Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Transcript

1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 8.515, , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 4.182,72 104,78 104, /93) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 9.266, , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,53 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 ν 1828/89) , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,20 104,00 104, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 3.970,00 480,00 480, Τέλος ύδρευσης 3.977,28 530,27 530, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 734,56 322,12 322, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ,11 768,00 768, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ,35 588,00 588, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0,00 50,00 50, ικαίωµα ενταφιασµού 8.260, , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 100,00 300,00 300, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 780, , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 9.970, , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 5.327,61 168,67 168,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.041,60 945,00 945, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,42 0,00 0, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) , , , Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 1.975,00 685,00 685,00 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β )) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , , ,28 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του ,45 0,00 0,00 Π Ε) 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 5.725, , ,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/ ,82 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.241,62 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για ,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα ,91 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ,00 0,00 0,00 προϋπολογισµού) 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσο Αναφοράς ,55 0,00 0,00 (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων) 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , ,87 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 1

3 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο , , ,65 Ν 2130/93) 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς 7.576, , ,73 της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ,47 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3.799,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.564,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3.873,19 0,00 0, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.906, ,23 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 6.589, ,52 182, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 4.351, ,54 85, Τέλος ακίνητης περιουσίας 8.384, ,62 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 424,08 376,96 23, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,81 παράστασης 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών , , ,06 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ,00 728,36 728, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 1.000,00 0,00 0,00 προπληρωµής 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.000, , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την , , ,28 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός , , ,46 Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 774,39 774,39 774,39 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , ,56 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 2

4 ΕΞΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 3.240,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 4.555, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ , , , νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου ,00 0,00 0,00 προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (Προµήθεια γάλακτος) , ,50 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0,00 0, Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 0,00 0, Αµοιβές λογιστών ,00 0,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0,00 0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, , , ,00 άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν , , , /97) 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 8.000,00 0,00 0, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ) απο την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και ,94 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6221 Ταχυδροµικά Τέλη ,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 0,00 0, Λοιπά µισθώµατα 3.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην , , ,09 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 2.000,00 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους ,38 0,00 0,00 υπηρεσίες απάνες καθαρισµού γραφείων ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,καθαριότητα ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 7.000,00 886,10 578, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 0,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 1.000,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 799,63 200, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000, , , Συνδροµές internet 1.500,00 375,30 250, Λοιπές συνδροµές 3.000,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 3

5 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00 769,89 769, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.050,00 0,00 0, Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 183,00 183, Προµήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , , ,49 µέσων 6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.500,00 87,06 87, Προµήθεια λοιπού υλικού ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 500,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ,00 0,00 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε ,00 0,00 0,00 τρίτους 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , , , Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 4.913,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και ,00 0,00 0,00 λογισµικά 7135 Λοιπός εξοπλισµός ,13 0,00 0, απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ,99 0,00 0, απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και ,60 0,00 0,00 αποχέτευσης 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,91 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 7.000,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώµατα , ,66 0, Πεζοδρόµια ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης , ,34 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων , ,00 0,00 (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές µελέτες 2.403,92 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.331, , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 294,65 0,00 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,00 0,00 0, Φόροι - Τέλη 366,00 366,00 366, ιάφορα έξοδα , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Λοιπά έξοδα 75,42 75,42 75, Έργα , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,81 παράστασης 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , ,06 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 4

6 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων , , ,53 Επαγγελµατιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου ,00 437,88 437, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Λοιπές επιστροφές 5.000,00 0,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,62 0,00 0, Αποθεµατικό ,83 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , , ,33 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 5