара, - Приход од комуналне таксе за коришћење рекламних паноа остварен је у износу од ,45 динара, - Приход од средстава за противпожарну заштиту, који је остварен на основу наплаћене премије осигурања од пожара, остварен је у износу од ,90 динара. Средства су коришћења за финансирање редовног пословања Градског ватрогасног фонда, - Приход од пореза и таксе на употребу и коришћење моторних, друмских и прикључних возила остварен је у износу од ,87 динара, - Приход од годишње накнаде за друмска и моторна возила остварен је у износу од ,00 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, - Приход од накнаде за коришћење добара од општег интереса (промена намене пољопривредног земљишта, загађивање животне средине и емисије штетних гасова) остварен је у износу од ,27 динара. - Приходи од боравишне таксе остварени су у износу од ,00 динара и представљају један од извора прихода за редовно пословање ЈУ Туристичка организација Чачка Чачак, - Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварена у износу од ,90 динара и из исте се финансирају активности везане за заштиту и унапређење животне средине, - Приход од комуналне таксе за истицање фирме остварен је у износу од ,51 динара, - Приход од текућих и капиталних донација од међународних организација у корист нивоа града остварен је у износу од ,92 динара. Наведена средства коришћена су за финансирање развојних пројекта разних донатора као што су: МСП, СДЦ, Делегација Европске комисије, УНДП... - Приход од ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа града извршен је у износу од ,00 динара, док је текући наменски трансфер од Републике остварен је у износу ,00 динара и то за подршку реализације Стратегије социјалне заштите на територији града Чачка ( ,00 динара) и реализацију пројекта Кућа на пола пута ( ,00 динара), - Приход од камате на слободна средства буџета града Чачка остварен је у износу од ,30 динара (као камата на пласирана средства у виду орочених и a vista депозита), - Приход од накнаде за коришћење природних добара остварен у износу од ,06 динара, - Приход од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта остварен у износу од ,09 динара, - Приход од комуналне таксе за коришћење простора на јавним паркиралиштима и за паркирање остварен је у износу од ,00 динара, - Приход од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта остварен је у износу од ,83 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, 2

3 - Приход од накнаде за коришћење природног лековитог фактора остварен је у износу од ,00 динара. Наведени приход остварен је на основу Одлуке о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног лековитог фактора у насељеном месту Горња Трепча ( Службени лист општине Чачак бр. 12/97) који је природно лечилиште Горња Трепча у Горњој Трепчи уплатило у буџет града Чачка (50%) од прихода остварених од продатог бањског листа, - Приход од давања објеката у закуп износи ,03 динара, од чега је приход Града ,09 динара, приход ЈП Градац Чачак ,73 динара, а приход Дома културе Чачак ,21 динара, - Приход од градских и општинских административних такси остварен је у износу од ,61 динара, - Приход од накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта остварен је у износу од ,77 динара и представља изворни приход из кога се финансира редовно пословање ЈП Градац Чачак, - Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације града Чачка остварени су у укупном износу од ,50 динара, - Приход од новчаних казни и одузете имовинске користи остварен је у износу од ,49 динара, - Приход од текућих добровољних трансфера и осталих прихода у корист нивоа града Чачка остварен је у износу од ,61 динара, - Приход од меморандумских ставки за рефундацију расхода остварен је у износу од ,69 динара, - Приход од примања од продаје покретних ствари и робних резерви у корист нивоа градова остварен је у износу од ,15 динара, - Приход од примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова остварен је у износу од ,33 динара, - Приход од примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова (ФЗП станови и робне резерве) остварен је у износу од ,14 динара, - Приход од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист града Чачка остварен је у износу од ,50 динара и - Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова (приватизација) остварена су у износу од ,87 динара. И З В Р Ш Е Њ Е П Р И Х О Д А И П Р И М А Њ А П О У П Л А Т Н И М Р А Ч У Н И М А З А П Е Р И О Д О Д Г О Д И Н Е Д О Г О Д И Н Е УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ГОДИНУ Порез на зараде , ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушалном утврђеном приходу , ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ , Порез на приходе од ауторких права, права сродних ауторском праву и права од индустријске својине ,45 3

4 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА , Порез на приходе од непокретности , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари , Порез на приходод пољопривреде и шумарства , Порез на земљиште , Порез на приходе од непокретности на основу решења Пореске управе , ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ , Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине , Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 3.531, Самодопринос од прихода лица која се баве самосталном делатношћу , САМОДОПРИНОСИ ,82 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ГОДИНУ Порез на остале приходе , Порез на приходе спортиста и спортских стручњака , ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ , Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјаног осигурања 1.503, Порез на фонд зарада осталих запослених , Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА , ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА , Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица , Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Порез на наслеђе и поклон , ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН , Порез на пренос апсолутних права на непокретности , Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности , Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима и пловним објектима , ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ , Порез на акције на име и уделе , ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА , Средства за противпожарну заштиту од 6 % наплаћене премије осигурања од пожара у општини на чијиј територији се налази осигурана имовина , СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ,90 4

5 Порез на употребу моторних возила , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина , Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила , ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА , Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног замљишта , Накнада за загађивање животне средине , Накнада од емисије CO 2, HO 2, прашкастих материја и одложен отпад 3.322, НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА , Боравишна такса , КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине , ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ ,90 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ГОДИНУ 714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова , Капиталне донације међународних организација у корист нивоа градова , ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА , ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА , Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова , Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова , Други неменски текући трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова , ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , Приходи од буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака , КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ГРАДА , Накнада за коришћење минералних сировина , НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА , Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљиштан и пољопривредног објекта који је у државној својини , НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности , Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима , Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,83 5

6 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА , Накнада за коришћење природног лековитог фактора , НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧНИХ ОБАЛА, ТУРИСТИЧКИХ ПОГОДНОСТИ И БАЊА , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-град Чачак , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-јп "Градац" Чачак , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-дом културе Чачак , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА ,96 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ГОДИНУ Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници буџета-дом културе Чачак ,07 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА , Градске административне таксе , ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , Општинске административне таксе 660, Накнада за уређење грађевинског земљишта , ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА , Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова ,50 ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ , Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина 8.650, ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ 8.650, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје , ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ , Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку , ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова , ОСТАЛЕ НОВЧЕНЕ КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова ,00 6

7 ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , ДОБРОВОЉНИ РАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА , Остали приходи у корист нивоа градова , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , Меморандумске ставке за рефундацију расхода града из претходне године , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ,24 УПЛАТНИ РАЧУН НАЗИВ УПЛАТНОГ РАЧУНА ИЗВРШЕЊЕ ЗА ГОДИНУ Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ , Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ , Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ОД ИСПРАВКЕ УНУТРАШЊЕГ ДУГА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА , Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,37 УКУПНО ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,69 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Р А С Х О Д А И И З Д А Т А К А Раходи и издаци буџета у години остварени су у укупном износу ,15 динара, што представља 88,90 % у односу на планиране расходе и издатке буџета и то по следећим изворима финансирања: 7

8 -Извршени расходи и издаци из средстава буџета града извор финансирања 01 у укупном износу од ,82 динара, -Извршени расходи и издаци из средстава буџета Републике извор финансирања 07 у укупном износу од ,86 динара и -Извршени расходи и издаци из средстава донација извор финансирања 06 у укупном износу од ,47 динара. Од укупно извршених расхода и издатака могу се истаћи следећи: - Средства за рад Градоначелника града Чачка (раздео 1 Градоначелник града) утрошена су у износу од ,75 динара, односно 97,01 % у односу на план, - Средства за рад Градског већа (раздео 2 Градско веће) утрошена су у износу од ,00 динара што представља 98,63 % у односу на планиране расходе и односе се на трошкове редовног пословања, - Средства за рад Скупштине града (раздео 3 Скупштина града) утрошена су у износу од ,72 динара, односно 94,42 % у односу на план и односе се на трошкове шире намене за функционисање Скупштине града. У оквиру раздела 3- Скупштина града на апропријацији 13 - економска класификација Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa-студенске и ученичке стипендије и награде планирана су средства за исплату студентских и ученичких стипендија и награда. За школску 2008/2009. годину град Чачак је потписао уговоре о стипендирању 89 студента и 13 ученика. Редовно је вршена исплата месечних обавеза за студентске и ученичке стипендије, - Средства за рад органа Градског јавног правобранилаштва (раздео 4 Градско јавно правобранилаштво) утрошена су у износу од ,81 динара, односно 88,24 % у односу на план и односе се на трошкове редовног пословања градског јавног правобранилаштва, - Средства за рад Органа управе (раздео 5 Градске управе) утрошена су у износу од ,87 динара, односно 88,63 % у односу на план (по свим изворима финансирања), а служила су за редовно функционисање осам градских управа града Чачка и индиректних корисника буџетских средстава и то на следећи начин: Средства за финансирање редовног рада осам градских управа града Чачка реализована су у укупном износу (по свим изворима финансирања) од ,01 динара, што представља 93,01 % укупно планираних средстава, Средства за месечну отплату рата и камата за кредите узете код Пословних банака у 2006., и години реализована су у укупном износу од ,88 динара, што представља 95,49 % укупно планираних средстава, Средства за финансијску подршку Града Чачка у заједничким пројектима са финансијским институцијама, домаћим и страним донаторима реализована су у укупном износу (по свим изворима финансирања) од ,43 динара, што представља 88,26 % укупно планираних средстава, Средства за финансирање рада месних заједница-самодопринос и месних заједница-остали трошкови реализована су у укупном износу од ,83 динара, што представља 84,75 % укупно планираних средстава, Средства за образовање утрошена су за финансирање материјалних трошкова у основном и средњем образовању, финансирање превоза ученика и радника у основном и средњем образовању, као и за финансирање инвестиционог и текућег одржавања. Средства су реализована у укупном износу од ,82 динара, што представља 88,46 % укупно планираних средстава, Средства за културу утрошена су у износу од ,82 динара што представља 96,32 % од укупно планираних средстава, Средства за физичку културу реализована су у износу од ,19 динара или 94,20 % у односу на планирана средства. Средства су коришћана за финансирање програма физичке културе, спортских клубова и редовне делатности Спортског центра Младост Чачак, 8

9 Средства за друштвену бригу о деци реализована су у износу од ,49 динара или 99,32 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовног рада у Предшколској установи Радост у Чачку, Средства за социјалну заштиту реализована су у износу од ,60 динара или 84,79 % у односу на планирана средства из буџета града, Републике и међународних донација и употребљена су зa финансирање редовног рада Центра за социјални рад Чачак, као и за реализацију неколико пројеката из области социјалне заштите, Средства за друштвене и хуманитарне организације реализована су у износу од ,73 динара или 90,00 % у односу на планирана средства и коришћена су за финансирање редовних активности друштвених и хуманитарних организација и удружења грађана, Црвеног крста Чачак, верских заједница и политичких партија и група грађана у Скупштини града Чачка, Средства за информисање утрошена су у износу од ,75 динара, што представља 99,42 % од укупно планираних средстава, Средства за Туристичку организацију Чачка и развој туризма у граду Чачку реализована су у износу од ,23 динара, што представља 98,97 % у односу на план, Средства за подстицање развоја пољопривреде утрошена су у износу од ,90 динара и односе се на финансирање накнаде за рад стрелцима противградне заштите, као и за подстицај развоја пољопривреде кроз субвенције и кредитирање пољопривредних произвођача и дотације удружењима пољопривредних произвођача, што представља 99,56 % у односу на план. У току године подељено је 47 бескаматних кредита пољопривредним произвођачима и научним институцијама (са grace периодом од годину дана и валутном клаузулом), Средства за заштиту и унапређење животне средине реализована су у износу од ,74 динара или 87,49 % у односу на план, Средства за редовно пословање ЈП Градац Чачак реализована су у износу од ,31 динара што је у односу на план 88,16 % у односу на план, Средства за финансирање инвестиција система Рзав Ариље реализована су у износу од ,26 динара, што је реализација у односу на план од 89,82 %. Град Чачак је суфинансирао капиталне инвестиције у ЈП Рзав Ариље сразмерно свом процентуалном учешћу, а по Уговору о удруживању средстава потписаног између општина и градова суоснивача ЈП-а Рзав Ариље и Предузећа, Средства за финансирање инвестиција система водоснабдевања по месним заједницама у граду Чачку реализована су у износу од ,48 динара, што је реализација у односу на план од 93,03 %, Средства за финансирање инвестиција система топлификације у граду Чачку реализована су у износу од ,90 динара, што је реализација у односу на план од 99,98 %, Средства за финансирање инвестиција везаних за рекултивацију депоније Прелићи и изградњу депоније Дубоко у Ужицу, као и за Центар за селекцију отпада на простору бившег предузећа Технос Чачак реализована су у износу од ,57 динара, што је реализација у односу на план од 92,53 %, Средства за финансирање редовног функционисања Градског ватрогасног фонда Чачак реализована су у износу од ,69 динара, што је реализација у односу на план од 79,66 %, Средства за финансирање инвестиција система гасификације у граду Чачку реализована су у износу од ,81 динара, што је реализација у односу на план од 86,62 %, Средства за финансирање реконструкције нисконапонске мреже по месним заједницама, сагласно потписаним уговорима између ЈП Електродистрибуције Чачак и појединих месних заједница у Чачку, реализована су у износу од ,00 динара, што је реализација у односу на план од 82,00 %, 9

10 Средства за финансирање инвестиција система канализације по месним заједницама у граду Чачку реализована су у износу од ,57 динара, што је реализација у односу на план од 99,99 %, Средства за финансирање накнаде за експроприсано земљиште за потребе проширења сеоских и градског гробља реализована су у износу од ,00 динара, што је реализација у односу на план од 89,58 %, Средства за финансирање инвестиција везаних за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката града Чачка реализована су у износу од ,84 динара, што је реализација у односу на план од 59,19 %, Средства за финансирање редовног пословања Градске стамбене агенције Чачак реализована су у износу од ,47 динара, што је реализација у односу на план од 39,63 %, Средства за финансирање редовних и вандредних расхода код инвестиционих радова реализована су у износу од ,43 динара, што је реализација у односу на план од 41,94 % и Средства за суфинансирање пројеката из Националног инвестиционог плана реализована су у износу од ,12 динара, што је реализација у односу на план од 99,34 %. Р Е А Л И З А Ц И Ј А Ф И Н А Н С И Ј С К О Г П Л А Н А О С Н О В Н О Г О Б Р А З О В А Њ А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А Г О Д И Н У Финансијски план основног образовања реализован је са ,63 динара или са 86,15 %. РЕДНИ БРОЈ АПРОПРИЈАЦИЈА КЛАСИФИКАЦИЈАЕКОНОМСКА НАЗИВ ШКОЛЕ 1. ОСНОВНА ШКОЛА МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , ,00 ПЛАН ГОДИНЕ ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 10

11 Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,00 2. ОСНОВНА ШКОЛА ДР ДРАГИША МИШОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,19 3. ОСНОВНА ШКОЛА ТАНАСКО РАЈИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,91 4. ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , ,58 11

12 Машине и опрема , ,00 5. ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене ,00 0, Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa , , Машине и опрема , ,45 6. ОСНОВНА ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,40 7. ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА - ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 12

13 8. ОСНОВНА ШКОЛА ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ МРЧАЈЕВЦИ , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања 3.700, , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,44 9. ОСНОВНА ШКОЛА БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ СЛАТИНА , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС ЗАБЛАЋЕ , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА ПРЕЉИНА ПРЕЉИНА , ,11 13

14 Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА , , Накнаде у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА БОЖО ТОМИЋ ПРИЈЕВОР , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ ТРНАВА , , Накнада у натури , ,22 14

15 Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ БРЕСНИЦА , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , ОСНОВНА ШКОЛА 22. ДЕЦЕМБАР ДОЊА ТРЕПЧА , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и оперма , , ОСНОВНА ШКОЛА 1. НОВЕМБАР ЧАЧАК , , Накнада у натури , ,54 15

16 Накнаде за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , , МУЗИЧКА ШКОЛА ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање 5.800, , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa ,00 0, ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Машине и опрема , , БАЛЕТСКА ШКОЛА ЛУЈО ДАВИЧО - ОДЕЉЕЊЕ ЧАЧАК , , Услуге по уговору , , ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК (БАЛЕТСКА ШКОЛА) , , Услуге по уговору , , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ШКОЛЕ , , Услуге по уговору, од тога: , ,00 Вељко Рамадановић Земун , ,00 Стефан Дечански Београд ,00 0,00 Школа за музичке таленте Ћуприја , , РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ , , Плате и додаци запослених , ,96 16

17 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК , , Плате и додаци запослених , , Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Материјал , , ОСТАЛИ РАСХОДИ , , Материјал - књиге за награде , , Материјал - књиге за прваке ,00 Расподељено по школама У К У П Н О , ,63 Структура утрошених средстава у основном образовању у 2009.години је следећа: Економска класификација Врста трошкова План Остварење % остварења у односу на укупно остварење 413 Накнада у натури , ,61 6,64 % 415 Накнаде за запослене , ,34 2,72 % 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи , ,43 1,58 % 421 Стални трошкови , ,60 34,74 % 422 Трошкови путовања , ,07 0,42 % 423 Услуге по уговору , ,24 4,25 % 424 Специјализоване услуге , ,13 0,95 % 425 Текуће и инвестиционо одржавање , ,27 14,66 % 426 Материјал , ,49 6,09 % 472 Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , ,34 11,24 % 483 Нoвчaнe kaзнe пo рeшeњу судoвa и судсkих тeлa , ,82 0,12 % Текући трансфери осталим нивоима власти , ,34 17

18 511 Зграде и грађевински објекти , ,21 7,38 % 512 Машине и опрема , ,71 5,15 % Капитални трансфери осталим нивоима власти , ,92 Регионални центри , ,37 4,06 % У К У П Н О , ,63 100,00 % Финансијски план основног образовања реализован је ,63 динара односно са 86,15 % планираних средстава. Основни разлог што план није реализован у већем проценту је што није остварена инвестиција реконструкције старог објекта школе у Прељини за потребе вртића као што је то било планирано. Наиме, расписан је тендер за извођење радова, али је најнижа понуда на тендеру била двоструко већа од средстава која су планирана за ту намену, па је тендер поништен. Преглед планираних и остварених трошкова по школама приказан је на почетку овог извештаја. За превоз наставника у години утрошено је ,95 динара што представља 9,36 % средстава за основно образовање, за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, воде и канализације, грејања, птт трошкова, осигурања имовине и слично) утрошено је ,60 динара или 34,74 % укупних средства намењених за основно образовање, а за превоз ученика утрошено је ,34 динара, што представља 11,24 % укупно реализованих средстава у основном образовању. У делу утрошених средстава за текуће одржавање, може се издвојити: - ограђивање школског дворишта у ОШ Милица Павловић у Чачку (вредност инвестиције била је око ,00 динара, с тим што је школа обезбедила донацију од око ,00 динара, а из буџета је плаћено преосталих ,00 динара), - реконструкција дела санитарних чворова у матичној школи Танаско Рајић и санација санитарних чворова у издвојеном одељењу основне школе Танаско Рајић у Трбушанима, - санација котла у матичној школи и замена дела столарије у матичној школи Танаско Рајић, (вредност радова око ,00 динара), - замена столарије и опремање кабинета информатике у ОШ Вук Караџић Чачак (вредност радова око ,00 динара). - реконструкција и санација санитарних чворова, опремање кабинета за биологију, набавка и уградња новог котла за грејање у ОШ Ратко Митровић Чачак (вредност радова око ,00 динара), - уградња паркета и реконструкција фискултурне сале у ОШ Свети Сава у Чачку (вредност радова око ,00 динара), - санација санитарних чворова у ОШ Бранислав Петровић у Слатини (вредност радова око ,00 динара) и - изградња настрешице и уређење фасаде у ОШ Свети Ђакон Авакум у Трнави (вредност радова око ,00 динара). У делу утрошених средстава за инвестиционе активности могу се издвојити: - завршетак изградње фискултурне сале у ОШ Владислав Петковић Дис у Заблаћу ( ,00 динара), - набавка опреме за напред наведену фискултурну салу у вредности око ,00 динара, - израда главног пројекта фискултурне сале у Прељини и - израда пројекта реконструкције старог објекта школе у Прељини за потребе изградње вртића ( ,00 динара). За набавку књига за ђаке прваке утрошено је ,41 динара. 18

19 Р Е А Л И З А Ц И Ј А Ф И Н А Н С И Ј С К О Г П Л А Н А С Р Е Д Њ Е Г О Б Р А З О В А Њ А Г Р А Д А Ч А Ч К А З А Г О Д И Н У Финансијски план средњег образовања реализован је са ,19 динара или са 94,22 %. РЕДНИ БРОЈ АПРОПРИЈАЦИЈА КЛАСИФИКАЦИЈАЕКОНОМСКА НАЗИВ ШКОЛЕ 1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , ,00 ПЛАН ГОДИНЕ ИЗВРШЕЊЕ ГОДИНЕ 19

20 Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,50 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,83 3. ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА НАДЕЖДА ВИЛИМОНОВИЋ ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , ,00 20

21 Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опрема , ,56 5. ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Машине и опраме , ,50 6. МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ЧАЧАК , , Накнада у натури , , Накнаде за запослене , , Награде, бонуси и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Нakнaдe зa сoциjaлну зaштиту из буџeтa , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,07 У К У П Н О : , ,19 Финансијски план средњег образовања реализован је са 94,22 % у односу на планирана средства. Текући трансфери су реализовани у износу од ,73 динара, а капитални трансфери у износу од ,46 динара. Сагледавајући трошкове по основним наменама можемо дати следећи синтетички приказ: Економска класификација Врста трошкова План Остварење % остварења у односу на укупно 21