Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ».

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6ΚΠΣΩΛΚ-ΧΗΡ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ». Σήµερα την 16η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ /2/2016 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος) 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΥΚΑΣ (Μέλος) 2) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ (Αντ/ρος) 3) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ (Μέλος) 4) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 5) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ (Μέλος) 6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ (Μέλος) 7) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος) 8) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ (Μέλος) Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 8 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Παρίσταται ανάγκη να τρο ο οιηθεί µέσα α ό το α οθεµατικό κεφάλαιο ο Προϋ ολογισµός οικονοµικού Έτους 2016, για να εισαχθούν σε αυτόν τα νέα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα, ου α ορρέουν α ό τους λόγους ου θα αρατεθούν στη συνέχεια και οι ο οίοι α οσκο ούν στην ορθή, νόµιµη, οµαλή και α ρόσκο τη λειτουργία του ήµου µας και είναι τα εξής: Για την τρο ο οίηση του ροϋ ολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/2006 ερί.κ.κ. ό ως ισχύουν, οι διατάξεις της αρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του α ό 17-5/ Β. /τος ερί «Οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» καθώς ε ίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/ Προσαρµογή των µη Εισ ραχθέντων Εσόδων κατά τη χρήση του 2015 στο ραγµατικό ύψος ό ως αυτά ροσδιορίστηκαν στο τέλος της χρήσης και αναφέρονται στο αριθ. 71/ Έγγραφο του Ειδικού Ταµία ερί «Ε αναβεβαίωσης Εσόδων» ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ ΟΥ 2016 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1) (2) (3) (4) 5(3-4) 6(4-3) 3211 Τέλη καθαριότητας και , ,78 63,09

2 ηλεκτροφωτισµού 3212 Τέλη και δικαιώµατα , ,38 ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα , , ,61 άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα α οχέτευσης 316,10 316, Τέλος ακίνητης 4.652, ,06 εριουσίας 3217 Εισφορά λόγω , ,88 ένταξης ή ε έκτασης ολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα ε ί , , ,47 των ακαθαρίστων εσόδων ε ιτηδευµατιών 3219 Λοι ά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά , , ,36 έσοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 63, ,38 Κ.Α ΠΗΓΗ ,38 63, Προσαρµογή του Χρηµατικού Υ ολοί ου κατά τη χρήση του 2015 στο ραγµατικό ύψος ό ως αυτά ροσδιορίστηκαν στο τέλος της χρήσης και βάσει του αριθ. 1/2016 γραµµατίου είσ ραξης του Ταµείου διαµορφώνεται ως εξής: Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2016 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1) (2) (3) (4) 5(3-4) 6(4-3) 5111 Χρηµατικό υ όλοι ο , ,07 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υ οχρεώσεων αρελθόντων ετών 5119 Χρηµατικό υ όλοι ο , , ,76 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δα ανών του ήµου 5122 Χρηµατικό υ όλοι ο , , ,86 έκτακτα έσοδα (εκτός Π..Ε.) για ιστώσεις ροοριζόµενες για ε ενδυτικές δα άνες 5123 Χρηµατικό υ όλοι ο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δα ανών , , ,96

3 5124 Χρηµατικό υ όλοι ο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π..Ε.) 5129 Χρηµατικό υ όλοι ο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δα ανών του ήµου Ο Σ Υ Ν Ο Λ 1.520, ,15 103, , , , , ,89 103, ,54 Κ.Α ΠΗΓΗ ,54 103, Είναι α αραίτητη η α οδοχή της χρηµατοδότησης ου εγκρίθηκε για το ήµο µας µε την αριθ. 3654/ (A Α: ΩΥ0146Ψ844-ΥΓ0) α όφαση του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΑΠΕΝ και η δηµιουργία κωδικού Εσόδου , ο ο οίος αφορά το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα : «Α όκτηση και ιαµόρφωση Ελευθέρων Κοινοχρήστων Χώρων και ιατηρητέων Κτιρίων στις όλεις 2014» του Πράσινου Ταµείου, ως εξής: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Α ευθείας αγορά διατηρητέου ακινήτου ε ί της ,00 οδού Αριστοτέλους αρ. 3 στη Λαµία ΣΥΝΟΛΟ ,00 Α ευθείας αγορά διατηρητέου ακινήτου ε ί της ,00 οδού Αριστοτέλους αρ. 3 στη Λαµία ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κ.Α ΠΗΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , , Είναι α αραίτητη η εγγραφή εσόδου στον Κ.Α.: 1629, ου αφορά καταβολή α ό τον Ο.Α.Ε... του οσού των ασφαλιστικών εισφορών των ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ως εξής : 1629 ΟΑΕ Λοι ά έσοδα α ό δα άνες ραγµατο οιηθείσες για ,00 λογαριασµό τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , ΟΑΕ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου ροσω ικού ,00

4 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κ.Α ΠΗΓΗ ΟΑΕ , ,00 5.-Είναι α αραίτητη η µεταφορά Εσόδου και αντίστοιχου Εξόδου α ό το ροηγούµενο στο νέο Οικ. Έτος, ου αφορούν την υλο οίηση του συγχρηµατοδοτούµενου α ό το Ταµείο Ευρω αϊκής Βοήθειας για τους α όρους (Τ.Ε.Β.Α.) ε ιχειρησιακού ρογράµµατος «Ε ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής», σύµφωνα µε την αριθ. 23/οικ /3206 (ΦΕΚ 2205/τ.Β / ) α όφαση των Υ ουργών Οικονοµίας, Ανά τυξης και Τουρισµού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εξής: ΤΕΒΑ/FEAD Έσοδα ε ιχειρησιακού ρογράµµατος ,39 «Ε ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» ΣΥΝΟΛΟ , ΤΕΒΑ/FEAD «ιοικητικές α άνες» στα λαίσια του ,69 ρογράµµατος «Ε ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» ΤΕΒΑ/FEAD Παροχή «Συνοδευτικών Μέτρων» στα λαίσια του ,70 ρογράµµατος «Ε ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» ΣΥΝΟΛΟ ,39 Κ.Α ΠΗΓΗ ΤΕΒΑ/FEAD , ,39 6.-Α αραίτητη η εγγραφή Εσόδου και Εξόδου αντίστοιχα για το έργο «Λειτουργία ξενώνα Φιλοξενίας στο ήµο Λαµιέων» κατό ιν των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 ου ροβλέ ει την αράταση λειτουργίας του µέχρι και την 29 η Φεβρουαρίου 2016, µε κάλυψη της χρηµατοδότησής του α ό όρους του ΕΣΠΑ και σύµφωνα µε την αριθ / α όφαση του ηµάρχου Λαµιέων ως εξής: ΕΣΠΑ Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο ήµο ,00 Λαµιέων ΣΥΝΟΛΟ , ΕΣΠΑ Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο ήµο ,00 Λαµιέων ΣΥΝΟΛΟ ,00

5 Κ.Α ΠΗΓΗ ΕΣΠΑ , ,00 7.-Α αραίτητη η κάλυψη µέσα α ό το α οθεµατικό των αρακάτω δράσεων ου αφορούν έργα, υ ηρεσίες, ροµήθειες, µεταφορές, µισθοδοσίες και λοι ές δα άνες, δια της µεταφοράς σ αυτό ιστώσεων ου δεν θα χρησιµο οιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής: Κ.Α. ΠΗΓΗ Π. Έργα , Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 8.031, Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων , Π. Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά ε ιδόµατα) , Π. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου ,00 ροσω ικού ΥΠ.ΕΣ Α όδοση ε ιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. στη ,61 ηµοτική Κοινωφελή Ε ιχείρηση, για την κάλυψη δα ανών ΥΠ.ΕΣ. Αµοιβές και ροµήθειες Τ.Π & ανείων 18, Π. Αµοιβές Ενεργειακών Ε ιθεωρητών , Π. Παροχή Υ ηρεσίας για «Κατάρτιση ,00 φακέλου για τη νοµιµο οίηση των Σχολικών Συγκροτηµάτων και αιδικών χαρών» Π. Παροχή Υ ηρεσίας για "Καταγραφή και Υλο οίηση ορίων, ηµ. εκτάσεων και Κ/Χ χώρων ου έχουν ροκύψει α ό Αναδασµό, Πρ. Αν/σµού και Α αλλοτριώσεις , Π. Λοι ές αµοιβές λοι ών εκτελούντων ειδικές υ ηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου ε αγγελµατία 4.000, Π. Ετήσια συνδροµή για τη συµµετοχή του 2.000,00 ήµου στο «ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες» Π. Προγραµµατική σύµβαση µε το Παν/µιο ,00 Θεσσαλίας για υλο οίηση του ρ/τος " ιερεύνηση ροβληµάτων αστικής ανά λασης και ανά τυξης του. Λαµιέων Π. Συµµετοχή του ήµου στην Αστική Μη Κερδοσκο ική Εταιρεία "Αγροδιατροφική Σύµ ραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" 500, Π. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών α οφάσεων ή συµβιβαστικών ράξεων , ΣΑΤΑ Π.Ε. Ε ισκευή συντήρηση αιδικών σταθµών , ΣΑΤΑ 15 Κατασκευή W.C ΑΜΕΑ σε ηµοτικά Κτίρια 5.800, ΣΑΤΑ Π.Ε. Εγκατάσταση συστηµάτων υρανίχνευσης ,10 υρόσβεσης σε ηµοτικά κτίρια ΣΑΤΑ Π.Ε. Αξιο οίηση Υδροµάστευσης στην Τ.Κ ,59 Μεσοχωρίου Υ άτης ΣΑΤΑ Π.Ε. Α ο εράτωση Αστεροσχολείου Υ άτης , ΣΑΤΑ Π.Ε. Παιδικές χαρές.ε.λαµιέων , Π. Ανακατασκευή βρύσης λατείας, στήριξη έργκολας και αντιστήριξη και 315,00

6 αντικατάσταση τοιχίου ΙΜΙΣΚΗ Υ άτης ΣΑΤΑ Π.Ε. Κατασκευή δρόµου ρος χυτά Λαµίας 2.087, ΣΑΤΑ Π.Ε. ιαµόρφωση ρόσβασης λαϊνής εισόδου σχολικού συγκροτήµατος Ανθέων 2.035, ΣΑΤΑ Π.Ε. Αγροτική οδοποιία ηµ. Ενότητας Γοργοποτάµου , ΣΑΤΑ 2014 Οδοποιία ηµοτικής Κοινότητας ,97 Λαµίας ΣΑΤΑ Π.Ε. Κατασκευή Κυκλικών Κόµβων , ΣΑΤΑ 2015 Ηλεκτροφωτισµός πόλης Λαµίας , ΣΑΤΑ Π.Ε. Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο ,35 Σταυρού ΣΑΤΑ 14 Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην 2.997,21 Τ.Κ. Καρυάς ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. Κατασκευή Στεγάστρων στα ηµοτικά Σχολεία 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο του ήµου ,71 Λαµιέων ΣΑΤΑ 15 Αποκατάσταση βατότητας ηµοτικής οδού στην Αφράτη προς ηµοτικό νεκροταφείο Αγίας ΣΑΤΑ 14 Αποκατάσταση κεντρικής οδού Α. Παύλιανης ΣΑΤΑ ΠΕ Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην πλατεία στο Φραντζή Π. Αισθητική αναβάθµιση λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ ΣΑΤΑ ΠΕ Επισκευή κοινοχρήστων χώρων κλειστού γυµναστηρίου Π. Επικαιροποίηση στατικής µελέτης αντιστήριξης οδού Μπιζανίου Π. Σύνταξη Πράξεων Αναλογισµού Οδών Σχεδίου Πόλεως Π. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Έργα βελτίωσης δρόµων Τ.Κ. ήµου Λαµίας» , , , , , , , , Π. Κυκλοφοριακές µελέτες 4.500, Π. Τοπογραφικές Εφαρµογές ,06 Κοινοχρήστων Χώρων και ορίων Αναδασµού- ιανοµής για την προστασία ηµοτικών Εκτάσεων ΣΑΤΑ ΠΕ Μετατοπίσεις-βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισµού ήµου Λαµίας ΕΕΤΑΑ Έξοδα δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Υ Ν Ο Λ Ο Σ , , , ,86 Κ.Α ΠΗΓΗ , ,40

7 Μετά την παρούσα αναµόρφωση ο προϋπολογισµός του ήµου διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α: ,67 ΕΞΟ Α: ,92 : ,75 Kατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος όπως αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές απόσπασµα πρακτικών Λαµία 17 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ