SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 14 Ποσά κλειόμενης χρήσης 13 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο (εταιρικό) 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 37.790,12 37.755,21 34,91 37.790,12 37.755,21 34,91 1. Καταβλημένο 265.350,00 265.350,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ/γής-επιχορ.επενδύσεων Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 2. Διαφ.από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχείων 0 0 1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης 952,98 952,98 0,00 952,98 952,98 0,00 3. Επιχορ.επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0,00 0,00 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 139.319,54 0,00 139.319,54 139.319,54 0,00 139.319,54 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 216.422,52 198.891,08 17.531,44 212.434,21 197.221,67 15.212,54 1. Τακτικό αποθεματικό 39.028,72 38.973,15 4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξ. 254.215,19 251.381,35 2.833,84 252.217,19 250.181,35 2.035,84 2. Αποθεματικά καταστατικού 59,60 59,60 5. Μεταφορικά μέσα 45.970,09 43.291,05 2.679,04 43.047,58 43.043,89 3,69 4. Έκτακτα αποθεματικά 60.547,11 60.547,11 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 66.268,62 66.127,05 141,57 63.719,71 63.663,95 55,76 5. Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατ.νόμων 41.085,84 41.085,84 7. Ακινητοπ.υπό εκτέλεση & προκαταβ. 3.052,70 0,00 3.052,70 3.052,70 0,00 3.052,70 140.721,27 140.665,70 725.248,66 559.690,53 165.558,13 713.790,93 554.110,86 159.680,07 V. Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 726.201,64 560.643,51 165.558,13 714.743,91 555.063,84 159.680,07 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 16.036,74 15.687,73 ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακρ.χρηματ.απαιτ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV) 422.108,01 421.703,43 7. Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσεις 1.675,29 1.675,29 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) 167.233,42 161.355,36 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις για αποζ.προσωπικού λόγω Ι. Αποθέματα εξόδου από την υπηρεσία 12.936,77 12.936,77 1. Εμπορεύματα 1.575,06 7.376,05 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 7.123,05 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 700,00 1.000,00 1. Προμηθευτές 33.405,65 6.701,18 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες 800,00 1.500,00 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 638,08 155,30 10.198,11 9.876,05 3. Τράπεζες - λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων 63.683,26 77.744,33 ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.214,89 8.821,91 11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 170,70 1. Πελάτες 210.287,99 174.423,06 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 23.163,27 32.497,32 Μείον: Προβλέψεις 27.000,56 183.287,43 0,00 174.423,06 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 125.105,15 126.090,74 2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου 916,00 4.071,00 - Στις τραπεζες για είσπραξη 11.650,00 12.566,00 14.090,00 18.161,00 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 34.531,55 33.166,67 Μείον: Προβλέψεις 22.653,88 11.877,67 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.) 33.069,24 37.529,86 3βΈπιταγές στην τραπεζα σε εγγυηση δανειου 2.000,00 0,00 11. Χρεώστες διάφοροι 134.040,38 122.921,73 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 60,00 60,00 376.900,72 386.262,32
IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 390,34 2.703,98 3. Καταθέσεις όψεως 4.814,32 170,82 5.204,66 2.874,80 Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 392.303,49 399.013,17 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 578,11 327,50 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 560.149,93 560.730,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 560.149,93 560.730,94 0,00 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 9.391,05 9.391,05 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων 9.391,05 9.391,05 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγύσεων και εμπράγματων ασφαλειών 1.830,00 1.830,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων k εμπρ.ασf. 1.830,00 1.830,00 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 42.989,49 51.944,95 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 42.989,49 37.902,23 54.210,54 63.166,00 54.210,54 49.123,28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Ποσά κλειόμενης χρησης 2013 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.348,54-916,09 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσ. 15.687,73 19.000,02 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων) 430.917,37 357.905,29 ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος 1.543,96 0,00 1.722,54 0,00 Μείον: Κόστος παραγωγής & πωλήσεων 200.781,07 188.809,01 2.Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτ κοσ. 1.400,00 2.943,96 673,66 2.396,20 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 230.136,31 169.096,28 Σύνολο 16.092,31 15.687,73 ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προς διάθεση 16.092,31 15.687,73 ΜΕΙΟΝ: 230.136,31 169.096,28 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 110.692,18 59.814,49 1. Τακτικό αποθεματικό 55,57 0,00 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 95.907,29 206.599,48 83.592,33 143.406,82 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.036,74 15.687,73 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 23.536,83 25.689,46 16.092,31 15.687,73 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 17,72 45,52 Μείον: Ποσά κλειόμενης χρήσης Ποσά κλειόμενης 2014 χρήσης 2013 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 8.678,94-8.661,22 11.486,18-11.440,66 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 14.875,61 14.248,80 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 634,04 118,68 2 Έκτακτα κέρδη 488,38 1.122,42 1.174,33 1.293,01 Μείον: 1.122,42 1.293,01 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 768,65 2.437,22 2. Έκτακτες ζημιές 11.584,65 13.720,68 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα προηγ.χρήσεων 296,19 12.649,49-11.527,07 300,00 16.457,90-15.164,89
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 3.348,54-916,09 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.576,05 4.772,93 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.576,05 4.772,93 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 3.348,54-916,09 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ρ609050/94 Ρ 609439/94