ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων ,00 0,00 0, Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς , , , Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,56 Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ 1119 (Ν. 1473/84) ,26 0,00 0, Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων , , , Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων 0,00 0,00 0, Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ,77 0,00 0, Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , , , ΕΣΟΔΑ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ: ΕΩΣ: α) Για μισθοδοσία γενικά , , ,96 β) Για διατροφικό επίδομα , , ,00 γ) Για Μεταφορά μαθητών , , ,06 δ) Για δακοκτονία , , ,80 ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες , , ,64 στ) Για ΟΣΔΕ ,00 0,00 0,00 Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) , , , Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0, , , Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , , , Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ,00 0,00 0, Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων , , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου , , , Λοιπά πρόστιμα , , , Παράβολα εξέτασης από επιτροπές ,84 23,50 23,50

2 Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%) , , , Παράβολα ν. 2516/1997 (70%) , , , Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & , , , Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π 0, , , Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποιηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά , , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 374, , , Eπιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 1.651, , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0, , , Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών 0, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Εσοδα για δαπάνες που έγιναν 0, , , Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσεων ,29 0,00 0, Eκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ ΑΕ ,80 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών ,86 0,00 0, Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,09 0,00 0, Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ,39 0,00 0, Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ,70 0,00 0,00 Τ100 Ταμειακό υπόλοιπο ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , ,68 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω , , , Οικογενειακή παροχή , , , Επίδομα Θέσης 1.500, Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα , , ,53 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή 0283 συνταξιοδοτείται , , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , ,71

3 0292 Λοιπές εισφορές κοινωνικήςασφαλισης , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ , , ,80 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού 0341 προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία) ,00 456,6 456, Αμοιβές εποχιακού προσωπικο , , , Eισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού ,00 112,14 112, Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση 2.338,51 433,05 396, Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε , , , Λοιπές αποζημιώσει 3.000, Aποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , ,78 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες 0512 και νυχτερινές ώρες , , , Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια , , , Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις , , , Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο 5.000, Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων , , , Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14? ν.34) , , , Βοηθήματα εφ' άπα , , ,32 Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο 0711 εσωτερικό , , , Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα , , ,37 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό , , , Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ,00 993,5 993, Λοιπά έξοδα κίνηση 5.000, Μισθώματα κτιρίωv , , , Μισθώματα μεταφορικών μέσω , Λοιπές μισθώσει , Μεταφορά μαθητών , , , Ταχυδρομικά τέλη , , ,44 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών 0824 υπηρεσιώ , , , Δαπάνες κινητής τηλεφωνία , , , Λοιπές μεταφορέ , , , Υδρευση & άρδευση , , , Ηλεκτρική ενέργεια , , , Χρήση φωταερίο Λοιπές δαπάνες καθαριότητα , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά , , ,93

4 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται , , ,28 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων , , , Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ , , , Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά , , , Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ , , , Αμοιβές φυσικών προσώπω ,92 602,7 602, Αμοιβές Νομικών προσώπω , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων , Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα , , , Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ , , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ , Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα , , , Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές , , , Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών) , Φ.Π.Α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ , , ,00 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ γραφε , , , Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω , , , Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 1211 υλικού , , , Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού , Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, 1219 φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών ,00 693, Προμήθεια ειδών καθαριότητα , , , Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ , Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων ,00 793,35 772, Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού , , , Προμήθεια ειδών διατροφής , Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών 1421 υλικών , Προμήθεια ειδών υπόδησης , Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ , , , Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω , , ,55 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών 1641 υλικών , Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού ,00 0 0

5 1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.000, Λοιπές προμήθειες υλικών , , , Προμήθεια επίπλω , , , Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο , , , Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ , , Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ , , , Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ , , , Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο ,00 737,45 737, Προμήθειες οχημάτων ξηρά , Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και 1739 πρόσθετου εξοπλισμο 5.000, Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.για λοιπούς σκοπούς , Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι , , , Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω , , , Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας , , , Βοηθήματα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής προνοιας Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα , Λοιπές επιστροφές εσόδων , , , Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης , , , Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων , Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ , , , Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/ , Δαπανες διατροφής, συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων , Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ , , , Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών , , , Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων, Δημοτικων εκλογων , , ,00 Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/ , Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και , Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών , Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες 8.000,00 0 0

6 5331 Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη 1.000, ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , Χρεωλύσια Δανείων Εξωτερικού , Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων , Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας 1.000, Μελέτες και Έρευνες , Επισκευή και συντήριση διδακτηριων, βιβλιοθηκων, μουσείων, μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά , Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ , χρωματισμός εξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι , Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα 8.804, Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών 8.804, Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 111, Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 980, Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που 9369 δεν κατονομάζονται ειδικά , Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης , Εκτέλεση αποχετευτικών έργων , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9379 ειδικά , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , Συντήρηση λιμενικών έργων , Συντήρηση αποχετευτικών έργων , Συντήρηση λοιπών έργων που δεν 9389 κατονομάζονται ειδικά , Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν , Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη , Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων ή μη, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , Λοιπές δαπάνες, διοίκησης και λειτουργίας , Ύδρευση Αποχέτευση , Διάφορα έργα ,92 390, Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Υπουργείου Γεωργίας , Υπουργείου Πολιτισμού , Λοιπών Υπουργείων , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά ,40 0 0

7 9499 Λοιπές δαπάνες , Εκτέλεση έργων αθλητισμού , Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9579 ειδικά , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , Λοιπές δαπάνες 2.931, Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ , Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , ,78 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , , Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών , Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων , , , Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης , Εκτέλεση αποχετευτικών έργων , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , Εκτέλεση έργων αθλητισμού , , , Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων , , ,50 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9779 ειδικά , , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων , Συντήρηση λιμενικών έργων , Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης 3.294, Συντήρηση λοιπών έργων που δεν 9789 κατονομάζονται ειδικά , Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας , , , Δαπάνες διαφημίσεων , ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : , , ,63 O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ